Raadsvoorstel Vaststelling meerjarenbegroting 2025 - 2028

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1999408 : 17 september 2024 : B.T. Bikkers

Vaststelling meerjarenbegroting 2025 - 2028

Vlaardingen, 17 september 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Vaststellen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen. 2. De vervangingsinvesteringen en de uitbreidingskredieten (< 1 miljoen) 2025 voor een totaalbedrag van € 35,9 miljoen te autoriseren conform het overzicht van investeringen en projecten van het financieel deel van de meerjarenbegroting. 3 Voor de gebiedsontwikkelingen onderdeel van de stadsprogramma’s : a) In te stemmen met te vormen bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Westwijk. b) Herijken van de bestemmingsreserve Revitalisering Binnenstad c) Herijken van de bestemmingsreserve Rivierzone d) In te stemmen met de dotaties en onttrekkingen conform de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Voor de jaren 2026, 2027 zal de dotatie en onttrekking jaarlijks beoordeeld worden op basis van de bestedingsplannen en financiële positie bij de voorjaarsnota. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen raadsvoorstel begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026 - 2028. Wat is de aanleiding voor dit advies? Ieder jaar moet uiterlijk 15 november de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het volgende jaar bij de provincie worden ingediend.

Het college biedt u hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 aan. Raadsbehandeling staat gepland op 6 en 7 november 2024. De begroting bouwt voort op de door uw raad vastgestelde Voorjaarsnota 2024. Toen wij u in mei de Voorjaarsnota aanboden, waren er nog veel onzekerheden en achtte het college het niet verstandig om op dat moment beleidsmatige en financiële keuzes voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze keuzes legt het college nu wel aan u voor ondanks dat er nog steeds onzekerheden zijn waarmee we moeten omgaan. De afgelopen maanden hebben wij getracht om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over onze financiële situatie. Dat is deels gelukt. Er zijn nog steeds vraagtekens over inkomsten vanuit het Rijk, de afspraken tussen VNG en het kabinet en de gevolgen van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. Ondanks dat is het ons toch gelukt om meer zekerheid te krijgen dan we ten tijde van de Voorjaarsnota hadden. We zijn met de stofkam door de begroting gegaan om middelen te vinden om te kunnen blijven investeren in de belangrijkste speerpunten voor onze stad, de stadsprogramma’s. We hebben gekeken

waar we onze opbrengsten kunnen optimaliseren. We hebben onze bestemmingsreserves deels opgeruimd en terug laten vloeien in de algemene reserve. We hebben een eerste stap gezet om onze investeringen realistischer weg te zetten in de tijd waardoor we een beter beeld hebben van onze financiële positie per jaar. Daar gaan we het komende jaar mee door. Ook zijn we in gesprek met de provincie over onze begrotingssystematiek van het berekenen van onze incidentele en structurele lasten. De gesprekken daarover lopen op dit moment nog. Dit alles maakt dat het college voldoende ruimte heeft gevonden om door te pakken op de ingezette koers en meer focus te leggen op de prioriteiten, zoals de stadsprogramma’s. Op deze manier bouwen we samen aan een stad waar we trots op kunnen zijn. Welk resultaat wordt beoogd? Een vastgesteld raadsvoorstel begroting 2025 met meerjarenbegroting 2026 - 2028. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Ieder jaar moet uiterlijk 15 november de begroting voor het volgende jaar worden ingediend bij de provincie. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Geen. Participatie: Geen. Duurzaamheid: Geen. Waar moet rekening mee worden gehouden? De kaders en randvoorwaarden die uw gemeenteraad heeft vastgesteld met de Voorjaarsnota 2024 vormen de basis voor de opstelling van deze begroting.

In de tussenliggende periode hebben een aantal ontwikkelingen invloed gehad op het financieel perspectief. Deze ontwikkelingen zijn samengevat in onderstaande tabel. Tevens geven wij in onderstaande tabel inzicht in het financieel meerjarenperspectief voor de komende jaren. Wij vragen uw gemeenteraad expliciet om in te stemmen met de mutaties die zijn verwerkt na de vaststelling van de Voorjaarsnota 2024. De financiële stand van zaken die in de Voorjaarsnota 2024 is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds en het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2024 verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Ook hebben wij een aantal begrotingsposten na aanbieding van de Voorjaarsnota 2024 moeten actualiseren. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting:

Bedragen x € 1.000) Begrotingssaldi bij de Voorjaarsnota 2024

2025 -5.202

2026 -301

2027 12.672

2028 1.999

Correcties Correctie: 1e voortgangsrapportage 2024* Correctie: Meicirculaire 2024 inclusief accrescorrectie** Meicirculaire 2023 Vlaardingen Regenboogstad, verwerking amendement Correctie: verwachte winstnemingen MPG (afboeken) correctie: MPG 2024-2027 Verwachte tussentijdse winstneming Vergulde Hand West (opboeken) Verwachte tussentijdse winstneming Fortunapark (opboeken) Verwachte tussentijdse winstneming Westwijk Centrum (opboeken) Verwachte tussentijdse winstneming Rivierzone

-436 1.014 0 -20 0 569 11 0 0 784

-471 -1.661 0 -20 0 -59 0 109 275 853

-543 -727 0 0 -11.000 379 8.665 204 64 742

-543 -2.471 5.750 0 -900 960 1.452 132 5 0

Raadsbesluiten na VJN zienswijze gemeenschappelijke regelingen Uitvoering herstelwerkzaamheden betonrot, kwaaitaal vloeren (onderwijshuisvesting) Herziening van de grondexploitatie Marathonweg Noord(z) (Fortunapark) Herziening van de grondexploitatie Vergulde Hand West Claudius Civilislaan (is verwerkt in kapitaallasten) dubbele NTB Wijziging salaris griffie

-8.952 0 0 0 0 0 -64

-9.053 0 0 0 0 0 -65

-8.871 0 0 0 0 0 -67

-8.676 0 0 0 0 0 -68

-6.074 11.115 0 0 -7.254

-3.205 9.432 2.250 0 -1.917

-2.280 6.397 2.250 0 7.885

-1.730 5.707 2.250 0 3.867

-853

-742

-2.329

-264

-7.669

2.638

2.329

-4.800 5.064

7.669

797

-853

-742

0

-6.458

-2.771

7.144

3.867

Actualisatie en nieuwe ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen Actualisatie begrotingsposten Stelpost besparing verbonden partijen Begrotingssaldi Mutaties reserves Bedragen x € 1.000) Reserve onderwijshuisvesting Vrijval reserve Frictiekosten taakstelling Vrijval reserve aanpak hennepkwekerijen Vrijval reserve STW Het Scheur Vrijval reserve Grondexploitaties Storting Reserve Rivierzone tussentijdse winstnemung Storting Reserve Rivierzone (gebiedsontwikkeling) Ontrekking Reserve Rivierzone Storting Reserve revitalisering Binnenstad (gebiedsontwikkeling) Onttrekking Reserve revitalisering Binnenstad storting Reserve Gebiedsontwikkeling Westwijk Onttrekking Algemene reserve Storting Algemene reserve Totaal reservemutaties Totaal begrotingsaldi incl. reservemutaties

1.043

-784 -2.400 300 -238 238

Besparingen Wij hebben enkele besparingen weten te realiseren, door kritisch naar onze begroting te kijken. Onder andere door onderschrijdingen op budgetten in te boeken en budgetten die niet of nauwelijks worden gebruikt terug te geven. Daarnaast is er gezocht naar manieren om extra inkomsten te generen. Ook stelt het college voor om enkele werkzaamheden niet meer uit te voeren. In de begroting leest u per programma onder de tabel ‘Financiële ontwikkelingen’ wat deze besparingen of extra inkomsten inhouden. We zijn ons ervan bewust dat dit voor u als raad, en vooral voor sommige Vlaardingers, geen leuke boodschap is. Tegelijkertijd pakken wij met deze ingrepen onze verantwoordelijkheid om onze stad uiteindelijk vooruit te brengen door vast te houden aan de ingezette koers en te investeren in onze stadsprogramma’s.

Bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Actualisatie begrotingsposten Actualisatie MIP

-4.780

-3.510

-215

-215

Besparing kapitaallasten Vastgoed/facilitair

-69

-38

-38

-38

Besparing kapitaallasten Vastgoed/facilitair-

-56

-56

-56

-56

Onderbesteding Burgerzaken

-100

-100

-100

-100

Uren schrijven op projecten (P&P)

0

0

-250

-250

Groen: korten overige diensten / diverse kosten

-175

-175

-175

-175

Korten op renovatie en reconstructies

-200

-200

-200

-200

Broekpolder: korten diensten derden

-50

-50

-50

-50

Begraafplaatsen: lichte verhoging grafrechten (algemeen en particulier)

-24

-24

-24

-24

Hergebruik elementverharding

-100

-100

-100

-100

Groen: korten bijdrage stadshart

-10

-10

-10

-10

Straatreiniging: korten overige diensten derden

-50

-50

-50

-50

Parkeren: korten diensten derden

-100

-100

-100

-100

Parkeren: realistischer raming inkomsten

-200

-200

-200

-200

Parkeren: straatparkeren van 2,40 naar 2,90 euro

-234

-234

-234

-234

Vervanging 2 bruggen

-19

-19

-19

-19

Ruimte binnen budget Omgevingsw et

-250

-250

-250

-250

Onderschrijding budget peuterspeelzalen

-200

-200

-200

-200

Onderschrijding budget vrijw illigersw erk

-75

-75

-75

-75

-1.000

0

0

0

0

-200

-200

-200

0

-500

-500

0

-100

-100

-100

-100

Aanw enden tekorten dekking MOBeheersmaatregelen WMO Huisvesting Stroomopw aarts: Nieuw bouw vs renovatie (Vastgoed) Stadsbibliotheek Verhuren alle rotondes ipv 4 voor reclame (BOR) Vat kosten projecten openbare ruimte Saldo gesloten circuits Actualisatie posten sociaal domein subtotaal actualisatue begrotingsposten

-20

-20

-20

-20

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

296

379

369

560

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-11.115

-9.432

-6.397

-5.707

Nieuwe ontwikkelingen De ontwikkelingen in de stad maakt dat er voor het college geen twijfel bestaat dat er geïnvesteerd moet worden en dat de plannen, zoals die in het coalitieakkoord staan beschreven, moeten worden uitgevoerd. De voorgestelde besparingen en extra inkomsten maken het mogelijk dat dit ook kan. Deze ontwikkelingen heeft het college tegen een strenge lat gelegd. Zij kiezen ervoor om alleen datgene aan uw raad voor te stellen dat echt noodzakelijk is om stappen voorwaarts te zetten op de belangrijkste onderwerpen voor de stad. In de begroting leest u per programma onder de tabel ‘Financiële ontwikkelingen’ wat deze nieuwe ontwikkelingen inhouden.

Bedragen x € 1.000) Nieuwe ontwikkelingen Applicatielandschap en i-organisatie (structureel) Applicatielandschap en i-organisatie (incidenteel) Extra representatiebudget Kabinet Formatie Stadsarchief, team KCE Beleid & invoering fysieke toegang en beveiliging (onderdeel MIP) Beleid & invoering fysieke toegang en beveiliging (onderdeel MIP) Implementatie WOO Noctua Procesregisseur persoonsgerichte aanpak jeugd Isolatie aanpak financieel kwetsbare Klimaatadaptatie Soorten Management Plan (SMP) Uitbreiding capaciteit advisering mobiliteit Doorstroomregeling voor ouderen in corporatiewoningen Opstellen bouwkundige rapporten voor Primair en VO IHP Citymarketing Programma Vrijetijdseconomie MVS-team Jeugd Subsidie ArgosMobiel Woonzorgcoordinator Formatie nieuwe taken sociaal domein Amendement Vrij reizen AOW-gerechtigden Kunst (en onderhoud) in de openbare ruimte Schoonmaak binnensport accomodaties Atletiekbaan onderhoud Onderhoud De Kulk Nieuwbouw zwembad (onderdeel MIP) Onderzoekskrediet nieuw zwembad (onderdeel MIP) Sporthal District U (onderdeel MIP) Particuliere woningverbetering VOP/Centrum Noord Huur en subsidie stadsboerderij Tijdelijke huisvesting Groen van Prinsterer subtotaal nieuwe ontwikkelingen

2025

2026

2027

2028

200 1.000 75 75 0 0 80 15 110 750 685 100 52 30 203 80 100 350 45 100 200 33 50 70 170 400 0 0 0 0 0 1.101 6.074

200 0 0 75 0 0 80 12 110 750 0 0 52 0 203 0 125 350 45 100 200 33 50 70 0 200 0 0 0 0 0 550 3.205

200 0 0 75 0 0 80 12 110 0 0 0 52 0 203 0 150 350 45 100 200 33 50 70 0 0 0 0 0 0 0 550 2.280

200 0 0 75 0 0 80 12 110 0 0 0 52 0 203 0 150 350 45 100 200 33 50 70 0 0 0 0 0 0 0 1.730

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Meerjarenbegroting 2025 - 2028 2. Monitor rekenkameronderzoek Beheer openbare ruimte 3. Monitor rekenkameronderzoek Participatie 4. Monitor rekenkameronderzoek Subsidies 5. Publicatie Monitor Boardletter – begroting 2025 6. Publicatie Monitor 213a investeringen begroting 2025 7. Persbericht

Registratienummer Verseon 1999382 1999419 1999421 1999422 1999424 1999478 1999569

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen