Raadsvoorstel tot vaststellen 1e voortgangsrapportage 2023

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1941526 : 16 mei 2023 : B.T. Bikkers

Raadsvoorstel tot vaststellen Concept 1e voortgangsrapportage 2023

Vlaardingen, 16 mei 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. De eerste voortgangsrapportage 2023 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 2. In te stemmen met de uitbreiding van het krediet audiovisuele middelen met de volgende bedragen: 2023: € 214.120, 2024: € 27.400, 2025: € 55.000, 2026: € 36.250, 2027: € 36.250 en 2028: € 108.000); 3. In te stemmen met de uitbreiding van het krediet meubilair raadszaal met een bedrag van € 33.700 in 2023. 4. In te stemmen met uitbreiding van het krediet voor de Sporthal Claudius Civilislaan met € 422.000. Wat is samenvattend de kern van dit advies? De 1e voortgangsrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. Wat is de aanleiding voor dit advies? Conform de financiële verordening wordt de raad twee keer per jaar te rapporteren over de uitvoering van de begroting via een voortgangsrapportage. Welk resultaat wordt beoogd? Het vaststellen van een geactualiseerde begroting en inzicht geven in de stand van zaken omtrent de stadsprogramma's en andere projecten en/of programma's. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Deze voortgangsrapportage heeft als doel tijdig inzicht te verschaffen in (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op deze wijze wordt de begroting bijgesteld naar actuele inzichten.

Daarnaast voorkomen we hiermee dat financiële afwijkingen mogelijk pas bij het opmaken van de jaarrekening duidelijk worden en dan tot mogelijke begrotingsonrechtmatigheden leiden. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Er zijn geen tegenargumenten. Waar moet rekening mee worden houden? De 1e voortgangsrapportage laat voor 2023 een nadeel zien van € 7.774.000. Voor de 1e voortgangsrapportage 2023 was het saldo van de begroting € 477.000 negatief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 8.250.000 negatief. Meerjarig is het negatieve effect van deze voortgangsrapportage circa € 207.000 in 2024, € 170.000 in 2025 en € 188.000 in 2026. De negatieve bijstelling van € 7.774.000 over 2023 kent twee hoofdoorzaken (autonome ontwikkelingen, externe factoren): • De eerste begrotingswijziging 2023 van Stroomopwaarts die voor de gemeente Vlaardingen voor

•

een nadeel van circa € 5,1 miljoen zorgt (in de voortgangsrapportage wordt hier uitgebreider op ingegaan); De nieuwe cao gemeenteambtenaren, die per 6 april 2023 door de VNG is bekrachtigd, zorgt voor een nadeel van circa € 1,5 miljoen (vanaf 2024 biedt de stelpost loon- en prijscompensatie in zijn geheel dekking voor deze cao-verhoging, voor 2023 is de stelpost niet geheel toereikend).

In deze voortgangsrapportage hebben we ter kennisname opgenomen dat we bij de meicirculaire 2023 € 2,2 miljoen verwachten te ontvangen als het accres voor loon- en prijsontwikkeling in 2023. Daardoor zouden de nadelige gevolgen van de nieuwe cao gemeenteambtenaren worden opgevangen. Dit hebben we echter niet in de begrotingswijziging opgenomen, omdat we hier pas zekerheid over hebben als we de meicirculaire hebben ontvangen. In deze hanteren we het voorzichtigheidsbeginsel.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Concept 1e voortgangsrapportage 2023

Registratienummer Verseon 1941530

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De loco secretaris,

De burgemeester,

drs. G. de Groot

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen