Bijlage 1. Begroting Flidunen 2025

begroting 2025

Begroting 2025

Begroting 2024

Jaarrekening 2023

Netto- omzet Horeca

€ 22.000,00

€ 22.000

€ 17.955

Abonnementen zwembad, knipkaarten, losse baden zwembadgebruik SRV en SAV Diploma zwemmen, zwemles en zwemteam Fitness abonnementen Vliefit Rewire Huur zwembad Huur sporthal individueel Huur zwembad de Jutter Huur sporthal de Jutter Huur overige ruimten Sponsorbijdrage Overige opbrengsten (zwembadartikelen en sportartikelen) Sportlessen sport en spel Instructie uren de Jutter Vip abonnement Sport knipkaart Verkopen (diversen) Personal training

€ 30.000,00 € 50.000,00 € 8.000,00 € 33.550,00

€ 27.600 € 33.500 € 10.000 € 29.000

€ 27.670 € 33.580 € 5.725 € 36.288

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 18.700,00 € 3.000,00 € 4.500,00

€ 5.000 € 4.500 € 16.000 € 6.000 € 2.500 € 2.000

€ 3.000,00 € 15.000,00

€ 500 € 16.000

€ 19.946

€ 5.000,00

€ 5.000

€ 5.413

€ 400,00

€ 600 € 1.000

€ 618 €0

€ 199.150

€ 181.200

€ 184.435

€ 206.900,00 € 180.600,00

€ 206.900 € 180.600

€ 206.900 € 180.600

SAV gaat 5 euro per kaartje betalen4 Regel 10 en regel 12 samen

€ 800€ 19.959 € 6.233 € 7.319 € 4.529

Overige baten Subsidie gemeente Vlieland tbv huurkosten Subsidie gemeente Vlieland tbv exploitatie TVL ivm corona Subsidie IMF Overige subsidies Gemeente Vlieland LF2028 prijs Bijdrage Krajicek Foundation

€ 68.602

€ 387.500

€ 387.500

€ 456.102

€ 586.650,00

€ 568.700

€ 640.537

€ 3.500,00 € 12.000,00

€ 1.500 € 12.000

€ 1.110 € 8.446

€ 15.500,00

€ 13.500

€ 9.556

Lonen en salarissen (5fte) Sociale lasten Pensioenlasten Verzuimverzekering

€ 145.000,00 € 28.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00

€ 130.000 € 21.000 € 8.500

€ 141.431 € 26.515 € 7.987 € 2.965

Overige personeelslasten (uitzendkrachten en zzpers)

€ 31.000,00

€ 18.000

€ 27.360

Totale baten

hogere waarde resultaat 2023 komt door extra subsidie

Inkoopwaarde omzet Inkopen horeca hoog Inkopen horeca laag

Personeelslasten

Overige personeelsvoorzieninge (vrije ruimte WKR)

€ 20,00

€ 113

Overige personeelskosten (gerichte vrijstellingen)

€ 300,00

€ 3.278

€ 15.000,00 € 1.600,00 € 250,00

€ 1.317

Inhuur SRV Arbodienst Stichting paww

Pagina 1

Advies (directie), personeelszaken en financieel advies inschatting 300 uur a 50 euro

begroting 2025

€ 235.170,00

€ 177.500

€ 210.966

€ 20.500,00 € 14.000,00 € 34.500,00

€ 17.533 € 9.345 € 26.878

€ 20.901 € 14.466 € 35.367

€ 206.900,00

€ 206.900

€ 206.900

€ 101.000,00 € 4.500,00 € 6.200,00 € 5.100,00

€ 101.000 € 3.000 € 7.000 € 4.000 € 500

€ 133.859 € 4.511 € 6.197 € 4.926 € 1.679

Schoonmaakkosten

€ 3.000,00

€ 3.000

€ 5.839

Huur machines (olietrafo)

€ 2.100,00

Aanschaffingen fittnes

€ 3.000,00 € 331.800,00

€ 325.400

€ 363.911

€ 4.000,00 € 1.000,00

€ 1.392 € 1.689

€ 1.000,00

€ 5.000 € 1.000 € 300 € 1.000

€ 6.000,00

€ 7.300

€ 3.781

€ 500,00 € 1.800,00 € 1.200,00 € 4.000,00

€ 7.500,00

€ 350 € 1.200 € 1.200 € 2.500 € 150 € 5.400

€ 562 € 1.070 € 2.272 € 13.284 € 242 € 17.430

€ 700,00 € 2.000,00 € 400,00 € 200,00 € 3.300,00

€ 900 € 2.000 € 100 € 500 € 3.500

€ 586 € 1.026 € 369 € 88 € 2.069

€ 3.200,00

€ 5.500

€ 3.840,00 € 412,00 € 4.000,00 € 11.452,00

€ 4.000 € 280 € 3.500 € 200 € 13.480

€ 3.177 € 470 € 6.058 € 393 € 3.135 € 162 € 13.395

€ 629.722

€ 559.458

€ 646.919

Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en - Terreinen Inventaris

Overige bedrijfskosten huisvestingskosten Huur onroerend goed

Gas, water en elektra Onderhoud onroerend goed Belastingen en zakelijke lasten Zuiveringskosten water en wateronderzoek Horeca schoonmaakkosten

Exploitatiekosten Reparatie en onderhoud Kleine aanschaffingen Vrachtkosten Overige exploitatiekosten (kleine aanschaffingen)

Kantoorkosten kantoorbenodigdheden Telecommunicatiekosten Contributies en abonnementen Automatiseringskosten Overige kantoorlasten

Verkoopkosten Reclame - en advertentiekosten Voedsel en drank (cursussen) Emballage overige verkoopkosten (reis en verblijfkosten)

Algemene kosten Accountantskosten Notarislasten Administratiekosten Verzekeringen Loonadministratiekosten Overige algemene kosten

Totale kosten Financiële baten en lasten

€ 700

€ 758-

Rente baten

Bankrente en -kosten Boete/rente belastingdienst

€ 1.200,00

€ 1.200

Pagina 2

€ 1.345

begroting 2025

Lening Gemeente Vlieland rente

Bedrijfsresultaat

€ 6.500,00 € 7.700,00

€ 7.150

€ 7.275

€ 8.350

€ 7.862

€ 66.272-

€ 12.608-

Pagina 3

afgelopen jaar extra subsidie € 23.800- nodig gehad van 32.163 euro In 2023 ruim 68000 euro extra subsidie gehad en toch nog 23800 te kort