3.1 Rvs Machinefabriek Haalbaarheidsonderzoek culturele invulling bijlage 7 tabel overzicht kosten en dekking culturele invulling Machinefabriek

Overzicht kosten en dekking culturele invulling Machinefabriek + Scenario "Basis met de wind in de zeilen" NB: bij bedragen Regiodeal: voor Kipvis geldt BTW aftrekbaar, daarom nettobedrag opgenomen. Voor De Piek bruto bedrag opgenomen. Stichting Kipvis

Poppodium De Piek

Bibliotheek van Zeeland

Stichtingskosten bruto Inzet eenmalig (regiodeal cultuur - fiche 1) Inzet eenmalig (klimaatfond Netten op Zee)

€ € €

1.674.000,00 537.000,00 -

€ € €

4.320.000,00 650.000,00 -

€ 3.033.000,00 € € 1.372.000,00

Scenario "Basis met de wind in de zeilen" € 9.027.000,00 € 1.187.000,00 € 1.372.000,00

Resterende investeringskosten na inzet eenmalig middelen

€

1.137.000,00

€

3.674.000,00

€ 1.661.000,00

€

6.472.000,00

Huisvestingslast per jaar (na inzet eenmalig middelen) Aanvullend gevraagde bijdrage in programma en inrichting

€ €

82.000,00 -

€ €

235.000,00 -

€ €

122.000,00 -

€ €

439.000,00 -

Strucurele dekking eigen inzet partijen Strucurele dekking bijdrage aanjaagfonds/jaar

€ €

51.000,00 16.000,00

€ €

90.000,00

€ €

110.000,00 -

€ €

161.000,00 106.000,00

Nog benodigde bijdrage gemeente Vlissingen/jaar

€

15.000,00

€

145.000,00

€

12.000,00

€

172.000,00

Sructurele bijdrage komende 40 jaar Bestemmingsreserver 'WiZ'

€

600.000,00

€

5.800.000,00

€

480.000,00

€

6.880.000,00

Toelichting beheerkosten In de gemeentelijke opzet (eigenaar onroerend goed) zijn – per functie - de volgende beheer- en onderhoudskosten ingerekend: Bijdrage aan groot onderhoud schil Machinefabriek obv MJOP (MeerJarig OnderhoudsPlan) Groot onderhoud bouwkundig Vervanging en (regulier) onderhoud installaties Instandhoudingsonderhoud Beheerslasten: schoonmaak van de buitenzijde (schil Machinefabriek) verzekering van het opstal administratieve kosten Bovenstaande naar rato te verdeeld over de functies in het gebouw. In de exploitaties van de exploitanten zit het beheer van de ruimtes ingerekend. Dit betreft in hoofdlijn de volgende beheerskosten: Schoonmaak Openen en sluiten van ruimtes Receptie / baliebeheer Verwarming Klein onderhoud Boekingssysteem voor gedeelde ruimtes Onderhoud inrichting (bv. vervanging meubilair en techniek) Beheerders (conciërge oid)