Document · PDF

13 bijlage 2 BW1 2021.xlsx

Raadsvergadering 28 juni 2021, gemeente VlielandBij agendapunt: Eerste begrotingswijziging 20212.606 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Activiteit

0 0 0 9

EP000301 EP000301 EP000301 EP000227

Omschrijving activiteit A Uitstel implementatie Corsa workflow overhead: algemene automatisering overhead: algemene automatisering overhead: algemene automatisering nog te bestemmen resultaat huidig jaar

9 9 0 0

EP000227 EP000226 EP000299 EP000301

0 9

Subcategorie Omschrijving subcategorie

Incidenteel

Programma

1e Begrotingswijziging 2021

Bedrag 2021

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

4380010 4740000 4730000 4710099

stelpost algemeen toegerekende rentekosten afschrijvingen saldo rekening baten en lasten

STR STR STR STR

-20.000 0 -7.000 27.000

-20.000 -422 -7.000 27.422

-20.000 -281 -7.000 27.281

-20.000 -141 -7.000 27.141

B HR21 nog te bestemmen resultaat huidig jaar mutaties algemene reserve overhead: overige organisatie- en personeelskosten overhead: algemene automatisering

4710099 8710005 4380121 4380115

saldo rekening baten en lasten reserve automatisering externe advisering en ondersteuning onderhoud hard- en software

INC STR INC STR

-10.400 1.800 10.400 1.800

0 1.800 0 1.800

EP000272 EP000227

C Extra inhuur juridische zaken overhead: juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc. nog te bestemmen resultaat huidig jaar

4351000 4710099

personeel derden (uitzendburo's ca) saldo rekening baten en lasten

INC INC

42.500 -42.500

0 0

0 9

EP000002 EP000227

D Opclassificatie burgemeester en weth. college B&W nog te bestemmen resultaat huidig jaar

4110010 4710099

salariskosten saldo rekening baten en lasten

STR STR

30.000 -30.000

1 9

EP000027 EP000227

E Schoonmaak en toezicht toilet Doeksen overige rampenbestrijding nog te bestemmen resultaat huidig jaar

4380107 4710099

overige goederen en diensten saldo rekening baten en lasten

INC INC

46.600 -46.600

0 0

4 9

EP000073 EP000227

F Begeleiding werk naar werk onderwijs vo personeel algemeen nog te bestemmen resultaat huidig jaar

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

INC INC

7.500 -7.500

0 0

0 9 9 7 9 7 7

EP000298 EP000215 EP000227 EP000334 EP000215 EP000334 EP000256

G Invulling diverse vacatures overhead: salariskosten werkzaamheden voor VAST nog te bestemmen resultaat huidig jaar 77020 coordinator duurzaamheid werkzaamheden voor VAST 77020 coordinator duurzaamheid mutaties reserve duurzaamheid

4110010 4110010 4710099 4110010 8352000 4110010 8710012

salariskosten salariskosten saldo rekening baten en lasten salariskosten vergoeding voor personeel salariskosten reserve duurzaamheid

STR STR STR STR STR STR STR

-25.000 12.500 -25.000 50.000 12.500 0 0

-25.000 12.500 -25.000 50.000 12.500 33.000 33.000

5 5

EP000106 EP000106

H Meerkosten buurtsportcoach cao wijzig overige sport o.a. buurtsportcoach overige sport o.a. buurtsportcoach

4438000 8431000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

INC INC

5.000 5.000

0 0

9 9

EP000227 EP000217

I WOZ waarde aanpassen toestandsdata nog te bestemmen resultaat huidig jaar Ozb (t/m 2016: gebruikers, miv 2017: niet-woningen)

4710099 8221000

saldo rekening baten en lasten belastingen op producenten

INC INC

-13.500 -13.500

0 0

9 9

EP000209 EP000227

J Algemene Uitkering Algemene uitkering gemeentefonds nog te bestemmen resultaat huidig jaar

8431000 4710099

rijksbijdragen saldo rekening baten en lasten

INC INC

85.000 85.000

0 0

Raad 28 juni 2021

Activiteit

7 7 7 7 7

Omschrijving activiteit K riool Badweg Molenglop INV202110 Riool Badweg Molenglop INV202110 Riool Badweg Molenglop EP000170 Riolen en rioolgemalen EP000170 Riolen en rioolgemalen EP000170 Riolen en rioolgemalen

7 7 7

EP000357 EP000357 EP000256

2 2 2

Subcategorie Omschrijving subcategorie

Incidenteel

Programma

1e Begrotingswijziging 2021

Bedrag 2021

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

8436000 4320000 4740000 8720509 4730000

bijdragen van overheden anders dan rijk aanschaf duurzame goederen toegerekende rentekosten onttrekking voorziening riolering afschrijvingen

INC INC STR STR STR

22.000 50.000 0 560 560

0 0 551 1.111 560

0 0 540 1.100 560

0 0 529 1.089 560

L Transitievisie warmte en wadkabel Transitievisie warmte en wadkabel Transitievisie warmte en wadkabel mutaties reserve duurzaamheid

4380121 8431000 8710012

externe advisering en ondersteuning rijksbijdragen reserve duurzaamheid

INC INC INC

45.560 20.660 24.900

0 0 0

EP000004 EP000243 EP000032

M Noodzakelijk onderhoud fietspaden Aanleg en onderhoud van wegen fietspaden mutaties reserve wegen

4380119 4380119 8710008

beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen reserve onderhoud wegen

INC INC INC

10.000 27.500 37.500

0 0 0

6 6

EP000261 EP000351

N Huuropbrengst oude bibliotheek mutatie reserve ouderenhuisvesting Frictiekosten Boswijk

4710017 8360010

reserve ouderenhuisvesting huuropbrengsten vastgoed

INC INC

6.800 6.800

0 0

9 9

EP000214 EP000214

O Uitbreiding taakomvang Noordwester gedetacheerd personeel Noordwester gedetacheerd personeel Noordwester

4110010 8352000

salariskosten vergoeding voor personeel

INC INC

10.280 10.280

0 0

2 2 2 2

EP000044 EP000044 EP000044 INV202111

P Lichtmasten en armaturen openbare verlichting openbare verlichting openbare verlichting Lichtmasten en armaturen

4740000 4380010 4730000 4320000

toegerekende rentekosten stelpost algemeen afschrijvingen aanschaf duurzame goederen

STR STR STR INC

0 -1.333 1.333 20.000

375 -1.708 1.333 0

348 -1.681 1.333 0

321 -1.654 1.333 0

Raad 28 juni 2021

Activiteit

5 6 6 6 6 6 6 5 0 8 8 8 3 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

EP000101 EP000310 EP000352 EP000350 EP000349 EP000261 EP000351 EP000106 EP000299 EP000194 EP000202 EP000340 EP000128 EP000347 EP000226 EP000319 EP000322 EP000328 EP000329 EP000332 EP000327 EP000316 EP000330 EP000326 EP000317 EP000321 EP000325 EP000256 EP000355 EP000315 EP000318 EP000324 EP000322 EP000331 EP000333

Omschrijving activiteit Q Restantbudget 2020 zwembad/sporthal Flidunen advies- en overige voorbereidingskosten nieuwe zorgwijk Boslaan 1 Voorbereidingskosten Boswijk Afwerking openbare ruimte Boswijk Sloopkosten Uiterton mutatie reserve ouderenhuisvesting Frictiekosten Boswijk overige sport o.a. buurtsportcoach overhead: overige organisatie- en personeelskosten mutaties reserve RO/bwt c.a. extern bouw- en woningtoezicht Omgevingswet, implementatie Info centrum De Noordwester bouwrijp maken locatie vm. basisschool mutaties algemene reserve 77005 energieloket 77008 koploperproject 77014 biomassa 77015 windenergie 77018 ECV klanten en ledenwerving 77013 Duinwijk gasvrij 77002 Vlieland duurzaam 77016 fiscale regelingen info bedrijven 77012 zonneenergie op daken 77003 energimonitoring stimuleren 77007 nul op de meterwoningen 77011 zonneakker CSK mutaties reserve duurzaamheid Regeling Reductie Energiegebruik 77001 CO2-vrij 2020 77004 voorlichting subsidies energiemaatregelen 77010 maatschappelijk vastgoed 77008 koploperproject 77017 gemeentelijke leges vrij duurzaamheid 77019 elektrisch vervoer

Subcategorie Omschrijving subcategorie 4380121 4411000 4380121 4380119 4380119 8710017 4380119 4438000 4380081 8710007 4380121 4380010 4380121 4380107 8710001 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 4438000 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 8710012 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107

externe advisering en ondersteuning sociale uitkeringen in geld externe advisering en ondersteuning beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen reserve ouderenhuisvesting beheer en onderhoud algemeen Ink.overdr. – ov. instell. en pers. vorming en opleiding reserve RO en bwt c.a. externe advisering en ondersteuning stelpost algemeen externe advisering en ondersteuning overige goederen en diensten algemene reserve overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten Ink.overdr. – ov. instell. en pers. overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten reserve duurzaamheid overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten

Raad 28 juni 2021

Incidenteel

Programma

1e Begrotingswijziging 2021

INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC

Bedrag 2021 10.900 6.996 -1.921 22.285 -708 45.160 18.508 32.575 15.000 29.956 29.956 135.360 19.120 45.655 258.610 -3.073 7.000 9.500 10.000 8.000 -10.415 7.958 9.000 15.000 9.500 17.500 -2.771 200.815 54.593 20.393 16.480 4.800 12.978 11.000 3.372

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activiteit

9 0

EP000211 EP000001

Omschrijving activiteit R. Benoemingsprocedure burgemeester Onvoorziene uitgaven en budgetruimte raad en commissies

9 6 6

EP000211 EP000137 EP000137

9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6

EP000227 EP000211 EP000136 EP000143 EP000144 EP000264 EP000265 EP000150 EP000152 EP000133 EP000136 EP000144 EP000145 EP000291 EP000264 EP000150 EP000152 EP000134 EP000136 EP000143 EP000144 EP000145 EP000264 EP000265 EP000278 EP000150 EP000152 EP000134 EP000144 EP000263 EP000137

Subcategorie Omschrijving subcategorie

Incidenteel

Programma

1e Begrotingswijziging 2021

Bedrag 2021

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

4380000 4380122

stelpost onvoorzien algemeen werving en selectie

INC INC

-20.500 20.500

0 0

S. Vroegsignalering Onvoorziene uitgaven en budgetruimte Zorg algemeen (ZAT, ST, etc.) Zorg algemeen (ZAT, ST, etc.)

4380002 4110010 4380115

stelpost onvoorzien structureel salariskosten onderhoud hard- en software

STR STR STR

-2.500 2.250 250

-5.000 4.750 250

T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool nog te bestemmen resultaat huidig jaar Onvoorziene uitgaven en budgetruimte Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening (BISH) maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo individuele voorzieningen Natura Jeugd veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo Vlieland's Kwartier / wmo-loket Uitvoeringskosten sociale zekerheid Bijzondere bijstand maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo Participatiebevordering Huishoudelijke Hulp Toeslag individuele voorzieningen Natura Jeugd maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo Vlieland's Kwartier / wmo-loket Bijstand aan thuiswonenden Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening (BISH) maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo Participatiebevordering individuele voorzieningen Natura Jeugd veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd mantelzorg maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo Vlieland's Kwartier / wmo-loket Bijstand aan thuiswonenden maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo Zorg algemeen (ZAT, ST, etc.)

4710099 4380000 4341000 4341000 4341000 4341000 4341000 4341000 4341000 4433010 4433010 4433010 4433010 4433010 4433010 4433010 4433010 4433020 4433020 4433020 4433020 4433020 4433020 4433020 4433020 4433020 4433020 8380090 8380090 8342000 4433000

saldo rekening baten en lasten stelpost onvoorzien algemeen sociale uitkeringen in natura sociale uitkeringen in natura sociale uitkeringen in natura sociale uitkeringen in natura sociale uitkeringen in natura sociale uitkeringen in natura sociale uitkeringen in natura exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. overige opbrengsten overige opbrengsten eigen bijdragen sociale zaken ink. overdr. - gemeenschappelijke regelingen

INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC INC

-8.952 -34.688 2.449 770 82.885 116.000 3.000 32.628 1.000 -62.285 -5.000 21.465 10.437 33 31.448 5.946 238 48.257 -3.242 -772 -79.076 952 -82.000 -3.000 -2.000 -32.628 -1.000 54.465 -6.384 384 5.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raad 28 juni 2021

Activiteit

Omschrijving activiteit Balansmutaties

BGR9 RES005 BGR9 RES012 VRZ509 BGR9 BGR9 BGR9 RES012 RES008 BGR9 BGR9 RES017 BGR9 RES001 BGR9 BGR9 RES017 BGR9 RES007 BGR9 RES012

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Bestemmingsreserve automatisering Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD reserve duurzaamheid vooziening rioleringen Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD reserve duurzaamheid reserve wegen Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD reserve ouderenhuisvesting Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD algemene reserve Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD reserve ouderenhuisvesting Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD bestemmingsreserve RO en bwt c.a. Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD reserve duurzaamheid

Subcategorie Omschrijving subcategorie

9999999 4710005 9999998 8710012 4720509 9999999 9999999 9999999 4710012 4710008 9999999 9999998 8710017 9999999 4710001 9999999 9999999 4710017 9999999 4710007 9999999 4710012

B HR21 B HR21 G Invulling diverse vacatures G Invulling diverse vacatures K riool Badweg Molenglop K riool Badweg Molenglop K riool Badweg Molenglop L Transitievisie warmte en wadkabel L Transitievisie warmte en wadkabel M Noodzakelijk onderhoud fietspaden M Noodzakelijk onderhoud fietspaden N Huuropbrengst oude bibliotheek N Huuropbrengst oude bibliotheek P Lichtmasten en armaturen Q Restantbudget 2020 Q Restantbudget 2020 Q Restantbudget 2020 Q Restantbudget 2020 Q Restantbudget 2020 Q Restantbudget 2020 Q Restantbudget 2020 Q Restantbudget 2020

Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Raad 28 juni 2021

Incidenteel

Programma

1e Begrotingswijziging 2021

STR STR STR STR STR STR INC INC INC INC INC INC INC INC INC STR INC INC INC INC INC INC

Bedrag 2021

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

1.800 1.800 0 0 560 560 28.000 24.900 24.900 37.500 37.500 6.800 6.800 20.000 258.610,00 258.610,00 45.160 45.160 29.956 29.956 200.815 200.815

1.800 1.800 0 0 1.111 1.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1.800 1.800 33.000 33.000 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1.800 1.800 33.000 33.000 1.089 1.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1.450.607 1.450.607 0

18.322 18.322 0

84.300 84.300 0

84.278 84.278 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=7bb0d1eb-4cb4-48e7-a89e-5d6108b80205