Raadsvoorstel tot vaststelling 1e Voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder
: 1985916 : 21 mei 2024 : B.T. Bikkers
Raadsvoorstel tot vaststelling 1e Voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging
Vlaardingen, 21 mei 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. De 1e voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. 2. In te stemmen met de uitbreiding van het krediet sporthal Groen van Prinstererlaan voor in totaal € 1.004.000 3. In te stemmen met het krediet Geuzencollege, Willem de Zwijgerlaan voor in totaal € € 3.594.788. 4. In te stemmen met het investeringskrediet voor Fysieke Toegang en Beveiliging voor € 200.000. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 1e voortgangsrapportage 2024 op het geraamde saldo na bestemming (incl. reservemutatie) negatief, namelijk € 12.377.000. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen waar we als gemeente geen invloed op hebben. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de begrotingswijziging van ROG Plus en van de GRJR. Alhoewel forse tegenvallers nooit wenselijk zijn, kunnen we ze opvangen dankzij onze ruime algemene reserve. Veel van deze tegenvallers hebben we zien aankomen en daar hebben we dan ook rekening mee gehouden. Dat hebben wij al eerder aan u gemeld.
Vanaf 2025 kunnen we deze tegenvallers opvangen door ze structureel op te nemen in onze begroting. In de Voorjaarsnota 2024 houden we daar waar nodig dan ook rekening mee. Ook bestaat de mogelijkheid dat we een deel van de gemaakte kosten vergoed krijgen door het Rijk. Wat is de aanleiding voor dit advies? Conform de financiële verordening wordt aan de raad twee keer per jaar gerapporteerd over de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting via een voortgangsrapportage. Welk resultaat wordt beoogd? Het vaststellen van een geactualiseerde begroting en inzicht geven in de stand van zaken omtrent de stadsprogramma's en andere projecten en/of programma's. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Deze voortgangsrapportage heeft als doel tijdig inzicht te verschaffen in (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op deze wijze wordt de begroting geactualiseerd.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s? N.v.t. Participatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Waar moet rekening mee worden houden? De 1e voortgangsrapportage laat voor 2024 een nadeel zien van € 12.377.000. Voor de 1e voortgangsrapportage 2024 was het saldo van de jaarschijf 2024 was € 946.000 negatief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 12.377.000 negatief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 – 2028. Meerjarig is het negatieve effect van deze voortgangsrapportage circa € 86.000 in 2025, € 1.468.000 in 2026, en in 2027 € 1.492.000 positief. De negatieve bijstelling over 2024 kent twee hoofdoorzaken. Dit zijn autonome ontwikkelingen waar wij als gemeente weinig invloed op hebben: -
-
De eerste begrotingswijziging van ROG Plus die voor de gemeente Vlaardingen voor een nadeel van circa € 5,5 miljoen zorgt. De gestegen kosten bestaan voornamelijk uit zorggebruik Wmo en Jeugdhulp (herijking), de indexering van zorgkosten en CAO-wijziging personeel. Hier hebben we u eerder over geïnformeerd met het raadsvoorstel derde begrotingswijziging 2023 Rogplus. De nieuwe cao gemeenteambtenaren, die door de VNG is bekrachtigd, zorgt voor een nadeel van circa € 2,9 miljoen. Dit is een eenmalig nadeel, omdat we in de Voorjaarsnota 2024 rekening houden met deze verhoging. Vanaf 2025 worden deze kosten dus gedekt. De december-circulaire 2023 heeft een negatief effect van 1,9 miljoen. Zie voor een uitgebreide toelichting het raadsmemo decembercirculaire 2023 . De eerste begrotingswijziging van GRJR laat een stijging van de kosten voor indexering zien met € 824.000. Hier hebben wij u eerder geïnformeerd met de zienswijze eerste begrotingswijziging GRJR.
Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2024 Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Saldo Prim aire Begroting
1.664
-2.291
1.885
1.326
Actueel saldo voor 1e Voortgangsrapportage 2024
946
-3.698
-2.765
-5.891
Totaal effect op begrotingssaldo voor bestem m ing
10.560
3.784
4.232
4.398
871
0
0
0
Effect 1e Voortgangsrapportage 2024 op het begrotingssaldo na bestem m ing 11.431
3.784
4.232
4.398
86
1.468
-1.492
Totaal reservem utaties
Begrotingssaldo na 1e Voortgangsrapportage 2024
12.377
In de begrotingssaldi zijn ook de kapitaallasten meegenomen van de uitbreiding van kredieten. Sporthal Groen van Prinstererlaan Tijdens de raadsvergadering is het amendement multifunctionele sporthal voor Vlaardingen
aangenomen. Hierop is budget voor de sporthal Groen van Prinstererlaan bijgesteld van €11,82 naar €13,72 miljoen. Dit maakt de realisatie van een sporthal inclusief turnfaciliteiten mogelijk. Het oorspronkelijke budget van €11,82 miljoen was exclusief SPUK bijdrage, de verruiming naar €13,72 miljoen was inclusief SPUK bijdrage. Het is voor de gemeente Vlaardingen echter gebruikelijk om uit te gaan van budgetramingen exclusief SPUK bijdrage. Daarom wordt voorgesteld ook de budgettaire verruiming voor de sporthal Groen van Prinstererlaan te corrigeren naar €14,76 miljoen, een budget exclusief SPUK bijdrage. Om die reden dient de meerjarenbegroting 2025-2028 niet te worden verruimd naar €13,72 miljoen, maar naar €14,76 miljoen. Geuzencollege, Willem de Zwijgerlaan De renovatie van deze locatie is opgenomen in het IHP 2020 -2029 en deze blijkt niet meer in de begroting 2024 te staan door een technische fout. Wij stellen voor dit krediet op te nemen in de begroting. Fysieke Toegang / Beveiliging Eind 2023/begin 2024 is een 0-meting gedaan door een extern adviesbureau inzake de fysieke toegang en beveiliging. Uit deze meting komt voort dat er diverse aanpassingen benodigd zijn om de fysieke veiligheid in onze panden te kunnen garanderen, zowel op gebied van beleid als systemen. Hiervoor is nog nader onderzoek nodig en tevens begeleiding bij het aanbesteden van systemen.
Zowel voor onderzoek, begeleiding, als kosten voor aanpassingen van beleid en systemen wordt een bedrag geraamd van in totaal € 500.000 verdeeld over 3 jaar. Voor 2024 is een investeringsbedrag nodig van € 200.000.
Bijlagen Naam van de bijlage 1. Concept 1e Voortgangsrapportage 2024 2. Monitor 213A onderzoek publicatie 3. Monitor BOR publicatie 4. Monitor Participatie 5. Monitor subsidiebeleid 6. Monitor verbeteractie ML Boardletter
Registratienummer Verseon 1985760 1985919 1985920 1985921 1985922 1985923
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,
De burgemeester,
drs. E. Stolk
drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen