Bijlage 1 - Begroting Flidunen 2023.pdf
Tekst van het document
Netto- omzet
Begroting 2023
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019 pre corona € 22.895
Horeca
€ 23.000
€ 18.541
€ 12.468
Abonnementen zwembad Losse baden Diploma zwemmen, zwemles en zwemteam Fitness abonnementen Vliefit
€ 13.000 € 40.000 € 15.000 € 20.000
€ 12.295 € 40.741 € 14.793 € 16.621
€ 10.027 € 13.878 € 9.309 € 17.378 € 4.470
€ 10.664 € 17.863 € 7.023 € 21.448
Huur zwembad
€ 5.000
€ 4.197
€ 31.076
€ 36.010
Huur sporthal individueel Huur sporthal de Jutter incl instructie Huur overige ruimten Sponsorbijdrage Evenementen zwembad Sportlessen sport en spel Schoolzwemmen bijdrage gemeente Vlieland Instructie uren de Jutter Vip abonnement Sport knipkaart Verkopen (diversen) Personal training
€ 3.700 € 6.000 € 2.500
€ 3.585 € 3.456 € 2.456
€ 500 € 13.000 € 30.000
€ 5.789 € 27.586 -
€ 1.450 € 9.862 € 743 € 1.000€ 665 € 11.784
€ 2.131 € 5.520 € 1.025 € 3.200 € 620 € 13.683
€ 2.000 € 3.500 € 600
€ 2.106 € 3.535 € 557 € 3.528
€ 177.800
Subsidie gemeente Vlieland tbv huurkosten Subsidie gemeente Vlieland tbv exploitatie TVL ivm corona Subsidie IMF Overige subsidies Gemeente Vlieland Bijdrage Krajicek Foundation Totale baten
incl sav en srv
bijdrage SRV en SAV indexeren
€ 4.796 € 1.600 € 706
€ 513
€ 159.786
€ 129.212
€ 142.595
€ 206.900 € 180.600
€ 127.323 € 180.600
€ 206.900 € 180.600 € 4.000
€ 206.900 € 180.000
€ 387.500
€ 7.528 € 12.000 € 2.000 € 329.451
€ 392.500
€ 386.900
€ 565.300
€ 489.237
€ 521.712
€ 529.495
€ 2.500 € 14.000
€ 2.523 € 7.610
€ 1.178 € 6.128
€ 57 € 13.353
€ 16.500
€ 10.133
€ 7.306
€ 13.410
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten
€ 130.000 € 21.000 € 8.500
€ 124.342 € 21.361 € 8.203
€ 116.440 € 21.073 € 8.350
€ 139.237 € 24.946 € 7.457
Overige personeelslasten
€ 18.000 € 177.500
€ 16.569 € 170.475
€ 27.731 € 173.594
€ 19.151 € 190.791
€ 21.068 € 4.016 € 25.084
€ 22.646 € 4.716 € 27.362
€ 22.674 € 3.713 € 26.387
€ 22.674 € 5.385 € 28.059
Overige baten
€ 1.000
Inkoopwaarde omzet Inkopen horeca hoog Inkopen horeca laag
Personeelslasten
Afschrijvingen
Bedrijfsgebouwen en - Terreinen Inventaris Overige bedrijfskosten huisvestingskosten Huur onroerend goed Gas, water en elektra Onderhoud onroerend goed Belastingen en zakelijke lasten Zuiveringskosten water en wateronderzoek Horeca schoonmaakkosten Schoonmaakkosten
€ 206.900
€ 127.323
€ 206.900
€ 206.900
€ 164.640,00 € 3.000 € 9.000 € 4.000 € 500 € 2.700 € 390.740
€ 64.113 € 2.857 € 7.560 € 4.200 € 463 € 2.683 € 209.199
€ 57.316 € 3.253 € 6.539 € 3.732 € 239 € 1.976 € 279.955
€ 49.127 € 1.223 € 8.859 € 3.514 € 485 € 2.635 € 272.743
€ 5.000 € 1.000 € 1.000
€ 10.831 € 967 € 324 € 4.346
€ 2.252 € 1.883 € 211 € 636
€ 1.933 € 853 € 191 € 885
€ 7.000
€ 16.468
€ 4.982
€ 3.862
€ 350 € 1.200 € 1.200 € 3.200 € 150 € 6.100
€ 318 € 1.001 € 1.126 € 3.197 € 120 € 5.762
€ 337 € 1.086 € 1.246 € 3.140 € 5.809
€ 611 € 1.212 € 2.204 € 1.127 € 156 € 5.310
€ 900 € 2.000 € 100 € 500 € 3.500
€ 901 € 1.073 € 179 € 67 € 2.220
€ 1.991 € 811 € 72 € 1.148 € 4.022
€ 1.874 € 2.048 € 65 € 1.531 € 5.518
€ 5.500 € 5.500 € 280 € 2.500 € 200 € 13.980
€ 5.472 € 5.296 € 281 € 2.643 € 211 € 13.903
€ 4.031 € 4.304 € 277 € 1.951 € 92 € 10.655
€ 3.052 € 4.240 € 270 € 1.900 € 361€ 9.101
€ 623.904
€ 445.389
€ 505.404
€ 515.384
€ 1.200
€ 1.004 € 89 € 8.896 € 9.989
€ 1.303
€ 1.255
€ 7.800 € 9.000
€ 9.454 € 10.757
€ 9.667 € 10.922
€ 84.104-
€ 23.726
€ 1.755-
€ 10.221-
Exploitatiekosten Reparatie en onderhoud Kleine aanschaffingen Vrachtkosten Overige exploitatiekosten
Kantoorkosten kantoorbenodigdheden Telecommunicatiekosten Contributies en abonnementen Automatiseringskosten Overige kantoorlasten Verkoopkosten Reclame - en advertentiekosten Verkooplasten horeca Emballage Overige verkooplasten Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Verzekeringen Loonadministratiekosten Overige algemene kosten
Totale kosten Financiële baten en lasten Bankrente en -kosten Boete/rente belastingdienst Lening Gemeente Vlieland
Bedrijfsresultaat
kan alleen als alles open blijft