Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e VGR

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 2001841 : 10 december 2024 : B.T. Bikkers

Gewijzigd Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging

Vlaardingen,10 december 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. De 2e voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 2. In te stemmen met de uitbreiding van het krediet Verleggen persleiding A20 voor € 237.488. 3. In te stemmen met de uitbreiding van het krediet grondaankoop VMBO campus voor € 243.400. 4. In te stemmen met de uitbreiding van het krediet Pollux veld 2 en 3 voor € 480.000. 5. In te stemmen met het voorbereidingskrediet van € 600.000,- voor de planvorming en voorbereiding van de hoogwaterkering rondom de KW-Haven en de Buitenhaven en dit krediet te dekken uit de (reeds toegezegde en ontvangen subsidies) en opbrengsten grondverkoop. 6. In te stemmen met: a. Het instellen van de bestemmingsreserve Sanering Broekpolder b. Het positief saldo in 2024 van het project Sanering Broekpolder te storten in deze reserve. Het gaat hierbij om een positief saldo van € 1.138.859. 7. In te stemmen met: a. Het instellen van de bestemmingsreserve Bibliotheek naar Grote Kerk. b. Hier € 1.500.000 in te storten vanuit de reserve Beeldende Kunst. Dit bedrag is bij de 1e Voortgangsrapportage 2024 toegevoegd aan de reserve Beeldende Kunst maar hoort hier niet thuis. 8.

Ten laste van de reserve resultaatbestemming 2024 een bedrag van € 5.645.727 in 2025 als budget beschikbaar te stellen conform het overzicht in bijlage 2 bij dit raadsvoorstel. Hiermee stelt u de begrotingswijziging 2025 vast voor deze budgetoverhevelingen. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 2e voortgangsrapportage 2024 op het geraamde saldo na bestemming (incl. reservemutatie) negatief, namelijk € 7.843.000. Dit is €4.534.000 lager dan we hebben gemeld bij de 1e voortgangsrapportage. Dit komt onder andere door een positief effect van de mei- en septembercirculaire, vrijval van een aantal bestemmingsreserves en actualiseren van de Meerjaren Investeringsplanning (MIP). De 2e voortgangsrapportage laat een positiever financieel beeld zien dan de 1e voortgangsrapportage. Daarmee is het beeld positiever dan waarmee rekening is gehouden in de concept-begroting 2025. De positievere financiële cijfers maken dat we dit jaar minder aan de algemene reserve moeten onttrekken dan wij hadden verwacht. Ook voor de komende jaren zien we meer ruimte in de algemene reserve. Dit betekent dat er eventueel meer middelen beschikbaar zijn om de investeringen in de stad te kunnen

doen, zoals voorgesteld in de concept-begroting 2025. We kunnen deze extra middelen inzetten om de ontwikkelfondsen voor de gebiedsontwikkelingen in de Binnenstad, Rivierzone en de Westwijk te vullen. Dat doen we natuurlijk alleen als er daadwerkelijk geld voor is en we voldoende in onze algemene reserve overhouden. We houden daarbij het weerstandsratio van minimaal 1,0 aan. De keuze of we middelen uit de algemene reserve naar de ontwikkelfondsen storten, zullen we, als er voldoende middelen zijn, bij de Voorjaarsnota 2025 aan u voorstellen. Dat is ruim op tijd, omdat we mogelijk pas onttrekkingen uit de algemene reserve vanaf 2026 gaan doen ten behoeve van de gebiedsontwikkelingen 2026. Wethouder Bikkers heeft u op 23 mei jl. toegezegd (nr.379) een lijst met investeringen inclusief realisatiegraad over 2023 aan uw gemeenteraad toe te sturen. Bijgevoegd is de lijst over 2023 én 2024, waarmee wij deze toezegging als afgedaan beschouwen. Wat is de aanleiding voor dit advies? Conform de financiële verordening wordt aan de raad twee keer per jaar gerapporteerd over de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting via een voortgangsrapportage. Welk resultaat wordt beoogd? Het vaststellen van een geactualiseerde begroting en inzicht geven in de stand van zaken omtrent de stadsprogramma's en andere programma's.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? Deze voortgangsrapportage heeft als doel tijdig inzicht te verschaffen in (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op deze wijze wordt de begroting geactualiseerd. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Er zijn geen tegenargumenten. Het risico bestaat dat zich na het opmaken van de 2 e voortgangsrapportage nog nieuwe afwijkingen of risico's voordoen die nu nog niet in beeld zijn en zich pas bij in de jaarrekening manifesteren. Participatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Waar moet rekening mee worden houden? De 1e voortgangsrapportage liet voor 2024 een nadeel zien van € 12.377.000. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 7.843.000 negatief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 – 2028. Meerjarig is het positieve effect van deze voortgangsrapportage circa € 2.876.000 in 2025, € 3.884.000 in 2026, € 4.416.000 in 2027 en in 2028 € 7.740.000. De negatieve bijstelling over 2024 kent een aantal hoofdoorzaken. - De meicirculaire heeft een positief effect van € 2,7 miljoen. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen meicirculaire 2024. - De septembercirculaire compenseert gemeenten voor de hogere lasten voor de nieuwe cao gemeenteambtenaren en indexatie van de verbonden partijen. Daarmee heeft het een positief effect van € 4,5 miljoen.

Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2024. - Verbonden partijen: o SOW: de primaire begroting van SOW stond niet goed verwerkt in de gemeente begroting wat een voordelig effect geeft van €3,2 miljoen. Daarnaast laat de 1e

-

-

-

begrotingswijziging van SOW een toename zien. Dit heeft een negatief effect van € €2 miljoen. Per saldo levert het een voordeel op van € 1,2 miljoen. o ROGplus: de gestegen kosten voor jeugdzorg zorgen voor een verhoging van de bijdrage van de gemeente aan ROGplus. Dit heeft een negatief effect van €3,8 miljoen. Er is een verwachte overschrijding van €3,7 miljoen op de personeelskosten. Om de ambities voor de stad te kunnen realiseren, zijn we de omslag aan het maken van een beheer- naar een ontwikkelgemeente. Dit kost tijd en extra menskracht. Het is gebleken dat er meer vast personeel nodig is dan voorheen begroot om zo de ambities waar te kunnen maken. Daarnaast zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat we soms genoodzaakt zijn om expertise in te huren. Op dit moment werken wij aan een verbetering van ons financieel inzicht op dit vlak, zodat we volgend jaar nog beter kunnen sturen op inhuur. We hebben onze bestemmingsreserves deels opgeruimd en terug laten vloeien in de algemene reserve. Dit heeft in 2024 geleid tot een positief effect van € 0,4 miljoen. Daartegenover hebben we een aantal dotaties aan verschillende bestemmingsreserves moeten doen ten laste van het saldo, om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

In totaal betreft dit meer dan € 11,6 mio en er is een correctie op een geraamde onttrekking doorgevoerd mbt de Blankenburgverbinding van bijna € 1,7 miljoen nadelig. Het actualiseren van de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) heeft een positief effect op het begrotingssaldo, omdat hierdoor voor een aantal investeringen de kapitaallasten pas op een later moment ingaan. Dit heeft een positief effect van € 2,9 miljoen.

Uitbreiding krediet Verleggen persleiding A20 Als onderdeel van het verbreden van de A20 door RWS was het noodzakelijk om de naastliggende gemeentelijke persleiding te vervangen en te verplaatsen. Het onderhandelingsresultaat met Rijkswaterstaat heeft ertoe geleid dat de kosten van dit project verdeeld worden tussen RWS en de gemeente Vlaardingen De totale kosten voor het project bedragen € 13.347.677 hiervan komt € 8.281.286 voor rekening van RWS en € 4.828.903 exclusief BTW voor rekening van de gemeente. Dit bedrag is onttrokken uit de rioolvoorziening. Na afronding van het project zijn de kosten voor dit project hoger uitgevallen. Dit vraagt ook om een hogere bijdrage vanuit de gemeente. De uiteindelijke kosten voor de gemeente zijn € 5.066.391 exclusief BTW. Het bestaande krediet moet verhoogd worden met € 237.488. Ondanks deze overschrijding is er nog steeds sprake van een zeer aantrekkelijke overeenkomst met Rijkswaterstaat. Indien deze overeenkomst niet was afgesloten met RWS had de gemeente dit gehele project zelf moeten financieren. Uitbreiding krediet A080180 - Pollux veld 2 en 3 en A080190 - Victoria veld 5 Er is bij deze projecten sprake geweest van meerwerk, met name rondom de sanering, wat heeft geleid tot vertraging in de planning en extra kosten. Daarnaast zijn bepaalde kosten duurder uitgevallen, mede door inflatie.

Dit heeft ertoe geleid dat voor deze projecten gezamenlijk een extra krediet van € 480.000 nodig is. Vaststellen voorbereidingskrediet Hoogwaterkering en openbare ruimten Om de woningbouw rondom de KW-Haven en de Buitenhaven veilig bereikbaar te maken wordt langs de kades van de beide havens een hoogwaterkering aangebracht. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de gebiedsexploitatie Rivierzone. Vooruitlopend op de werkzaamheden is de planvorming en voorbereiding gestart. Voor alle overige openbare ruimte in de Rivierzone is eveneens gestart om de gebiedsvisie Rivierzone uit te werken tot een schetsontwerp en een beeldkwaliteitsplan. Gezamenlijk wordt voor beide plannen voorgesteld een voorbereidingskrediet vast te stellen van € 600.000 en te dekken uit de (reeds toegezegde en ontvangen) subsidies en opbrengsten grondverkoop. In te stellen bestemmingsreserve Sanering Broekpolder Het project Sanering en herinrichting van de Broekpolder heeft een doorlooptijd van 5 jaar. Dit betekent dat zowel de kosten als de bijdragen van derden verdeeld moeten worden over de looptijd. Het advies is om de verdeling op basis van de vastgestelde betaaltermijnen van de toegekende subsidie door de provincie Zuid Holland aan te houden.

Dat betekent dat we in 2024 een positief resultaat hebben van € 1.138.859 wat gestort moet worden in een nog te vormen reserve om de kosten te dekken in de periode 2025-2028. In te stellen bestemmingsreserve Bibliotheek naar Grote Kerk In 2024 is een bedrag van € 2,2 miljoen toegekend voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote Kerk. Deze ontwikkeling en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage aan deze ontwikkeling loopt over meerdere jaren, te weten 2024 t/m 2027. Omdat werkzaamheden niet alleen in 2024 worden uitgevoerd wordt dit bedrag, € 1.900.0000 via de bestemmingsreserve Bibliotheek naar Grote Kerk verdeeld over 2024 t/m 2027. Bij de 1e voortgangsrapportage 2024 is reeds € 1.500.000 miljoen gestort in de reserve Beeldende Kunst in plaats van een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Concept 2e Voortgangsrapportage 2024 2. Budgetoverhevelingen 2024 3. Toezegging 379 Lijst investeringen 2023 incl. realisatiegraad 4. Lijst investeringen 2024 incl. verwachte realisatiegraad

Registratienummer Verseon 2004405 2004819 2004499 2004819

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen