11 Bijlage 2. Begroting en dekkingsplan waterroute.pdf
Tekst van het document
Waterroute Vlieland Begroting en Dekkingsplan 24-feb.-22 Vaste kosten
Aantal Uur
Dag
Ex btw
Dekking Inkomsten
personeel
Veiling ANWB paddenstoelen
€32.587 gerealiseerd
Projectleiding
56
€225
€12.500
Iepen Meenskip Funs prov Fryslan
€72.939 gerealiseerd
Inhoudelijke begeleiding
56
225
€12.500
Iepen Meenskip Funs prov Fryslan bonusprijs
€2.028 gerealiseerd
Producent
50
200
€10.000
Natuur- en Recreatiefonds Gemeente Vlieland
€50.000 gerealiseerd
Admin
88
40
€3.500
Waddenfonds (BLI)
€50.000 in aanvraag
Communictie uren
30
40
€6.000
Wettterskip
€5.000 gerealiseerd
Overige vaste kosten Lab Vlieland penvoering aanvragen, overhead etc
€7.500
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslan Kampeerterrein Stortemelk
€5.000 gerealiseerd €2.500 gerealiseerd
Communictie out of pocket
€5.000
Jachthaven
€3.500 gerealiseerd
Website (incl hosting)
€2.000
Grindpaddenstoel (fysiek veiling van laatste item)
€1.250 nog te veilen
Gemeente Vlieland (lokaal sportakkoord)
€15.000 gerealiseerd
Wetterskip ism Arcadia (2e bijdrage)
€10.000 in aanvraag
Gemeente Vlieland (co-financiering Arcadia
€10.000 in aanvraag
Arcadia
€15.000 in aanvraag
Totaal
€274.804
200
Sub totaal
€59.000
Projectmatige kosten Interactieve Installaties (incl keuring, en bouwkosten)
8
€132.170
Productiekosten (lokaal hout en divers klein materiaal) Trimtoestellen
€15.000 4
€17.783
Certificering
€10.000
Opstart Waterflessen/Merch ivm onderhoudsfonds
€5.000
Communicatie / Siging op de route
€5.000
Vergunningen
€3.000
Grondwerk (offerte)
€7.749
Reis en Verblijf 14 dagen opbouw, boot, hotel catering
140
72
€10.102
Arcadia programmakosten
€10.000
Subtotaal
€215.804
Totaal
€274.804
10 jaar onderhoudsplan Kosten
Dekking / Inkomsten locaties
uur
uurprijs # per jaar
Schoonmaak onbeheerde locaties
4
0,5
€ 40
12
Schoonmaak beheerde locaties
4
0,5
€ 40
12
Grote schonmaak 2 x per jaar
8
2
€ 40
2
Bemonstering drinkwater 6x per jaar
8
0,5
€ 40
6
€ 960
€ 9.600
Aan- afsluiten drink en grondwater 2x per jaar
8
1
€ 40
2
€ 640
€ 6.400
Beheer en verzekering
Communicatie (webhosting/update) Verkoopkosten en Marketing waterflessen Onvoorzien 5% Totaal
10 jaar
per jaar
10 jaar
€ 960
€ 9.600
Gemeente buitendienst (in kind)
€ 3.200
€ 32.000
€ 960
€ 9.600
Gemeente Vlieland onderhoud sport toestellen
€ 2.500
€ 25.000
Vitens (in kind)
€ 1.600
€ 16.000
Exploitatie waterflessen
€ 4.101
€ 41.010
€ 1.280 € 12.800
€ 1.000 € 10.000
Materiaal klein onderhoud 4 per jaar jaar Materiaal groot onderhoud 1x per jaar Manuren klein onderhoud 4x 1 uur per installatie Manuren groot onderhoud 5 locaties 6u per installatie
€ per jaar
8 5
1 6
€ 40 € 40
4
€ 200
4 1
€ 750 € 7.500 1280 € 12.800 1200 € 12.000 € 750
€ 8.000
€ 7.500 € 3.000 € 5.210 € 114.010
€ 114.010