RV tot het vaststellen van de jaarstukken 2021

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1901518 : 31 mei 2022 : B.T. Bikkers

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2021

Vlaardingen, 31 mei 2022 Geachte leden van de raad, Wij bieden u de jaarstukken over het jaar 2021 aan. Het was het laatste jaar van een uitdagende collegeperiode. Een jaar waarin de gevolgen van de coronapandemie nog steeds voelbaar waren. Maar ook het jaar waarin, ondanks alle uitdagingen, de inwoners van onze stad kracht en saamhorigheid hebben getoond. Door onze verantwoordelijkheid te pakken, hebben wij het afgelopen jaar diegenen in nood (vluchtelingen) een tijdelijk thuis kunnen bieden. Wij zijn trots op het feit dat onze inwoners en de gemeentelijke organisatie veerkracht hebben getoond om de uitdagingen die op ons pad kwamen gezamenlijk op te pakken. Het is ons gelukt om hierbij binnen de financiële kaders te blijven. Dat viel met alle onzekerheden niet altijd mee. We geloven dat het ons is gelukt, omdat wij hebben geleerd van de situatie waarin wij onder preventief toezicht van de Provincie stonden. In 2020, toen bleek dat wij er financieel niet goed voor stonden, waren wij genoodzaakt om creatief te zoeken naar mogelijkheden om ons werk efficiënter uit te voeren zonder daarbij te veel af te doen aan de voorzieningen in de stad. Het resulteerde in een Herstelplan en aanvullende ombuigingen. Hiermee is het ons, samen met u en de stad, gelukt om weer structureel financieel gezond te worden. Begin 2021 heeft dit geresulteerd in het opheffen van het preventief toezicht.

Ook het afgelopen jaar sluiten wij af in de plus. Het rekeningresultaat over 2021 laat een positief saldo zien van 24,1 miljoen. Het positieve resultaat laat zien dat we ook dit jaar, met elkaar, de nodige stappen hebben gezet om grip te houden op onze begroting. Van dit resultaat is namelijk slechts 3 miljoen, ongeveer 1% van de totale begroting, niet van tevoren voorzien. Een groot deel van dit resultaat is ontstaan door incidentele meevallers, deels veroorzaakt door de coronapandemie. Wij stellen voor om een groot gedeelte van dit positieve resultaat in de algemene reserve te storten. Daarmee verhogen wij ook ons weerstandsvermogen. Op die manier creëren we een stevige basis Er ligt daardoor een solide financieel fundament voor het nieuwe college om op verder te bouwen voor de stad. In het vervolg van dit raadsvoorstel gaan wij achtereenvolgens in op het financieel resultaat van 2021, de belangrijkste beleidsontwikkelingen in 2021, de bestemming van het rekeningresultaat en stand van zaken met betrekking tot de rechtmatigheid en accountantsverklaring. Financieel resultaat 2021 De jaarrekening laat een positief resultaat zien van voortgangsrapportage (VGR)

24.093.000 voordelig. Er was na de 2e

Via een raadsmemo d.d. 19 april jl. (kenmerk: 1897029) hebben wij u geïnformeerd dat wij de conceptjaarstukken aan onze accountant ter controle hebben aangeboden en hebben wij u een analyse verstrekt van de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de prognose uit de 2 e VGR.

Het positieve rekeningresultaat is vooral ontstaan door incidentele meevallers en vertraging in de de bestemming van het positieve rekeningsaldo. Wij stellen voor om een deel van het positieve saldo te bestemmen voor werkzaamheden en activiteiten die veelal door de coronapandemie, maar ook door de late beschikbaarheid van middelen in 2021 geen doorgang hebben kunnen vinden. In bijlage 1 van dit raadsvoorstel geven wij inzicht in de activiteiten en werkzaamheden die in 2021 geen doorgang hebben kunnen vinden. Zoals eerder aangegeven sloten de de controle van de accountant en nakomende cijfers van verbonden partijen zijn enkele correcties in de cijfers 4.093.000 bedraagt. De belangrijkste correcties ten opzichte van de concept-jaarstukken betreffen: -

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) blijkt een hoger tekort te hebben over 2021 dan eerder aangenomen. Het bijgestelde tekort 2021 van de GRJR is uitgekomen op miljoen betrekking op voorgaande jaren. Het aandeel van V

-

Uit de definitieve jaarstukken 2021 van Stroomopwaarts bleek dat de lasten v 91.000 hoger waren dan oorspronkelijk aangenomen. Een vrijval van een balanspost vooruit-ontvangen bedragen ten behoeve van de Specifieke rekeningresultaat.

Terugblik op belangrijkste beleidsontwikkelingen in 2021 In de voorliggende jaarstukken wordt er financieel en inhoudelijk teruggekeken op het afgelopen jaar. Een aantal markante ontwikkelingen willen wij hier kort duiden, omdat wij hier als gemeente trots op mogen zijn. Wat voor stad wil Vlaardingen in 2040 zijn? Die vraag stond centraal in het opstellen van de toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040. In deze visie zijn vier ambities geformuleerd waarop de gemeente haar prioriteiten richt. Het uitgangspunt van de toekomstvisie is dat zij samen de koers vormen van de gemeente Vlaardingen. Ook afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om deze visie te realiseren. Wonen is een belangrijk onderdeel van onze toekomstvisie. Wij vinden dat Vlaardingen een woonstad voor iedereen moet zijn. Om invulling te geven aan het bouwen van voldoende gevarieerde woningen diverse intentie en anterieure overeenkomsten gesloten voor de bouw van woningen. Natuurlijk zijn er ook woningen gebouwd; in 2021 is sprake van een netto toename van 239 woningen. Daarnaast richten we ons op het verduurzamen van bestaande woningen. Dit kunnen wij niet alleen. Door de inzet van de Woonwijzerwinkel en via de Regeling Reductie Energiegebruik (pakketten met producten waarmee inwoners hun woning konden verduurzamen) hebben wij ingezet op zuiniger energiegebruik, waar inwoners en ondernemers nu al profijt van hebben.

Naast het verminderen en verduurzamen van energiegebruik hebben wij ook op andere vlakken de verantwoordelijkheid om Vlaardingen voor te bereiden op de risico's van het veranderende klimaat. Hiervoor hebben wij een strategie Klimaatadaptatie 2021-2024 en het Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 opgesteld. Naast deze strategie en plannen deden wij mee met het NK tegelwippen. Ieder initiatief draagt tenslotte bij aan een klimaatbestendige stad. Een andere pijler in de toekomstvisie is dat Vlaardingen sociaal en veilig is. We werken vanuit deze ambitie aan een weerbare stad en een weerbare organisatie tegen ondermijning. Wij hebben daartoe onder andere negen integrale flitscontroles en 41 Bibob-onderzoeken uitgevoerd. Naast deze twee

prioriteiten was onze inzet gericht op het bestrijden van woonadresfraude en het terugdringen van woonoverlast. In dit kader is en wordt er gewerkt aan de komst van een interventieteam en is er een regisseur woonoverlast gestart waarbij onder andere 71 signalen rondom overbewoning zijn binnengekomen. Samen met regionale partijen, Rijkswaterstaat en BAAK is verder gewerkt aan de Blankenburgverbinding. Afgelopen jaar zijn o.a. de werkzaamheden aan de verbreding van de A20 gestart. Om de gevolgen van de Brexit in goede banen te leiden, is met Rijkswaterstaat en DFDS volop inzet gepleegd. De cultuur-, sport- en horecasector heeft het zwaar te verduren gehad vanwege corona. Niet alleen financieel is hier een aderlating gedaan, maar ook het sociale leven dat zich afspeelt in ons rijke verenigingsleven is verschraald. De veerkracht van organisaties en inwoners is wederom groot gebleken. Wij hebben een faciliterende rol kunnen spelen bij het inzetten van de steunpakketten van het Rijk. Daarnaast hebben wij gewerkt aan het opstellen een Cultuurnota en een Startnotitie Vrijetijdseconomie om hernieuwde ambities te kunnen verwezenlijken. Een samenleving kan niet zonder vrijwilligers en ontmoeting vormt vaak de basis van sociale cohesie. Vanuit dit besef hebben wij de initiatiefnemers voor de jubileumviering 750 jaar stad Vlaardingen een financiële bijdrage kunnen toezeggen.

Er zijn mooie stappen gezet om Vlaardingen als mbo-stad verder op de kaart te zetten. Om de Zorg Innovatie Academie verder te kunnen ontwikkelen, hebben wij een RIF (Regionaal Investeringsfonds mbo) subsidie toegewezen gekregen en de Food Innovatie Academy heeft nieuwe partners mogen verwelkomen en groeit gestaag door. Wij verbinden hiermee bestaande initiatieven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt om personeelstekorten te helpen verminderen en jongeren perspectief te bieden op een baan waar ze hun talenten in kwijt kunnen. De effecten van corona lijken zwaarder te landen bij gezinnen die het voor de coronapandemie ook al zwaar hadden. Huishoudens met lage inkomens hebben het moeilijker dan huishoudens met hoge inkomens. Met name als het gaat om perspectief voor de jeugd en kansengelijkheid. Om diegenen te ondersteunen, hebben wij de strategische visie Werk & Inkomen opgesteld, in gezamenlijkheid een SchuldenlabMVS opgericht en is het Meldpunt Toeslagenaffaire ingericht. In regioverband zijn de voorbereidingen gestart voor het nieuwe jeugdstelsel zoals in het koersdocument is opgetekend. Bestemming van het resultaat Het voordelige resultaat over het afgelopen jaar bedraagt

24.093.000 Wij stellen voor om van het ctiviteiten die in 2021 niet zijn uitgevoerd en die in 2022 alsnog uitgevoerd moeten worden. Het betreft projecten die voornamelijk door de coronapandemie of door het te laat beschikbaar komen van de middelen niet meer voor het einde van het jaar konden worden uitgevoerd of afgerond. In de begroting 2022 zijn voor deze activiteiten geen of onvoldoende budgetten opgenomen, waardoor overheveling van de restantbudgetten uit 2021 naar 2022 noodzakelijk wordt geacht. In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel vindt u een overzicht van de betreffende activiteiten en projecten, voorzien van een inhoudelijke toelichting. Conform het financieel beleidskader stellen wij voor om het voordelige saldo ad 847 24.093.000 -/voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve per 31 december 2021 wordt door het positieve rekeningresultaat aanzienlijk hoger dan de bij de 2 e voortgangsrapportage verwacht. De 45,2 Rechtmatigheid en accountantsverklaring Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole over 2021 heeft de accountant een controle uitgevoerd. Wij verwachten de controleverklaring in juni 2022 te ontvangen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk na.

Tot slot Ondanks het positieve resultaat van de jaarrekening moeten wij waken voor financieel opportunisme. rekening moeten houden. Daarnaast is het resultaat vooral ontstaan door incidentele meevallers en vertraging in de uitvoering van beleid. We moeten daarom de komende jaren weloverwogen (financiële) keuzes blijven maken.

Voorstel Gelet op het bovenstaande stellen wij uw raad voor: 1. De Jaarstukken 2021 inclusief de bijlagen vast te stellen 2. 3. Resultaatsbestemmingen en dit in 2022 als budget ter beschikking stellen conform het overzicht in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel. 4.

847.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Voorgestelde budgetoverhevelingen naar 2022 uit de resultaatbestemming 2021 2. Jaarstukken 2021

Registratienummer Verseon 1902023 1902295

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen