08 Prognose resultaat en algemene reserve.docx

Programma

Omschrijving begrotingswijziging

Resultaat bij begroting 2022

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

179.155

134.642

37.111

-16.644

-384

-460

-445

-438

-9.000

-9.000

-9.000

1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022 2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022 9

J. Armaturen WdeV en Berkenlaan kapitaallasten 3e begrotingswijziging raad 11 juli 2022

5

D. Onderhoud Sportveld

-15.627

0

E. Wet Elektronisch Publiceren

-15.000

7

G. Vuilpers

6

J. Begroting na wijziging SoZaWe

9

M. Lening Duinwijck

9

N. Verhoging Algemene Uitkering Gemeente Fonds

7

O. Wegpompen grondwater Dorpsstraat

-1.189 -20.403 2.250

2.100

1.950

1.800

-8.844,68

-16.348,45

-32.740,20

219.000 -6.000

4e begrotingswijziging raad 10 oktober 2022 2

8

Gevolgen nota bestemmingsreserves en voorzieningen (kapitaallasten t.l.v. exploitatie i.p.v. bestemmingsreserve)

-6.027

Extra vrijval bestemmingsreserve RO/BWT vanwege hoger saldo

17.158

Prognose resultaat na 4e BW 2022

354.122

118.437

13.268

-58.211

Saldo incidentele baten en lasten

-370.926

-81.197

-72.874

-64.488

Prognose structurele resultaat na 4e BW 2022

-16.804

37.241

-59.606

-122.700

Onvoorzien algemeen indexering bij begroting 2022

60.000

100.000

200.000

300.000

100.000

200.000

300.000

1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022 9 Bedoeld voor het ramen van de kosten voor mantelzorg

25.000

2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022 3e begrotingswijziging raad 11 juli 2022 4e begrotingswijziging raad 10 oktober 2022 Prognose onvoorzien algemeen indexering na 4e BW 2022

85.000

2022 Stand algemene reserve 1 januari 2022

1.739.644

Bij in 2022; Saldo jaarrekening 2021

676.476

Saldo resultaat t/m begrotingswijziging 4 2022

354.122

saldo stelpost onvoorzien indextering t/m begrotingswijzing 3 2022

85.000

Saldo opgeheven reserves en voorzieningen

300.353

Uitnames 2022; begrotingswijzigingen 1 2022 overheveling budget mantelzorg 2021

-25.000

begrotingswijzigingen 2 2022 restant budgetten 2021

-192.276

prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2022

2.938.319

(minimale stand € 1000.000) Uitnames 2023; Programma Waddeneilanden

-900.000

Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is; aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter

pm

verduurzaming gemeentehuis

pm

Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting

pm

Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

pm

Invoering Corsa (financieel workflow systeem)

pm