bijlage 2. Exploitatiebegrotingen Boswijk met toelichting.pdf

exploitaties Boswijk ramingen 2024 zorggebouw incl ELV

service kosten Kwadrant groep

welzijns gebouw

EP 376

EP 262

EP 371

8.500

1.800

2.000

500

woningen

421 0000 438 0101 438 0107 438 0108 438 0110 438 0111 438 0112 438 0113 438 0115 438 0119 438 0121 435 1000 473 0000 474 0000

836 0010 838 0090

belastingen elektra en warmte afvalinzameling overige goed. & diensten telefoon- en dataverkeer verzekerings premies onderhoud installaties schoonmaakonderhoud waterverbruik onderh. hard- en software beheer en onderhoud alg ext adv en ondersteuning externe inhuur afschrijvingen toegerekende rentekosten

8.000 8.000

15.000 0 19.300

1

2.800 2.760

5

300 1.000 9 270 10

2.500

500 11 0

143.081 72.471

0 42.445 21.499

totaal kosten

276.352

74.304

(huur)opbrengst overige opbrengsten BTW-correctie 9,1% kapper en WMO (niet over kapitaallast)

308.909

2

6 6

welzijns gebouw service kosten

collect. warmte

EP 375

EP 386

EP 356

2.833 14 20.000 15 16 2.000 1.118 2.300 5.000

2.839 20 21 600 16

1.000 23 18.000 24

150 17 800 4.000

350 23.618 22 17

14.100 13 42.194 21.371

2.070

115.866

7.409 58 9

7.419 58

135

3 4

73.000 1.920

7 8

2.070 12

37.449 18 8.530 19 745

totaal baten

309.044

7

74.920 15

2.070 12

46.724 37

saldo

32.692

616

0

-69.142

27.407

-19.988

openbare

buiten ruimte

4.200 25 1.100 240 5 6.000 26 220 27 0 3.000 300 1.000 28

EP 350

13.410 31

15.830 3.575

10.955 4.423

54.465

28.788

38.248 29 1.500 30

0

39.748 59

0

-14.717

-28.788

-99.328 totaal exploitatie tekort

TOELICHTING 1 opstalverzekering 2 vergoeding verhuuradministratie aan WoonFriesland 3 excl. de ELV-woning; mutatieleegstand 3% 4 € 135 = servicekosten personeelwoning 5 voor zorggebouw geraamd op 3000; 8% hiervan geboekt op collectieve verwarming 6 incl. kapitaallasten ELV-woning 7 inclusief de de opbrengsten van de ELV-kamers, voor een bezetting van 1 ELV-kamer voor een heel jaar. 8 zonneschermen 9 o.a. liftkeuring 10 glas bewassing

11 reiniging dakgoten en ontstopping riolering 12 kosten die aan kwadrantGroep worden doorgefactureerd 13 medewerker welzijn Vliestroom staat op EP000139 flankerend ouderen beleid, beheerder KG bij externe inhuur 14 belasting is woz gebruiker en eigenaar plus watersysteemheffing; ozb gebruiker doorbelasten aan huurders 15 schatting; elektra: € 12.000; warmte: € 8000 16 voor het hele gebouw = € 600; mogelijk nog verdelen over servicekosten en algemene ruimten 17 idem € 150 mogelijk verdeeln over servicekosten en algemene ruimten 18 volgens huurovereenkomsten 19 losse verhuur + doorberekening wew aan huurders 20 gebruikersdeel OZB + rioolheffing 21 warmte, elektra water worden verrekend via EP 375 22 Alle servicekosten zoals binnenschoonmaak + glasbewassing worden op EP 000 386 geboekt een deel kan niet worden doorberekend en blijft dus als kosten op EP 000 386. welk mengpercentage hiervoor kan worden toegepast is nog onderwerp van overleg met de belastingdienst 23 bijgesteld naar verlaagde WOZ-waarde kelder + installaties 24 verbruik, netbeheer en meetdienst - obv ramingen OM 25 kosten klantregistratie warmte en facturering OM 26 op dit moment nog moelijk een schartting van te maken; deel van de kosten zit bij woningen (boosters, warmtevat etc.) 27 kosten schoonmaak, ook o.a.

Zonnepanelen (kruisjeslijst verhuur zorggebouw) 28 automatische bemetering volgens opgave van Damstra 29 dit bedrag bestaat uit de doorfacturering van energielasten, kapitaallasten (deels), beheer- en onderhoudskosten, datakosten en de kosten van OM 30 opbrengst teruglevering zonnepanelen 31 uitbesteed onderhoud 2024