Document · PDF

14 Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen.xls

Raadsvergadering 25 april 2022, gemeente VlielandBij agendapunt: Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen5.178 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Meerjarenraming rioleringen 2023-2032 CONCEPT

rente:

0,02

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

664.535 560.348 407.099 373.961 333.267 256.665 211.521 181.215 137.822

86.493

44.624

54.827

76.988

78.902 106.666 134.235 162.107 162.327

onderhouds en vervangingsinvesteringen bedragen excl. Inflatie

kosten

afschr.

jaar

prijspeil

termijn

geplande

2022

(jaren)

uitvoering

stand reserve aan het begin van het jaar was:

KOSTEN kapitaallasten afschrijvingen uit het verleden t/m 2021 rente uit het verleden t/m 2021 fictieve BTW over de afschrijvingen

Vervangingsinvesteringen / kapitaallasten vervanging besturings software schuif dijk vervanging / berging riool / infiltratieriool Esdoornlaan Midscheeps (50 m vernieuwen) aanpassing duiker hemelwaterafvoer door zeedijk groot onderhoud buffer Oosterseveld vervanging AC-leiding Eureka en Doniastate vervanging kolkenzuiger vervanging rioolcamera vervanging riool Sparrenlaan vervanging riool Molenglop Dorpsstraat Molenglop - Westend fictieve BTW over de afschrijvingen

(prognose)

57.915

57.247

53.054

50.157

48.357

46.590

21.587

23.885

19.976

18.599

30.906

29.827

28.747

27.667

26.588

25.508

24.428

23.408

22.387

21.366

20.382

19.434

18.486

17.538

12.162

12.022

11.141

10.533

10.155

9.784

10000

2022

667

853

840

827

813

800

787

773

760

747

733

720

707

693

680

667

653

640

80000

2022

1.600

3.168

3.136

3.104

3.072

3.040

3.008

2.976

2.944

2.912

2.880

2.848

2.816

2.784

2.752

2.720

2.688

2.656

15000

2023

70000

2024

100000

2024

120000

2025

85000

2025

8000

2025

140000

2026

60000

2026

1000000

2029

300 (200000)

588

582

576

570

564

558

552

546

540

534

528

522

516

510

504

2.772

2.744

2.716

2.688

2.660

2.632

2.604

2.576

2.548

2.520

2.492

2.464

2.436

2.408

2.380

2.000

3.960

3.920

3.880

3.840

3.800

3.760

3.720

3.680

3.640

3.600

3.560

3.520

3.480

3.440

3.400

2.400

4.752

4.704

4.656

4.608

4.560

4.512

4.464

4.416

4.368

4.320

4.272

4.224

4.176

4.128

8.500

10.030

9.860

9.690

9.520

9.350

9.180

9.010

8.840

8.670

8.500

10.030

9.860

9.690

9.520

533

683

672

661

651

640

629

619

608

597

587

576

565

555

544

2.800

5.544

5.488

5.432

5.376

5.320

5.264

5.208

5.152

5.096

5.040

4.984

4.928

4.872

1.200

2.376

2.352

(80000) (130000) (900000) 476

833

overige vervangingsinvesteringen vrij verval riolen / kapitaallasten volgens globale raming GRP 4 diversen, nader te bepalen 2024 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2025 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2026 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2027 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2028 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2029 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2030 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2031 (vlgs GRP 4) 39000 50 (36000) diversen, nader te bepalen 2032 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2033 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2034 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2035 (vlgs GRP 4) 36000 50 (33000) diversen, nader te bepalen 2036 (vlgs GRP 4) 74000 50 diversen, nader te bepalen 2037 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2038 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2039 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2040 (vlgs GRP 4) 10000 50 vervangen drainage sportveld 50000 15 2035 diversen, nader te bepalen 2041 (vlgs GRP 4) 10000 50 diversen, nader te bepalen 2042 (vlgs GRP 4) 10000 50 fictieve BTW over de afschrijvingen Uitbreidingsinvesteringen / kapitaallasten Riool + hemelwatervoorzieningen Boswijk maatregelen IT-riool Bremweg (bv. verticale putten) verticale infiltratie sportveld

594 1.400

2.328

2.304

2.280

2.256

2.232

2.208

2.184

2.160

2.136

2.112

2.088

20.000

39.600

39.200

38.800

38.400

38.000

37.600

37.200

36.800

36.400

36.000

1.253

3.696

4.536

8.736

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

400

396

392

388

384

380

376

372

368

364

780

1.544

1.529

1.513

1.498

1.482

1.466

1.451

1.435

200

396

392

388

384

380

376

372

200

396

392

388

384

380

376

200

396

392

388

384

380

720

1.426

1.411

1.397

1.382

1.480

2.930

2.901

2.871

200

396

388

200

396 200

2.100

126

168

210

252

294

458

500

542

584

735

1.046

1.088

1.130

1.172

4.116

4.074

4.032

3.990

3.948

3.906

3.864

3.822

3.780

3.738

3.696

3.654

3.612

3.570

3.528

3.486

3.444

105000

2022

20000

2023

667

1.027

1.013

1.000

987

973

960

947

933

920

907

893

880

867

853

840

827

40000

2023

1.333

2.053

2.027

2.000

1.973

1.947

1.920

1.893

1.867

1.840

1.813

1.787

1.760

1.733

1.707

1.680

1.653

herstel riool omgeving Vorkduin 14 afkoppelen hemelwater Duinwijck fictieve BTW over de afschrijvingen exploitatie / eenmalig apparaatskosten en doorbelasting huisvesting belastingen en leges rioolbeheerpakket Kikker samenwerking in de waterketen (bv. Wateramb.) Camera-inspectie riolen reinigen riolen grondwaterbeheer herziening GRP onderzoek (persleidingen / watertaken) jaarlijks onderhoud en beheer (externe kosten) gas, elektra, telefoon/data vrij verval- en drukriolen rioolgemalen en -pompen drinkwaterbesparing en klimaatadaptatie** verleggen rioolaansluitingen voetpad dijk incl. BTW bijdrage aan AD ivm BTW-comp. En correcties

10000

2023

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

25000

p.m.

500

990

980

970

960

950

940

930

920

910

900

890

880

870

860

850

840

441

1.008

27.000

500

2.500

5.000

27000

500

2500

(2000)

5000

5.000

15000

(8)

20.000

5000

(3)

15.000

10.000

2000

(1000) (20000)

5.000 2.000

2.000

15.000

5.000 2.000

2.000

5.000 2.000

2.000

12500

12.500

20000

20.000

10000

10.000

10000

10.000

5000

5.000

20000

20.000

50.000

20.000

15.645

18.795

15.645

16.695

11.445

14.595

11.445

15.645

16.695

2023

21% van de externe

25.000

2.000

(8)

(7000)

25.000

5.000 2.000

25000

20000

2023

1.000

336

25.000

10.000

20.000 24.360

27.195

B&O-kosten (excl app & leges)

totaal KOSTEN excl. overhead Overhead 22% over totale kosten (niet over BTW)

264.807 310.327 220.830 236.952 276.499 261.175 259.998 283.016 301.630 306.592 271.812 270.261 286.857 265.600 265.694 265.444 288.111 292.619

totaal kosten incl. overhead

320.187 375.549 266.463 285.595 333.658 314.963 313.526 340.685 363.394 369.448 327.149 325.258 345.505 319.655 319.851 319.546 347.199 352.699

55.380

65.222

45.634

48.643

57.159

53.788

53.529

57.669

61.764

62.856

55.338

54.997

58.648

54.054

54.157

54.102

59.088

60.080

BATEN: leges diensten (benodigde) opbrengst rioolrechten

1800

1.800

214.200 220.500 231.525 243.101 255.256 268.019 281.420 295.491 310.266 325.779 335.552 345.619 345.619 345.619 345.619 345.619 345.619 345.619 *** corr. -4.200

totaal BATEN

216.000 222.300 233.325 244.901 257.056 269.819 283.220 297.291 312.066 327.579 337.352 347.419 347.419 347.419 347.419 347.419 347.419 347.419

Geraamde stand van de reserve per 31/12 berekend benodigd nominaal stijgingspercentage rioolrechten benodigde hoogte voorziening volgens GRP 2016-2023 (prijspeil 1 jan. 2022 = + 27%)

560.348 407.099 373.961 333.267 256.665 211.521 181.215 137.822

* ook hoger vanwege meer internet-aansluitingen ** bv groene daken, infiltratie, berging, (her)gebruik hemelwater *** wegens lager inkomsten in 2020 en 2021

groen = gewijzigd of nieuw t.o.v. vorig MJOP gewijzigd t.o.v. vorig MJOP: geen rente toerekening eerste jaar gewijzigd t.o.v. vorig MJOP: geen overhead over BTW

86.493

44.624

54.827

76.988

78.902 106.666 134.235 162.107 162.327 157.047 0

613.410 548.640 494.030 483.870 455.930 407.670 344.170 304.800 269.240 212.090 184.150 160.020 148.590 146.050 146.050 151.130 163.830 153.670

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

157.047

185.642 214.788

46.590

46.590 46589,7

16.590

15.642

14.694

9.784

627

613

600

587

573

560

547

533

520

507

493

480

467

453

440

427

413

400

387

373

360

347

333

320

307

293

280

267

253

240

227

2.624

2.592

2.560

2.528

2.496

2.464

2.432

2.400

2.368

2.336

2.304

2.272

2.240

2.208

2.176

2.144

2.112

2.080

2.048

2.016

1.984

1.952

1.920

1.888

1.856

1.824

1.792

1.760

1.728

1.696

1.664

498

492

486

480

474

468

462

456

450

444

438

432

426

420

414

408

402

396

390

384

378

372

366

360

354

348

342

336

330

324

318

2.352

2.324

2.296

2.268

2.240

2.212

2.184

2.156

2.128

2.100

2.072

2.044

2.016

1.988

1.960

1.932

1.904

1.876

1.848

1.820

1.792

1.764

1.736

1.708

1.680

1.652

1.624

1.596

1.568

1.540

1.512

3.360

3.320

3.280

3.240

3.200

3.160

3.120

3.080

3.040

3.000

2.960

2.920

2.880

2.840

2.800

2.760

2.720

2.680

2.640

2.600

2.560

2.520

2.480

2.440

2.400

2.360

2.320

2.280

2.240

2.200

2.160

4.080

4.032

3.984

3.936

3.888

3.840

3.792

3.744

3.696

3.648

3.600

3.552

3.504

3.456

3.408

3.360

3.312

3.264

3.216

3.168

3.120

3.072

3.024

2.976

2.928

2.880

2.832

2.784

2.736

2.688

2.640

9.350

9.180

9.010

8.840

8.670

8.500

10.030

9.860

9.690

9.520

9.350

9.180

9.010

8.840

8.670

8.500

10.030

9.860

9.690

9.520

9.350

9.180

9.010

8.840

8.670

8.500

10.030

9.860

9.690

9.520

9.350

533

683

672

661

651

640

629

619

608

597

587

576

565

555

544

533

683

672

661

651

640

629

619

608

597

587

576

565

555

544

533

4.816

4.760

4.704

4.648

4.592

4.536

4.480

4.424

4.368

4.312

4.256

4.200

4.144

4.088

4.032

3.976

3.920

3.864

3.808

3.752

3.696

3.640

3.584

3.528

3.472

3.416

3.360

3.304

3.248

3.192

3.136

2.064

2.040

2.016

1.992

1.968

1.944

1.920

1.896

1.872

1.848

1.824

1.800

1.776

1.752

1.728

1.704

1.680

1.656

1.632

1.608

1.584

1.560

1.536

1.512

1.488

1.464

1.440

1.416

1.392

1.368

1.344

35.600

35.200

34.800

34.400

34.000

33.600

33.200

32.800

32.400

32.000

31.600

31.200

30.800

30.400

30.000

29.600

29.200

28.800

28.400

28.000

27.600

27.200

26.800

26.400

26.000

25.600

25.200

24.800

24.400

24.000

23.600

8.736

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

228

224

220

216

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

228

224

220

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

228

224

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

228

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

1.420

1.404

1.388

1.373

1.357

1.342

1.326

1.310

1.295

1.279

1.264

1.248

1.232

1.217

1.201

1.186

1.170

1.154

1.139

1.123

1.108

1.092

1.076

1.061

1.045

1.030

1.014

998

983

967

952

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

1.368

1.354

1.339

1.325

1.310

1.296

1.282

1.267

1.253

1.238

1.224

1.210

1.195

1.181

1.166

1.152

1.138

1.123

1.109

1.094

1.080

1.066

1.051

1.037

1.022

1.008

994

979

965

950

936

2.842

2.812

2.782

2.753

2.723

2.694

2.664

2.634

2.605

2.575

2.546

2.516

2.486

2.457

2.427

2.398

2.368

2.338

2.309

2.279

2.250

2.220

2.190

2.161

2.131

2.102

2.072

2.042

2.013

1.983

1.954

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

3.333

4.267

4.200

4.133

4.067

4.000

3.933

3.867

3.800

3.733

3.667

3.600

3.533

3.467

3.400

3.333

3.267

3.200

3.133

3.067

3.000

2.933

2.867

2.800

2.733

2.667

2.600

2.533

2.467

2.400

3.333

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

200

396

392

388

384

380

376

372

368

364

360

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

1.914

1.956

1.998

3.402

3.360

3.318

3.276

3.234

3.192

3.150

3.108

3.066

3.024

2.982

2.940

2.898

2.856

2.814

2.772

2.730

2.688

2.646

2.604

2.562

2.520

2.478

2.436

2.394

2.352

2.310

2.268

2.226

2.184

2.142

813

800

787

773

760

747

733

720

707

693

680

667

653

667

627

613

600

587

573

560

547

533

520

507

493

480

467

453

440

427

413

1.627

1.600

1.573

1.547

1.520

1.493

1.467

1.440

1.413

1.387

1.360

1.333

1.307

1.333

1.253

1.227

1.200

1.173

1.147

1.120

1.093

1.067

1.040

1.013

987

960

933

907

880

853

827

332

328

324

320

316

312

308

304

300

296

292

288

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

228

224

220

216

830

820

810

800

790

780

770

760

750

740

730

720

710

700

690

680

670

660

650

640

630

620

610

600

590

580

570

560

550

540

530

1.008

27.000

500

2.500

5.000

2.000

20.000

10.000

5.000

11.445

12.495

264.853

264.400 268.834

53.971

53.872

318.824

318.272 323.681

5.000

1.800

54.847

1.800

345.619

345.619 345.619

347.419

347.419 347.419

185.642

214.788 238.526

0 154.940

180.340 209.550

212

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

213

667

853

840

827

813

800

787

773

760

747

733

1.632

1.600

3.168

3.136

3.104

3.072

3.040

3.008

2.976

2.944

2.912

2.880

312

306

300

594

588

582

576

570

564

558

552

546

1.484

1.456

1.428

1.400

2.772

2.744

2.716

2.688

2.660

2.632

2.604

2.576

2.120

2.080

2.040

2.000

3.960

3.920

3.880

3.840

3.800

3.760

3.720

3.680

2.592

2.544

2.496

2.448

2.400

4.752

4.704

4.656

4.608

4.560

4.512

4.464

9.180

9.010

8.840

8.670

8.500

10.030

9.860

9.690

9.520

9.350

9.180

9.010

683

672

661

651

640

629

619

608

597

587

576

565

3.080

3.024

2.968

2.912

2.856

2.800

5.544

5.488

5.432

5.376

5.320

5.264

1.320

1.296

1.272

1.248

1.224

1.200

2.376

2.352

2.328

2.304

2.280

2.256

23.200

22.800

22.400

22.000

21.600

21.200

20.800

20.400

20.000

39.600

39.200

38.800

8.736

212

208

204

200

396

392

388

384

380

376

372

368

216

212

208

204

200

396

392

388

384

380

376

372

220

216

212

208

204

200

396

392

388

384

380

376

224

220

216

212

208

204

200

396

392

388

384

380

228

224

220

216

212

208

204

200

396

392

388

384

232

228

224

220

216

212

208

204

200

396

392

388

236

232

228

224

220

216

212

208

204

200

196

192

936

920

905

889

874

858

842

827

811

796

780

1.544

244

240

236

232

228

224

220

216

212

208

204

200

248

244

240

236

232

228

224

220

216

212

208

204

252

248

244

240

236

232

228

224

220

216

212

208

922

907

893

878

864

850

835

821

806

792

778

763

1.924

1.894

1.865

1.835

1.806

1.776

1.746

1.717

1.687

1.658

1.628

1.598

260

256

252

248

244

240

236

232

228

224

220

216

260

256

252

248

244

240

236

232

228

224

220

216

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

228

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

232

2.267

2.200

2.133

2.067

2.000

1.933

1.867

1.800

1.733

1.667

1.600

1.533

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

236

284

280

276

272

268

264

260

256

252

248

244

240

1.998

2.100

4.116

4.074

4.032

3.990

3.948

3.906

3.864

3.822

3.780

3.738

400

387

373

360

347

333

320

307

293

280

267

253

800

773

747

720

693

667

640

613

587

560

533

507

208

204

200

392

388

384

380

376

372

368

364

520

510

500

980

970

960

950

940

930

920

910

360 900

1.008

Meerjarenraming rioleringen begroting 2013 afname kapitaallast oud j

A 1994 1994 1995 1995 1995 1998 1998 1999 1999 2004 2004 2004 2005 2005 2009 2009 2009 2010 2011

At 496 2674 198 1933 7223 2733 946 259 2127 2858 3256 1337 5486 1711 2089 125 1292 363 6000

2013

eindj 21 21 20 20 20 20 21 21 25 40 40 10 40 15 40 40 40 40 40

0,05 = rente

2014

2015

2016

2017

24,8 133,7 9,9 96,65 361,15 136,65 47,3 12,95 106,35 142,9 162,8 66,85 274,3 85,55 104,45 6,25 64,6 18,15 300

24,8 133,7 9,9 96,65 361,15 136,65 47,3 12,95 106,35 142,9 162,8

136,65 47,3 12,95 106,35 142,9 162,8

274,3 85,55 104,45 6,25 64,6 18,15 300

2155,3

2088,45

1462,25

vermind/j 2015 2015 2015 2015 2015 2018 2019 2020 2024 2044 2044 2014 2045 2020 2049 2049 2049 2050 2051

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

136,65 47,3 12,95 106,35 142,9 162,8

47,3 12,95 106,35 142,9 162,8

12,95 106,35 142,9 162,8

106,35 142,9 162,8

274,3 85,55 104,45 6,25 64,6 18,15 300

274,3

104,45 6,25 64,6 18,15 300

1462,25

1325,6

1278,3

1179,8

1180

1100

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

1100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=87641a82-7afd-4699-bf6e-0a333af9def2