Overzicht resultaatbestemmingen 2022

Bedragen (* € 1.000):

Was

MVA: - econ nut: grond in erfpacht

111.799.627,57 111.792.512,57

7.115,00

- econ nut: overig

109.118.253,38 106.910.253,38

2.208.000,00

- maatsch nut totaal MVA

49.922.230,16 52.323.597,16 -2.401.367,00 291.821.940,37 292.008.192,37 -186.252,00

Wordt

Verschil

Toelichting

Af te stoten / te verkopen onroerende zaken: Reclassificatie Erfpachtgronden Museumkwartier Af te stoten / te verkopen onroerende zaken: Reclassificatie Onroerend goed CRV Contract en AOV Museumkwartier -> Voorraad gereed product (2.303.000) & Terugdraaien afwaardering Acc. Controle MRDH Subsidie laat lagere subsidierechten zien dan in de concept JR is verantwoord (188.169,666) & Overlopende passiva - Krabbeplas - Extra correctie vrijval positie

Voorraden

- gereed produkt en handelsgoed totaal voorraden Uitzettingen rentetypisch < 1 jaar: - vordering op openbare lichamen - overige vorderingen totaal uitzettingen rentetypisch < 1 jr Overlopende activa: - van EUR of NED overheden ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen

109.306,00 18.888.186,48

1.603.421,00 -1.494.115,00 20.382.301,48 -1.494.115,00

15.021.893,94 7.469.654,90 49.030.855,42

14.430.863,05 7.368.177,72 48.338.347,35

591.030,89 101.477,18 692.508,07

13.955.432,04

14.192.267,50

-236.835,46

- overige NTO / VUB bedragen totaal overlopende activa Totaal vlottende activa

7.037.760,83 20.993.192,87

7.272.803,04 21.465.070,54

-235.042,21 -471.877,67

Totaal activa

388.123.342,83 389.583.079,43 -1.459.736,60

Af te stoten / te verkopen onroerende zaken: Reclassificatie Erfpachtgronden Museumkwartier > Voorraad gereed product&Af te stoten / te verkopen onroerende zaken: Reclassificatie Onroerend goed CRV Contract en AOV Museumkwartier -> Voorraad gereed product&Voorziening gereed product in verband met lagere verkoopprijs dan boekwaarde onroerend goed Museumkwartier

Overlopende passiva - Niet aflopen oude VOB saldi (2020/2021) & Overlopende activa - Reclassificatie negatieve vooruitbetaalde bedragen (betreffen

ROGPlus Correctie/GRJR correctie & correcties SiSa SPUK & Overlopende activa (Reclassificatie NTO naar NTO overheidslichamen, negatieve vooruitbetaalde bedragen en Bomen BBV) & Acc. Controle MRDH Subsidie laat lagere subsidierechten zien dan in de Correcties SiSa SPUK & Overlopende activa (Reclassificatie NTO naar NTO overheidslichamen, negatieve vooruitbetaalde bedragen, Museumkwartier en eigen gronden) &

Voorzieningen: - voorz verplichtingen, verliezen en risico's totaal voorzieningen

Netto vlottende schuld rentetypisch < 1 jaar: - bel en pr soc verzek - overige schulden

11.197.952,93 28.403.674,60

10.419.535,11 27.625.256,78

778.417,82 778.417,82

0,00

-594.857,00

594.857,00

15.050.988,38

15.117.605,42

-66.617,04

Voorzieningen - Correctie vrijval ad € 178K ivm vergeten partnerpensioenen bij opstellen van de voorziening & Voorzieningen - Vrijval voorziening verlofsparen

BTW / BCF - Reclassificatie BTW/ BCF positie Overlopende activa - Reclassificatie negatieve vooruitbetaalde bedragen (betreffen creditnota's).

totaal kortlopende schulden Overlopende passiva: - van EUR of NED overheden ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen - overige NTB bedragen

15.050.988,38

14.522.748,42

528.239,96

17.613.865,61 12.916.418,83

19.603.838,76 -1.989.973,15 13.731.707,80 -815.288,97

- overige VOB bedragen totaal overlopende passiva Totaal vlottende passiva

1.153.194,67 31.891.479,11

693.692,68 459.501,99 34.237.239,24 -2.345.760,13

Totaal passiva

385.286.817,21 386.325.919,56 -1.039.102,35

Controle

2.836.525,62

3.257.159,87

Lasten: - programma Bestuur, dienstverl en participatie

33.646.380,70

30.001.544,35 -3.644.836,35

-420.634,25

- programma Wonen, - programma Onderwijs, economie en haven - programma Sociaal domein -programma Sport en recreatie totaal lasten Baten: - programma Bestuur, dienstverl en participatie - programma Veiligheid en havndhaving

11.646.905,03 12.909.280,03 1.262.375,00 18.460.484,79 17.725.282,59 -735.202,20 157.906.000,69 158.036.121,45 130.120,76 6.623.358,53 6.482.925,53 -140.433,00 297.015.470,82 293.887.495,03 -3.127.975,79

3.346.273,34 2.554.922,75

525.690,69 -2.820.582,65 2.542.826,86 -12.095,89

- programma Groen en milieu

20.885.052,61

20.813.861,76

-71.190,85

- programma Verkeer en mobiliteit

4.105.487,36

4.149.868,25

44.380,89

- programma Onderwijs, economie en haven - programma Sociaal domein -programma Sport en recreatie totaal baten

9.650.430,67 9.318.187,63 -332.243,04 46.180.167,10 46.656.376,10 476.209,00 1.126.900,82 986.467,82 -140.433,00 320.040.700,40 317.184.744,86 -2.855.955,54

Resultaat voor bestemming (-/- nadelig)

23.025.229,58

23.297.249,83

Overlopende passiva - SiSa C55 - Boeken baten SPUK nav gerealiseerde lasten 2022 SiSa & Correcties SiSa SPUK & Overlopende passiva - Krabbeplas - Extra correctie vrijval positie BBV ROGPlus Correctie/GRJR correctie & Correcties SiSa SPUK Overlopende activa en passiva: Reclassificatie negatieve vooruitbetaalde bedragen (betreffen creditnota's) & Kostenverhaal - Floreslaan, Sloris de Vijfdelaan, Krabbeplas

272.020,25

Exploitatie - Correctie renteresultaat & Personeelslasten - Opnemen NTO inzake dubbele betalingen Between & Voorzieningen - Vrijval voorziening verlofsparen Voorziening gereed product in verband met lagere verkoopprijs dan boekwaarde onroerend goed Museumkwartier & Terugdraaien afwaardering Parallelweg & Overlopende passiva Kostenverhaal - Floris de Vijfdelaan: Correctie inbrengwaarde gronden Correcties SiSa SPUK & Overlopende passiva - Kostenverhaal - Floreslaan: Correctie ROGPlus Correctie/GRJR correctie & Voorzieningen - Vrijval voorziening verlofsparen Correcties SiSa SPUK

Exploitatie - Correctie renteresultaat & Voorzieningen - Correctie vrijval ad € 178K ivm vergeten partnerpensioenen bij opstellen van de voorziening Correcties SiSa SPUK Overlopende passiva - Niet aflopen oude VOB saldi (2020/2021) & Overlopende activa - Bomen BBV - NTO opboeken 2e tranche & Overlopende passiva - Bomen BBV - VOB afboeken 2e tranche & Acc. Controle MRDH Subsidie laat lagere subsidierechten zien dan in de concept JR is verantwoord Overlopende passiva - SiSa C55 - Boeken baten SPUK nav gerealiseerde lasten 2022 SiSa. Correcties SiSa SPUK & Overlopende passiva Floreslaan/Floris de Vijfdelaand & Overlopende activa Eigen gronden (Marathonweg + Zwanensingel)/Museumkwartier Correcties SiSa SPUK Correcties SiSa SPUK

Resultaat na bestemming

22.464.939,43

22.919.959,68

272.020,25