Openbaar MPR 2024

Openbaar Meerjaren Programma Rivierzone 2024 Vlaardingen, Peildatum 1 januari 2024

MPR 2024 Bedrijfsvoering Rivierzone: MPR 2024 op prijspeil 1 januari 2024

Vogelvlucht plangebied programma Rivierzone uit Gebiedsvisie Rivierzone -

Ingevolge artikel 87 en 88 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open Overheid (WOO) blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente.

Openbaar Meerjaren Programma Rivierzone 2024 Peildatum 1 januari 2024

Inhoudsopgave MPR 2024

1

1. Inleiding

2

2. Resultaten

4 5

1. Inleiding De gebiedsexploitatie Rivierzone is op 9 maart 2023 vastgesteld door de raad. Hierdoor is er nog geen eerdere rapportage geweest waar aan vergeleken kan worden. Met dit Openbaar Meerjaren Programma Rivierzone 2024 (MPR 2024) wordt verantwoording afgelegd over de grondexploitaties en facilitaire projecten die opgenomen zijn in de gebiedsexploitatie Rivierzone. De individuele grondexploitaties zijn vergeleken met voorgaande grondexploitaties in het MPG 2023. De facilitaire projecten zijn vergeleken met de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsexploitatie. De overige woningbouwprojecten en projecten in de openbare ruimten zijn nog in voorbereiding en hierover wordt hier niet gerapporteerd. Bijzonderheid is dat de vastgestelde gebiedsexploitatie gebaseerd is op prijspeil oktober 2022. De grondexploitaties zijn tussentijds per 31-12-2022 geactualiseerd. MPR 2024 heeft prijspeil 1-1-2024. Het nu voorliggende Meerjaren Programma Rivierzone 2024, hierna te noemen MPR 2024, presenteert de situatie per 1 januari 2024, waarbij de ontwikkelingen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 zijn verwerkt. De boekwaarden, zoals onderdeel van de te onderscheiden complexen, betreffen de waarden per 1 januari 2024.

De in de vastgestelde Grondbrief 2024 weergegeven parameters zijn toegepast in de berekeningen wat leidt tot een geactualiseerde prognose per 1 januari 2024 van de toekomstige grondexploitatie (eind)resultaten. Daarbij wordt e.e.a. gerelateerd aan de weergegeven waarden per 1 januari 2023. Het doel van het MPR is de informatievoorziening te structureren, waardoor de gemeenteraad diens controlerende taak beter tot uitvoering kan brengen. Hiermee is de rol van het MPR faciliterend aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad en is geen op zichzelf staand kaderstellend instrument. Het MPR heeft tot doel om de gemeenteraad te informeren over het verleden, het heden en de toekomst van de ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de financiën van Gemeente Vlaardingen, alsmede een beeld van de met d R deels onderbouwing voor de jaarrekening. Het nu voorliggende geactualiseerde inzicht is een solide basis voor de verdere realisatie van de ontwikkelingsgebieden. Tot slotte wordt in de actualisatie rekening gehouden met de verslagleggingsregels voor grondexploitaties en de facilitaire (bouw)projecten van de Commissie BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording). Er is gekozen om over de grondexploitaties en facilitaire projecten, die onderdeel uitmaken van de gebiedsexploitatie Rivierzone, apart in dit MPR 2024 te rapporteren.

Over de overige grondexploitaties en facilitaire projecten wordt in het MPG 2024 gerapporteerd. Bij de totstandkoming van dit MPR zijn de volgende documenten gebruikt: - Nota grondbeleid gemeente Vlaardingen 2022; - Grondbrief 2024; - MPG 2023;

2

Openbaar Meerjaren Programma Rivierzone 2024 Peildatum 1 januari 2024

- Aanbevelingen Deloitte accountants welke genoemd in de Managementletter 2023. - Aantekeningen van overleggen met projectleiders en gebiedsmanagers; - Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Het MPR wordt ter informatie aan de raad voorgelegd. De prognose van de grondexploitaties Stationsgebied Centrum (Nieuw Sluis) en Eiland van Speyk en de gevolgen voor de getroffen voorzieningen evenals de tussentijdse winstneming zijn afgezet tegen de resultaten, die bij het MPG 2023 2,8 mln. vrij. Dit bedrag komt ten gunste van de bestemmingsreserve Rivierzone. In het bijgaande overzicht zijn de grondexploitaties en de facilitaire (bouw)projecten weergegeven.

Afbeelding 1 Overzichtskaart grondexploitaties: 1. Stationsgebied Centrum 2. Eiland van Speyk Facilitaire bouwprojecten 5. Westhavenkade 59 (ingebracht in Museumkwartier) 11. Museumkwartier 14 District U

3

Openbaar Meerjaren Programma Rivierzone 2024 Peildatum 1 januari 2024

2. Resultaten Grondexploitaties In de onderstaande tabel 1 staat de prognose van de grondexploitaties afgezet tegen de prognose die bij het MPG 2023 zijn vastgesteld. In tabel 2 staat de voortgang van de grondexploitatie weergegeven Prognose per 1-1-2024 Grondexploitaties

MPG 2023 voordelig

1 2

Aanpassingen voorzieningen

MPG 2024 nadelig

voordelig

Afsluiting

nadelig

Stationsgebied Centrum Eiland van Speijk

nee nee Totaal

Tabel 1 Overzicht resultaten Grondexploitaties

Ondanks de toename van het woningbouwprogramma in Stationsgebied Centrum is door het vervangen van grondgebonden woningen door een groter aantal appartementen het resultaat licht verslechterd. In Eiland van Speyk weegt het toenemen van de appartementen zwaarder dan het wegvallen van het slechts deels uit grondgebonden woningen bestaande oorspronkelijke programma. Mede daardoor verbetert de prognose van Eiland van Speyk. Facilitaire projecten In tabel 2 staat de prognose van de facilitaire (bouw)projecten binnen de Rivierzone verwoord.

11 14

Facilitaire projecten Museumkwartier District U Totaal

Facilitaire projecten 11 Museumkwartier 14 District U Totaal Tabel 2 Overzicht facilitaire (bouw)projecten

Prognose Raadsbesluit

Stand per 1-1-2024 839.910 N 555.939 N 1.060.217 N 1.395.849 N

2023 Beginsaldo

456.892 N

Uitgaven

Eindsaldo 607.491 N 181.307 N 150.159 N 788.798 N

De prognose van Museumkwartier is gewijzigd doordat Westhavenkade 59 (Warmelo & vd Drift locatie) is toegevoegd aan het Museumkwartier (zie afbeelding 1).

4

Openbaar Meerjaren Programma Rivierzone 2024 Peildatum 1 januari 2024

3.

Hieronder vallen marktomstandigheden woningmarkt, procedures ruimtelijke ordening, wijzigende milieuvoorwaarden en indexeringen die o.a. leiden tot vertragingen en dat kan weer leiden tot bijkomende rentelasten.

In de onderstaande tabel is een overzicht van de kansen en risico s van de twee grondexploitaties weergegeven. 1 2

Grondexploitaties Stationsgebied Centrum (Nieuw Sluis) Eiland van Speijk Totaal

MPG 2023 103.000 N 20.000 N 123.000 N

MPR 2024 272.000 V 38.000 V 310.000 V

verschil 375.000 V 58.000 V 433.000 V

Tabel 4 Specifieke kansen en

In beide grondexploitaties is sprake van de verschuiving van een klein risico naar een kleine kans. De hoogte van de totale risicobuffer van het programma Rivierzone is bij de vaststelling van de gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld op plus of min 10%. Dat is niet veranderd. Doordat projecten verder in de uitvoering komen zal de risicoparagraaf de komende jaren nader gespecificeerd worden.

5