Document · PDF

08 Bijlage 2 Begroting-en-dekking - meest actuele versie.pdf

Raadsvergadering 20 februari 2023, gemeente VlielandBij agendapunt: Financiering Noordwester1.607 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds KOSTEN Kosten derden ex btw (facturen)

Loonkosten

Deelproject 1. Uitbreiding & verduurzaming

Uitvoerende partij

Nieuwe entree technische installatie BENG norm Klimaatbeheersing tbv collectie en bezoekersfunctie Energiemaatregelen (Isolatie dak, HR++ glas, vervangen buitenkozijnen) Subtotaal Deelproject 2. Herinrichting/verbouw (fysiek) opslagkosten bestaande collectie vergunningstraject demontage inrichting, installaties en collectie zolder constructie en trap binnenwanden, voorzetwanden buitenmuren binnenafwerking, sanitair deuren e.d. Leesbaarheid en routing door het pand Aanpassen vloeren, infrezen vloerverwarming tuininrichting Subtotaal Deelproject 3: Conceptontwikkeling en inrichting Concept ontwikkeling Samenstelling collectie en expositie Ontvangstruimte (balie) Inrichting zone: verwondering Inrichting zone: ervaring Inrichting zone: verdieping Inrichting zone: ontmoeting Subtotaal Deelproject 4: Educatie en Communicatie 3d filmervaring, educatieve invulling van de zone: ervaring audiotour: educatieve ondersteunig bij zone: verwondering ondersteuning film en audio tbv. educatie in zone: verdieping Educatief programma ontwikkelen tbv excursies en wissel exposties Communcatie strategie

De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester

0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester

80 80 250 0 0 0 0 0 0 410

€ 22,00 € 22,00 € 22,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester

0 0 0 250 0

Nieuwe Huisstijl Subtotaal Overig Projectmanagment Accountantskosten Onvoorzien 7% Subtotaal

De Noordwester

Totalen

De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester De Noordwester

De Noordwester De Noordwester De Noordwester

Aantal uren

Tarief

Totale loonkosten

Niet verrekenbare BTW

Totale kosten

Externe kosten subsidiabele BTW (arbeid) € 105.000,00 € 46.800,00 € 60.000,00 € 44.065,50 € 80.000,00 € 40.000,00 € 68.000,00 € 40.000,00 € 313.000,00 € 170.865,50 € 0,00

€151.800,00 €104.065,50 €120.000,00 €108.000,00 € 483.865,50

€ 1.760,00 € 1.760,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.020,00

€ 2.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € 80.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 18.000,00 € 45.000,00 € 270.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 14.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 9.750,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 124.750,00

€ 0,00

€3.760,00 €1.760,00 €25.500,00 €49.000,00 €115.000,00 €85.000,00 €39.750,00 €25.000,00 €59.000,00 € 403.770,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 50.000,00 € 103.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 € 323.000,00

€ 15.000,00 € 13.500,00 € 7.800,00 € 32.500,00 € 19.500,00 € 16.250,00 € 13.000,00 € 117.550,00

€ 0,00

€15.000,00 €33.500,00 €37.800,00 €82.500,00 €122.500,00 €96.250,00 €53.000,00 € 440.550,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.500,00 € 0,00

€ 28.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 €3.500,00 € 500,00

€ 87.500,00 € 52.500,00 € 35.000,00 €24.000,00 € 15.625,00

€115.500,00 €92.500,00 €65.000,00 €33.000,00 €16.125,00

0 250

€ 0,00

€ 0,00 € 5.500,00

€ 1.000,00 € 103.000,00

€ 11.250,00 € 225.875,00

€ 0,00

€12.250,00 € 334.375,00

0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 70.630,00 € 70.630,00

€ 30.000,00 € 25.000,00 € 48.582,84 € 103.582,84

€ 0,00

€30.000,00 €25.000,00 €119.212,84 € 174.212,84

€ 14.520,00

€ 1.079.630,00

€ 742.623,34

€ 0,00

€ 1.836.773,34

660

Externe kosten (materiaal)

€ 1.836.773

* Subsidie WF: Denk om eventuele maximale subsidiepercentages indien er sprake is van infrastructurele voorzieningen (max 40%) of indien er sprake is van staatssteun. * Als er sprake is van grondkosten dan dient dit expliciet in de begroting bij de omschrijving van de activiteit te worden vermeld.

2022

UITGAVENPLANNING 2024 2025

2023

2026

TOTAAL

Subsidie WF *

FINANCIERING Overige publieke Private cofinanciering cofinanciering partij X gemeente Vieland Noordwester

Provincie Fryslan

WF Fryslan

€ 0,00

€151.800,00 €104.065,50 €120.000,00 €108.000,00 € 483.865,50

€ 151.800,00 € 104.065,50 € 120.000,00 € 108.000,00 € 483.865,50

€3.760,00 € 1.760,00 € 25.500,00 € 49.000,00 € 115.000,00

€ 69.000,00 € 143.373,95

€ 0,00

€ 3.760,00 € 0,00 € 1.760,00 € 0,00 € 25.500,00 € 0,00 € 49.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 0,00 € 39.750,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 €403.770,00 € 0,00

€0,00

€15.000,00 € 0,00 €33.500,00 € 0,00 €37.800,00 € 0,00 €82.500,00 € 0,00 €122.500,00 € 0,00 €96.250,00 € 0,00 €53.000,00 € 0,00 €440.550,00 € 0,00

€ 53.000,00 € 90.800,00

€15.000,00 €33.500,00 €37.800,00 €82.500,00 €122.500,00 €96.250,00 €53.000,00 € 440.550,00

€ 15.000,00 € 26.800,00 € 30.000,00 € 66.000,00 € 98.000,00 € 77.000,00 € 42.400,00 €355.200,00

€ 3.350,00 € 3.800,00 € 8.250,00 € 12.250,00 € 9.625,00 € 5.300,00 €42.575,00

€ 92.400,00 € 74.000,00 € 52.000,00 € 26.400,00 € 12.900,00

€ 11.550,00 € 9.250,00 € 6.500,00 € 3.300,00 € 1.612,50

€ 11.550,00 € 9.250,00 € 6.500,00 €3.300,00 €1.612,50

€115.500,00 € 0,00 €92.500,00 € 0,00 €65.000,00 € 0,00 €33.000,00 € 0,00 €16.125,00 € 0,00

€ 9.800,00 € 267.500,00

€ 1.225,00 € 33.437,50

€ 0,00

€12.250,00 € 0,00 €334.375,00 € 0,00

€ 59.000,00 € 59.000,00

€ 33.500,00 € 37.800,00 € 82.500,00 € 122.500,00 € 96.250,00 € 334.750,00

€ 118.900,00

€151.800,00 € 0,00 €104.065,50 € 0,00 €120.000,00 € 0,00 €108.000,00 € 0,00 € 483.865,50 € 0,00

€ 23.715,00 € 50.658,95 € 39.000,00 € 39.000,00 € 78.000,00

Controlekolom (moet 0 zijn)

€ 11.500,00 € 8.500,00 € 3.975,00 € 2.500,00 € 5.900,00 € 34.925,00

€ 15.000,00

€ 0,00 € 25.586,55

€ 75.900,00 € 43.000,00

Totaal financiering

€ 46.000,00 € 34.000,00 € 31.000,00 € 10.000,00 € 23.600,00 € 164.007,50

€ 25.000,00 € 124.750,00

€ 118.005,00

€ 15.180,00 € 10.406,55

Eigen bijdrage projectpartners

€3.760,00 €1.760,00 €25.500,00 €49.000,00 €115.000,00 €85.000,00 €39.750,00 €25.000,00 €59.000,00 € 403.770,00

€ 85.000,00 € 39.750,00

€ 220.020,00

€ 37.005,00 € 0,00 € 81.000,00

Private cofinanciering partij B N & R fonds

€ 3.760,00 € 1.760,00 € 13.887,50

€ 2.550,00 € 10.000,00

€ 16.125,00

€115.500,00 €92.500,00 €65.000,00 €33.000,00 €16.125,00

€ 33.000,00

€ 12.250,00 € 285.250,00

€ 16.125,00

€12.250,00 € 334.375,00

€ 9.900,00 € 8.250,00 € 39.340,24 € 57.490,24

€ 10.200,00 € 8.500,00 € 40.532,36 € 59.232,36

€30.000,00 €25.000,00 €119.212,84 € 174.212,84

€ 95.370,27 € 95.370,27

€ 11.921,28 € 11.921,28

€ 325.510,24

€ 1.286.105,74

€ 225.157,36

€ 1.836.773,34

€1.000.082,77

€ 1.836.773

€ 1.000.083

€ 115.500,00 € 92.500,00 € 65.000,00 €33.000,00

€ 0,00

€ 3.975,00 € 29.500,00 € 43.475,00

€ 9.062,50 € 14.500,00 € 500,00 € 42.500,00 € 800,00 € 12.500,00 € 79.862,50

€ 24.500,00 € 57.000,00

€ 81.500,00

€ 3.350,00 € 4.000,00

€4.000,00

€ 0,00

€ 8.250,00 € 12.250,00 € 9.625,00 € 5.300,00 €38.775,00

€0,00

€ 0,00

€ 27.500,00

€15.000,00 €12.500,00 €11.921,28 € 39.421,28

€ 0,00

€30.000,00 € 0,00 €25.000,00 € 0,00 €119.212,83 € 0,00 €174.212,83 € 0,00

€148.445,33

€193.875,00

€334.870,23

€159.500,00

€0,00

€1.836.773,33 €0,00

€ 148.445

€ 193.875

€ 334.870

€ 159.500

€0

€ 15.000,00 € 12.500,00

€ 1.836.773

14480

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=90855aae-c7ad-4721-99f5-9bc1221704f2