WasWordt 1-7-2024
Tekst van het document
nr Omschrijving Wijzigingen tot en met 12 juni 30 Correctie voorziening Riool en Afval. Heeft betrekking op definitieve berekening maximale kostendekkenheid ihkv regeling BBV. 11 Tussenrekening memo. Boeking mbt het leegboeken van de tussenrekening. 35 Correctie Verliesvrz Holy Z.O.Boeking ivm waardebepaling bouwgrond. 53 Verliesvoorzie-ning FB Rivierzone. Boeking ivm waardebepaling bouwgrond. 54 Slotboeking Blankenburg verbinding deel 3. Correctie mbt waardering balans. 20 Gemiste facturen NTB 2023. Correctieboeking ivm afletteren/matchen facturen en opgenomen bedrag Nog te betalen. 38 Gemiste NTB request 0647. Correctieboeking ivm afletteren/matchen facturen en opgenomen bedrag Nog te betalen. 45 NTB Verberk Vermeer. Correctieboeking ivm afletteren/matchen facturen en opgenomen bedrag Nog te betalen. 24 Correctie NTO Energietoeslag. Bij de eerdere boeking was uitgegaan dat de middelen voor de energietoeslag in 2023 zouden worden ontvangen. Dit blijkt 2024 te zijn en is met deze boeking gecorrigeerd. 21 NTB Mrija. Boeking waarbij de NTB wordt aangepast ivm nagekomen facturen. 51 Correcties Mrija. Herstel administratieve boekingen.
Bedrag
Categorie
Van invloed op: Balans Programma (analyse)
Paragraaf
Toelichting
450.885,37 geslotencircuit
x
x
x
kostendekkendheid
450.885,37 Totaal geslotencircuit 12.000,00 grex
x
x
x
grondbeleid
-676.624,00 grex
x
x
x
grondbeleid
-507.491,00 grex
x
x
x
grondbeleid
x
x
51.500,40 Totaal krediet -30.822,62 ntb
x
x
-146.653,99 ntb
x
x
-208.174,31 ntb
x
x
-385.650,92 Totaal ntb 356.726,00 nto
x
x
356.726,00 Totaal nto -757.459,18 mrija
x
x
2.940.515,04 mrija
x
x
-1.172.115,00 Totaal grex 51.500,40 krediet
2.183.055,86 Totaal mrija
27 Voorziening wethouderspensioenen. Correctie nav van de gewijzigde waarde van de pensioenverplichtingen per 1-1-2023. 39 Correctie VUB request 0638. Nav analyse vooruitbetalingen 2024 zijn lasten die betrekking hebben op 2023 gecorrigeerd. 42 Afletteren NTO onderzoek en NTB retour bs 38. Boeking waarbij de NTB wordt aangepast ivm nagekomen facturen. 01 GGD Doorschuif BTW. Boeking van de door de GGD betaalde btw die de gemeente in vooraftrek mag nemen. 02 Salarissen 2023. Boeking ihkv afletteren en leegboeken tussenrekening. 32 Slotboeking Blankenburg verbinding obv subadministratie. Boeking betreft ontrekking reserve tbv het krediet. 33 Correctie boekingen mini bos. Correctieboeking agv onterechte vrijval nto. 14 SiSa BZK C100 correctie subsidiebaten. Correctie ihkv verantwoording (Rijks-) subsidie. 23 Correctie SiSa D14 R0023. Correctie ihkv verantwoording (Rijks-) subsidie. 28 Correctie TOZO. Correctie ihkv verantwoording (Rijks) subsidie. 29 SiSa VWS H4 en H22. Correctie ihkv verantwoording (Rijks-) subsidie. 36 SiSa VWS H12. Correctie ihkv verantwoording (Rijks) subsidie. 43 Correctieboeking VWS H8. Correctie ihkv verantwoording (Rijks-) subsidie. 56 Request 0654. Correctie ihkv verantwoording (Rijks-) subsidie. 57 Vrijval OAB. Correctie ihkv verantwoording (Rijks-) subsidie.
177.891,00 overig
x
x
-123.383,01 overig
x
x
222.664,12 overig
x
x
15.882,00 overig
x
x
-5.514,01 overig
x
x
287.540,10 Totaal overig 231.068,72 reserve
x
x
149.501,00 reserve
x
x
380.569,72 Totaal reserve 26.231,11 sisa
x
x
99.265,92 sisa
x
x
-153.988,00 sisa
x
x
15.582,97 sisa
x
x
13.415,00 sisa
x
x
34.411,26 sisa
x
x
-24.365,92 sisa
x
x
474.177,00 sisa
x
x
484.729,34 Totaal sisa
10 NTB GRJR. Correctie ihkv verantwoording verbonden partij. 12 Def.afrek. MVS Jeugdmodel 2023. Correctie ihkv verantwoording regeling door verbonden partij. 26 Correctie NTO Meldpunt kinderopvang. Correctie ihkv verantwoording regeling door verbonden partij. 44 NTB jaarrekening GRJR. Correctie ihkv verantwoording verbonden partij.
-181.000,00 vp
x
x
143.909,00 vp
x
x
576.264,00 vp
x
x
-73.000,00 vp
x
x
x x x x
x x x x
466.173,00 Totaal vp 3.103.414,21 Eindtotaal Wijzigingen vanaf 12 juni 61 Correctie gevolgen BTW brugstaat 60 62 Subsidie Vliegende Brigade 63 Correctieboekingen VWS H8 en H12 65 Terugdraaien verliesvoorziening Westwijk
-8.613,54 overig 56.250,00 sisa -40.000,00 sisa 1.064.000,00 grex 4.175.050,67 Eindtotaal
x
verbonden partijen
x
verbonden partijen