Bijlage - Derde begrotingswijziging in cijfers

Omschrijving activiteit A. Antispeculatiebeding 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 8 EP000009 Stads- en dorpsvernieuwing B. Extra subsidie Flidunen 5 EP000104 St. Flidunen, subsidie exploitatie 9 EP000211 Onvoorziene uitgaven en budgetruimte C. Implementatie nieuw systeem B&V 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 0 EP000301 overhead: algemene automatisering 0 EP000301 overhead: algemene automatisering 0 INV202535 Implementatie P&C en B&V D. Oude bibliotheek grondexploitatie 8 EP000455 Oude bibliotheek grondexploitatie 8 EP000455 Oude bibliotheek grondexploitatie E. Subsidie St. Omroep Zilt 5 EP000103 diverse subsidies cultuur en welzijn 5 EP000457 Subsidie Media F. Septembercirculaire Gemeente Fonds 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 9 EP000209 Algemene uitkering gemeentefonds G. Verlof sparen 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 0 EP000298 overhead: salariskosten H. Dubbele bezetting griffier 0 EP000023 griffie 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar I. extra inkomsten toeristenbelasting 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 9 EP000221 Toeristenbelasting J. Bijdrage regiodeal 0 EP000020 bestuurlijke samenwerking 0 EP000443 0 EP000002 9 EP000227

Bestemmingsreserve regiodeal K. verhoging voorziening wethouders college B&W nog te bestemmen resultaat huidig jaar

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

4710099 8438000

saldo rekening baten en lasten overige inkomensoverdrachten

L B

71.900,00 71.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4438000 4380000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. stelpost onvoorzien algemeen

L L

67.000,00 -67.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4710099 4380107 4730000 4320000

saldo rekening baten en lasten overige goederen en diensten afschrijvingen aanschaf duurzame goederen

L L L L

-17.100,00 13.500,00 3.600,00 18.000,00

-17.100,00 13.500,00 3.600,00 0,00

-17.100,00 13.500,00 3.600,00 0,00

-17.100,00 13.500,00 3.600,00 0,00

4380107 8310000

overige goederen en diensten opbrengst grondverkopen

L B

1.475,00 1.475,00

178.525,00 178.525,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4438000 4438000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. Ink.overdr. – ov. instell. en pers.

L L

-3.715,00 3.715,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4710099 8431000

saldo rekening baten en lasten rijksbijdragen

L B

53.000,00 53.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4710099 4720515

saldo rekening baten en lasten Toevoeging vrz verlofsparen

L L

-60.000,00 60.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4110010 4710099

salariskosten saldo rekening baten en lasten

L L

25.000,00 -25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4710099 8221000

saldo rekening baten en lasten belastingen op producenten

L B

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4433000

L

-300.000,00

0,00

0,00

0,00

8710019

ink. overdr. - gemeenschappelijke regelingen BR Programma Waddeneilanden

B

-300.000,00

0,00

0,00

0,00

4720501 4710099

voorziening pensioenen wethouders saldo rekening baten en lasten

L L

100.000,00 -100.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1

9 EP000227 6 EP000264 4 EP000345 4 EP000345 BGR9 7 INV202532 7 INV202533 7 INV202533 2 INV202530 2 INV202530 7 INV202522 3 INV202531 3 INV202531

Omschrijving activiteit L. Stelpost Jeugd nog te bestemmen resultaat huidig jaar SJH en overig via SDF M. SPUK OAB Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid N. alle investeringen Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD N. Kampweg pompinstallatie sportveld Kampweg Sportveld wateroverlast N. Kampweg riolering leidingen Kampweg riolering leidingen Kampweg riolering leidingen N. Kampweg weggedeelte Kampweg wegdeel Kampweg wegdeel N. Omleggen rioolaansluitingen dijk dorp omleggen rioolaansluitingen dijk/dorp N. Vervangen damwanden jachthaven Vervangen damwanden jachthaven Vervangen damwanden jachthaven

N. Waterputten duin blussen 1 INV202534 Waterputten voor duinblussen N. Wave onkruidbestrijder 0 INV202536 Wave onkruidbestrijder O. Budgetten Duurzaamheid 7 EP000184 Duurzaamheid 7 EP000256 Bestemmingsreserve duurzaamheid P. Compensatie vergoedingen 8 EP000009 Stads en dorpsvernieuwing 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2025

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2025

4710099 4380010

saldo rekening baten en lasten stelpost algemeen

L L

68.000,00 -68.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4438000 8431000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

L B

-61.000,00 -61.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9999999

sluitregel balansmutaties

B

4.653.300,

0,00

0,00

0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

L

40.000,00

0,00

0,00

0,00

4320000 8451000

aanschaf duurzame goederen Investeringsbijdrage van het rijk

L B

144.600,00 30.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4320000 8451000

aanschaf duurzame goederen Investeringsbijdrage van het rijk

L B

2.495.000,00 132.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

L

20.000,00

0,00

0,00

0,00

4320000 8458000

aanschaf duurzame goederen Investeringsbijdragen instellingen en personen

L B

2.425.000,00 375.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

L

20.000,00

0,00

0,00

0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

L

28.000,00

0,00

0,00

0,00

4380121 8710012

Externe advisering en ondersteuning Onttrekking reserve duurzaamheid

L B

-130.850,00 -130.850,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4468000 4710099

Overige kapitaalsoverdrachten saldo rekening baten en lasten

L. L

39.000,00 -39.000,00 4.875.125,00 178.525,00 4.875.125,00 178.525,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

G. van Essen, griffier

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

M.Schrier, voorzitter 2