Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Meerjaren Programma Grondzaken 2024 en het Meerjaren Programma Rivierzone 2024

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1987445 : 11 juni 2024 : K. Kegel

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Meerjaren Programma Grondzaken 2024 en het Meerjaren Programma Rivierzone 2024

Vlaardingen, 11 juni 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Vaststellen van het Meerjaren Programma Grondzaken 2024 (openbaar) en het Meerjaren Programma Rivierzone 2024 (openbaar) 2. Vaststellen van het Meerjaren Programma Grondzaken 2024 (geheim) en het Meerjaren Programma Rivierzone 2024 (geheim) Wat is samenvattend de kern van dit advies? De diverse raadsbesluiten in 2023 op het gebied van grondexploitaties en de vaststelling van de gebiedsexploitatie Rivierzone zijn, samen met de verwerkte mutaties in 2023, verwerkt in het Meerjaren programma Grondexploitaties 2024 (MPG 2024) en voor het eerst in een apart Meerjaren Programma Rivierzone (MPR 2024). Beiden in een uitgebreide, geheime versie (hierna 'Geheim MPG 2024' en 'Geheim MPR 2024') en een verkorte openbare versie. De Geheim MPG 2024 en Geheim MPR 2024 behorende bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel zijn geheim op grond van de volgende motivering. Ingevolge artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open Overheid (WOO) blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. Het geheime MPG en MPR geven volledig inzicht in de onderhandelingspositie van de gemeente en schaadt onze economische en financiële belangen wanneer dit voorstel openbaar wordt.

Een ontwikkelaar/aannemer kan eventueel onze berekeningen/strategie herleiden. Daarnaast wordt er van het MPG en het MPR een verkorte versie opgesteld welke openbaar zijn. Het nu voorliggende MPG en het voorliggende MPR geven de stand van zaken van de grondexploitaties, de strategische gronden en de facilitaire (bouw)projecten op peildatum 1 januari 2024 weer. Verder worden eventuele signaleringen afgegeven en zijn de risico's geactualiseerd. Wat is de aanleiding voor dit advies? In de Nota Grondbeleid van 2022 is gesteld dat het MPG 2024 en MPR 2024 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wij verantwoorden de uitvoering van het grondbeleid periodiek middels het MPG, welke ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden.

Welk resultaat wordt beoogd? Actualiseren van de grondexploitaties en facilitaire projecten in het MPG 2024 en voor het eerst rapporteren over de gehele gebiedsexploitatie Rivierzone en hiermee voldoen aan vastgelegd beleid / wetgeving. Welke argumenten zijn er voor dit advies? - Hiermee wordt voldaan aan vastgesteld beleid / wetgeving. - Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er tussentijdse winst genomen moet worden nadat er grondverkopen hebben plaats gevonden, indien er voor de betreffende grondexploitatie een positief resultaat is geprognosticeerd. Binnen de gebiedsexploitatie Rivierzone zijn deze opbrengsten opgenomen als dekking voor het uitvoeren van de maatregelen. Om de periode te kunnen overbruggen tussen het jaar van de tussentijdse winstneming en realisatie van de maatregelen dienen de middelen te worden gereserveerd. Om die reden wordt geadviseerd aan de raad voor te stellen een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen, de reserve gebiedsexploitatie Rivierzone. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Geen. Participatie: Niet van toepassing. Duurzaamheid: Niet van toepassing. Waar moet rekening mee worden houden? MPG 2024: De financiële consequenties van de actualisaties van de grondexploitaties hebben geleid tot aanpassing van de voorzieningen van per saldo € 0,62 mln. nadelig.

Er is geen tussentijdse winstneming genomen op de grondexploitaties. Dit nadelige bedrag is per saldo ten laste gebracht van het rekeningresultaat van 2023. In de verliesvoorziening zijn alleen grondexploitaties met een negatieve eindwaarde meegenomen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast aan het resultaat van de negatieve grondexploitaties. Verder is door de raad vastgesteld om de grondexploitatie Vrije Kavels Hollandiaan per 12 december 2023 afgesloten. Het positieve eindsaldo van € 0,45 mln. komt ten gunste van de algemene middelen en is in jaarrekening 2023 verwerkt. MPR 2024: De financiële consequenties van de twee grondexploitaties en de gevolgen voor de getroffen voorzieningen zijn afgezet tegen de resultaten, die bij het MPG 2023 zijn vastgesteld voor de grondexploitaties Stationsgebied Centrum en Eiland van Speyk. Van de gezamenlijke verliesvoorziening valt € 2.8 mln. vrij. Dit bedrag komt ten gunste van de bestemmingsreserve Rivierzone. Voor het programma Rivierzone wordt een bestemmingsreserve ingesteld. Dit zal als beslispunt worden meegenomen in besluitvorming rond de jaarrekening. Bij de vaststelling van de gebiedsexploitatie door de gemeenteraad in maart 2023, is het instellen van de bestemmingsreserve al in de tekst van het voorstel vermeld, maar expliciete besluitvorming had nog niet plaatsgevonden.

Algemeen: De uitkomst van de accountantscontrole heeft impact gehad en heeft geleid tot nieuwe rapportage MPG en MPR, welke wij u hier aanbieden. Voor het MPG 2024 en MPR 2024 zijn de financiële consequenties van de ramingen voor 2025 e.v.

meegenomen bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en voor 2024 bij de 2e Voortgangsrapportage 2024.

Bijlagen

Naam van de bijlage 1 Openbaar MPG 2024 2. Openbaar MPR 2024 3. GEHEIM MPG 2024 4. GEHEIM MPR 2024

Registratienummer Verseon 1987440 1987441 1987442 1987443

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen