Document · PDF

1ste begrotingswijziging 2023.docx

Raadsvergadering 17 juli 2023, gemeente VlielandBij agendapunt: 1ste Begrotingswijziging2.741 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Activiteit

9 EP000227 5 EP000118 5 EP000367 5 EP000367 3 8 4 6 6 8 8 8 8 7 5 6 6 4 7 6

EP000128 EP000340 EP000345 EP000350 EP000351 EP000361 EP000362 EP000363 EP000364 EP000365 EP000377 EP000406 EP000261 EP000345 EP000365 EP000406

9 EP000211 9 EP000226 9 EP000226 9 EP000226 9 EP000226 0 EP000272 9 EP000226

Omschrijving activiteit A. Verhuur grond Poiesz nog te bestemmen resultaat huidig jaar openbaar groen B. Aanpak drugs- en alcoholgebruik Preventie akkoord Preventie akkoord C. Restbudget 2022 Info centrum De Noordwester Omgevingswet, implementatie Onderwijsachterstandenbeleid Afwerking openbare ruimte Boswijk Frictiekosten Boswijk OW Ruimtelijke kwaliteitsdocument OW Omgevingsplan OW Plan MER OW Cult. Hist. Wrd en arch.beleids. kaart Regeling kl. maatr. huur koopw Onderhoud sportveld Laaggeletterdheid mutatie reserve ouderenhuisvesting Onderwijsachterstandenbeleid Regeling kl. maatr. huur koopw Laaggeletterdheid C. Restbudget 2022 mantelzorg Onvoorziene uitgaven en budgetruimte mutaties algemene reserve C. Restbudget 2022 Noordwester mutaties algemene reserve C. Restbudget 2022 Omgevingsvergunning mutaties algemene reserve C. Restbudget 2022 sportveldonderhoud mutaties algemene reserve C. Restbudget 2022 Wet Electronisch Publ overhead: juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc. mutaties algemene reserve

Subcategorie

Programma

1ste begrotingswijziging 2023

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

4710099 8360010

saldo rekening baten en lasten huuropbrengsten vastgoed

L B

11.500,00 11.500,00

0,00 0,00

4380107 8431000

overige goederen en diensten rijksbijdragen

L B

18.500,00 18.500,00

0,00 0,00

4380121 4380010 4438000 4380119 4380119 4380121 4380121 4380121 4380121 4380107 4380119 4380107 8710017 8431000 8434000 8436000

externe advisering en ondersteuning stelpost algemeen Ink.overdr. – ov. instell. en pers. beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen externe advisering en ondersteuning externe advisering en ondersteuning externe advisering en ondersteuning externe advisering en ondersteuning overige goederen en diensten beheer en onderhoud algemeen overige goederen en diensten reserve ouderenhuisvesting rijksbijdragen Inkomensoverdr. van Provincies bijdragen van overheden anders dan rijk

L L L L L L L L L L L L B B B B

10.135,00 116.654,00 96.000,00 30.000,00 25.000,00 27.050,00 33.152,00 10.000,00 10.405,00 48.836,00 4.350,00 10.000,00 55.000,00 96.000,00 48.836,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4380000 8710001

stelpost onvoorzien algemeen algemene reserve

L B

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

8710001

algemene reserve

10.135,00

0,00

8710001

algemene reserve

197.261,00

0,00

8710001

algemene reserve

4.350,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

12.250,00

0,00

8710001

algemene reserve

12.250,00

0,00

Activiteit

9 EP000227 0 INV20231 2 BGR9 0 EP000304 9 EP000227 3 EP000295 3 EP000295 9 EP000227 7 EP000388 6 EP000139 6 EP000139 0 EP000023 0 9 0 0

EP000023 EP000227 EP000298 EP000298

9 EP000227 0 EP000298 9 EP000227 0 EP000299 5 5 9 5

EP000118 EP000118 EP000227 INV20225 1

Omschrijving activiteit D. Zoutstrooier nog te bestemmen resultaat huidig jaar Zoutstrooier Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst E. Toeristisch beleidsplan nog te bestemmen resultaat huidig jaar Toeristisch Beleidsplan Vlieland Toeristisch Beleidsplan Vlieland F. Rattenbestrijding nog te bestemmen resultaat huidig jaar Compensabele ongediertebestrijding G.Urenuitbreiding activiteiten coördinat ouderen welzijnsbeleid Ouderen welzijnsbelid H. Opleiding Griffie griffie H. Urenuitbreiding Griffie en P&O griffie nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: salariskosten overhead: salariskosten I. Beëindiging arbeidscontract nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: salariskosten J. Externe inhuur vervanging nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: overige organisatie- en personeelskosten K. Aanleg openbaar groen Lut. Drift openbaar groen openbaar groen nog te bestemmen resultaat huidig jaar Aanleg parkje Lutinelaan Drift

Subcategorie

Programma

1ste begrotingswijziging 2023

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

4710099 4320000

saldo rekening baten en lasten aanschaf duurzame goederen

L L

4.500,00 20.900,00

0,00 0,00

9999999 8380090

sluitregel balansmutaties overige opbrengsten

B B

20.900,00 4.500,00

0,00 0,00

4710099 4380121 8436000

saldo rekening baten en lasten externe advisering en ondersteuning Inkomensoverdr. Overige overheden

L L B

-15.000,00 30.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

4710099 4380119

saldo rekening baten en lasten Beheer en onderhoud algemeen

L L

-10.000,00 10.000,00

-10.000,00

10.000,00

4110010 4380010

salariskosten Stelpost algemeen

L L

6.400,00 -6.400,00

6.400,00

4380081

vorming en opleiding

4.000,00

0,00

4110010 4710099 4110010 4380010

salariskosten saldo rekening baten en lasten salariskosten stelpost algemeen

L L L L

13.000,00 -17.000,00 10.000,00 -10.000,00

13.000,00 -13.000,00 10.000,00 -10.000,00

4710099 4110020

saldo rekening baten en lasten overige salariskosten

L L

-52.000,00 52.000,00

0,00 0,00

4710099 4351000

saldo rekening baten en lasten personeel derden (uitzendburo's ca)

L L

-61.900,00 61.900,00

0,00 0,00

4730000 4740000 4710099 4320000

afschrijvingen toegerekende rentekosten saldo rekening baten en lasten aanschaf duurzame goederen

L L L L

1.720,00 300,00 -2.020,00 27.000,00

1.720,00 300,00 -2.020,00 0,00

Activiteit BGR9 5 INV20225 1 1 EP000030 9 EP000227 9 EP000227 5 EP000367 5 EP000367 9 EP000224 9 EP000227 9 EP000227 5 EP000118 9 6 4 4

EP000227 EP000277 EP000372 EP000372

6 6 0 0

EP000139 EP000139 EP000298 EP000298

9 EP000227 6 EP000374 6 EP000374 7 7 9 7

EP000154 EP000154 EP000227 INV20231 1

Omschrijving activiteit Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Aanleg parkje Lutinelaan Drift L. Extra inhuur handhaving diverse maatregelen openbare orde nog te bestemmen resultaat huidig jaar M. Uitvoeringsplan sport en bewegen nog te bestemmen resultaat huidig jaar Preventie akkoord Preventie akkoord N. Proceskosten TB andere inning Heffen en invorderen belastingen nog te bestemmen resultaat huidig jaar O. Verkoop snippergroen nog te bestemmen resultaat huidig jaar openbaar groen P. SMW en AMW de Kaai nog te bestemmen resultaat huidig jaar MEE ondersteuning leven met beperking Onderwijsvertragingen Onderwijsvertragingen Q. Uitbreiding uren bode ouderen welzijnsbeleid ouderen welzijnsbeleid overhead: salariskosten overhead: salariskosten R. Energie armoede verlenging regeling nog te bestemmen resultaat huidig jaar Aanpak energiearmoede Aanpak energiearmoede S. Tandartsapparatuur Overige kosten volksgezondheid Overige kosten volksgezondheid nog te bestemmen resultaat huidig jaar Apparatuur tandartspraktijk

Subcategorie

Programma

1ste begrotingswijziging 2023

9999999 8380090

Omschrijving subcategorie sluitregel balansmutaties overige opbrengsten

L/B B B

Bedrag 2023 25.777,50 1.222,50

Bedrag 2024 0,00 0,00

Bedrag 2025 0,00 0,00

Bedrag 2026 0,00 0,00

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L

29.000,00 -29.000,00

4710099 4380107 8431000

saldo rekening baten en lasten overige goederen en diensten rijksbijdragen

L L B

-6.686,00 10.000,00 3.314,00

0,00 0,00 0,00

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L

50.000,00 -50.000,00

0,00 0,00

4710099 8310000

saldo rekening baten en lasten opbrengst grondverkopen

L B

17.000,00 17.000,00

0,00 0,00

4710099 4438000 4438000 8431000

saldo rekening baten en lasten Ink.overdr. – ov. instell. en pers. Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

L L L B

-2.100,00 -2.000,00 6.829,00 2.729,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4110010 4380010 4110010 4380010

salariskosten stelpost algemeen salariskosten stelpost algemeen

L L L L

11.867,00 -11.867,00 13.350,00 -13.350,00

4710099 4380010 8431000

saldo rekening baten en lasten stelpost algemeen rijksbijdragen

L L B

4.391,00 23.989,00 28.380,00

0,00 0,00 0,00

4730000 4740000 4710099 4320000

afschrijvingen toegerekende rentekosten saldo rekening baten en lasten aanschaf duurzame goederen

L L L L

4.000,00 1.000,00 -5.000,00 128.000,00

4.000,00 1.000,00 -5.000,00 0,00

Activiteit BGR9 7 INV20231 1

Subcategorie

Programma

1ste begrotingswijziging 2023

Omschrijving activiteit Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Apparatuur tandartspraktijk

9999999 8448000

6 EP000133

T. Begroting na wijziging SoZaWe Uitvoeringskosten sociale zekerheid

4433010

6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden

4433020

6 EP000136 6 EP000136

Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand

4341000 4433020

6 EP000143 6 EP000143

Schuldhulpverlening (BISH) Schuldhulpverlening (BISH)

4341000 4433020

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433010

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433020

6 EP000145

Participatiebevordering

4433010

6 EP000145

Participatiebevordering

4433020

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433010

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433020

6 EP000152

Vlieland's Kwartier / wmo-loket

4433010

6 EP000152

Vlieland's Kwartier / wmo-loket

4433020

9 EP000227 6 EP000264

nog te bestemmen resultaat huidig jaar individuele voorzieningen Natura Jeugd

4710099 4433010

6 EP000264

individuele voorzieningen Natura Jeugd

4433020

Omschrijving subcategorie sluitregel balansmutaties kap.overdr. - overige instellingen en personen

L/B B B

Bedrag 2023 73.000,00 55.000,00

Bedrag 2024 0,00 0,00

Bedrag 2025 0,00 0,00

Bedrag 2026 0,00 0,00

exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. saldo rekening baten en lasten exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh.

4.150,00

0,00

-559,00

0,00

L L

-7.832,00 63.624,00

0,00 0,00

L L

-1.632,00 990,00

0,00 0,00

-8.384,00

0,00

-37.751,00

0,00

-2.115,00

0,00

115,00

0,00

3.631,00

0,00

33.713,00

0,00

80,00

0,00

1.000,00

0,00

L L

-107.417,00 -1.402,00

0,00 0,00

16.836,00

0,00

Subcategorie

Programma

1ste begrotingswijziging 2023

Omschrijving subcategorie progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland rijksbijdragen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen

L/B L

Bedrag 2023 2.749,00

Bedrag 2024 0,00

Bedrag 2025 0,00

Bedrag 2026 0,00

27,00

0,00

B B

-37.940,00 -80,00

0,00 0,00

-2.157,00

0,00

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L

35.000,00 -35.000,00

0,00 0,00

4710099 4351000

saldo rekening baten en lasten personeel derden (uitzendburo's ca)

L L

-13.000,00 13.000,00

0,00 0,00

4438000 4710099

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. saldo rekening baten en lasten

L L

150.000,00 -150.000,00

0,00 0,00

4710099 8431000

saldo rekening baten en lasten rijksbijdragen

L B

152.000,00 152.000,00

0,00 0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

85.100,00

0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Y. Hijskraan op compact voertuig Kraan op vrachtwagen

9999999

sluitregel balansmutaties

85.100,00

0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

15.400,00

0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Z. inruil oude Zitgrasmaaier nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst Z. Zitgrasmaaier Zitgrasmaaier

9999999

sluitregel balansmutaties

15.400,00

0,00

4710099 8380090

saldo rekening baten en lasten overige opbrengsten

L B

6.000,00 6.000,00

0,00 0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

19.810,00

0,00

Activiteit 6 EP000267

Omschrijving activiteit verstrekte PGB's Wmo

4433020

6 EP000291

Huishoudelijke Hulp Toeslag

4433010

6 EP000134 6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden Bijstand aan thuiswonenden

8431000 8433000

6 EP000263

eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo

8433000

8 EP000009 9 EP000227 9 EP000227 0 EP000300 3 EP000128 9 EP000227 9 EP000227 9 EP000209 0 INV20231 3 BGR9 0 INV20231 4 BGR9 9 EP000227 0 EP000304 0 INV20231 0

U. Startnotitie Wonen Stads- en dorpsvernieuwing nog te bestemmen resultaat huidig jaar V. VIC Accountant nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening W. Subsidie Noordwester Info centrum De Noordwester nog te bestemmen resultaat huidig jaar X. Algemene UItkering Gemeentefonds nog te bestemmen resultaat huidig jaar Algemene uitkering gemeentefonds Y. Compact voertuig met opbouw Compact voertuig met opbouw

Activiteit BGR9

Omschrijving activiteit Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Subcategorie

Programma

1ste begrotingswijziging 2023

9999999

Omschrijving subcategorie sluitregel balansmutaties

L/B B

Bedrag 2023 19.810,00 973.788,00 973.788,00 0,00

Bedrag 2024 0,00 0,00 0,00 0,00

Bedrag 2025 0,00 0,00 0,00 0,00

Bedrag 2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2023

M.G. Brinksma-Brandenburg, Griffier

M. Schrier, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=1f9b7a65-3cf7-485f-bdcb-da1a836a9f97