Document · PDF

11 bijlage 1. Planning vervangingsinvesteringen en verloop reserve waterstaatswerken 2023-2032.pdf

Raadsvergadering 24 mei 2022, gemeente VlielandBij agendapunt: Meerjaren onderhoudsplan waterstaatswerken3.294 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

meerjarenraming onderhoud en vervangingsinvesteringen waterstaatswerken (excl inflatie) CONCEPT 2023-2032 gepland jaar van kosten vervangings vervanging prijspeil 2022 termijn stand reserve per 1/1 (jaar)

rente lening 2

0,02 3

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2.241.687 2.184.048 2.136.409 2.100.770 2.067.131 2.033.492 2.001.853 1.970.214 1.938.575 1.906.936

KOSTEN vervangingsinvesteringen binnen 10 jaar vervanging trap(pen) dijk bedrijventerrein

2022

10.000

vervangingsinvesteringen na 10 jaar: vervanging drenkelingenladders werkhaven groot onderhoud vervanging remmingwerk ZW-havenmond groot onderhoud steiger NO-havenmond

2034 2034 2038

11.000 66.000 65.000

25 25 25

2022 2024 2026 2025 2025 2048 2048 2053 2056

239.400 270.000 270.000 290.000 630.000 510.000 85.000 575.000 420.000

30 30 30 40 40 40 40 40 40

exploitatie reconstructie 570 m bekleding glooiing Zuiderstrand reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand vervanging damwand dokje werkhaven vervanging NO-loswal werkhaven vervanging damwand zuidelijke Havenmond +remm werk vervanging damwand west v KNRM-steiger vervanging damwand NO-havenmond + steig. vervanging korte loskade toegerekende rentekosten Kapitaallasten voertuig

10.000

7.980

12.608

12.449 9.000

12.289 14.220 7.250 15.750

12.130 14.040 9.000 12.760 27.720

11.970 13.860 14.220 12.615 27.405

11.810 13.680 14.040 12.470 27.090

11.651 13.500 13.860 12.325 26.775

11.491 13.320 13.680 12.180 26.460

11.332 13.140 13.500 12.035 26.145

3.000 8.737

3.000 8.573

3.000 8.410

3.000 8.146

3.000 8.901

3.000 8.737

3.000 8.573

3.000 8.410

3.000 8.146

3.000 8.901

Totale kapitaallasten

19.717

24.182

32.859

60.655

87.550

91.807

90.664

89.521

88.277

88.053

klein onderhoud voormalige rijkshaven c.a. schade herstel glooiingen onderhoud strandovergangen ophogen strandovergang Badhuys diktemetingen damwanden werkhaven salarissen team buitendienst

10.000 26.000 17.000 10.000

10.000 24.000 17.000

10.000 22.000 17.000

10.000 20.000 17.000

21.000

12.000 21.000

21.000

totaal kosten (excl. kapitaallasten)

94.000

84.000

72.000

70.000

68.000

BATEN inkomsten uit erfpacht percelen bedrijventerrein inkomsten uit erfpacht ondergrond meetverblijf benodigde extra toevoeging reserve / voorziening

6.595 4.766 25.000

totaal baten

36.361

saldo kosten - baten excl. kapitaallasten

57.639

47.639

35.639

33.639

31.639

prognose reserve/voorziening per 31/12

benodigde jaarlijkse toevoeging ter dekking van de kapitaallasten saldo kapitaallasten -/- toevoeging

2.184.048 2.136.409 2.100.770 2.067.131 2.033.492 2.001.853 1.970.214 1.938.575 1.906.936 1.875.297

105000

105000 85.283

105000 166.101

105000 238.242

105000 282.587

105000 300.037

105000 313.230

105000 327.566

105000 343.046

105000 359.769

105000 376.716

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

1.875.297

1.843.658

1.812.019

1.703.380

1.671.741

1.640.102

1.608.463

1.511.824

1.480.185

1.448.546

1.416.907

1.385.268

1.353.629

1.321.990

1.290.351

1.258.712

11.000 66.000 65.000

11.172 12.960 13.320 11.890 25.830

11.012 12.780 13.140 11.745 25.515

10.853 12.600 12.960 11.600 25.200

10.693 12.420 12.780 11.455 24.885

10.534 12.240 12.600 11.310 24.570

10.374 12.060 12.420 11.165 24.255

10.214 11.880 12.240 11.020 23.940

10.055 11.700 12.060 10.875 23.625

9.895 11.520 11.880 10.730 23.310

9.736 11.340 11.700 10.585 22.995

9.576 11.160 11.520 10.440 22.680

9.416 10.980 11.340 10.295 22.365

9.257 10.800 11.160 10.150 22.050

9.097 10.620 10.980 10.005 21.735

8.938 10.440 10.800 9.860 21.420

8.778 10.260 10.620 9.715 21.105

3.000 8.737

3.000 8.573

3.000 8.410

3.000 8.146

3.000 8.901

3.000 8.737

3.000 8.573

3.000 8.410

3.000 8.146

3.000 8.901

3.000 8.737

3.000 8.573

3.000 8.410

3.000 8.146

3.000 8.901

3.000 8.737

86.909

85.766

84.623

83.379

83.154

82.011

80.868

79.725

78.481

78.257

77.113

75.970

74.827

73.583

73.358

72.215

10.000 20.000 17.000

21.000

68.000

145.000

68.000

133.000

68.000

6.595 4.766 25.000

36.361

31.639

108.639

31.639

96.639

31.639

1.843.658

1.812.019

1.703.380

1.671.741

1.640.102

1.608.463

1.511.824

1.480.185

1.448.546

1.416.907

1.385.268

1.353.629

1.321.990

1.290.351

1.258.712

1.227.073

105000 394.807

105000 414.041

105000 434.419

105000 456.040

105000 477.885

105000 500.874

105000 525.006

105000 550.282

105000 576.801

105000 603.544

105000 631.431

105000 660.461

105000 690.635

105000 722.052

105000 753.693

105000 786.478

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

1.227.073

1.195.434

1.163.795

1.132.156

1.100.517

1.068.878

1.037.239

1.005.600

973.961

942.322

910.683

879.044

836.405

804.766

773.127

741.488

10.000

11.000

8.618 10.080 10.440 9.570 20.790 12.750 2.125

8.459 9.900 10.260 9.425 20.475 22.440 3.740

8.299 9.720 10.080 9.280 20.160 22.185 3.698

8.140 9.540 9.900 9.135 19.845 21.930 3.655

7.980 9.360 9.720 8.990 19.530 21.675 3.613

12.608 9.180 9.540 8.845 19.215 21.420 3.570 14.375

12.449 9.000 9.360 8.700 18.900 21.165 3.528 25.300

12.289 14.220 9.180 8.555 18.585 20.910 3.485 25.013 3.000 8.146

12.130 14.040 9.000 8.410 18.270 20.655 3.443 24.725 10.500 3.000 8.901

11.970 13.860 14.220 8.265 17.955 20.400 3.400 24.438 18.480 3.000 8.737

11.810 13.680 14.040 8.120 17.640 20.145 3.358 24.150 18.270 3.000 8.573

11.651 13.500 13.860 7.975 17.325 19.890 3.315 23.863 18.060 3.000 8.410

11.491 13.320 13.680 7.830 17.010 19.635 3.273 23.575 17.850 3.000 8.146

11.332 13.140 13.500 7.685 16.695 19.380 3.230 23.288 17.640 3.000 8.901

11.172 12.960 13.320 7.540 16.380 19.125 3.188 23.000 17.430 3.000 8.737

11.012 12.780 13.140 7.395 16.065 18.870 3.145 22.713 17.220 3.000 8.737

3.000 8.573

3.000 8.410

3.000 8.146

3.000 8.901

3.000 8.737

3.000 8.573

3.000 8.410

85.947

96.109

94.568

94.046

92.605

110.327

119.811

123.383

133.073

144.725

142.786

140.848

138.810

137.790

135.852

134.077

10.000 20.000 17.000

10.000 26.000 17.000 10.000

21.000

68.000

79.000

68.000

94.000

6.595 4.766 25.000

36.361

31.639

42.639

31.639

57.639

1.195.434

1.163.795

1.132.156

1.100.517

1.068.878

1.037.239

1.005.600

973.961

942.322

910.683

879.044

836.405

804.766

773.127

741.488

683.849

105000 805.532

105000 814.423

105000 824.855

105000 835.810

105000 848.205

105000 842.878

105000 828.067

105000 809.685

105000 781.612

105000 741.887

105000 704.101

105000 668.253

105000 634.444

105000 601.653

105000 570.802

105000 541.725

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

683.849

638.210

602.571

568.932

535.293

503.654

472.015

440.376

408.737

377.098

345.459

313.820

205.181

173.542

141.903

110.264

11.000 66.000 65000

10.853 12.600 12.960 7.250 15.750 18.615 3.103 22.425 17.010 3.000 8.573

10.693 12.420 12.780 7.250 15.750 18.360 3.060 22.138 16.800 3.000 8.410

10.534 12.240 12.600 12.760 27.720 18.105 3.018 21.850 16.590 3.000 8.146

10.374 12.060 12.420 12.615 27.405 17.850 2.975 21.563 16.380 3.000 8.901

10.214 11.880 12.240 12.470 27.090 17.595 2.933 21.275 16.170 3.000 8.737

10.055 11.700 12.060 12.325 26.775 17.340 2.890 20.988 15.960 3.000 8.573

9.895 11.520 11.880 12.180 26.460 17.085 2.848 20.700 15.750 3.000 8.410

9.736 11.340 11.700 12.035 26.145 16.830 2.805 20.413 15.540 3.000 8.146

9.576 11.160 11.520 11.890 25.830 16.575 2.763 20.125 15.330 3.000 8.901

9.416 10.980 11.340 11.745 25.515 16.320 2.720 19.838 15.120 3.000 8.737

9.257 10.800 11.160 11.600 25.200 16.065 2.678 19.550 14.910 3.000 8.573

9.097 10.620 10.980 11.455 24.885 15.810 2.635 19.263 14.700 3.000 8.410

8.938 10.440 10.800 11.310 24.570 15.555 2.593 18.975 14.490 3.000 8.146

8.778 10.260 10.620 11.165 24.255 15.300 2.550 18.688 14.280 3.000 8.901

8.618 10.080 10.440 11.020 23.940 15.045 2.508 18.400 14.070 3.000 8.737

8.459 9.900 10.260 10.875 23.625 14.790 2.465 18.113 13.860 3.000 8.573

132.139

130.661

146.562

145.542

143.604

141.666

139.728

137.689

136.670

134.731

132.793

130.855

128.816

127.796

125.858

123.920

10.000 24.000 17.000

10.000 22.000 17.000

10.000 20.000 17.000

10.000 21.000

21.000

82.000

72.000

70.000

68.000

145.000

68.000

6.595 4.766 25.000

36.361

45.639

35.639

33.639

31.639

108.639

31.639

638.210

602.571

568.932

535.293

503.654

472.015

440.376

408.737

377.098

345.459

313.820

205.181

173.542

141.903

110.264

78.625

105000 514.586

105000 488.926

105000 447.364

105000 406.822

105000 368.218

105000 331.552

105000 296.824

105000 264.135

105000 232.466

105000 202.735

105000 174.942

105000 149.088

105000 125.272

105000 102.476

105000 81.618

105000 62.698

2080

2081

2082

78.625

46.986

15.347

8.299 9.720 10.080 10.730 23.310 14.535 2.423 17.825 13.650 3.000 8.410

8.140 9.540 9.900 10.585 22.995 14.280 2.380 17.538 13.440 3.000 8.146

7.980 9.360 9.720 10.440 22.680 14.025 2.338 17.250 13.230 3.000 8.901

121.982

119.943

118.924

10.000 20.000 17.000

21.000

68.000

6.595 4.766 25.000

36.361

31.639

46.986

15.347

-16.292

105000 45.716

105000 30.774

105000 16.850

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=416fdba8-cb37-47ff-8e11-2dfdcadb25d7