Document · PDF

Bijlage 3e begrotingswijziging in cijfers

Raadsvergadering 16 december 2024, gemeente VlielandBij agendapunt: 3e Begrotingswijziging 20241.185 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Subcategorie

Programma

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2024

4730000 4320000

afschrijvingen aanschaf duurzame goederen

L L

375,00 47.000,00

375,00 0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Riolen en rioolgemalen B. Update huisstijl overhead: communicatie (website / Uit-het-Kastje / overige) nog te bestemmen resultaat huidig jaar C. Hogere kosten strandbewaking strandbewaking nog te bestemmen resultaat huidig jaar D. Subsidie Bunkermuseum nog te bestemmen resultaat huidig jaar Subsidie Bunkermuseum E. Reconstructie pad van 30 Reconstructie pad van 30

9999999 8720509

sluitregel balansmutaties onttrekking voorziening riolering

B B

47.000,00 375,00

0,00 375,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

18.000,00

0,00

4710099

saldo rekening baten en lasten

-18.000,00

0,00

4380119 4710099

beheer en onderhoud algemeen saldo rekening baten en lasten

L L

27.500,00 -27.500,00

0,00 0,00

4710099 4438000

saldo rekening baten en lasten Ink.overdr. – ov. instell. en pers.

L L

-12.000,00 12.000,00

-26.500,00 26.500,00

0,00 0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

200.000,00

0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Reconstructie pad van 30

9999999 8436000

sluitregel balansmutaties bijdragen van overheden anders dan rijk

B B

180.000,00 20.000,00

0,00 0,00

6 EP000133

F. Prognose SOZAWE Uitvoeringskosten sociale zekerheid

4433010

5.673,00

0,00

6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden

4433020

6.463,00

0,00

6 EP000136

Bijzondere bijstand

4433020

1.075,00

0,00

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433010

-4.081,00

0,00

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433020

-3.026,00

0,00

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433020

exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh.

-169,00

0,00

Activiteit

7 EP000170 7 INV20243 0 BGR9 7 EP000170 0 EP000014 9 EP000227 3 EP000120 9 EP000227 9 EP000227 5 EP000450 2 INV20243 1 BGR9 2 INV20243 1

Omschrijving activiteit A. Persleiding Stortemelk oost boomworte Riolen en rioolgemalen Persleiding Stortemelk oost

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Subcategorie

Programma

Activiteit 6 EP000145

Omschrijving activiteit Arbeidsparticipatie

4433010

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433010

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433020

6 EP000152

Gebiedsteam

4433010

6 EP000152

Gebiedsteam

4433020

9 EP000227 6 EP000264

nog te bestemmen resultaat huidig jaar individuele voorzieningen Natura Jeugd

4710099 4433010

6 EP000264

individuele voorzieningen Natura Jeugd

4433020

6 EP000265

veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd

4433010

6 EP000265

veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd

4433020

6 EP000267

verstrekte PGB's Wmo

4433010

6 EP000267

verstrekte PGB's Wmo

4433020

6 EP000268

verstrekte PGB's Jeugd

4433010

6 EP000268

verstrekte PGB's Jeugd

4433020

6 EP000291

Huishoudelijke Hulp Toeslag

4433010

6 EP000418

Pleegzorg

4433010

6 EP000418

Pleegzorg

4433020

6 EP000419 6 EP000420

Jeugdzorg zonder verblijf PGB WMO Dagbesteding

442100 4433010

Omschrijving subcategorie exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. saldo rekening baten en lasten exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. subsidie marktproducenten exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland

L/B L

Bedrag 2024 -393,00

Bedrag 2025 0,00

Bedrag 2026 0,00

Bedrag 2027 0,00

-4.581,00

0,00

6.890,00

0,00

-528,00

0,00

-3.500,00

0,00

L L

-58.649,00 2.372,00

0,00 0,00

43.965,00

0,00

-499,00

0,00

-1.025,00

0,00

-474,00

0,00

-1.000,00

0,00

-279,00

0,00

-2.618,00

0,00

77,00

0,00

1.096,00

0,00

12.984,00

0,00

L L

7,00 -473,00

0,00 0,00

Subcategorie

Programma

Omschrijving subcategorie progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen

L/B L

Bedrag 2024 -1.000,00

Bedrag 2025 0,00

Bedrag 2026 0,00

Bedrag 2027 0,00

-16,00

0,00

728,00

0,00

-1.484,00

0,00

366,00

0,00

137,00

0,00

4710099 8431000

saldo rekening baten en lasten rijksbijdragen

L B

46.000,00 46.000,00

0,00 0,00

4710099 8510020

saldo rekening baten en lasten rente kortlopende leningen u/g

L B

165.000,00 165.000,00

0,00 0,00

4710099 8431000

saldo rekening baten en lasten rijksbijdragen

L B

55.000,00 55.000,00 512.394,00 512.394,00 0,00

0,00 0,00 375,00 375,00 0,00

Activiteit 6 EP000420

Omschrijving activiteit PGB WMO Dagbesteding

4433020

6 EP000423

WSW en beschut werk

4433010

6 EP000423

WSW en beschut werk

4433020

6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden

8433000

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

8433000

6 EP000263

eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo

8433000

9 EP000227 9 EP000209 9 EP000227 9 EP000208 9 EP000227 5 EP000106

G. Septembercirculaire gemeente fonds nog te bestemmen resultaat huidig jaar Algemene uitkering gemeentefonds H. Rente inkomsten RC nog te bestemmen resultaat huidig jaar renteresultaat incl. korte financiering I. SPUK BTW sport nog te bestemmen resultaat huidig jaar overige sport o.a. buurtsportcoach Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=4a21c2aa-cd0e-425e-9765-3fce3e64d50f