3.1 rvs MJOP havens en kades

Registratiekenmerk: 2334799 / 2450894 Onderwerp: Meerjarig onderhoudsplan havens en kades (MJOP)

De raad besluit: 1) voor 2024, 2025 en 2026 de bedragen respectievelijk € 268.000, € 313.900 en € 302.900 toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud kades ten laste van in de begroting opgenomen onderhoudsbudgetten kades; 2) voor 2025 en 2026 de bedragen respectievelijk € 140.100 en € 240.100 toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud kades ten laste van de voorziening achterstallig onderhoud kades art 12; 3) bij de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2024, een afweging te maken om het restant vrijvallende onderhoudsbudget van € 87.400 (2024), € 44.750 (2025) en € 55.550 (vanaf 2026 en verder) al dan niet in te zetten voor de nog niet gedekte ambities uit het vastgestelde havenbeleidsplan. 4) vanaf 2027 jaarlijks € 68.000 toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud kades vanuit het exploitatiebudget kades waardoor er vanaf 2027 structureel € 235.350 van de onderhoudsbudgetten kan vrijvallen; 5) Dit voorstel (of specifieke beslispunten) is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Er is een Havenbeheerplan opgesteld waar een meerjaren groot onderhoudsplan 2024-2052 (MJOP) voor kades van is afgeleid. Hierin is per jaar opgenomen welke activiteiten aan groot onderhoud zijn opgenomen. Deze activiteiten kennen een uitgavepatroon met wisselende hoogte.

De via de jaarrekening voorgestelde in te stellen voorziening groot onderhoud kades, wordt gevoed vanuit het bestaande exploitatiebudget bestemd voor kades. Door deze voorziening zijn we in staat om het aan het vakgebied kades verstrekte budget in de exploitatie over de jaargrenzen heen te besteden aan de in het meerjaren onderhoudsplan opgenomen activiteiten. Inleiding In 2022 is door IV-Infra een vernieuwd havenbeheerplan gemaakt. In dit plan is het toekomstige (groot) onderhoud opgenomen. Hier zit een financiële doorkijk in tot 2052. Bij groot onderhoud moet gedacht worden aan onderhoud aan o.a. de Basaltkade (in het Scheldekwartier), het Rondeel en de verschillende Visserijkades (in het Kenniswerfgebied). De in het havenbeheerplan/MJOP opgenomen activiteiten aan groot onderhoud zijn per jaar verschillend qua omvang waardoor ook de kosten het ene jaar hoger zijn dan het andere jaar. Dit is ook de reden om voor de kades een eigen voorziening groot onderhoud te creëren. Een voorziening groot onderhoud kades, die jaarlijks wordt gevuld door een vaste bijdrage uit de exploitatie. Hierdoor ontstaat een structuur van jaarlijks gelijke kosten (door de bijdrage uit de exploitatie aan de voorziening) maar met een in hoogte variërend uitgavepatroon behorende bij de activiteiten uit het onderhoudsplan.

Om deze systematiek van gelabeld kadebudget beschikbaar te krijgen voor het toekomstig nodige groot onderhoud aan kades is een juiste vulling van de voorziening noodzakelijk. Omdat in de eerste 3 jaren (2024-2026) nog achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt, is naast het bestaande exploitatiebudget ook extra budget nodig. Dit extra budget is gevonden in de voorziening achterstallig onderhoud art 12 en een toevoeging uit het jaarresultaat 2023. Derhalve is geen lastenverzwaring aan de orde. Tevens is er ruimte gevonden om de in het raadsvoorstel Havenbeleidsplan genoemde knelpunten van een financiële oplossing te voorzien. Dit wordt via de 1e Bestuursrapportage aan de gemeenteraad voorgesteld.

Auteur: J Geldof Telefoonnummer: +31118487147

Registratienummer nota: 2334799 / 2450894

Wat willen we bereiken? Het doel is om gestructureerd al het geplande groot onderhoud (jaarlijks variërend van omvang) uit te voeren met een gelijke bijdrage uit de exploitatie aan de voorziening groot onderhoud. In de begroting 2024 is gemeld dat we voor kapitaalgoederen (wegen, civiele kunstwerken, groen, kades etc.) meerjaren onderhoudsprogramma’s gaan laten opstellen en daarna beoordelen of het instellen van een voorziening noodzakelijk is. Deze van kades is daar de eerste van. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 In “2. Vlissingen in verbinding” staat letterlijk “Daarnaast worden ook door de stimulans van de watersport, cruisevaart en het gebruik van de passanten-jachthavens landsgrenzen beslecht. De stad is daarmee een prima uitvalsbasis” dit kan niet zonder een goed beheer van de havens en de kades. Wat gaan we ervoor doen? Het uitvoeren van het MJOP en het onderhoud van de kades op het gewenste kwaliteit/onderhoudsniveau brengen en houden. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het budget voor de uitvoering van het MJOP en het onderhoud van de kades komt tot stand door twee besluiten te weten: het creëren van een voorziening groot onderhoud kades en een dotatie daaraan bij de jaarrekening en door dit raadsvoorstel.

Uitvoering van het onderhoud van de kades is dus afhankelijk van deze twee besluiten. Artikel 12 Dit voorstel zal worden aangeboden met een O&O-formulier aan de artikel 12 inspecteur. Wat mag het kosten? Er is geen extra budget mee gemoeid. Wat is de dekking? De dekking van de voorziening groot onderhoud kades is afkomstig uit de bestaande onderhoudsbudgetten havenexploitatie en bijdrages van de voorziening achterstallig onderhoud. Voor 2024, 2025 en 2026 worden de bedragen respectievelijk € 268.000, € 313.900 en € 302.900 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud kades ten laste van in de begroting opgenomen onderhoudsbudgetten haven. Voor 2025 en 2026 worden de bedragen respectievelijk € 140.100 en € 240.100 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud kades ten laste van de voorziening achterstallig onderhoud kades art 12. Vanaf 2027 wordt jaarlijks € 68.000 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud kades vanuit het exploitatiebudget kades waardoor er vanaf 2027 structureel € 235.350 van de onderhoudsbudgetten vrijvalt. Dit financiële resultaat ontstaat na bekostiging van enkele in het eerder aangeboden havenbeleidsplan genoemde items (0,5 Fte Havenmeester, dekking kapitaalslasten voor voorzieningen aan Hout- en Albionkade en het havenafval- en veiligheidsplan).

Middels de 1e Bestuursrapportage wordt voorgesteld om deze items te bekostigen uit het vrijvallende onderhoudsbudget kades. Middels de behandeling van de jaarrekening wordt voorgesteld een voorziening groot onderhoud kades in te stellen en € 597.800 toe te voegen aan de voorziening ten laste van het jaarrekeningresultaat 2023.

Blad 2 behorend bij 2334799 / 2450894

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Via de gebruikelijke kanalen wordt dit besluit gecommuniceerd. De portefeuillehouder zal dit onderwerp toelichten in het wekelijkse persmoment. Bijlage(n) 2444194 Havenbeheerplan 2022-2032 2444196 Meerjaren onderhoudsprogramma MJOP 2024-2052 2363221 Begrotingswijziging Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2334799 / 2450894