Raadsvoorstel tot vaststelling Meerjarenbegroting 2024 - 2027

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1954007 : 19 september 2023 : B.T. Bikkers

Raadsvoorstel tot vaststelling Meerjarenbegroting 2024 - 2027

Vlaardingen, 19 september 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. De begroting 2024, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025-2027. 3. De vervangingsinvesteringen 2024 voor een totaalbedrag van € 10,3 miljoen te autoriseren conform het overzicht van investeringen en projecten van het financieel deel van de meerjarenbegroting. 4. Voor de jaren 2024 – 2027 en verder de mutaties (conform ‘tabel actualisatie begrotingsposten’ en de toelichting in de paragraaf Mutaties na vaststelling Voorjaarsnota 2023) ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen. 5. De meerjarenraming 2025 – 2027 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2025, 2026 en 2027. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen raadsvoorstel meerjarenbegroting 2024 - 2027. Wat is de aanleiding voor dit advies? Ieder jaar moet uiterlijk 15 november de begroting voor het volgende jaar bij de provincie worden ingediend. Raadsbehandeling staat gepland op 8 en 9 november 2023. Welk resultaat wordt beoogd? Een vastgesteld raadsvoorstel meerjarenbegroting 2024 - 2027. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Ieder jaar moet uiterlijk 15 november de begroting voor het volgende jaar worden ingediend bij de provincie. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Geen.

Waar moet rekening mee worden houden? De financiële mutaties, die zijn verwerkt na vaststelling van de voorjaarsnota 2023, treft u in het raadsvoorstel en in de begroting. Tevens geven wij in het raadsvoorstel inzicht in het financieel meerjarenperspectief voor de komende jaren. De financiële mutaties, die zijn verwerkt na vaststelling van de voorjaarsnota 2023, treft u in het

raadsvoorstel en in de begroting. Tevens geven wij in het raadsvoorstel inzicht in het financieel meerjarenperspectief voor de komende jaren. Aanleiding Overeenkomstig het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij hierbij u de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 aan. Deze begroting bouwt voort op de door uw raad vastgestelde Voorjaarsnota 2023. Een ambitieuze begroting met de stadsprogramma's als pijlers In deze begroting zetten wij de lijn van onze vorige begroting en het coalitieprogramma door. De stadsprogramma's zijn verder geactualiseerd voor 2024 op basis van de uitvoeringsprogramma's zoals die zijn vastgesteld. In 2024 gaan we diverse van onze grootste ambities al verwezenlijken. Hierdoor zetten we een volgende stap in het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken die over de grenzen van de portefeuilles heengaan. Het college ziet een aantal forse uitdagingen voor zich de komende jaren, waaronder de energietransitie, het terugdringen van kansenongelijkheid en realiseren van bestaanszekerheid en gebiedsontwikkelingen in diverse delen van Vlaardingen. De uitdagingen hebben een directe link met de stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Zorgzaam Vlaardingen en Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk. Dat laat zien dat de stadsprogramma’s relevanter zijn dan ooit.

De uitdagingen die hierin zijn benoemd, blijven de aandacht van het college houden. In de begroting investeren wij dan ook flink op deze thema’s. Ook heeft de gemeenteraad het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gevraagd om extra te investeren in zaken die de stadsprogramma’s raken. Onder andere investeringen in de openbare ruimte (Leefbaar en Groen Vlaardingen), uitbreiding van het interventieteam (Veilig Vlaardingen), sport en betere ondersteuning van diegenen die dat nodig hebben (Zorgzaam Vlaardingen) zijn in deze begroting opgenomen. Het komende jaar houden wij u op de hoogte via de reguliere P&C-producten over de voortgang van de stadsprogramma’s Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad, Nieuwe Westwijk, Nieuwe Energie, Groen Vlaardingen, Veilig Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen en Zorgzaam Vlaardingen. Financieel meerjarenperspectief De kaders en randvoorwaarden die uw gemeenteraad heeft vastgesteld met de Voorjaarsnota 2023 vormen de basis voor de opstelling van deze begroting. In de tussenliggende periode hebben een aantal ontwikkelingen invloed gehad op het financieel perspectief. Deze ontwikkelingen zijn samengevat in onderstaande tabel. Wij vragen uw gemeenteraad expliciet om in te stemmen met de mutaties die zijn verwerkt na de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023.

Alleen die moties voor zover er aan het college opdracht is gegeven deze te verwerken in de begroting zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Voor het begrotingsjaar 2024 zijn wij gekomen tot een sluitende begroting. Er is in 2024 sprake van een begrotingsoverschot van € 124.000. 2025 heeft ook nog een begrotingsoverschot van € 3,0 miljoen. 2026 en 2027 kennen een negatief begrotingssaldi van achtereenvolgens circa € 992.000 en € 333.000. Structureel begrotingsevenwicht

De begroting is structureel in evenwicht. Voor de provinciaal toezichthouder is dit het voornaamste toetsingscriterium. Mutaties na vaststelling Voorjaarsnota 2023 Hieronder geven wij een inhoudelijke toelichting op de grootste financiële mutaties na vaststelling van de Voorjaarsnota, zoals deze zijn opgenomen in de tabel bij het Financieel meerjarenperspectief. Amendementen en moties In bovenstaande tabel zijn de amendementen opgenomen zoals aangenomen bij de behandeling van de voorjaarsnota en de moties voor zover er vanuit het college een toezegging is gedaan dat deze in de begroting zouden worden opgenomen. Stijging subsidies cultuurinstellingen In de 1e VGR 2023 is de subsidie voor de culturele basis infrastructuur opgehoogd. De reden hiervan was dat ook deze instellingen te maken hebben gekregen met stijgende loon- en prijsindexeringen. Deze verhoging is structureel en daarom opgenomen in deze begroting. Aanbesteding Energie Als gevolg van de aanbesteding energie zullen de kosten voor energie stijgen. Deze kostenstijging is echter aanzienlijk lager dan het bedrag waar we in eerste instantie rekening mee hebben gehouden en ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie hebben gebracht. In eerste instantie was de inschatting dat de gemeente ongeveer € 2,2 miljoen meerkosten zou hebben. In werkelijkheid is dit nu € 0,5 miljoen.

Herijking budget Mevis De herijking van het budget voor Mevis is onderdeel van de aanbestedingsafspraken. Onderdeel van de herijking is de aanpassing naar daadwerkelijk zorggebruik van de jeugdhulp gebaseerd op het zorggebruik 2021 en 2022. In het derde kwartaal van 2022 is het budget op het feitelijk zorggebruik van 2021 aangepast. Het budget is nu nogmaals aangepast op basis van het zorggebruik van 2022 en daarnaast zijn de kosten gestegen als gevolg van loon– en prijsindexeringen. in het derde kwartaal 2023 vindt nogmaals herijking plaats conform de aanbestedingsafspraken. De herijking wordt meegenomen in de 1e voorgangsrapportage 2024. Aanpassing GRJR De kosten van de GRJR dalen omdat een deel van de jeugdhulp die in het verleden door GRJR werd gedaan is overgeheveld naar Mevis. CJG Om het niveau van dienstverlening door het CJG in 2024 te kunnen handhaven stijgt de benodigde subsidie. Deze stijging is groter dan de toename van de subsidieruimte als gevolg van het accres. Als we dit niet doen dan moeten we snijden in het aanvullend preventief pakket dat het CJG nu voor ons uitvoert. Daardoor komen kwetsbare gezinnen naar verwachting later in beeld, met een beroep op meer en duurdere zorg als gevolg.

Financiën: indexatie jaarschijf 2027 Voor jaarschijf 2027 binnen de Meerjarenbegroting 2024-2027 is er indexatie conform de cijfers van het CBS toegepast op de materiële budgetten binnen de begroting. Dit heeft tot gevolg een negatief effect van € 620.000 in 2027. De indexaties op de budgetten doet zich op meerdere programma's voor, maar vanwege de volgbaarheid wordt de wijziging hier centraal toegelicht. Financiën: raadsvoorstel Meicirculaire 2023 In bovenstaande tabel zijn op basis van het raadsvoorstel over de meicirculaire 2023 de mutaties voor de jaren 2024 tot en met 2027 opgenomen die een effect hebben op het begrotingssaldo. De effecten zijn € 493.000 voordelig in 2024, € 1.167.000 voordelig in 2025, € 452.000 nadelig in 2026 en € 3.969.000 voordelig in 2027. Met dit voorstel heeft uw raad reeds ingestemd. Financiën: Rente leningen De gemeente Vlaardingen heeft veel uitstaande gelden in de schatkist. Doordat de rente aan het stijgen is krijgen we meer rente ontvangsten dan waar we ten tijde van de voorjaarsnota rekening mee hebben gehouden. De verwachting is dat we de komende jaren gaan investeren in de stad en dat het hierdoor weer nodig is om langlopende leningen af te sluiten.

Doordat het verwachte rente percentage hoger is als waar we in de voorjaarsnota rekening mee hebben gehouden verwachten we vanaf 2026 meer aan rente te moeten betalen dan waar we in de voorjaarsnota rekening mee hebben gehouden.

Financiën: Actualisatie kapitaallasten In deze begroting hebben we de projecten en investeringen geactualiseerd ten opzichte van de voorjaarsnota. Als gevolg hiervan zijn de kapitaalslasten die hier uit voortvloeien ook aangepast. In de bijlage treft u een overzicht aan van de uitwerking of de stand van zaken van de aangenomen moties en amendementen bij de Voorjaarsnota 2023. Deze informatie zit eveneens verwerkt in de voorliggende begroting. Hiermee beschouwen wij de volgende moties als afgedaan: -Motie werk maken van werk; -Motie ooievaarsbroedpalen; -Motie gratis strooizout; -Motie bankjes openbare ruimte; -Motie Arbeidsmigratie; -Motie uitbreiden Tegemoetkoming Meerkosten; -Motie Sportprijzen Vlaardingen.

Bijlagen

Naam van de bijlage 1. Publicatie monitor verbeteracties accountant 2. Meerjarenbegroting 2024 - 2027 3. Moties en amendementen tbv bijlage RV - CONCEPT dd 14 sept 4. Monitor rekenkamer tbv publicatie

Registratienummer Verseon 1954024 1954026 1954225 1954022 1954266

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen