bijlage 1. Afrekening Boswijk 27 juni 2023.pdf

eindafrekening Boswijk

per 31/5/23 BTW compensabel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

geboekt

budget

78.622,48 0,00

105.000,00 0,00

riool- en hemelw voorz Boswijk rente t/m 2022

INV 2022 31

Aankoop Uiterton grond

INV201450

450.000,00

450.000,00

Aankoop Uiterton gebouw

INV201451

800.000,00

800.000,00

2.634.812,13 * 2.579.517,84 * 8.739.376,60 *

14.632.000,00

bouw Boswijk zorg bouw Boswijk welzijn bouw Boswijk woningen * incl. bouwrente t/m 2022

INV 2019 35 INV 2022 52 INV 2022 53

0

coll. Warmte Boswijk - pompen rente t/m 2022 coll. Warmte Boswijk - gebouw rente t/m 2022 coll. Warmte Boswijk - leidingen rente t/m 2022 Openbare ruimte Boswijk rente t/m 2022

INV 2020 21

0

INV 2020 23

0

INV 2020 24

0

INV 2022 50

1

129.800,00

totaal Investering (incl. riool) Ov. Goederen en diensten beheer en onderh alg ext. Adv. En ondersteuning intermediaire kosten (WKR) verhuiskostenvergoeding sloop afwerking openb Ruimte frictiekosten verdere voorbereiding

EP 000 310 438 0107 EP 000 310 438 0119 EP 000 310 438 0121 EP 000 310 438 0084 EP 000 310 441 1000 EP 000 349 438 0119 EP 000 350 438 0119 EP 000 351 438 0119 EP 000 352 438 0121

1 1 1 1 0 0 1 0 0

1.224,55 0,00 59.689,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.988,37 76.890,00 65.014,00 14,60 5.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506,26 48.032,00 56.362,00 0,00 18.285,00 0,00 0,00 0,00 13.723,83

0,00 0,00 0,00 0,00 12.506,00 707,85 1.900,00 128.149,00 136.839,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.223,50 1.072,68 39.220,05 112.804,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.634,98 24.815,26 64.608,85

totaal eenmalig subsidie sloopkosten EP 000 349 438 0119 baten frictie (huuropbr oude bieb) EP 000 351 438 0119 suppl. Aang 2017 zorgcentr EP 000 310 441 1000 opbrengst grondverkoop EP 000 350 438 0119 meerkosten personeelswoning gedeclareerd bij KG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.762,59 18.488,79 0,00

155.243,00 1.420,00 142.780,00 1.307,00 140.071,29 1.787,00 515.714,42 0,00

128.300,00 1135,00 118.000,00 1.044,00 161.494,00 1.428,00 0,00 0,00

16.240.651,76

16.528.201,00

4.719,18 124.922,00 181.065,30 14,60 36.784,00 383.931,35 49.370,25 210.673,10 327.976,90 1.319.456,68

-50.000,00 -6.762,00 -9.454,00 -10.542,88

totaal baten overall totaal tot nu toe gemaakte kosten

vervolg op volgende blad

-5.208,66

150.000,00 excl BTW 230.000,00 excl BTW

454.000,00 incl BTW 250.000,00 excl BTW 310.000,00 incl BTW 225.000,00 incl BTW 1.619.000,00

-50.000,00 -11.970,66 -9.454,00 -10.542,88 -34.528,32

incl BTW

-116.495,86

0,00

17.443.612,58

18.147.201,00

geboekt

budget

nog te verwachten kosten windscherm zorggebouw onderhoustermijn installaties (okt 2023) onderhoudstermijn bouwkundig (april 2023) reservering terrein onderhoud restant 2023 en 2024 advisering abc over onderhoudstermijn installaties extra parkeerplaats Vliestroom incl. verplaatsen ziggo aanpassing bestrating / afwatering (p.m.) Planschade

3.600,00 236.241,61 118.120,20 22.184,35 1.312,85 3.000,00 3.000,00 n.b.

totaal nog te verwachten kosten

387.459,01

0

17.831.071,59

18.147.201,00

totaal inclusief nog te verwachten kosten

incl BTW incl BTW incl BTW excl BTW incl. BTW excl BTW excl BTW excl BTW

nog te verwachten baten teruggaaf BTW welzijn (ca.) teruggaaf BTW uit herverdeling (ca.) bijdrage grondverwerking RWS totaal nog te verwachten baten totaal, incl. nog te verwachten kosten en baten saldo restant:

21% van ca.

20.000,00

-34.327,81 -3.500,00 -6.800,00 -44.627,81

0

17.786.443,78

18.147.201,00 360.757,22