13 bijlage 3 onvoorzien resultaat en AR.xlsx
Tekst van het document
Programma Activiteit Omschrijving activiteit
Subcategorie Omschrijving begrotingswijziging
Incidenteel
Resultaat bij begroting 2021
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
72.452
165.165
107.606
63.422
27.000 -10.400 -42.500 -30.000 -46.600 -7.500 -25.000 -13.500 85.000 -8.952
27.422 0 0 -30.000 0 0 -25.000 0 0 0
27.281 0 0 -30.000 0 0 -25.000 0 0 0
27.141 0 0 -30.000 0 0 -25.000 0 0 0
0
137.587
79.887
35.563
20.000
40.000
60.000
80.000
-2.500,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
Prognose onvoorzien structureel na 1e begrotingswijziging 2021
17.500
35.000
55.000
75.000
Onvoorzien incidenteel bij begroting 2021
60.000
100.000
200.000
300.000
-20.500 -34.688
0 0
0 0
0 0
4.812
100.000
200.000
300.000
1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar
4710099 4710099 4710099 4710099 4710099 4710099 4710099 4710099 4710099 4710099
A Uitstel implementatie Corsa workflow B HR21 C Extra inhuur juridische zaken D Opclassificatie burgemeester en weth. E Schoonmaak en toezicht toilet Doeksen F Begeleiding werk naar werk onderwijs G Invulling diverse vacatures I WOZ waarde aanpassen toestandsdata J Algemene Uitkering T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool
STR INC INC STR INC INC STR INC INC INC
Prognose resultaat na 1e begrotingswijziging
Onvoorzien structureel bij begroting 2021
9
9 9
Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024
1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021 EP000211 Onvoorziene uitgaven en budgetruimte
1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021 EP000211 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000211 Onvoorziene uitgaven en budgetruimte Prognose onvoorzien incidenteel na 1e begrotingswijziging 2021
4380002
4380002 4380002
S. Vroegsignalering
R. Benoemingsprocedure burgemeester T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool
STR
INC INC
2021 Stand algemene reserve 1 januari 2021
1.231.917
Bij in 2021; Saldo jaarrekening 2020 Saldo resultaat huidige jaar saldo stelpost onvoorzien structureel t/m begrotingswijzing 1 2021 saldo stelpost onvoorzien incidenteel t/m begrotingswijzing 1 2021
579.662 0 17.500 4.812
Uitnames 2021; begrotingswijzigingen 1 2021 restantbudgetten 2020
-258.610
prognose algemene reserve 31 december 2021 (minimale stand € 750.000)
1.575.281
Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is; aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter verduurzaming gemeentehuis Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting Aanpassing budget onderhoud wegen i.v.m. uitbreiding openbare ruimte Gevolgen strategisch personeelsplan Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Invoering Corsa (financieel workflow systeem)
pm pm pm pm pm pm pm