13 Raad 2e begrotingswijziging 2022.docx

Raadsvergadering

: 28 februari 2022

Agendapunt

: 13

Onderwerp Zaaknummer

: 2e begrotingswijziging 2022 : 186139

Beslispunten 1. De 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Samenvatting Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

Aan de raad, 1. Aanleiding Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken. 2. Beoogd resultaat De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

3. Argumenten Na wijziging geeft de begroting 2022 een meer actueel beeld. Een toelichting op de verschillende wijzigingen; A. Tot en met H Restantbudgetten 2021, jaarrekening 2021 Een aantal incidentele budgetten zijn in 2021 niet (geheel) gebruikt, de werkzaamheden zullen in 2022 worden voortgezet. In totaal gaat het om een bedrag van € 477.960, waarvan € 285.684 t.l.v. de bestemmingsreserves en € 192.276 t.l.v. de algemene reserve. Het gaat om de volgende projecten; • Coaching traject financieel beleidsmedewerker • Onderhoud helihaven • Onderzoek Noordwester • Subsidie frisse start • Boswijk • Duinwijck gasvrij • Implementatie omgevingswet • Buurtsportcoach I. Maatschappelijk werk school B&W 25 januari 2022 Vanuit het nationaal programma onderwijs ontvang de gemeente Vlieland gelden die ingezet kunnen worden om het mentale welzijn van kinderen en jeugdigen te bevorderen. Het college stemt in om een deel van dit budget te gebruiken voor schoolmaatschappelijk werk op de Jutter. Kosten en baten zijn € 6.564. J. Armaturen openbare verlichting Willem de Vlaminghweg en Berkenlaan B&W 25 januari 2022 1 2e Begrotingswijziging 2022

De riolering in de Willem de Vlaminghweg tussen Boereglop en Lutinelaan, evenals in de Berkenlaan wordt binnenkort vervangen. In dit project wordt het ver-LED-den van de openbare verlichting meegenomen. Een investering van € 5.750 voor het vervangen van 9 armaturen, waarvan de kapitaallasten t.l.v. het nog te bestemmen resultaat 2022 worden geraamd. K. Bouwkundig medewerker B&W 25 januari 2022 De bouwkundig medewerker bij de buitendienst gaat in 2022 met pensioen, zijn opvolger krijgt de tijd om goed ingewerkt te worden. Dit zorgt voor een aantal maanden dubbele salarislasten die voor de helft door Woon Friesland zullen worden vergoed. De extra kosten bedragen € 12.962, de helft hiervan wordt geraamd t.l.v. de stelpost salarissen de andere helft zal zo als gezegd door Woon Friesland worden betaald. 4. Kanttekeningen/risico’s

5. Uitvoering Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd.

6. Communicatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2022.

7. Financiën De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het bij dit raadsbesluit opgenomen overzicht 2e begrotingswijziging evenals een overzicht van de stelpost onvoorzien algemeen en het resultaat 2022 en het verloop van de Algemene Reserve . In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2022 van € 179.155 door deze 2e budgetwijziging € 178.771 bedraagt. Voor budgetruimte i.v.m. prijsindexering is na deze 2e budgetwijziging nog een bedrag van € 85.000 over. De algemene reserve wordt inclusief het saldo jaarresultaat 2021 tot en met de 3e begrotingswijziging en 2022 na deze 2e begrotingswijziging geprognotiseerd op € 1.683.934.

8. Juridische Zaken

9. Bijlagen 2e begrotingswijziging, overzicht stelposten en jaarresultaat en prognose algemene reserve.

Vlieland,8 februari 2022 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

2 2e Begrotingswijziging 2022

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022

overwegende dat:

dat het van belang is dat de begroting een zo actueel mogelijk beeld geeft

gelet op:

artikel 192 1e lid van de gemeente wet

B E S L U I T: De 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 28 februari 2022 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier

3 2e Begrotingswijziging 2022

Programma

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de stelpost onvoorzien en het jaarresultaat;

Omschrijving begrotingswijziging Resultaat bij begroting 2022

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 179.155

134.642

37.111

-16.644

-384

-460

-445

-438

Prognose resultaat na 2e BW 2022

178.771

134.182

36.666

-17.082

Onvoorzien algemeen indexering bij begroting 2022

60.000

100.000

200.000

300.000

100.000

200.000

300.000

1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022 2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022 9

J. Armaturen WdeV en Berkenlaan kapitaallasten

1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022 9 Bedoeld voor het ramen van de kosten voor mantelzorg Prognose onvoorzien algemeen indexering na 2e BW 2022

25.000 85.000

4

Het onderstaande overzicht geeft een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve na begrotingswijziging: 2022 Stand algemene reserve 1 januari 2021

1.231.917

Bij in 2021; Saldo jaarrekening 2020 Saldo resultaat t/m begrotingswijziging 3 2021 saldo stelpost onvoorzien structureel t/m begrotingswijzing 3 2021 saldo stelpost onvoorzien incidenteel t/m begrotingswijzing 3 2021

579.662 83.688 -30 812

Uitnames 2021; begrotingswijzigingen 1 2021 restantbudgetten 2020

-258.610

prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2021 (minimale stand € 750.000)

1.637.439

Uitnames 2022; begrotingswijzigingen 1 2022 overheveling budget mantelzorg 2021 begrotingswijzigingen 2 2022 restant budgetten 2021

-25.000 -192.276

Saldo resultaat t/m begrotingswijziging 2 2022 saldo stelpost onvoorzien algemeen indexering t/m begrotingswijzing 2 2022

178.771 85.000

prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2022 (minimale stand € 750.000)

1.683.934

Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is; Begrotingswijziging Sozawe (jeugd 40.000 -\-, Tozo 36.000-\-, WMO woningaanpassing en nieuwe tarief afspraken pm) aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter Programma Waddeneilanden verduurzaming gemeentehuis Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Invoering Corsa (financieel workflow systeem)

pm pm pm pm pm pm pm

5