Kwartaalrapportage Financiën Rogplus 2024-Q3
Tekst van het document
Kwartaalrapportage Financiën 3e kwartaal 2024
Financiën Maassluis, 15 november 2024
Status: Definitief
Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering
Vertrouwelijkheid: Openbaar
Inhoud Inleiding ....................................................................................3 Stand 2024-Q3 ........................................................................3 Bijdragen gemeenten ............................................................3 Uitgaven overhead................................................................ 4 Toelichting............................................................................... 5 Wmo-vervoer ...................................................................................................................... 5 Scootmobielen en rolvoorzieningen ............................................................................. 5 Regeling Tegemoetkoming Meerkosten ...................................................................... 5 Jeugdhulp ............................................................................................................................. 5 Overhead............................................................................................................................... 6
Stand lasten en baten 2024-Q3 / MVS .............................. 7 Stand lasten en baten 2024-Q3 / Maassluis................... 9 Stand lasten en baten 2024-Q3 / Vlaardingen .............. 11 Stand lasten en baten 2024-Q3 / Schiedam ................. 13
2
Inleiding In deze derde financiële kwartaalrapportage over 2024 presenteert Rogplus de lasten en baten over de eerste drie kwartalen van 2024. De rapportage zet de stand van de baten en lasten af ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2024 en de werkelijke lasten en baten in 2023. In deze rapportage is verder een jaareindeverwachting opgenomen.
Stand 2024-Q3 Na 3 kwartalen bedragen de totale lasten van Rogplus € 110,4 miljoen. Ten opzichte van de begroting is 76,6% besteed. Werkelijk
Begroot
JEV
Stand
Percentage
Baten/Lasten
Programma
2023
2e wijziging 2024
2024
2024-Q3
besteed
Lasten
Wmo
53.380.993
56.827.000
40.704.150
71,2%
Beschermd Wonen
5.706.936
6.142.000
5.765.000
4.303.686
70,1%
Jeugdhulp
63.828.681
75.397.300
87.995.000
61.038.330
81,0% 71,2%
Overhead
4.393.823
5.322.800
5.280.000
3.791.434
127.310.433
143.995.100
155.867.000
109.837.600
76,3%
Bijdrage Maassluis
-18.511.627
-22.237.100
-23.900.000
-16.705.847
75,1%
Bijdrage Vlaardingen
-57.033.466
-63.537.400
-68.667.000
-48.491.502
76,3%
Bijdrage Schiedam
-49.096.772
-55.318.800
-60.335.000
-42.416.326
76,7%
Bijdragen cliënten
-2.192.849
-2.404.800
-2.493.000
-1.869.776
77,8%
Totaal Lasten Baten
57.133.000
Bijdragen gemeenten Totaal Baten
-475.720
-497.000
-472.000
-354.150
71,3%
-127.310.433
-143.995.100
-155.867.000
-109.837.600
76,3%
0
0
0
0
Eindtotaal
Bijdragen gemeenten Werkelijk
Begroot
JEV
Stand
Percentage
2e wijziging 2024
2024
2024-Q3
besteed
Gemeente
Programma
2023
Maassluis
Wmo
9.134.562
Beschermd Wonen
-
9.900.300 -
9.713.000 -
6.842.208
69,1%
-
Jeugdhulp
8.629.491
11.348.200
13.198.000
9.159.231
80,7%
Overhead
747.574
988.600
989.000
704.408
71,3%
Totaal Maassluis
18.511.627
22.237.100
23.900.000
16.705.847
75,1%
Wmo
21.355.436
22.656.100
22.638.000
16.242.201
71,7%
Beschermd Wonen
5.472.787
5.867.000
5.532.000
4.128.590
70,4%
Jeugdhulp
28.467.638
33.037.200
38.529.000
26.710.008
80,8%
Overhead
1.737.604
1.977.100
1.968.000
1.410.704
71,4%
Totaal Vlaardingen
57.033.466
63.537.400
68.667.000
48.491.502
76,3%
Schiedam
20.932.295
22.446.800
22.216.000
15.925.062
70,9%
Vlaardingen
Wmo Beschermd Wonen
-
-
-
-
Jeugdhulp
26.608.715
30.894.900
36.151.000
25.081.342
81,2%
Overhead
1.555.762
1.977.100
1.968.000
1.409.923
71,3%
Totaal Schiedam
49.096.772
55.318.800
60.335.000
42.416.326
76,7%
Eindtotaal
124.641.865
141.093.300
152.902.000
107.613.675
76,3%
3
Uitgaven overhead Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten
Werkelijk
Begroot
JEV
Stand
Percentage
2023
2e wijziging 2024
2024
2024-Q3
besteed
7.740.652
10.232.600
9.040.000
6.166.273
60,3%
Personeel derden
991.356
384.800
1.300.000
1.082.859
281,4%
Externe advisering
220.574
199.700
242.000
181.166
90,7%
Algemene kosten
1.409.866
1.410.500
1.530.000
1.209.576
85,8%
Kapitaallasten
63.986
114.000
114.000
59.697
52,4%
10.426.434
12.341.600
12.230.000
8.699.571
70,5%
Totaal
Overhead
Werkelijk
Begroot
JEV
Stand
Percentage
2023
2e wijziging 2024
2024
2024-Q3
besteed
Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten
336.898
410.100
392.000
274.851
67,0%
Scootmobielen en rolvoorzieningen
267.199
341.900
327.000
229.132
67,0%
Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Preventie
152.609
144.600
138.000
96.902
67,0%
1.712.010
2.129.400
2.040.000
1.426.917
67,0%
942.170
1.175.800
1.120.000
787.993
67,0%
399.234
700.800
660.000
462.695
66,0%
3.810.121
4.902.600
4.680.000
3.278.491
66,9%
Beschermd Wonen
414.412
484.000
463.000
324.374
67,0%
Totaal Beschermd Wonen
414.412
484.000
463.000
324.374
67,0%
1.740.499
1.459.900
1.640.000
1.176.047
80,6%
151.300
172.300
172.000
129.225
75,0%
1.891.799
1.632.200
1.810.000
1.305.272
80,0%
4.310.103
5.322.800
5.280.000
3.791.434
71,2%
Totaal Wmo Programma Beschermd Wonen
Programma Jeugdhulp Jeugdhulp Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp Programma Overhead Overhead Totaal Overhead
4.310.103
5.322.800
5.280.000
3.791.434
71,2%
Totaal
10.426.434
12.341.600
12.230.000
8.699.571
70,5%
De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. Het programma Overhead bevat alleen de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead.
4
Toelichting Wmo-vervoer Vanaf augustus 2023 zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verdergegaan onder de naam ievo. Het gebruik en de kosten van het Wmo-vervoer zijn met het ingaan van de nieuwe contracten toegenomen, mede omdat de nieuwe aanbieders voldoende chauffeurs beschikbaar hebben. Vanwege de gestegen kosten is Rogplus met de vervoerders in gesprek gegaan over de organisatie van het Wmo-vervoer in de regio. Dit heeft als gevolg gehad dat de vervoerders, bij een beperkt grotere kans op langere ritten of vertraging voor cliënten, de taxi’s effectiever inzetten. Hierdoor vallen de maandelijkse vervoerskosten vanaf juni lager uit dan in de eerste maanden van 2024. In de jaareindeverwachting is hiermee rekening gehouden. Scootmobielen en rolvoorzieningen Ook de uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen zijn ten opzichte van de begroting relatief laag. Het is een gebruikelijk patroon dat de leveranciers van deze voorzieningen het eerste kwartaal weinig kosten in rekening brengen. In het laatste kwartaal van het jaar wordt deze achterstand normaal gesproken ingelopen. Rogplus is in gesprek met de leveranciers over hun declaratiepatroon. Regeling Tegemoetkoming Meerkosten Cliënten kunnen vanaf 1 april 2024 aanvragen indienen voor de regeling tegemoetkoming meerkosten over 2024.
Omdat vanaf april betalingen gedaan konden worden zijn In het eerste halfjaar zijn daarom relatief (nog) weinig betalingen gedaan voor deze regeling met betrekking op 2024. Jeugdhulp Recent heeft Mevis een jaareindeverwachting over 2024 afgegeven. Deze komt, ondanks mitigerende maatregelen, neer op een verwacht totaal aan uitgaven van € 81,0 miljoen. Daarnaast moet Rogplus in 2024 ook nog een aanvullende bijdrage van € 3,3 miljoen doen aan Mevis ter dekking van uitgaven in 2023. Deze bijdrage is voorzien in de tweede begrotingswijziging van Rogplus. Het totale benodigde budget voor Mevis in 2024 is € 84,2 miljoen. Dit is fors meer dan het nu begrote budget van € 71,4 miljoen. De tabel op de volgende bladzijde toont de ontwikkeling voor 2024 van de budgetten binnen het programma Jeugdhulp en specifiek het budget voor Mevis. Rogplus en Mevis hebben een onafhankelijk adviesbureau gevraagd te onderzoeken in welke mate de kosten voor jeugdhulp uitgevoerd door Mevis reëel en passend zijn bij de huidige populatie en in welke mate zijn de kosten van de Mevis-organisatie (bedrijfsvoering) reëel en passend zijn bij de taak. De bevindingen van het onderzoeksbureau worden besproken met de Stuurgoep Transformatie en Normalisatie, waarin bestuurders van Rogplus en Mevis zitting hebben.
De uitkomsten van het onderzoek zullen betrokken worden bij verdere besluitvorming over de omvang van budget van Mevis voor 2024.
5
Om risico's voor te zijn gaat Rogplus in de gepresenteerde jaareindeverwachting uit van de jaareindeverwachting die Mevis onlangs heeft gegeven, in afwachting van de besluitvorming over het definitieve budget.
In de gepresenteerde jaareindeverwachting gaat Rogplus uit van het scenario dat besluitvorming over het budget zal leiden tot een ophoging van dit budget, en dat deze aansluit op de werkelijke uitgaven van Mevis. Hoewel het onderzoek naar, en de besluitvorming over het budget, nog in gang is, ziet Rogplus dit als het meest reële scenario. Het verschil tussen het begrote budget voor Mevis en de jaareindeverwachting is € 12,9 miljoen. Voor het totale programma Jeugdhulp is dit verschil € 12,7 miljoen.1. Begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht
Onderdeel
Begroot
Begroot
Begroot
Prognose
Verschil
2024 Primair
2024 1e wijz.
2024 2e wijz.
2024 JEV
JEV - Begr.
63.504.300
63.504.300
Jeugdhulpopdracht (Mevis) Budget Mevis 2024 obv 1e herijking
54.196.400
Budget Mevis 2024 obv 2e herijking Exogene factoren 2024
4.064.200
Aanpassing prijsindex 2024
566.400
Jaareindeverwachting Mevis 2024 Subtotaal budget mbt 2024
80.416.800 54.196.400
63.504.300
Exogene factoren 2023
68.134.900
80.416.800
3.267.200
3.267.200
Nagekomen declaraties 2023 Subtotaal betalingen mbt 2023 in 2024
12.281.900
600.000 0
0
3.267.200
3.867.200
600.000
Totaal Jeugdhulpopdracht (Mevis)
54.196.400
63.504.300
71.402.100
84.284.000
12.881.900
pgb
1.417.600
1.011.800
1.011.800
728.000
-283.800
Overhead Jeugd Rogplus
1.489.000
1.644.600
1.644.600
1.678.000
33.400
57.103.000
66.160.700
74.058.500
86.690.000
12.631.500
Jeugdhulpvervoer
896.500
1.166.700
1.166.700
1.197.000
30.300
Backoffice Jeugdhulpvervoer
51.200
43.000
43.000
41.000
-2.000
Backoffice Leerlingenvervoer
119.800
129.100
129.100
129.000
-100
Totaal begrotingsonderdeel
1.067.500
1.338.800
1.338.800
1.367.000
28.200
Totaal programma Jeugdhulp
58.170.500
67.499.500
75.397.300
88.057.000
12.659.700
Totaal begrotingsonderdeel Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Overhead De salariskosten en sociale lasten liggen relatief laag als gevolg van nog niet bestede IKBtegoeden en niet of later ingevulde vacatures. De uitgaven voor externe inhuur zijn relatief hoog vanwege inhuur van consulenten en ICT-specialisten. Deze uitgaven kunnen worden gedekt uit de onderbesteding op de salariskosten en sociale lasten. Rogplus heeft in het derde kwartaal van 2024 de meeste vacatures voor consulenten ingevuld. In 2024 vallen ook de kosten voor extern advies hoog uit. Dit is het gevolg van de inzet van externe bureaus voor (juridisch) advies over de jeugdhulpopdracht en het contract met Mevis.
1
Dit programma bevat naast het budget voor Mevis, ook budgetten voor jeugdhulp op basis van pgb, jeugdhulpvervoer en budget voor overhead bij Rogplus voor het programma jeugdhulp
6
Stand lasten en baten 2024-Q3 / MVS Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen
38.697
147,1%
336.915
410.200
393.000
274.851
67,0%
4.955.388
6.136.900
5.878.000
4.289.725
69,9% 21,7%
479.565
410.500
455.000
275.397
67,1%
Electrische rolstoelen
872.709
740.100
725.000
436.779
59,0%
Sportvoorzieningen
23.686
23.900
35.000
21.144
88,5%
Aandrijfunits en fietsen
602.882
799.500
442.000
267.426
33,4%
Kindvoorzieningen
193.256
192.700
159.000
91.703
47,6%
Overhead
267.213
342.000
327.000
229.132
67,0%
4.695.025
4.755.200
4.351.000
2.626.784
55,2%
Verhuis- en inrichtingskosten
42.297
41.000
101.000
70.231
171,3%
Roerende woonvoorzieningen
207.985
219.600
226.000
110.901
50,5%
Woningaanpassingen
1.486.349
1.601.800
1.836.000
1.373.862
85,8%
Onderhoud / reparatie
333.476
231.700
356.000
259.206
111,9%
152.617
144.500
138.000
96.902
67,1%
2.222.724
2.238.600
2.657.000
1.911.103
85,4%
Algemene voorziening Schoon Huis
20.308.343
21.164.800
21.620.000
16.218.720
76,6%
Maatwerkvoorzieningen
1.634.665
1.752.100
1.742.000
1.306.576
74,6%
Aanvullende algemene voorziening
77.229
78.100
62.000
46.851
60,0%
pgb
136.149
133.000
151.000
111.000
83,5%
Overhead
1.712.095
2.129.200
2.036.000
1.426.917
67,0%
23.868.481
25.257.200
25.611.000
19.110.064
75,7%
Meedoen in de Stad - niet ouderen
9.756.046
9.589.500
9.590.000
6.781.832
70,7%
Meedoen in de Stad - ouderen
1.792.783
1.840.400
1.758.000
1.318.621
71,6%
pgb
1.777.610
1.808.100
1.644.000
1.250.000
69,1%
Overhead
942.217
1.175.800
1.125.000
787.993
67,0%
14.268.656
14.413.800
14.117.000
10.138.446
70,3%
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
2.221.274
2.212.900
2.135.000
1.603.602
72,5%
2.221.274
2.212.900
2.135.000
1.603.602
72,5%
336.100
717.000
717.000
154.500
21,5%
336.100
717.000
717.000
154.500
21,5%
Projecten
290.657
237.100
237.000
179.892
75,9%
Herindicaties
40.985
180.900
180.000
47.449
26,2%
Innovaties
82.450
282.600
283.000
179.892
63,7%
414.091
700.600
700.000
407.232
58,1%
Wijkteams
290.866
508.300
479.000
335.599
66,0%
Fief
108.388
192.500
182.000
127.096
66,0%
399.253
700.800
661.000
462.695
66,0%
53.380.993
57.133.000
56.827.000
40.704.150
71,2%
Inkomsten Wmo-vervoer
-440.784
-510.000
-557.000
-416.997
81,8%
Eigen bijdragen
-1.503.435
-1.604.200
-1.694.000
-1.270.299
79,2%
-14.480
-15.600
-9.000
-7.384
47,3%
-51.422.294
-55.003.200
-54.567.000
-39.009.471
70,9%
-53.380.993
-57.133.000
-56.827.000
-40.704.150
71,2%
-53.380.993
-57.133.000
-56.827.000
-40.704.150
71,2%
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten Totaal Baten
52.000
Handbewogen rolstoelen
Bijdrage AAV Schoon huis
Totaal Wmo
26.300
59,0%
Totaal Lasten
Totaal Inkomsten Wmo
69,8%
40.451
11.626
Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo
3.976.177
1.293.577
Totaal Projecten en innovatie
Baten
5.433.000
13.000
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Preventie
5.700.400
2.195.000
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Projecten en innovatie
besteed
4.578.022
53.700
Totaal Meedoen in de Stad
Tegemoetkoming meerkosten
Percentage
2024-Q3
2.192.800
Totaal Schoon Huis
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Stand
2024
18.411
Overhead
Meedoen in de Stad
JEV
2e wijziging 2024
2.237.303
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Begroot
2023
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Werkelijk
(1 van 2)
7
Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Wonen
70,5%
28.775
66.200
52.000
39.000
58,9%
Overhead
414.432
484.000
463.000
324.374
67,0%
5.706.936
6.142.000
5.765.000
4.303.686
70,1%
5.706.936
6.142.000
5.765.000
4.303.686
70,1%
-234.149
-275.000
-233.000
-175.096
63,7%
Eigen bijdragen
-5.472.787
-5.867.000
-5.532.000
-4.128.590
70,4%
-5.706.936
-6.142.000
-5.765.000
-4.303.686
70,1%
-5.706.936
-6.142.000
-5.765.000
-4.303.686
70,1%
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
44.438.076
71.402.100
84.261.000
58.276.514
Zorgcontinuïteit
15.474.321
0
0
0
pgb
958.570
1.011.800
728.000
557.000
UItvoeringsorganisatie Jeugd
1.779.843
1.644.600
1.639.000
1.176.047
71,5%
62.650.810
74.058.500
86.628.000
60.009.562
81,0%
Totaal Baten
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Jeugdhulpvervoer
1.166.700
1.197.000
899.543
77,1%
37.825
43.000
41.000
32.306
75,1%
Backoffice Leerlingenvervoer
113.475
129.100
129.000
96.919
75,1%
1.177.870
1.338.800
1.367.000
1.028.768
76,8%
63.828.681
75.397.300
87.995.000
61.038.330
81,0%
-122.837
-117.000
-117.000
-87.750
75,0%
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Overhead Totaal Baten
55,1%
1.026.570
Totaal Lasten Baten
81,6%
Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp
besteed
pgb
Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulpopdracht
Percentage
2024-Q3 3.940.312
Bijdrage gemeenten
Lasten
Stand
2024 5.250.000
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp
JEV
2e wijziging 2024 5.591.800
Totaal Lasten Inkomsten Beschermd Wonen
Begroot
2023 5.263.729
Totaal Beschermd Wonen Baten
Werkelijk
-63.705.844
-75.280.300
-87.878.000
-60.950.580
81,0%
-63.828.681
-75.397.300
-87.995.000
-61.038.330
81,0%
-63.828.681
-75.397.300
-87.995.000
-61.038.330
81,0%
0
0
0
0
4.393.823
5.322.800
5.280.000
3.791.434
71,2%
4.393.823
5.322.800
5.280.000
3.791.434
71,2%
4.393.823
5.322.800
5.280.000
3.791.434
71,2%
-352.883
-380.000
-355.000
-266.400
70,1%
-4.040.940
-4.942.800
-4.925.000
-3.525.034
71,3%
-4.393.823
-5.322.800
-5.280.000
-3.791.434
71,2% 71,2%
-4.393.823
-5.322.800
-5.280.000
-3.791.434
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
(2 van 2)
8
Stand lasten en baten 2024-Q3 / Maassluis Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead
158,5%
374.300
358.000
216.584
57,9%
14.600
0
0
0,0%
Handbewogen rolstoelen
90.214
82.700
85.000
56.382
68,2%
Electrische rolstoelen
82.151
81.500
104.000
42.653
52,3%
Sportvoorzieningen
3.970
4.000
10.000
8.640
216,0%
Aandrijfunits en fietsen
101.463
115.000
110.000
67.135
58,4%
Kindvoorzieningen
35.644
39.500
35.000
21.040
53,3%
Overhead
49.434
68.400
65.000
45.787
66,9%
725.289
780.000
767.000
458.221
58,7%
Verhuis- en inrichtingskosten
5.160
5.200
14.000
10.318
198,4%
Roerende woonvoorzieningen
36.284
38.800
37.000
21.671
55,9%
Woningaanpassingen
282.852
301.300
285.000
211.803
70,3%
Onderhoud / reparatie
65.981
48.500
67.000
49.848
102,8%
28.234
28.900
28.000
19.364
67,0%
418.511
422.700
431.000
313.003
74,0%
Algemene voorziening Schoon Huis
3.595.585
3.773.000
3.880.000
2.910.280
77,1%
Maatwerkvoorzieningen
301.311
323.800
307.000
230.281
71,1%
Aanvullende algemene voorziening
4.098
4.400
3.000
2.045
46,5%
pgb
11.449
12.800
15.000
11.000
85,9%
Overhead
316.738
425.800
407.000
285.141
67,0%
4.229.181
4.539.800
4.612.000
3.438.748
75,7%
Meedoen in de Stad - niet ouderen
1.758.549
1.736.800
1.740.000
1.217.806
70,1%
Meedoen in de Stad - ouderen
351.078
365.700
304.000
228.106
62,4%
pgb
326.524
333.700
333.000
248.000
74,3%
Overhead
174.310
235.200
225.000
157.465
66,9%
2.610.460
2.671.400
2.602.000
1.851.377
69,3%
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
193.838
197.400
190.000
142.226
72,0%
193.838
197.400
190.000
142.226
72,0%
188.000
261.000
261.000
57.400
22,0%
188.000
261.000
261.000
57.400
22,0%
Projecten
60.743
33.100
33.000
25.516
77,1%
Herindicaties
8.025
36.100
36.000
11.408
31,6%
Innovaties
14.877
56.600
57.000
25.516
45,1%
83.645
125.800
126.000
62.441
49,6%
Wijkteams
53.810
38.700
36.000
25.551
66,0%
Fief
20.052
38.500
36.000
25.419
66,0%
73.862
77.200
72.000
50.970
66,0%
9.515.955
10.286.000
10.111.000
7.141.221
69,4%
Inkomsten Wmo-vervoer
-117.002
-101.100
-100.000
-74.706
73,9%
Eigen bijdragen
-263.622
-283.700
-298.000
-223.985
79,0%
-768
-900
0
-322
35,8%
-9.134.562
-9.900.300
-9.713.000
-6.842.208
69,1%
-9.515.955
-10.286.000
-10.111.000
-7.141.221
69,4%
-9.515.955
-10.286.000
-10.111.000
-7.141.221
69,4%
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Baten
3.962
0
Totaal Lasten
Totaal Wmo
5.000
362.413
Scootmobielen
Totaal Projecten en innovatie
Totaal Inkomsten Wmo
2.500
53,0%
Totaal Projecten en innovatie
Inkomsten Wmo
63,9%
3.860
63,3%
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Baten
719.447 43.426
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Preventie
983.000
766.835
Totaal Meedoen in de Stad
Projecten en innovatie
1.126.200
62.000
Totaal Schoon Huis
Tegemoetkoming meerkosten
besteed
926.979
1.050.000
Overhead
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Percentage
2024-Q3
82.000
Totaal Woonvoorzieningen
Meedoen in de Stad
Stand
2024
1.210.700
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen
Schoon Huis
JEV
2e wijziging 2024
62.329
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Woonvoorzieningen
Begroot
2023
993.169
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
(1 van 2)
9
Baten/
Werkelijk
Begroot
JEV
Stand
2023
2e wijziging 2024
2024
2024-Q3
Percentage
Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
0
pgb
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
0
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
5.530.916
10.712.700
12.661.000
8.760.152
Zorgcontinuïteit
2.479.062
0
0
0
pgb
146.365
173.000
150.000
115.000
UItvoeringsorganisatie Jeugd
278.011
257.000
256.000
183.699
71,5%
8.434.355
11.142.700
13.067.000
9.058.851
81,3%
Jeugdhulpvervoer
171.111
174.600
113.000
85.714
49,1%
Backoffice Jeugdhulpvervoer
10.803
12.300
8.000
7.098
57,7%
Backoffice Leerlingenvervoer
32.408
36.900
28.000
21.293
57,7%
214.323
223.800
149.000
114.105
51,0%
8.648.678
11.366.500
13.216.000
9.172.956
80,7%
-19.187
-18.300
-18.000
-13.725
75,0%
Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp
Lasten
Jeugdhulpopdracht
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
besteed
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
81,8% 66,5%
-8.629.491
-11.348.200
-13.198.000
-9.159.231
80,7%
-8.648.678
-11.366.500
-13.216.000
-9.172.956
80,7%
-8.648.678
-11.366.500
-13.216.000
-9.172.956
80,7%
0
0
0
0
812.857
1.064.600
1.060.000
757.643
71,2%
812.857
1.064.600
1.060.000
757.643
71,2%
812.857
1.064.600
1.060.000
757.643
71,2%
-65.283
-76.000
-71.000
-53.235
70,0%
-747.574
-988.600
-989.000
-704.408
-812.857
-1.064.600
-1.060.000
-757.643
71,2%
-812.857
-1.064.600
-1.060.000
-757.643
71,2%
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Totaal Overhead Totaal Baten
(2 van 2)
10
Stand lasten en baten 2024-Q3 / Vlaardingen Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
71,7%
10.396
13.100
5.000
3.596
27,5%
Overhead
144.873
164.100
178.000
124.508
75,9%
2.194.598
2.771.800
2.723.000
1.989.138
71,8%
Scootmobielen
891.458
869.600
903.000
525.233
60,4%
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
14.175
14.600
9.000
8.067
55,3%
Handbewogen rolstoelen
195.137
164.300
229.000
138.377
84,2%
Electrische rolstoelen
455.739
337.200
291.000
220.212
65,3%
Sportvoorzieningen
7.999
11.800
17.000
12.504
106,0%
Aandrijfunits en fietsen
279.652
422.700
220.000
147.564
34,9%
Kindvoorzieningen
82.858
84.100
69.000
44.378
52,8%
Overhead
114.901
136.800
131.000
91.698
67,0%
2.041.919
2.041.100
1.869.000
1.188.033
58,2%
Verhuis- en inrichtingskosten
18.499
17.000
57.000
42.855
252,1%
Roerende woonvoorzieningen
66.860
68.400
93.000
44.882
65,6%
Woningaanpassingen
682.663
726.500
798.000
606.137
83,4%
Onderhoud / reparatie
142.156
109.700
153.000
110.104
100,4%
65.625
57.800
55.000
38.780
67,1%
975.803
979.400
1.156.000
842.759
86,0%
Algemene voorziening Schoon Huis
8.628.200
8.992.000
9.220.000
6.916.663
76,9%
Maatwerkvoorzieningen
681.666
734.500
708.000
531.038
72,3%
Aanvullende algemene voorziening
43.289
44.200
33.000
25.075
56,7%
pgb
65.897
56.400
56.000
42.000
74,5%
Overhead
736.201
851.700
815.000
571.046
67,0%
10.155.251
10.678.800
10.832.000
8.085.822
75,7%
Meedoen in de Stad - niet ouderen
4.036.371
3.972.200
3.970.000
2.819.144
71,0%
Meedoen in de Stad - ouderen
770.562
678.100
777.000
582.913
86,0%
pgb
632.796
628.600
524.000
402.000
64,0%
Overhead
405.153
470.300
450.000
315.351
67,1%
5.844.883
5.749.200
5.721.000
4.119.408
71,7%
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
304.000
62.800
20,7%
62.800
20,7%
Projecten
150.621
68.400
68.000
55.456
81,1%
Herindicaties
18.795
72.400
72.000
21.018
29,0%
Innovaties
32.356
113.000
113.000
55.456
49,1%
201.772
253.800
253.000
131.929
52,0%
Wijkteams
125.072
182.200
172.000
120.296
66,0%
Fief
41.729
77.000
73.000
50.838
66,0%
166.802
259.200
245.000
171.134
66,0%
22.170.204
23.580.100
23.628.000
16.984.523
72,0%
Inkomsten Wmo-vervoer
-166.570
-232.200
-261.000
-195.375
84,1%
Eigen bijdragen
-640.081
-683.000
-724.000
-542.995
79,5%
-8.117
-8.800
-5.000
-3.952
44,9%
-21.355.436
-22.656.100
-22.638.000
-16.242.201
71,7%
-22.170.204
-23.580.100
-23.628.000
-16.984.523
72,0%
-22.170.204
-23.580.100
-23.628.000
-16.984.523
72,0%
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten Totaal Baten Totaal Wmo
72,5% 72,5%
304.000
Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo
393.499 393.499
304.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
525.000 525.000
304.000
Totaal Projecten en innovatie Baten
542.800 542.800
62.000
Totaal Projecten en innovatie Preventie
527.177 527.177 62.000
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
besteed
Individuele vervoerskosten
Totaal Schoon Huis
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Percentage
2024-Q3 1.861.035
Overhead
Meedoen in de Stad
Stand
2024 2.540.000
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
JEV
2e wijziging 2024 2.594.600
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot
2023 2.039.328
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
(1 van 2)
11
Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Wonen
70,5%
28.775
66.200
52.000
39.000
58,9%
Overhead
414.432
484.000
463.000
324.374
67,0%
5.706.936
6.142.000
5.765.000
4.303.686
70,1%
5.706.936
6.142.000
5.765.000
4.303.686
70,1%
-234.149
-275.000
-233.000
-175.096
63,7%
Eigen bijdragen
-5.472.787
-5.867.000
-5.532.000
-4.128.590
70,4%
-5.706.936
-6.142.000
-5.765.000
-4.303.686
70,1%
-5.706.936
-6.142.000
-5.765.000
-4.303.686
70,1%
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
20.157.928
31.520.400
37.101.000
25.661.044
Zorgcontinuïteit
6.822.034
0
0
0
pgb
354.249
366.800
248.000
185.000
UItvoeringsorganisatie Jeugd
753.586
696.300
694.000
497.938
71,5%
28.087.797
32.583.500
38.043.000
26.343.982
80,9%
Jeugdhulpvervoer
377.806
441.700
470.000
353.063
79,9%
Backoffice Jeugdhulpvervoer
13.511
15.400
16.000
12.522
81,3%
Backoffice Leerlingenvervoer
40.533
46.100
50.000
37.566
81,5%
431.850
503.200
536.000
403.151
80,1%
28.519.647
33.086.700
38.579.000
26.747.133
80,8%
-52.009
-49.500
-50.000
-37.125
75,0%
Totaal Baten
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
besteed
pgb
Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulpopdracht
Percentage
2024-Q3 3.940.312
Bijdrage gemeenten
Lasten
Stand
2024 5.250.000
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp
JEV
2e wijziging 2024 5.591.800
Totaal Lasten Inkomsten Beschermd Wonen
Begroot
2023 5.263.729
Totaal Beschermd Wonen Baten
Werkelijk
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
81,4% 50,4%
-28.467.638
-33.037.200
-38.529.000
-26.710.008
80,8%
-28.519.647
-33.086.700
-38.579.000
-26.747.133
80,8%
-28.519.647
-33.086.700
-38.579.000
-26.747.133
80,8%
0
0
0
0
1.889.344
2.129.100
2.110.000
1.517.316
71,3%
1.889.344
2.129.100
2.110.000
1.517.316
71,3%
1.889.344
2.129.100
2.110.000
1.517.316
71,3%
-151.740
-152.000
-142.000
-106.612
70,1%
-1.737.604
-1.977.100
-1.968.000
-1.410.704
-1.889.344
-2.129.100
-2.110.000
-1.517.316
71,3%
-1.889.344
-2.129.100
-2.110.000
-1.517.316
71,3%
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Totaal Overhead Totaal Baten
(2 van 2)
12
Stand lasten en baten 2024-Q3 / Schiedam Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead
291,0%
948.900
934.000
551.759
58,1%
24.500
4.000
3.559
14,5%
Handbewogen rolstoelen
194.214
163.500
141.000
80.638
49,3%
Electrische rolstoelen
334.819
321.400
330.000
173.914
54,1%
Sportvoorzieningen
11.717
8.100
8.000
0
0,0%
Aandrijfunits en fietsen
221.768
261.800
112.000
52.727
20,1% 38,0%
Kindvoorzieningen
74.754
69.100
55.000
26.285
Overhead
102.877
136.800
131.000
91.647
67,0%
1.927.817
1.934.100
1.715.000
980.529
50,7%
Verhuis- en inrichtingskosten
18.638
18.800
30.000
17.058
90,7%
Roerende woonvoorzieningen
104.842
112.400
96.000
44.348
39,5%
Woningaanpassingen
520.835
574.000
753.000
555.922
96,9%
Onderhoud / reparatie
125.339
73.500
136.000
99.254
135,0%
58.757
57.800
55.000
38.758
67,1%
828.410
836.500
1.070.000
755.340
90,3%
Algemene voorziening Schoon Huis
8.084.559
8.399.800
8.520.000
6.391.777
76,1%
Maatwerkvoorzieningen
651.689
693.800
727.000
545.256
78,6%
Aanvullende algemene voorziening
29.842
29.500
26.000
19.731
66,9%
pgb
58.803
63.800
80.000
58.000
90,9%
Overhead
659.156
851.700
814.000
570.730
67,0%
9.484.049
10.038.600
10.167.000
7.585.494
75,6%
Meedoen in de Stad - niet ouderen
3.961.126
3.880.500
3.880.000
2.744.883
70,7%
Meedoen in de Stad - ouderen
671.143
796.600
677.000
507.602
63,7%
pgb
818.290
845.800
787.000
600.000
70,9%
Overhead
362.753
470.300
450.000
315.177
67,0%
5.813.313
5.993.200
5.794.000
4.167.661
69,5%
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
1.500.259
1.472.700
1.420.000
1.067.877
72,5%
1.500.259
1.472.700
1.420.000
1.067.877
72,5%
86.100
152.000
152.000
34.300
22,6%
86.100
152.000
152.000
34.300
22,6%
Projecten
79.293
135.600
136.000
98.920
72,9%
Herindicaties
14.165
72.400
72.000
15.023
20,7%
Innovaties
35.217
113.000
113.000
98.920
87,5%
128.675
321.000
321.000
212.862
66,3%
Wijkteams
111.983
287.400
271.000
189.753
66,0%
Fief
46.607
77.000
73.000
50.838
66,0%
158.590
364.400
344.000
240.591
66,0%
21.694.834
23.266.900
23.088.000
16.578.406
71,3%
Inkomsten Wmo-vervoer
-157.212
-176.700
-196.000
-146.916
83,1%
Eigen bijdragen
-599.732
-637.500
-672.000
-503.319
79,0%
-5.595
-5.900
-4.000
-3.110
52,7%
-20.932.295
-22.446.800
-22.216.000
-15.925.062
70,9%
-21.694.834
-23.266.900
-23.088.000
-16.578.406
71,3%
-21.694.834
-23.266.900
-23.088.000
-16.578.406
71,3%
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Baten
31.138
4.236
Totaal Lasten
Totaal Wmo
42.000
983.432
Scootmobielen
Totaal Projecten en innovatie
Totaal Inkomsten Wmo
10.700
65,2%
Totaal Projecten en innovatie
Inkomsten Wmo
70,5%
26.195
71,2%
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Baten
1.395.696 106.917
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Preventie
1.910.000
1.533.751
Totaal Meedoen in de Stad
Projecten en innovatie
1.979.600
153.000
Totaal Schoon Huis
Tegemoetkoming meerkosten
besteed
1.611.715
2.105.000
Overhead
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Percentage
2024-Q3
164.100
Totaal Woonvoorzieningen
Meedoen in de Stad
Stand
2024
2.154.400
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen
Schoon Huis
JEV
2e wijziging 2024
129.712
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Woonvoorzieningen
Begroot
2023
1.767.622
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
(1 van 2)
13
Baten/
Werkelijk
Begroot
JEV
Stand
2023
2e wijziging 2024
2024
2024-Q3
Percentage
Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
0
pgb
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
0
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
18.749.232
29.169.000
34.499.000
23.855.318
Zorgcontinuïteit
6.173.224
0
0
0
pgb
457.956
472.000
330.000
257.000
UItvoeringsorganisatie Jeugd
748.246
691.300
689.000
494.410
71,5%
26.128.658
30.332.300
35.518.000
24.606.729
81,1%
Jeugdhulpvervoer
477.653
550.400
614.000
460.766
83,7%
Backoffice Jeugdhulpvervoer
13.511
15.300
17.000
12.687
82,9%
Backoffice Leerlingenvervoer
40.533
46.100
51.000
38.060
82,6%
531.698
611.800
682.000
511.513
83,6%
26.660.356
30.944.100
36.200.000
25.118.242
81,2%
-51.641
-49.200
-49.000
-36.900
75,0%
Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp
Lasten
Jeugdhulpopdracht
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
besteed
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
81,8% 54,4%
-26.608.715
-30.894.900
-36.151.000
-25.081.342
81,2%
-26.660.356
-30.944.100
-36.200.000
-25.118.242
81,2%
-26.660.356
-30.944.100
-36.200.000
-25.118.242
81,2%
0
0
0
0
1.691.622
2.129.100
2.110.000
1.516.476
71,2%
1.691.622
2.129.100
2.110.000
1.516.476
71,2%
1.691.622
2.129.100
2.110.000
1.516.476
71,2%
-135.860
-152.000
-142.000
-106.553
70,1%
-1.555.762
-1.977.100
-1.968.000
-1.409.923
-1.691.622
-2.129.100
-2.110.000
-1.516.476
71,2%
-1.691.622
-2.129.100
-2.110.000
-1.516.476
71,2%
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Totaal Overhead Totaal Baten
(2 van 2)
14