Schriftelijke beantwoording toezeggingen beeldv. raadscommissie MJB 2022 - 2025 (Financiële vragen)
Tekst van het document
Schriftelijke beantwoording toezeggingen beeldvormende raadscommissie MJB 2022 - 2025 Tabel effect op solvabiliteitratio wanneer een zelf gekozen investering wordt gedaan Tijdens de beeldvormde commissievergadering van afgelopen donderdag heb ik uw raad toegezegd om voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2022-2025 een tabel toe te zenden waarmee inzichtelijk wordt wat het effect op de solvabiliteitsratio is wanneer een zelf gekozen investering wordt gedaan. Hieronder treft u de effecten van een viertal scenario’s, te weten de scenario’s waarbij met ingang van 2022 structureel € 1 miljoen, € 2 miljoen, € 3 miljoen of € 4 miljoen extra wordt besteed bovenop de ingediende meerjarenbegroting 2022-2025. Begrotingssaldo na 2e Voortgangsrapportage 2021
15.503
6.488
10.285
11.508
11.927
2021
2022
2023
2024
2025
Verw acht verloop algem ene reserve
38.044
44.532
54.816
66.325
78.252
Verw acht verloop solvabiliteit
15,1%
17,3%
21,0%
25,0%
29,0%
2025
Effecten voor begrotingssaldi, algem ene reserve en solvabiliteit bij benutten begrotingsruim te voor nieuw beleid Scenario 1, structureel € 1 m iljoen extra besteden m et ingang van 2022
2021
Extra besteding
2022
2023
2024
1000
1000
1000
1000
Begrotingssaldo na extra besteding
15.503
5.488
9.285
10.508
10.927
Verloop algem ene reserve na extra besteding
38.044
43.532
52.816
63.325
74.252
Verloop solvabiliteit na extra besteding
15,1%
17,0%
20,4%
24,1%
27,8%
Scenario 2, structureel € 2 m iljoen extra besteden m et ingang van 2022
2021
2022
2023
2024
2025
2000
2000
2000
2000
Extra besteding Begrotingssaldo na extra besteding
15.503
4.488
8.285
9.508
9.927
Verloop algem ene reserve na extra besteding
38.044
42.532
50.816
60.325
70.252
Verloop solvabiliteit na extra besteding
15,1%
16,7%
19,8%
23,2%
26,6%
Scenario 3, structureel € 3 m iljoen extra besteden m et ingang van 2022
2021
Bestedingsvoorstel coalitie
2022
2023
2024
2025
3.000
3.000
3.000
3.000
Begrotingssaldo na extra besteding
15.503
3.488
7.285
8.508
8.927
Verloop algem ene reserve na extra besteding
38.044
41.532
48.816
57.325
66.252
Verloop solvabiliteit na extra besteding
15,1%
16,5%
19,3%
22,3%
25,3%
Scenario 4, structureel € 4 miljoen extra besteden met ingang van 2022
2021
Bestedingsvoorstel coalitie
2022
2023
2024
2025
4.000
4.000
4.000
4.000
Begrotingssaldo na extra besteding
15.503
2.488
6.285
7.508
7.927
Verloop algemene reserve na extra besteding
38.044
40.532
46.816
54.325
62.252
Verloop solvabiliteit na extra besteding
15,1%
16,2%
18,7%
21,4%
24,1%
Toelichting op onderdeel ‘fouten inkoopprocedures’ (pg. 85 van de MJB 2022 – 2025) Ook heb ik bij de beeldvormende raadscommissie van donderdag 28 oktober jl. uw raad toegezegd een schriftelijke toelichting te geven op het onderdeel ‘fouten inkoopprocedures’ zoals opgenomen op pagina 85 van de meerjarenbegroting 2022-2025. Onderstaand treft u deze toelichting: Toelichting: Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen wordt een risico-inventarisatie gedaan. Een onderdeel hiervan is ook het onderwerp ‘Fouten Inkoopprocedures’. In de tabel op pagina 85 treft u voor dit onderwerp de volgende getallen: € 75.000 (waarschijnlijke impact) en 10% (kans op risico). Dit betekent dat de kans op fouten in inkoopprocedures 10% is, en dat de financiële impact bij een fout in de inkoopprocedure dan zo’n € 75.000 zal bedragen.