Raadsvoorstel tot herziening van de grondexploitatie Vergulde Hand West

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1974543 : 6 februari 2024 : K. Kegel

Raadsvoorstel tot herziening van de grondexploitatie Vergulde Hand West

Vlaardingen, 6 februari 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Vaststellen herziene grondexploitatie de Vergulde Hand West; 2. Vaststellen dat het westelijke deel van locatie Vergulde Hand West (fase 2& 3) per 31 december 2023 vanuit Materiële Vaste Activa wordt ingebracht in de herziene grondexploitatie; 3. Vaststellen van de begrotingswijziging ten behoeve van de herziening grondexploitatie Vergulde Hand West. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Uw raad heeft op 12 oktober 2023 (Verseonnummer 19451856) ingestemd met de ontwikkeling van een nieuwe Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) door het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en de daarvoor benodigde aankoop van de gronden van VéDéGé Projecten BV (VDG) op het bedrijventerrein Vergulde Hand West. Op 18 december 2023 zijn de koopovereenkomsten met het Hoogheemraadschap en VDG gesloten en de gronden van VDG zijn op 20 december 2023 notarieel getransporteerd. De grondexploitatie is hierop aangepast. De uitgangspunten en exploitatiegrens van de grondexploitatie de Vergulde Hand West zijn op een aantal belangrijke punten gewijzigd door de koopovereenkomsten. Uit de herziening grondexploitatieberekening volgt nu een voordelig saldo. De bijlage “herziening Grondexploitatie de Vergulde Hand Wes”t is u aangeboden onder geheimhouding op grond van artikel 87 Gemeentewet jo.

Artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open Overheid (WOO) daar de bijlage een volledig inzicht geeft in de onderhandelingspositie van de gemeente en de economische en financiële belangen van gemeente worden geschaad wanneer deze bijlage openbaar wordt. Wat is de aanleiding voor dit advies? Op 12 oktober 2023 heeft uw raad ingestemd met alle gevraagde besluiten rond de nieuwe AWZI. Op 18 december 2023 zijn de koopovereenkomsten met HHD en VDG getekend en op 20 december 2023 heeft het notarieel transport plaats gevonden van de gronden van VDG. Vanaf die datum is de gemeente eigenaar van de gehele locatie VHW. Alle financiële gevolgen moeten verwerkt worden in de bestaande grondexploitatie die daardoor moet worden herzien. Uw raad is bij de besluitvorming op 12 oktober 2023 al meegenomen in de financiële gevolgen en de risico’s en kansen. Welk resultaat wordt beoogd? Met deze herziening van de grondexploitatie is er weer een actueel kader waarmee de jaarrekening en het MPG 2024 kunnen worden opgesteld. Het herzien van de bestaande grondexploitatie is voor de totale grondexploitatieportefeuille fiscaal het gunstigst. Middels de herziene grondexploitatie worden de financiële resultaten voorts bewaakt.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? Na het vaststellen van de herziene grondexploitatie zal het financiële kader weer aansluiten bij de beoogde planontwikkeling. Met dit besluit kan het project verder ontwikkeld worden en kan de ambtelijke organisatie verder werken aan de nieuwe AWZI en aan de ontwikkeling van het resterende bedrijventerrein. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Op dit moment bestaan er onder meer onzekerheden met betrekking tot de erfpacht termijn van de beoogde locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten (locatie Tradiro) aan de James Wattweg (onderdeel van het exploitatiegebied) en het vertrek van Oekraïense ontheemden uit de locatie Mrija. Beide aspecten kunnen de financiële doorlooptijd en de planning van deze grondexploitatie aanzienlijk negatief beïnvloeden. Bovendien zijn zowel de planning als de lay-out van de nieuwe AWZI-locatie nog niet definitief vastgesteld, wat variaties kan veroorzaken in de geschatte kosten voor het bouwrijp maken van de AWZI-locatie. Dit zijn kwesties die als potentiële risico's geïdentificeerd zijn en vervolgens gekwantificeerd door middel van een “Monte Carlo-analyse”. De kern is dat het een complex project is met een groot aantal betrokken partijen en de nodige onzekerheden. In de overeenkomsten met VDG en HHD zijn bepalingen opgenomen die de risico’s voor de gemeente beperken.

Belangrijke bepalingen zijn: -in de koopovereenkomst tussen de gemeente en VDG is opgenomen dat de betaling in twee delen plaats vindt en het tweede deel wordt alleen betaald als de nieuwe AWZI doorgaat; -het hoogheemraadschap betaalt een rentevergoeding over de door de gemeente betaalde koopprijs van de aangekochte grond van VDG indien zij afziet van een nieuwe AWZI; -het hoogheemraadschap betaalt een vergoeding voor ambtelijke kosten indien zij afziet van de nieuwe AWZI; Voorts is met het Rijk afgesproken dat de tijdelijke huisvesting op het terrein van Mrija uiterlijk tot 1-7-2026 zal duren en dat Mrija vervolgens wordt ontmanteld. De gemeente heeft het Rijk consequent geïnformeerd over alle stappen die zij zet met het Hoogheemraadschap voor de nieuwe AWZI en de aankoop van grond van VDG. Belangrijke afspraken hierbij zijn: -een eventuele opdracht van het Rijk om de tijdelijke huisvesting van Oekraïense ontheemden na 1 juli 2026 voort te zetten is voor de gemeente een vorm van overmacht en kan door HHD niet worden aangemerkt als het tekortschieten door de gemeente in de nakoming van de koopovereenkomst; -hetzelfde geldt voor de vertraging die kan ontstaan als de ontruiming van Mrija door gerechtelijke procedures langer duurt, waardoor de gemeente niet tijdig de bouwrijp gemaakte grond voor de nieuwe AWZI aan HHD kan leveren.

De interne controle op dit dossier kon nog niet volledig worden afgerond omdat de tijd tussen de notariële overdracht op 20 december jl. en vaststelling in het college daarvoor te kort is. Uit de interne controle kunnen bevindingen komen die leiden tot een gewijzigd uitkomst voor de raadsbehandeling in maart. Participatie: Participatie is een belangrijk onderdeel van het verdere proces rond de nieuwe AWZI en inrichting van resterend bedrijventerrein en komt ook terug in vervolgacties. Duurzaamheid: Uiteraard belangrijk thema rond de nieuwe AWZI en in de Nota van Uitgangspunten zijn er doelstellingen geformuleerd over duurzaamheid. Het is nu geen onderdeel van deze herziening van de grondexploitatie. Waar moet rekening mee worden houden? Het positieve saldo van het plan is na deze herziening gestegen als gevolg van de wijziging in het

programma en verkoopresultaat van de AWZI en het nieuwe bedrijfsterrein Vergulde Hand West. In de oude grondexploitatie was nog niet gerekend met de aankoop van grond van VDG en de verkoop van grond aan het Hoogheemraadschap. Dit betekent voor 2023 dat de aankoop van grond van VDG ingebracht wordt in de grondexploitatie. Dit saldo is hoger doordat het Hoogheemraadschap in één keer veel grond koopt van de gemeente tegen een marktconforme prijs. Detailinformatie is te vinden in de grondexploitatie notitie (als geheime bijlage bijgevoegd). Dit bedrag is een prognose op basis van de kosten en verwachte opbrengsten, maar het kan aanzienlijk veranderen vanwege diverse onzekerheden en de complexiteit van het geplande programma en de planning. Als gevolg daarvan zal ook het saldo worden gewijzigd. De financiële effecten zijn verwerkt in de bijgevoegde begrotingswijziging. In de herziene grondexploitatie zijn de besluiten van 12 oktober 2023 (registratienummer 1941856) opgenomen met uitzondering van de kapitaallasten. In de bijgevoegde nieuwe begrotingswijziging worden deze kapitaallasten teruggedraaid nu de aankoop van de gronden per 31 december 2023 in de grondexploitatie wordt ingebracht. Er is tevens een risicorapport opgesteld waarin de belangrijkste risico's met betrekking tot de ontwikkeling van dit grondproject zijn geïdentificeerd en in kaart zijn gebracht.

Als reactie op deze risicoinventarisatie is er een budget opgenomen in de grondexploitatie die als buffer dient voor het geval de risico's zich voordoen. Deze buffer is op basis van de huidige inzichten en het benodigde werkelijke bedrag kan hoger uitkomen. Het risicomanagement is een belangrijk onderdeel van dit complexe project en de inventarisatie en beheersing van de risico's wordt jaarlijks in het kader van het MPG gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Bijlagen

Naam van de bijlage 1. Begrotingswijziging 2. GEHEIM Herziening Grondexploitatie Vergulde Hand West 3. GEHEIM Bijlage 1 bij herziening grex - exploitatiebegroting 4. GEHEIM Bijlage 2 bij herziening grex - koopovereenkomst VDG 5. GEHEIM Bijlage 3 bij herziening grex - koopovereenkomst AWZI 6. GEHEIM Bijlage 4 bij herziening grex - stedenbouwkundige verkenning 7. GEHEIM Bijlage 5 bij herziening grex - planologische inpasbaarheid 8. GEHEIM Bijlage 6 bij herziening grex samenwerkingsovereenkomst 9. GEHEIM Bijlage 7 bij herziening grex - risicorapport

Registratienummer Verseon 1974542 1974528 1974532 1974533 1974535 1974537 1974538 1974539 1974540

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen