Document · PDF

B2. Begrotingswijziging in cijfers

Raadsvergadering 15 juli 2024, gemeente VlielandBij agendapunt: Kadernota gemeente Vlieland 2025-20282.845 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

L L

-13.324,00 -25.000,00

3.676,00 -25.000,00

17.676,00 -25.000,00

676,00 -25.000,00

4730000 4380119 4380119 4380119 4710099 4320000

Tegenboeking VRZ Voorziening onderhoud Waterstaatsobjecten afschrijvingen beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen saldo rekening baten en lasten aanschaf duurzame goederen

L L L L L L

3.029,00 31.000,00 0,00 -17.000,00 21.971,00 25.000,00

-12.138,00 4.000,00 0,00 -7.000,00 37.138,00 0,00

7.862,00 4.000,00 -4.000,00 -17.000,00 17.138,00 0,00

-1.805,00 19.000,00 -2.000,00 -17.000,00 26.805,00 0,00

Drenkelingenladders

4320000

aanschaf duurzame goederen

37.000,00

0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD waterstaatkundige werken, overig B. MJOP riolering Riolen en rioolgemalen Riolen en rioolgemalen Riolen en rioolgemalen Drinkwater besparing jaarlijks onderhoud rioleringen nog te bestemmen resultaat huidig jaar Onderzoek (persleidingen/watertaken) Hemelwater straatkolken Riolen en rioolgemalen C. Veegmachine nog te bestemmen resultaat huidig jaar Veegmachine

9999999 8360010

sluitregel balansmutaties huuropbrengsten vastgoed

B B

62.000,00 676,00

0,00 676,00

4380101 4380108 4380115 4380119 4380119 4710099 4380121 4380119 8720509

gas en elektra telefoon en dataverkeer onderhoud hard- en software beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen saldo rekening baten en lasten externe advisering en ondersteuning beheer en onderhoud algemeen onttrekking voorziening riolering

L L L L L L L L B

-6.000,00 -300,00 500,00 30.000,00 2.000,00 18.791,00 12.500,00 5.000,00 62.491,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710099 4320000

saldo rekening baten en lasten aanschaf duurzame goederen

L L

4.500,00 215.000,00

0,00 0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst D. Wijziging begroting 2024 SoZaWe Uitvoeringskosten sociale zekerheid

9999999 8380090

sluitregel balansmutaties overige opbrengsten

B B

215.000,00 4.500,00

0,00 0,00

4433010

exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland

-2.193,00

0,00

2 EP000047 2 EP000047

Omschrijving activiteit A. MJOP waterstaatswerken waterstaatkundige werken, overig waterstaatkundige werken, overig

4380127 4720512

2 2 2 2 9 2

waterstaatkundige werken, overig vm. werkhaven en omgeving glooiingen Zuiderstrand strandovergangen en werkpad nog te bestemmen resultaat huidig jaar Proefstukje glooiing

EP000047 EP000048 EP000050 EP000051 EP000227 INV20241 2 2 INV20241 3 BGR9 2 EP000047 7 7 7 7 7 9 7 7 7

EP000170 EP000170 EP000170 EP000176 EP000174 EP000227 EP000384 EP000432 EP000170

9 EP000227 0 INV20241 1 BGR9 0 EP000304 6 EP000133

Subcategorie

Programma

Activiteit 6 EP000134

Omschrijving activiteit Bijstand aan thuiswonenden

4433020

6 EP000136

Bijzondere bijstand

4433010

6 EP000136

Bijzondere bijstand

4433020

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433010

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433020

6 EP000145

Arbeidsparticipatie

4433010

6 EP000145

Arbeidsparticipatie

4433020

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433010

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433020

6 EP000152

Gebiedsteam

4433010

9 EP000227 6 EP000264

nog te bestemmen resultaat huidig jaar individuele voorzieningen Natura Jeugd

4710099 4433010

6 EP000264

individuele voorzieningen Natura Jeugd

4433020

6 EP000265

veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd

4433010

6 EP000265

veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd

4433020

6 EP000267

verstrekte PGB's Wmo

4433010

6 EP000268

verstrekte PGB's Jeugd

4433010

6 EP000268

verstrekte PGB's Jeugd

4433020

Omschrijving subcategorie progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland saldo rekening baten en lasten exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh.

L/B L

Bedrag 2024 -18.659,00

Bedrag 2025 0,00

Bedrag 2026 0,00

Bedrag 2027 0,00

-99,00

0,00

-2.748,00

0,00

-2.062,00

0,00

2.428,00

0,00

-275,00

0,00

515,00

0,00

-3.144,00

0,00

1,00

0,00

-109,00

0,00

L L

12.768,00 137,00

0,00 0,00

16.932,00

0,00

628,00

0,00

4.920,00

0,00

-225,00

0,00

122,00

0,00

148,00

0,00

Subcategorie

Programma

Omschrijving subcategorie exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen

L/B L

Bedrag 2024 136,00

Bedrag 2025 0,00

Bedrag 2026 0,00

Bedrag 2027 0,00

1,00

0,00

10,00

0,00

-218,00

0,00

-606,00

0,00

-1.196,00

0,00

6.456,00

0,00

161,00

0,00

595,00

0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

28.800,00

0,00

9999999

sluitregel balansmutaties

28.800,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

5.000,00

0,00

4380121 8710001

externe advisering en ondersteuning algemene reserve

L B

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

4380010 4380121 4380121 4380121 8710001

stelpost algemeen externe advisering en ondersteuning externe advisering en ondersteuning externe advisering en ondersteuning algemene reserve

L L L L B

102.295,00 12.204,00 9.008,00 10.405,00 133.912,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8710001

algemene reserve

67.000,00

0,00

Activiteit 6 EP000291

Omschrijving activiteit Huishoudelijke Hulp Toeslag

4433010

6 EP000418

Pleegzorg

4433010

6 EP000419

Jeugdzorg zonder verblijf

4433010

6 EP000420

PGB WMO Dagbesteding

4433010

6 EP000423

WSW en beschut werk

4433010

6 EP000423

WSW en beschut werk

4433020

6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden

8433000

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

8433000

6 EP000263

eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo

8433000

E. 60 Armaturen vervangen door LED 60 Armaturen 33 vervangen

2 INV20241 0 BGR9 8 EP000009 6 EP000278 9 EP000226 8 8 8 8 9

EP000340 EP000362 EP000363 EP000364 EP000226

9 EP000226

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD F. budgetten 2023 lokale overheid Stads- en dorpsvernieuwing F. budgetten 2023 Mantelzorg mantelzorg mutaties algemene reserve F. budgetten 2023 omgevingswet Omgevingswet, algemeen OW Omgevingsplan OW Plan MER OW Cult. Hist. Wrd en arch.beleids. kaart mutaties algemene reserve F. budgetten 2023 opnieuw ramen mutaties algemene reserve

8 EP000009 8 EP000009 9 EP000227 0 EP000300 9 EP000227 0 EP000300 9 EP000227 8 EP000431 4 EP000345 4 EP000345 0 EP000022 9 EP000227 7 EP000154 9 EP000227 9 9 9 9

EP000227 EP000217 EP000218 EP000370

6 EP000151 9 EP000227 9 EP000227 7 EP000157 EP000433 6 EP000137

Omschrijving activiteit F. budgetten 2023 Woonvisie Stads- en dorpsvernieuwing F.budgetten 2023 Verduurz. gem. huis en Stads- en dorpsvernieuwing G. Implementatie zaaksysteem nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening H. Publicaties door Daadkracht nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening I. Biodiversiteit nog te bestemmen resultaat huidig jaar Biodiversiteit J. Onderwijsachterstanden SKF en VVE Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid K. Rekenkameronderzoek rekenkamerfunctie nog te bestemmen resultaat huidig jaar L. Trimbos Overige kosten volksgezondheid nog te bestemmen resultaat huidig jaar M. Areaaluitbreiding OZB nog te bestemmen resultaat huidig jaar Ozb (t/m 2016: gebruikers, miv 2017: niet-woningen) Ozb (t/m 2016: eigenaren, miv 2017: woningen) OZB niet woning eigenaar miv 2022 N. Stichting Aanzet Leeuwarden st. AanZet Leeuwarden nog te bestemmen resultaat huidig jaar O. Dividend Omrin nog te bestemmen resultaat huidig jaar Ophalen/afvoeren huisvuil ca. Dividend Omrin P. Scheiden budgetten gebieds- en beleid Zorg alg. Beleidsteam

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

4380121

externe advisering en ondersteuning

17.000,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

45.000,00

0,00

4710099 4351000

saldo rekening baten en lasten personeel derden (uitzendburo's ca)

L L

-52.000,00 52.000,00

0,00 0,00

4710099 4380121

saldo rekening baten en lasten externe advisering en ondersteuning

L L

-7.500,00 7.500,00

4710099 4380107

saldo rekening baten en lasten overige goederen en diensten

L L

-7.500,00 7.500,00

4438000 8431000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

L B

96.000,00 96.000,00

0,00 0,00

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L

11.500,00 -11.500,00

0,00 0,00

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L

32.450,00 -32.450,00

0,00 0,00

4710099 8221000 8221000 8221000

saldo rekening baten en lasten belastingen op producenten belastingen op producenten belastingen op producenten

L B B B

38.510,10 -22.394,59 32.067,52 28.837,17

39.087,76 -22.730,50 32.548,53 29.269,73

39.674,08 -23.071,46 33.036,76 29.708,78

40.269,18 -23.417,53 33.532,31 30.154,40

4438000 4710099

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. saldo rekening baten en lasten

L L

-800,00 800,00

4710099 8520000 8520000

saldo rekening baten en lasten dividend en winstuitkeringen dividend en winstuitkeringen

L B B

9.000,00 -1.000,00 10.000,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

-35.000,00

7 EP000367 7 EP000367 9 EP000227 6 EP000374 6 EP000374 8 EP000009 8 EP000009 6 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 7 5 7 7 7 7 7

EP000278 EP000366 EP000367 EP000393 EP000394 EP000395 EP000396 EP000397 EP000398 EP000399 EP000400 EP000401 EP000402 EP000403 EP000404 EP000278 EP000366 EP000367 EP000393 EP000394 EP000395 EP000396 EP000397 EP000398

Omschrijving activiteit Gebiedsteam Q Oude SPUK 2023 preventie Preventie akkoord Preventie akkoord Q Oude SPUK energie armoede nog te bestemmen resultaat huidig jaar Aanpak energiearmoede Aanpak energiearmoede Q SPUK Start bouw impuls Stads- en dorpsvernieuwing Stads- en dorpsvernieuwing Q. Brede SPUK mantelzorg Lokaal sportakkoord Preventie akkoord Brede Regeling Combinatiefuncties Terugdr.gezondh.achterstanden Kansrijke start Mentale gezondheidszorg Aanpak overgewicht obesitas Valpreventie Leefomgeving OKO & Vroegsignalering alcoholpr. Versterken sociale basis Eën tegen eenzaamheid Welzijn op recept Versterk.kennis-en adv.funct.GGD mantelzorg Lokaal sportakkoord Preventie akkoord Brede Regeling Combinatiefuncties Terugdr.gezondh.achterstanden Kansrijke start Mentale gezondheidszorg Aanpak overgewicht obesitas Valpreventie

Subcategorie

Programma

Activiteit 6 EP000152

4380121

Omschrijving subcategorie externe advisering en ondersteuning

L/B L

Bedrag 2024 35.000,00

Bedrag 2025 35.000,00

Bedrag 2026 35.000,00

Bedrag 2027 35.000,00

4380107 8431000

overige goederen en diensten rijksbijdragen

L B

4.304,72 4.304,72

0,00 0,00

4710099 4380107 8431000

saldo rekening baten en lasten overige goederen en diensten rijksbijdragen

L L B

4.878,58 26.268,20 31.146,78

0,00 0,00 0,00

4438000 8431000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

L B

187.500,00 187.500,00

0,00 0,00

4380107 4438000 4380107 4438000 4438000 4438000 4438000 4438000 4438000 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 8431000 8431000 8431000 8431000 8431000 8431000 8431000 8431000 8431000

overige goederen en diensten Ink.overdr. – ov. instell. en pers. overige goederen en diensten Ink.overdr. – ov. instell. en pers. Ink.overdr. – ov. instell. en pers. Ink.overdr. – ov. instell. en pers. Ink.overdr. – ov. instell. en pers. Ink.overdr. – ov. instell. en pers. Ink.overdr. – ov. instell. en pers. overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen

L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B B B

3.558,00 7.200,00 4.924,72 24.000,00 7.116,80 10.296,00 1.895,60 6.227,40 17.134,40 3.558,00 889,40 12.836,40 3.481,04 3.147,80 889,40 3.558,00 7.200,00 4.924,72 24.000,00 7.116,80 10.296,00 1.895,60 6.227,40 17.134,40

2.380,00 6.000,00 744,00 20.000,00 5.953,00 8.580,00 1.488,00 5.209,00 14.139,00 744,00 10.714,00 2.977,00 3.420,00 744,00 2.174,00 2.380,00 6.000,00 744,00 20.000,00 5.953,00 8.580,00 1.488,00 5.209,00 14.139,00

4.017,00 6.000,00 0,00 20.000,00 8.932,00 8.580,00 0,00 0,00 21.882,00 0,00 0,00 12.059,00 0,00 6.029,00 0,00 4.017,00 6.000,00 0,00 20.000,00 8.932,00 8.580,00 0,00 0,00 21.882,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Omschrijving activiteit Leefomgeving OKO & Vroegsignalering alcoholpr. Versterken sociale basis Eën tegen eenzaamheid Welzijn op recept Versterk.kennis-en adv.funct.GGD Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Subcategorie

Programma 7 7 6 6 6 6

Activiteit EP000399 EP000400 EP000401 EP000402 EP000403 EP000404

8431000 8431000 8431000 8431000 8431000 8431000

Omschrijving subcategorie rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen rijksbijdragen

L/B B B B B B B

Bedrag 2024 3.558,00 889,40 12.836,40 3.481,04 3.147,80 889,40 1.080.207,5 6 1.080.207,5 6 0,00

Bedrag 2025 744,00 10.714,00 2.977,00 3.420,00 744,00 2.174,00 134.029,76

Bedrag 2026 0,00 0,00 12.059,00 0,00 6.029,00 0,00 136.849,08

Bedrag 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.945,18

134.029,76

136.849,08

49.945,18

0,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=90b4d740-22eb-4454-ac8f-f3b86d320de2