Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Begroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en jaarverslag 2022

De looptijd van de voorziening is nog onzeker omdat deze afhankelijk is van de reactie van de tegenpartij. Voormalig personeel In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR is in deze procedure in het gelijk gesteld. Er heeft nog een nabetaling van achterstallig salaris plaats gevonden van € 82k. De oud medewerker heeft echter nog recht doen gelden op € 9k wettelijke rente. Vandaar dat niet het gehele resterende saldo is vrijgevallen. Verlofsparen Conform de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden.

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

90 / 114

Toelichting op de balans

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Leningen: Omschrijving Bedragen (€ 1.000)

Binnenlandse banken 2 - BNG 3 - BNG 4 - BNG 5 - BNG 6 - BNG 7 - BNG (2014) 8 - BNG (2015) 9 - BNG (2016) 10 - BNG (2017) 12 - BNG (2020) 13 - BNG (2020) 14 - BNG (2020) 15 - NWB (2019) 16 - NWB (2021) 17 - BNG (2022) 18 - Financial Lease RABO 19 - Financial Lease ABN Totaal

Hoofdsom

Rente %

1.450 2.340 1.589 2.305 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 5.000 5.000 7.200 8.000 5.000 10.000 906 4.130

5,890 3,620 5,400 3,720 2,900 2,930 1,390 1,410 1,195 0,195 0,315 0,585 0,080 0,230 0,755 * *

Stand 31-12-21

483 936 834 1.441 4.667 5.333 4.500 5.000 5.250 4.500 4.500 6.912 6.933 5.000 368 3.415 60.072

Rente 2022

26 31 43 51 135 138 62 63 55 8 14 40 5 12 60 5 82 831

Aflossing 2022

Opname 2022

48 94 40 58 667 667 500 500 1.000 500 500 288 533 500 148 585 6.627

Stand 31-12-22

10.000

10.000

435 842 795 1.383 4.000 4.667 4.000 4.500 4.250 4.000 4.000 6.624 6.400 4.500 10.000 219 2.830 63.445

* - Hiervan wordt afgezien omdat vermelding niet verplicht is en om administratieve lasten te beperken

De rentepercentages die in de tabel staan genoemd zijn vast voor de gehele looptijd. Lening 2 t/m 5 Ter financiering van de overdracht van de activa van voormalig district Waterweg zijn tevens een aantal langlopende leningen overgenomen die lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Lening 6 t/m 9 Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 35 mln. aan langlopende leningen afgesloten. Lening 10 Deze lening is in de plaats gekomen van de lening die in zijn geheel op 2 januari 2017 is afgelost, welke was aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren Lening 12 en 13 Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een totaal bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten. Lening 14 Ter dekking van de financieringsbehoefte voor de aanschaf van het pand Breslau 2 is voor een totaal bedrag van € 7,2 miljoen aan langlopende leningen afgesloten. Lening 15 Deze lening is oorspronkelijk afgesloten door de coöperatie ter dekking van de financieringsbehoefte. Deze lening is door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR. Lening 16 Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een bedrag van € 5 miljoen aan langlopende leningen afgesloten. Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

91 / 114

Toelichting op de balans

Lening 17 Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten. Lening 18 en 19 Ter financiering van de aanschaf van ambulances en inrichting heeft de coöperatie in voorgaande jaren voor een totaal bedrag van € 5 miljoen aan financial lease contracten afgesloten. Deze contracten zijn door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR. Vervallen Lening 11 Deze lening maakt onderdeel uit van het project ‘samenvoegen meldkamers VRR/ZHZ’, dat samen met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie wordt uitgevoerd en zal oplopen tot een bedrag van € 8,2 mln. Het restant van de lening is in 2020 bij de overdracht van het beheer van de Meldkamer volledig afgelost.

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

92 / 114

Toelichting op de balans

Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar 31-12-2022 ABNAMRO Banksaldi

31-12-2021

0

0

4.619 209

5.970 115

Betalingen onderweg

-34

-34

Overige schulden

4.794

6.051

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd looptijd korter dan één jaar

4.794

6.051

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Af te dragen loonheffing Af te dragen pensioenpremie ABP Nog uit te zoeken posten Af te dragen BTW december Nog te ontvangen inkoopfacturen Nog te ontvangen inkoopfacturen Project Vluchtelingen Nog te ontvangen inkoopfacturen Meldkamer Nog te betalen personeelskosten VOP-vergoeding Ambulance 2015-2018 Te betalen rente Aflossing Lening COVID19 Afwikkeling FLO Ambu 2020 Afwikkeling FLO Ambu 2021 Afwikkelling FLO Ambu 2022 Pilot ZCC Schulden uit hoofd van bekostiging Reservering vrije marge projecten ARR Dubbel ontvangen voorschot FLO Ambu Correctie FLO Brandweer

7.407 1.511 4 169 3.461 3.178 1.111 441 500 0 732 705 249 12.365 849 113

6.565 1.565 82 322 3.006 0 79 2.202 35 410 0 268 236 739 0 464 9.161 676 536 0

32.797

26.345

5.114 5.114

1.269 1.269

Privaatrechtelijke crediteuren Publiekrechtelijke crediteuren

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

93 / 114

Toelichting op de balans

Overlopende passiva (vervolg)

31-12-2022

31-12-2021

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Vooruitontvangen bedragen Specificatie vooruitontvangen bedragen: Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommelsdijk Bijdragen MOI BIN ruimte Slotlaan Capelle Min. Infrastructuur bijdrage 25kV Overige Vooruitontvangen VRZHZ gezamelijke kosten actiecentra CAO ARR Wijkbrandweerman div. gemeentes BRZO+ NIPV

Overlopende passiva

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

648

1.606

169 109 32 208 0 43 0 37 50 648

211 121 32 202 32 388 597 24 0 1.606

38.558

29.221

94 / 114

Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen middelen van overheden

Vooruit ontvangen middelen van overheden (bedragen * € 1.000)

Saldo aan het begin van het boekjaar 2022

Ontvangen bedragen 2022

Bestedingen 2022

Nog te ontvangen bedragen ultimo 2022

Terug betalingen 2022

Saldo aan het eind van het boekjaar 2022

Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Expertisecentrum BRZO Subsidie Bonusreg. Zorgmw 2020

164

Subsidie Bonusreg. Zorgmw 2021

131

Subsidie CTB

936

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraine

1.269

Totaal

39

320

327 4

7.192 7.512

3.336 3.667

-

-

30

-

-

164

-

-

127

-

-

936

-

-

3.856 5.113

Expertisecentrum BRZO Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio’s van de brandweertaken volgend uit het BRZO. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2023 afgerekend met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2020 Het betreft het door de coöperatie terug te betalen bedrag voor de bonusregeling zorgmedewerkers 2020. Door de overname van de ARR is dit bedrag door de VRR terug te betalen. Het bedrag is op 1 januari 2021 overgenomen door de VRR van de ARR. Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2021. Het saldo betreft het teveel ontvangen bedrag voor de bonusregeling. Aangezien het voorschot uitgaat van volledige sociale lasten over de uitkering en deze onderdeel vormt van de Werkkostenregling is er een verschil. Subsidie Corona Toegang Bewijs In 2021 is de VRR door het ministerie van Veiligheid & Justitie aangewezen om de verdeling van de gelden voor de subsidie ondersteuning Controle corona toegangsbewijzen te verzorgen. Het volledige ontvangen bedrag is niet besteed door de aangesloten gemeenten en zal in 2023 moeten worden terugbetaald na ontvangst van de Sisa opgaves van de betrokken gemeenten.

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne Na de aanvang van de oorlog in Oekraïne heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid de veiligheidsregio’s aangewezen om de opvang van ontheemden uit de Oekraïne te organiseren. Voor de lasten die hiermee gemoeid zijn heeft de VRR een voorschot ontvangen dat in 2023 afgerekend moet worden.

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

95 / 114

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2022

Omschrijving

31-12-2022 * € 1.000,-

Huurcontracten

25.045

Onderhoudscontracten

5.773

Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding

619

Afnameverplichtingen voertuigen

1.653

Licenties en onderhoud software

3.404

Leasecontracten

3.640

Overige contracten

22.755

Vakantietoeslag

1.238

Vakantie- en verlofdagen

9.759

FLO Brandweer

70.956

Verplichtingen ultimo 2022

144.843

Huurcontracten De grootste posten hebben betrekking op de huren van brandweerkazernes en de ambulance post Brugwachter, het kantoorpand World Port Centre, Breevaartstraat en de Driemansteeweg. De toename van de verplichtingen komt door een aantal nieuwe overeenkomsten waaronder 8 met de gemeente GoereeOverflakkee Onderhoud gebouwen Er is een flinke toename van de verplichtingen. Dat komt door nieuwe overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van groot onderhoud in de periode 2022-2025. Persoonlijke bescherming In 2022 zijn er drie overbruggingsovereenkomsten gesloten met een verplichting van 208k in totaal. De overeenkomsten. Daarnaast zijn een aantal nieuwe overeenkomsten gesloten. Afnameverplichtingen voertuigen De verplichting is afgenomen omdat inmiddels alle tankautospuiten en 44 van de 55 ambulances zijn geleverd. Leasecontracten Door de afloop van een aantal leasecontracten daalt de verplichting. Daarnaast waren vorig jaar abusievelijk een aantal financial lease contracten meegenomen. Licenties en onderhoud software De stijging is met name toe te schrijven aan het feit dat een aantal overenkomsten nu een contractwaarde hebben meegekregen in het inkoopsysteem van de VRR.

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

96 / 114