Concept 2e voortgangsrapportage 2023
Tekst van het document
2e Voortgangsrapportage 2023
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................4 1. Bestuur, dienstverlening en participatie ..............................................................8 2. Veiligheid en handhaving ....................................................................................12 3. Groen en milieu ....................................................................................................14 4. Verkeer en mobiliteit ............................................................................................17 5. Wonen ...................................................................................................................20 6. Onderwijs, economie en haven...........................................................................24 7. Sociaal Domein.....................................................................................................27 8. Kunst en cultuur ...................................................................................................31 9. Sport en recreatie .................................................................................................34 10.
Financiën.............................................................................................................36 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................40 Stadsprogramma's en overige programma's ........................................................42 Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2023............................48
3
Inleiding Geachte leden van de raad, Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage 2023. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages per begrotingsjaar. De in de voortgangsrapportages gemelde begrotingsafwijkingen worden, door middel van een begrotingswijziging, verwerkt in de lopende begroting. In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. De tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabellen worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. De 2e voortgangsrapportage laat voor 2023 een financieel voordeel zien van € 12,3 miljoen (dit is 3,9% van de totale begroting). Na de verwerking van de 1e voortgangsrapportage 2023 en de effecten van de meicirculaire was het saldo van de begroting 2023 € 6,9 miljoen negatief. Dit saldo wordt nu bijgesteld naar € 5,3 miljoen positief. De derde begrotingswijziging van RogPlus is niet opgenomen in deze voortgangsrapportage omdat de zienswijze hiervoor nog niet is vastgesteld. Vooruitlopend hierop is een nadeel te verwachten van € 2,4 miljoen oplopend naar 4,1 miljoen in 2027. De financiële meevallers betreffen o.a.
het effect van de septembercirculaire 2023, een overschot op de personeelslasten, de verkoopopbrengsten van erfpachtgronden, het doorschuiven van budgetten van 2023 naar 2024, terugdraaien van stelposten en hogere bouwleges. Deze hebben grotendeels een incidenteel karakter. Effect voor de komende jaren In de tabel aan het eind van deze inleiding kunt u de gevolgen voor de begrotingssaldi voor de jaren 2023 tot en met 2027 zien. Structureel wordt het grootste effect op het saldo vooral veroorzaakt door het effect van de septembercirculaire 2023, de raming van de Algemene uitkering begroting 2023-2026 en de verwerking van de stelpost woonplaatsbeginsel MVS Jeugdmodel. De in deze voortgangsrapportage gemelde begrotingsafwijkingen worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de lopende begroting en de meerjarenbegroting 2024 – 2027. In de programma hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. Gemeentelijke energielasten In de 1e Voortgangsrapportage is reeds gemeld dat door de wereldwijde onrust, mede veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne, de kosten van energie enorm zijn gestegen. Om deze reden heeft uw Raad besloten om bij het vaststellen van de 1e Voortgangsrapportage het gemeentelijke energiebudget ad. € 1,4 miljoen vanuit de stelpost loon- en prijsstijging te verhogen tot € 3,6 miljoen.
In deze voortgangsrapportage nemen we de verdeling van deze stelpost mee over de programma’s en taakvelden waar deze betrekking op heeft. Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijvingen In de begroting zijn de kapitaallasten berekend op basis van een omslagpercentage van 1%. Door de lagere rentelasten en de hogere rente inkomsten dan geraamd in de begroting is dit percentage te hoog en is deze bijgesteld naar 0,5%. Dit betekent op het taakveld Renteresultaat een nadeel van € 1.449.245 op de verrekende rente. Hiertegenover staan de lagere kapitaallasten door verlaging van de omslagrente. Deze voordelen worden op de diverse taakvelden zichtbaar gemaakt. Daarnaast is er een afwijking op de kapitaallasten omdat er gestart wordt met afschrijven een jaar na in gebruik name van het actief, conform onze kaders opgenomen in de financiële verordening. Op dat moment ontstaan er pas lasten die daadwerkelijk drukken op de exploitatie. Voor voorgaande jaren geldt dat een deel van de geplande investeringen is vertraagd of bewust doorgeschoven. Ook in 2023 zien wij dat er minder aan toegerekende kapitaallasten wordt gerealiseerd dan begroot. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.355.263. Voor de onder uitputting kapitaallasten is een stelpost opgenomen binnen het programma Financiën van €1.364.000. Wij stellen voor om deze
4
stelpost vrij te laten vallen in 2023. Per saldo resteert dan nog slechts een minimaal nadeel van € 8.737 wat we meenemen in de voortgangsrapportage. Leeswijzer In de volgende hoofdstukken per programma worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2023. Zowel de afwijkingen in de kapitaallasten als de loon- en prijspeilstijging 2023 op de verschillende programma’s en taakvelden zijn ontstaan vanwege bovengenoemde factoren en worden verder niet nader toegelicht in deze 2e voortgangsrapportage. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000). In deze voortgangsrapportage zijn twee risico’s (en onzekerheden) benoemd waarvan 1 nieuwe risico ten opzichte van de begroting 2023. In een aparte paragraaf in deze 2e Voortgangsrapportage vindt u de rapportage over de Stadsprogramma's en overige programma's. Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2023
5
Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2023 Bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Begrotingssaldi 1e Voortgangsrapportage 2023
-8.251
122 3.047
-994
-333
Inmiddels genomen raadsbesluiten: Voorjaarsnota 2023
0
0
0
0
0
BW amendementen en moties Voorjaarsnota
0
0
0
0
0
1.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 3.047
-994
-333
Meicirculaire 2023 (bak: 2023-2027) Budgetoverheveling jaarrekening 2022 Actueel saldo voor 2e Voortgangsrapportage 2023
-6.972
Aangeleverde voorstellen 2e Voortgangsrapportage 2023 Wethouderspensioenen
700
0
0
0
0
Participatie
71
0
0
0
0
Leges Burgerzaken: Huwelijken
50
0
0
0
0
Leges Burgerzaken: Naturalisaties
50
0
0
0
0
Leges Burgerzaken: Reisdocumenten
170
0
0
0
0
Afdracht Leges Burgerzaken: Reisdocumenten
-100
0
0
0
0
Verkiezingen 2e Kamer
-80
0
0
0
0
Lagere kosten wijkcoördinatie en participatie
40
0
0
0
0
Monitor Sociaal Domein
-38
-39
-39
-40
-40
Overschot personeelslasten
500
0
0
0
0
Stelpost overschot overhead
350
0
0
0
0
Burger- en ondernemerspeiling
0
-45
-45
-45
-45
-80
0
0
0
0
Hogere bouwleges 2e VGR
1.400
0
0
0
0
2e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
-193
0
0
0
0
Decentralisatieuitkering Veilig Wonen ambtsbekleders (claim septembercirculaire)
-7
-7
-7
-7
-7
Accres werkplan DCMR 2023 ev.
-54
-89
-91
-93
0
Correctie begroting (administratieve wijziging)
-6
-38
-39
-39
0
Stadsprogramma Groen overhevelen budget 2023 naar 2024
250
-250
0
0
0
Af te waarderen boekwaarde door verkoop bloot eigendom
-516
0
0
0
0
Hogere raming verkoop bloot eigendom
2.310
0
0
0
0
Aanpass. Jaarlijkse canon/ adm. wijziging
-1.664 -1.653 -1.902 -1.953
0
Administratieve wijziging opbr. Vrijval afkoopsommen
1.664 1.653 1.902 1.953
0
Bestuurlijke boetes en dwangsommen
Overheveling uitvoeringsbudget wet goed verhuurderschap
25
-25
0
0
0
-130
-147
-128
-143
0
Beheerkosten en provisie startersleningen
-4
-5
-7
-9
0
Renteinkosten startersleningen (aanvull. (1,17 mln)
0
3
7
10
0
Verkoop grond aan de Burg. Heusdenslaan
225
0
0
0
0
Verkoop Hoflaan 3-15 (brandweerkazerne)
1.200
0
0
0
0
Voorgenomen verkoop Broekpolderweg
170
0
0
0
0
0
-84
-221
-218
0
claims septembercirculaire 2023
-10
-460
-132
-3
5
Indexering CJG
-120
0
0
0
0
aanpassing agv 2e Begrotingswijziging SOW
-643
0
0
0
0
Vlaardingen Regenboogstad
-40
0
0
0
0
Baten Havenomgevingsfonds
50
0
0
0
0
Uitgaven Stadskaravaan n.a.v. baten Havenomgevingsfonds
-50
0
0
0
0
Extra subsidie Stichting Lokale Omroep Vlaardingen
-25
-25
-26
-28
-28
Ontvangsten SPUK OCW t.b.v. Bibliotheek de Plataan
176
0
0
0
0
Subsidie Plataan t.b.v. SPUK
-176
0
0
0
0
Jaarrekeningresultaat RBG
110
0
0
0
0
2e VGR: minder onhoud RBG
10
0
0
0
0
Additionele geldleningen
300
0
0
0
0
Doorvoeren MPG2023 via 2e VGR
Kostenstijging investeringen onderwijs (IHP)
6
Rente langlopende geldleningen Ontvangen rente tegoed bij Rijks Schatkist Extra opbrengsten dividend BNG Terugdraaiing baten Gemeentefonds t.b.v. Stelpost Loon & Prijscompensatie (ICT & Mevis)
305
0
0
0
0
1.188
0
0
0
0
137
0
0
0
0
1.300 1.300 1.310 1.315
0
Toeristenbelasting
100
0
0
0
0
Extra opbrengsten niet-woningen
500
0
0
0
0
Aframing oninbaar
175
0
0
0
0
Minder opbrengsten woningen
-200
0
0
0
0
Reclame inkomsten BOR
161
0
0
0
0
Vrijval stelpost onderuitputting kapitaallasten
-1.364
0
0
0
0
Verlaging omslagrente van 1% naar 0,5%
-1.449
0
0
0
0
Effectenseptembercirculaire 2023
3.193 1.191 1.225 1.149 4.532
Raming Algemene uitkering begroting 2023 - 2026
0
0
Verwerking stelpost Woonplaatsbeginsel MVS Jeugdmodel
-400
-400
-400
0 3.200 3.200 -400
-400
Afwijking kapitaallasten
1.355
0
0
0
0
Verlaging omslagrente van 1% naar 0,5% kapitaallasten rente
1.449
0
0
0
0
Totaal effect op begrotingssaldi voor bestemming
12.335
879 1.407 4.649 7.216
Mutaties reserves Bedragen x € 1.000)
Totaal reservemutaties
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
0
0
0
Effect 2e Voortgangsrapportage 2023 op het begrotingssaldo na bestemming
12.335
879 1.407 4.649 7.216
Begrotingssaldo na 2e Voortgangsrapportage 2023
5.363 1.001 4.454 3.656 6.883
Structureel begrotingsresultaat na 2e VGR 2023 Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Saldo van baten en lasten
5.363
1.001
4.454
3.656
6.883
Incidentele baten en lasten (saldo)
4.584
1.275
1.310
1.315
0
0
0
0
0
0
9.947
2.276
5.764
4.971
6.883
Incidentele mutaties met reserves (saldo) Totaal structureel begrotingsresultaat na 2e VGR 2023
7
1. Bestuur, dienstverlening en participatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
VGR 2023
2023
0.1 Bestuur
3.726
0
-3.726
700
-3.026
0.2 Burgerzaken
2.963
761
-2.203
90
-2.113
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.377
0
-1.377
0
-1.377
0.4 Overhead
27.193
55
-27.138
976
-26.162
0
19
19
0
19
2.707
0
-2.707
111
-2.596
Bedragen (x € 1.000)
0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal
Mutatie 2e
Prognose
39
171
132
0
132
38.005
1.005
-37.000
1.877
-35.123
8
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie Taakveld 0.1 Bestuur
Voordeel Nadeel 700
0
Wethouderspensioenen De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt mede bepaald door de 25-jaarsrente en de kans dat de wethouder ook daadwerkelijk zijn/haar pensioen haalt. Als de rente extreem laag is en de mensen gemiddeld steeds ouder worden (de gemiddelde levensverwachting stijgt), zul je meer middelen in kas moeten hebben. De levensverwachting en rekenrente kunnen wij niet beïnvloeden.
700
Via de pensioenuitvoerder hebben wij een prognoseberekening ontvangen op basis van het meest recente rentepercentage. De rekenrente is ten opzichte van vorige jaar aanzienlijk gestegen. Dat heeft een belangrijke impact op de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd; de verwachte pensioenverplichtingen dalen. Voor het lopende jaar betekent dit dat naar verwachting een deel van de voorziening kan vrijvallen, te weten € 400.000. Dat betekent in zijn totaliteit een incidenteel voordeel van € 700.000 (inclusief de begrote dotatie aan de voorziening van € 300.000). Omdat zowel de rentestand als de levensverwachting niet is te voorspellen, blijft er een grote mate van onzekerheid over de omvang van de jaarlijkse mutatie op de voorziening. Taakveld 0.2 Burgerzaken
90
0
270
100
Leges burgerzaken Reisdocumenten Wij verwachten dat tot eind van het jaar er € 170.000 aan meeropbrengsten worden binnengehaald dan geraamd, daartegenover staan ook meer leges die afgedragen dienen te worden aan de RVIG. Hier verwachten wij € 100.000 aan meerkosten. Per saldo een voordeel op het begrotingsresultaat van € 70.000 Huwelijken Bij de huwelijken verwachten we een meeropbrengst van € 50.000 ten opzichte van de raming. Naturalisaties Bij de naturalisaties verwachten we een meeropbrengst van € 50.000 ten opzichte van de raming. Deze meeropbrengsten en kosten bij de verschillende leges zijn incidenteel daar het verloop grillig is en daardoor moeilijk in te schatten of deze structureel van aard zijn. Verkiezingen 2e Kamer In juli 2023 is het Kabinet Rutte IV gevallen, waarmee onder andere de gemeente Vlaardingen vervroegd verkiezingen moet organiseren voor de Tweede Kamer. De verkiezingsdatum is gesteld op 22 november 2023. Dit betekent dat er een overschrijding plaatsvindt van de geplande kosten voor verkiezingen in 2023, die waren afgestemd op slechts de in 2023 geplande verkiezingen op 15 maart (plus 16 maart centraal tellen) van de Provinciale Staten en waterschappen. De overschrijding wordt geschat op € 80.000,-, welk bedrag dient te worden gereserveerd voor het organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer door team Burgerzaken en overige betrokken teams.
80
Het genoemde bedrag dient te worden aangewend voor: • • • • • • • • •
Vergoedingen vrijwilligers stembureau op 22 november 2023 en centraal tellen op 23 november 2023; Vergoedingen voor stermbureaulocaties en huur sporthal centraal tellen; Kosten voor het laten drukken van de stempassen, stembiljetten en bezorging ervan; Inhuur externe partij voor de logistiek, opbouw- en afbouw stemlocaties; Huur extra meubilair; Trainingen, instructies stembureauleden; Trotters; Huur i-pads; Catering.
Eind 2022 is input voor de visie op dienstverlening gebruik gemaakt van de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast is een aantal dienstverleningsvragen toegevoegd aan een enquête onder ondernemers van bedrijventerreinen. De resultaten ervan kwamen in 2023 vrij. In 2024 krijg dit een vervolg: eind 2024 worden zowel een burgerpeiling (waarstaatjegemeente.nl) als een ondernemerspeiling georganiseerd. De resultaten ervan worden vergeleken met de resultaten van de peilingen van 2022 en worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening. In het vervolg zal bekeken worden of dit periodiek of structureel wordt gehouden, vandaar dat we rekening houden met een structureel nadeel van € 45.000. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
976
0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.4 Overhead Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
201
Kapitaallasten: rente
9
Zie inleiding voor de toelichting.
112
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
12
Kapitaallasten IP: rente Zie inleiding voor de toelichting.
230
Kapitaallasten IP: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
13
ICT Hosting Ook in 2023 wordt er nog gewerkt aan de ontvlechting van het hostingonderdeel ICT tussen de gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts. Inmiddels zijn er al leveranciers qua facturering gescheiden, echter krijgt de gemeente nog facturen die deels of geheel bestemd zijn voor Stroomopwaarts en verricht een deel van het personeel bij Vlaardingen nog werkzaamheden voor Stroomopwaarts. Deze kosten worden doorbelast naar Stroomopwaarts en is dus per saldo budgettair neutraal. De schatting is dat dit om ongeveer € 1,2 mljn euro gaat voor 2023.
1.200
1.200
Monitor Sociaal Domein De monitor sociaal domein MVS is vanaf 2022 niet meer in gebruik. In afwachting van verdere ontwikkelingen zijn hierdoor geen beheerlasten die worden doorbelast richting Maassluis en Schiedam.
38
P-monitor Op basis van de analyse van de personeelslasten verwachten wij een overschot van ongeveer 500.000 euro. Dit heeft de volgende oorzaken: Krapte op de arbeidsmarkt en het daardoor niet volledig kunnen invullen van vacatures Het continue kritisch beoordelen naar de noodzakelijkheid van inhuur De stelpost die is aangehouden voor de CAO bleek hoger dan noodzakelijk
500
Op basis van analyse van het taakveld overhead verwachten wij een voordeel. Dit komt door de volgende oorzaken: - Vertraging implementatie Wet Open Overheid - Lagere uitputting van het opleidingsbudget - Minder gebruik van facilitaire diensten - Wegens verschuiving in doorlooptijd een lagere uitputting op ICT
350
Per saldo een voordeel van € 350.000 Taakveld 0.5 Treasury
0
0
111
0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lagere kosten wijkcoördinatie en participatie Verwacht wordt dat in 2023 een bedrag van € 40.000 minder besteed zal worden aan wijkcoördinatie en participatie. Er gebeurt niet alleen steeds minder in de wijken, maar er wordt ook gewerkt met een nieuw team van wijkmanagers die aan het inventariseren zijn welke activiteiten er zijn, waar te weinig gebeurt en/ of meer ondersteuning nodig is. Zo nodig wordt het netwerk versterkt, zodat bewoners steeds beter de weg kunnen vinden naar de wijkmanager. In 2024 zal daardoor een betere verdeling van de budgetten over de wijken plaatsvinden en een betere spreiding over de stad krijgen.
40
Participatie Bij het implementeren van participatie binnen de gemeentelijke organisatie is er vertraging opgelopen. Na de uitkomsten van de quickscan zullen de kwartiermakers aan de slag gaan met het verder implementeren in de vorm van een rapportage en de uitwerking van de adviezen die hier uit voortkomen. Door deze vertraging is er € 71.000 als voordeel op de lasten. De verwachting is dat het budget van volgend jaar toereikend is om de vertraging te kunnen dekken.
71
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.
10
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
11
2. Veiligheid en handhaving Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
VGR 2023
2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
5.994
0
-5.994
-193
-6.186
1.2 Openbare orde en veiligheid
-4.245
Bedragen (x € 1.000)
Mutatie 2e
Prognose
4.419
266
-4.153
-93
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
16
0
-16
0
-16
8.3 Wonen en bouwen
2.676
1.385
-1.291
1.348
57
0.10 Mutaties reserves
0
30
30
0
30
13.104
1.681
-11.423
1.062
-10.360
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Voordeel Nadeel 0
193
2e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de Halfjaarnota 2023 ontvangen. Hieruit blijkt dat het tekort voor 2023 lager is dan voorzien. Dit tekort was nog niet voorzien in de begroting van Vlaardingen. De bijdrage (exclusief PLUS-taken) in de begroting van Vlaardingen staat momenteel op € 5.902.968. Op basis van het nu te verwachten tekort komt de bijdrage uit op € 6.095.518. Dit betekent een extra bijdrage van € 192.551,- voor Vlaardingen en dus een nadeel op de lasten voor € 192.551,Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
193
1.307
0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
6
Bestuurlijke boetes en dwangsommen Met het herstelplan is er extra opbrengst geraamd a.g.v. de toename van het opleggen van bestuurlijke boetes en dwangsommen. In de praktijk blijkt dat deze inkomsten achterblijven. De reden hiervan is dat er bij de uitgevoerde controles minder strafbare feiten geconstateerd, omdat (zeker in vergelijking met de coronaperiode) er minder afval op straat wordt gevonden. Hierdoor is de verwachting dat de opbrengsten in 2023 € 80.000 lager zullen zijn dan geraamd.
80
Bouwleges De hoeveelheid omgevingsvergunningen dat jaarlijks aangevraagd/ afgegeven wordt, laat vaak een golvende beweging zien en daarom is moeilijk in te schatten wat de jaarlijkse legesinkomsten zijn. In augustus bleek er reeds een legesopbrengst van € 1,8 mln (€ 500,000 hoger dan geraamd) en gezien het aantal grote en kleine aanvragen zal de legesopbrengst € 1,4 mln hoger zijn dan geraamd. Dit hangt ook mede samen met de komst van de Omgevingswet. Aanvragen die voor 1 januari 2024 gedaan kunnen worden, worden nog zoveel mogelijk op de 'oude' wetgeving aangevraagd. Daarnaast hebben we te maken met de ontwikkeling van de Rivierzone. Aanvragen voor de eerste fase van het Museumkwartier zijn inmiddels ontvangen.
1.400
Decentralisatieuitkering Veilig Wonen ambtsbekleders Vanuit de septembercirculaire wordt er € 7.000 euro beschikbaar gesteld voor de veiligheid van decentrale bestuurders. Dit kan o.a. besteed worden aan een advies op maat voor de beveiliging van de ambtwoning van de decentrale bestuurder. Deze claim wordt gedekt vanuit het Gemeentefonds. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 7.000 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
7
0
0
0
0
0
52
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
52
12
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
13
3. Groen en milieu Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 3. Groen en Milieu Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
110
110
0
110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.529
20
-8.510
252
-8.258
7.2 Riolering
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2023
2023
5.980
6.351
371
-167
204
6.74A
100
0
-100
0
-100
7.3 Afval
9.958
12.695
2.737
161
2.898
7.4 Milieubeheer
5.790
0
-5.790
-60
-5.850
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
850
793
-56
16
-41
0.10 Mutaties reserves
25
568
543
0
543
31.232
20.537
-10.695
201
-10.494
Totaal
14
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu Taakveld 0.5 Treasury
Voordeel Nadeel 0
0
252
0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting. Voor Stadsprogramma Groen ontstaat een verschil van € 250.000. Voorgesteld wordt dit verschil over te hevelen van 2023 naar 2024.
2 250
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
8
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
12
Taakveld 7.2 Riolering
0
167
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
335
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
19
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
35
Kapitaallasten IP: rente Zie inleiding voor de toelichting.
33
Kapitaallasten IP: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
82
Krediet Persleiding onder de spoordijk Op het krediet "Persleiding onder de spoordijk"is een overschijding van €198.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een drietal onvoorziene omstandigheden. Dit betreft 1- Er is een wel aangetroffen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot extra kosten. 2. Er is tijdens de werkzaamheden een ondergrondse brugconstructie aangetroffen die niet op de kaart stond. Deze moest verwijderd worden. 3 De pijzen van staal zijn sterk toegenomen.
198
198
Taakveld 7.3 Afval
161
0
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
21
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting. Taakveld 7.4 Milieubeheer
140 0
60
Accres werkplan DCMR 2023 ev. In de gemeentelijke begroting is voor de bijdrage aan de DCMR per abuis het accres voor 2022 niet structureel in de meerjarenbegroting 2023-2027 meegenomen, waardoor voor 2023 een verschil ontstaat met het door de DCMR ingediende werkplan van € 60.000. Om de begroting van de jaren daarna recht te trekken is vanaf 2024 € 127.000 extra nodig. Het bedrag voor 2023 is lager, omdat dit jaar niet het volledige accres benodigd was. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
60
16
0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
24
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
7
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
15
Kapitaallasten IP: rente Zie inleiding voor de toelichting.
5
Kapitaallasten IP: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
12
15
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen DCMR Milieudienst Rijnmond Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
16
4. Verkeer en mobiliteit Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
2.724
2.724
Bedragen (x € 1.000) 0.63 Parkeerbelasting
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2023
2023
0
2.724
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.282
0
-1.282
-8
-1.290
2.1 Verkeer en vervoer
12.522
79
-12.444
127
-12.317
2.2 Parkeren
408
22
-386
4
-382
2.4 Economische havens en waterwegen
35
0
-35
0
-35
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
198
5
-193
-30
-223
8.1 Ruimtelijke ordening
542
0
-542
0
-542
0.10 Mutaties reserves
0
785
785
0
785
14.987
3.615
-11.372
92
-11.280
Totaal
17
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
Voordeel
Nadeel
0
0
0
8
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
8 127
0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
579
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
185
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
163
Kapitaallasten IP: rente Zie inleiding voor de toelichting.
67
Kapitaallasten IP: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting. Taakveld 2.2 Parkeren
290 4
0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
9
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
1
Kapitaallasten IP: rente Zie inleiding voor de toelichting.
1
Kapitaallasten IP: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
11
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
133
0
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
0
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
30
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
30
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
18
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
19
5. Wonen Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 5. Wonen Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
118
154
36
-36
0
8.1 Ruimtelijke ordening
5.999
864
-5.136
8
-5.128
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
26.761
27.815
1.054
414
1.468
8.3 Wonen en bouwen
3.986
3.339
-647
2.511
1.864
0.10 Mutaties reserves
1.137
1.413
276
0
276
Totaal
38.001
33.584
-4.418
2.897
-1.520
Bedragen (x € 1.000) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2023
2023
20
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen
Voordeel Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
36
Meerjaren Programma Grondzaken Als gevolg van de vaststelling van de MPG 2023, dient de meerjarenbegroting te worden aangepast aan de nieuwe faseringen en ramingen van de uitvoering van de verschillende grondexploitaties. Omdat jaarlijks de saldi van de grondexploitaties leiden tot een mutatie van de boekwaarde, dient de begroting te worden aangepast. Per saldo lijkt er dan een nadeel van € 35.708. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
36
8
0
Risico aanpak Japanse Duizendschoon in Parc Vijfsluizen In Park Vijfsluizen is een grote concentratie Japanse Duizendknoop aanwezig. Gemeente en ontwikkelaar pm behandelen dit volgens AOK als een gezamenlijk probleem (zowel aanpak als kosten). Hier is echter nog geen dekking voor. De gemeente heeft in een bestuurlijk overleg met Heijmans wel al afgesproken om € 45.000 bij te dragen aan de totaal gemaakte kosten aanpak JDK rondom het appartementengebouw en € 47.873,35 bij te dragen aan de nog te maken kosten JDK langs talud Kesperweg. Dit laatste bedrag voor aanpak talud Kesperweg is gebaseerd op een voorstel vanuit Heijmans, maar het moet in de praktijk nog blijken of deze aanpak realistisch en haalbaar is. Dat is op dit moment nog onbekend. Als de aanpak afwijkt van dit scenario kan het bedrag, na voorafgaande goedkeuring door de gemeente, nog anders worden. Gezien de onzekerheid over de daadwerkelijk te maken kosten voor aanpak Japanse Duizendknoop willen we deze kostenpost vooralsnog meenemen als risico.
pm
Kapitaallasten: rente ?? Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8 414
0
Meerjaren Programma Grondzaken Als gevolg van de vaststelling van de MPG 2023, dient de meerjarenbegroting te worden aangepast aan de nieuwe faseringen en ramingen van de uitvoering van de verschillende grondexploitaties. Omdat jaarlijks de saldi van de grondexploitaties leiden tot een mutatie van de boekwaarde, dient de begroting te worden aangepast. Per saldo lijkt er dan een nadeel van € 94.772
95
Voorbereidingskredieten Grondexploitaties Begin dit jaar is begonnen om het proces rond beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten voor pm grondexploitaties beter vast te leggen. Vooral om het tijdig goedkeuring krijgen voor maken voorbereidingskosten is belangrijk. Ook is het wenselijk gebruik te gaan maken van de mogelijkheden binnen BBV om voorbereidingskosten te activeren en later mee te nemen in de vast te stellen grondexploitatie. Financiën heeft dit eerder gesignaleerd, maar de opmerkingen en vragen van de accountant over gemaakte voorbereidingskosten bij Jaarrekening 2022 maken het urgent om vastlegging te verbeteren. Naar verwachting zal het definitieve voorstel met in vierde kwartaal van 2023 naar de raad worden gestuurd ter goedkeuring. Bij goedkeuring van het voorstel zal een deel van de vragen die bij jaarrekening 2022 zijn gesteld door accountant worden voorkomen bij jaarrekening 2023. Het conceptvoorstel ligt ter visie bij de betrokken teams. Hun opmerkingen zullen in oktober worden verwerkt. Door drukke werkzaamheden voor jaarrekening 2022 is het opstellen van het voorstel vertraagd.
pm
Verkoop perceel grond Burg. Heusdenlaan Er is een verkoopovereenkomst gesloten voor het realiseren van een warmteoverdrachtstation, die gerealiseerd gaat worden aan de Burgemeester Heusdenslaan. Het warmteoverdrachtstation is een onmisbare schakel in het warmtetransportnet van de provincie en maakt het mogelijk om delen van Vlaardingen aan te sluiten op een warmtenet. De opbrengst, welke niet in de begroting was opgenomen, bedraagt ca. € 225.000.
225
Voorbereidingskredieten Grondexploitaties Begin dit jaar is begonnen om het proces rond beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten voor pm grondexploitaties beter vast te leggen. Vooral om het tijdig goedkeuring krijgen voor maken voorbereidingskosten is belangrijk. Ook is het wenselijk gebruik te gaan maken van de mogelijkheden binnen BBV om voorbereidingskosten te activeren en later mee te nemen in de vast te stellen grondexploitatie. Financiën heeft dit eerder gesignaleerd, maar de opmerkingen en vragen van de accountant over gemaakte voorbereidingskosten bij Jaarrekening 2022 maken het urgent om vastlegging te verbeteren. Naar verwachting zal het definitieve voorstel met in vierde kwartaal van 2023 naar de raad worden gestuurd ter goedkeuring. Bij goedkeuring van het voorstel zal een deel van de vragen die bij jaarrekening 2022 zijn gesteld door accountant worden voorkomen bij jaarrekening 2023. Het conceptvoorstel ligt ter visie bij de betrokken teams. Hun opmerkingen zullen in oktober worden verwerkt. Door drukke werkzaamheden voor jaarrekening 2022 is het opstellen van het voorstel vertraagd. mogelijkheden binnen BBV om voorbereidingskosten te activeren en later mee te nemen in de vast te stellen grondexploitatie.
pm
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
284
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
2.511
0
2.310
516
Erfpachtinkomsten In de meerjarenbegroting wordt sinds 2016 jaarlijks een opbrengst aan verkopen bloot-eigendom geraamd ad € 40.000. Ieder jaar is het aantal verkopen bloot-eigendom echter toegenomen, waardoor deze opbrengst jaarlijks veel hoger uitvalt dan begroot.
21
Dit jaar is (t/m 20 september 2023) al een opbrengst uit verkoop bloot-eigendom geboekt ad ca. € 750.000, ofwel ca. € 710.000 meer dan begroot. Door het verkopen van de bloot-eigendom aan de erfpachter gaat de erfpacht teniet en moet de boekwaarde van de erfpacht van de balans worden afgeboekt. Meer verkopen bloot-eigendom heeft dus tot gevolg dat er meer boekwaarde van de erfpachtgronden moet worden afgewaardeerd. Voor de dit jaar (t/m 20 september 2023) al gerealiseerde verkopen bloot-eigendom bedraagt deze afwaardering ca. € 143.000. 2023 is een bijzonder jaar, waarin – mede als gevolg van de invoering van het nieuwe erfpachtbeleid en het in de periode 2025 t/m 2029 eindigen van ca. 300 tijdelijke erfpachten – sprake is van een fors grotere toename van het aantal verkopen bloot-eigendom en heruitgiften in eeuwigdurende erfpacht dan in de voorgaande jaren. Over de rest van dit jaar denken we nog een netto verkoopopbrengst te realiseren van ca. € 1.600.000 met een af te waarderen boekwaarde van ca. € 373.000. De toename van het aantal verkopen bloot-eigendom heeft ook invloed op de jaarlijkse opbrengsten aan canon. Door het tenietgaan van de erfpachten vervalt de canonopbrengst van deze erfpachten.
Daar staat tegenover dat ook het aantal heruitgiften per jaar stijgt (en in 2023 zelfs fors), wat weer een verhoging van de voor deze erfpachten verschuldigde canons tot gevolg heeft. Verder wordt de canon van veel tijdelijke erfpachten periodiek herzien conform de toepasselijke algemene erfpachtvoorwaarden. Ook die herzieningen hebben invloed op de jaarlijkse canonopbrengst. Door het op grote schaal omzetten van de tussen 2025 en 2029 eindigende erfpachten, waar de periodieke canonherziening voor de gemeente zeer negatief heeft uitgepakt, zal dit effect vanaf 2024 geen rol van betekenis meer spelen. Een en ander heeft tot gevolg dat de totale canonopbrengst, die per 1 januari 2023 ca. € 1.531.000 bedroeg, naar verwachting per 1 januari 2024 ca. € 1.650.000 zal bedragen. Uitvoeringsbudget wet goedverhuurderschap In 2023 is er beschikbaar gesteld voor het opzetten van het Loket Goed Verhuurderschap. Dit loket is een uitvloeisel van de wet Goed Verhuurderschap. Naar verwachting zal aan het einde van het jaar € 25.000 hiervan niet niet besteed worden. Omdat de werkzaamheden ook in 2024 doorlopen, wordt gevraagd om dit resterende incidente budget van het Huurteam over te hevelen naar 2024.
25
Startersleningen In de vergadering d.d. 27 juni 2023 heeft uw Raad besloten de aangepaste verordening voor Starterleningen vast te stellen en tevens te besluiten tot een bijstorting van € 1.170.000 bij de SvN-bank zodat er voldoende starterleningen kunnen worden verstrekt. Voor de dienst van de SvN-bank is de gemeente provisie en beheerkosten verschuldigd en ontvangt de gemeente rente en aflosing van de verstrekte leningen. In het Raadsvoorstel is aangegegeven dat de financiele consequenties later zullen moeten worden verwerkt.
4
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
696
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Risico In Park Vijfsluizen is een grote concentratie Japanse Duizendknoop aanwezig. Gemeente en ontwikkelaar behandelen dit volgens AOK als een gezamenlijk probleem (zowel aanpak als kosten). Hier is echter nog geen dekking voor. De gemeente heeft in een bestuurlijk overleg met Heijmans wel al afgesproken om € 45.000 bij te dragen aan de totaal gemaakte kosten aanpak JDK rondom het appartementengebouw en € 47.873,35 bij te dragen aan de nog te maken kosten JDK langs talud Kesperweg. Dit laatste bedrag voor aanpak talud Kesperweg is gebaseerd op een voorstel vanuit Heijmans, maar het moet in de praktijk nog blijken of deze aanpak realistisch en haalbaar is. Dat is op dit moment nog onbekend. Als de aanpak afwijkt van dit scenario kan het bedrag, na voorafgaande goedkeuring door de gemeente, nog anders worden. Gezien de onzekerheid over de daadwerkelijk te
22
maken kosten voor aanpak Japanse Duizendknoop willen we deze kostenpost vooralsnog meenemen als risico.
23
6. Onderwijs, economie en haven Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
929
105
-824
2.4 Economische havens en waterwegen
1.061
926
-136
26
-109
3.1 Economische ontwikkeling
3.387
516
-2.870
1.210
-1.660
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
33
4
-29
-2
-30
4.1 Openbaar basisonderwijs
685
0
-685
8
-676
Bedragen (x € 1.000) 2.3 Recreatieve havens
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2023
2023
0
-824
4.2 Onderwijshuisvesting
4.321
300
-4.021
-112
-4.132
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
9.372
6.360
-3.012
0
-3.012
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.038
0
-1.038
9
-1.029
0
234
234
0
234
20.825
8.445
-12.380
1.141
-11.239
0.10 Mutaties reserves Totaal
24
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Voordeel Nadeel 0
0
26
0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
4
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
51
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
21 1.210
0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
194
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
1
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
2
Kapitaallasten IP: rente Zie inleiding voor de toelichting.
6
Kapitaallasten IP: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
25
Verkoop Broekpolderweg 249 B Eerder dit jaar is uw Raad geinformeerd over de voorgenomen verkoop van het onroerende zaak aan de Broekpolderweg. De boekwaarde van het object nihil, waardoor de netto verkoopopbrengst rond € 170.000 bedraagt (excl. notaris- en makelaarskosten). In de exploitatie waren geen exploiatielasten en huurinkomsten opgenomen. Het object was om niet in gebruik gegeven aan de Dierennoodhulp, met dien verstande dat zij ook het onderhoud hebben uitgevoeren.
170
Verkoop Hoflaan 3-15 (brandweerkazerne) Eerder dit jaar is uw Raad geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van de onroerende zaak aan de Hoflaan 513 (brandweerkazerne). De boekwaarde van het object bedroeg per 1 januari 2022 €150.000, waardoor de netto verkoopopbrengst rond de € 1.200.000 bedraagt (excl. notaris- en makelaarskosten). In de exploitatie waren geen exploiatielasten en huurinkomsten opgenomen, omdat het gebouw als wind- en waterdicht genoteerd stond. Het object was om niet in gebruik gegeven aan AdHoc. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1.350
150
0
2
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
2 8
0
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
8
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
0
112
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
313
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
162
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
1
Kapitaallasten IP: rente Zie inleiding voor de toelichting.
5
Kapitaallasten IP: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
34
Kostenstijging investeringen onderwijs (IHP)
25
Voor onderwijshuisvesting wordt een uitbreiding van de kredieten voorgesteld. De kosten zijn opgebouwd uit de VTA-kosten (de kosten voor voorbereiding, toezicht en administratie), indexering van het IHP (8,77 % voor 2023) en uitbreiding van de investeringen met 10% onvoorzien. Eerder waren de kredieten voor alle investeringen al uitgebreid met 10% onvoorzien, behalve voor onderwijshuisvesting. Het college heeft toegezegd hier voor onderwijshuisvesting in de 2e VGR op terug te komen. Dit resulteert in een totaalbedrag van € 5.929.000. Hieronder de uitsplitsing: IHP Hoeksteen renovatie + kinderopvang € 809.000 IHP Calvijn + Christal renovatie + kinderopvang € 413.000 IHP het Anker renovatie + kinderopvang € 335.000 IHP VOS renovatie € 608.000 IHP de Singel renovatie € 40.000 IHP Palet Holy uitbr. Renovatie en kinderopvang € 401.000 IHP Samen Wijs, nieuwbouw en kinderopvang € 648.000 (v)mbo Campus € 2.675.000 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
0
9
0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
2
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting.
7
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen in 2023. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
26
7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 7. Sociaal domein Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
-119
-119
Bedragen (x € 1.000)
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2023
2023
6.2 Wijkteams
12.803
50
-12.753
-120
-12.873
6.3 Inkomensregelingen
45.137
37.297
-7.840
-132
-7.972
6.4 Begeleide participatie
7.150
0
-7.150
-176
-7.326
6.5 Arbeidsparticipatie
21.877
241
-21.635
-470
-22.105
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
99
0
-99
0
-99
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
25.099
0
-25.099
-1
-25.100
0
0
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
660
0
-660
0
-660
444
0
-444
0
-444
6.72A Jeugdhulpbegeleiding
3.419
0
-3.419
0
-3.419
6.72B Jeugdhulp behandeling
3.130
0
-3.130
0
-3.130
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
1.017
0
-1.017
0
-1.017
177
0
-177
0
-177
6.73A Pleegzorg
1.044
0
-1.044
0
-1.044
6.73B Gezinsgericht
2.849
0
-2.849
0
-2.849
520
0
-520
0
-520
0
0
0
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
3.016
0
-3.016
0
-3.016
6.74C Gesloten plaatsing
845
0
-845
0
-845
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
237
0
-237
-28
-265
6.81A Beschermd wonen (WMO)
14.424
92
-14.332
0
-14.332
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang
4.225
0
-4.225
135
-4.090
0
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
3.997
0
-3.997
0
-3.997
6.82B Jeugdreclassering
-1.306
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.306
0
-1.306
0
7.1 Volksgezondheid
637
0
-637
0
-637
0.10 Mutaties reserves
0
4.028
4.028
0
4.028
154.111
41.708
-112.402
-911
-113.313
Totaal
27
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein
Voordeel Nadeel
Algemeen Verbonden partijen Van de begrotingswijziging van ROG Plus is een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat hierover nog geen besluit is genomen, kunnen de financiele effecten niet worden verwerkt in de 2e Voortgangsrapportage. De begrotingswijziging zal onderdeel zijn van de voorgelegde zienswijze. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
119
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
97
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
2
Claims septembercirculaire 2023 Verlaging van het budget naar aanleiding van deze negatieve bijstelling uit de septembercirculaire.
16
Vlaardingen Regenboogstad Regenboogstad is voor 2023 niet opgenomen in de begroting.
40
Actualisatie project Oekraine In de context van de voortgangsrapportage betreffende het project "Langdurig Opvang Oekraïners op Mrija," rapporteren we over de herziening van de begroting in overeenstemming met de recentelijk ontvangen businesscase 2.0, welke ter hand is gesteld in de afgelopen zomer. De aanvankelijke businesscase voorzag in circa 750 opvangplaatsen. In de bijgewerkte businesscase 2.0 werd reeds gesproken van 1000 opvangplaatsen en momenteel zijn er 1091 opvangplaatsen gerealiseerd.
0
0
Deze aanpassing van de begroting is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de operationele behoeften en financiële vereisten die voortvloeien uit het verhogen van het aantal opvangplaatsen naar 1000, zoals beschreven in businesscase 2.0. Taakveld 6.2 Wijkteams
120
Indexering CJG De uitgaven aan het CJG in 2023 zijn zo’n € 120.000,- hoger dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken: Er vond een uitbreiding plaats van de wettelijke taken; Er is een extra vaccinatie ingevoerd die het CJG verzorgde; De uren voor pedagogische ondersteuning zijn uitgebreid; en Er vond een indexatie plaats.
120
claims septembercirculaire 2023 (CJG) Vanaf 2024 € 20.000,- per jaar voor de komende vier jaar voor het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een taak waar wij het CJG voor subsidiëren. Met deze extra middelen kunnen we een deel van de stijging van de subsidie aan het CJG in 2024 dekken. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
132
claims septembercirculaire 2023 (SOW) € 132.000,- in 2023 aflopend naar € 101.000,- in 2027 voor de Integratie-uitkering Participatie. Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betreft een meerjarige reeks die toegevoegd wordt aan het Wsw-onderdeel in deze integratie-uitkering. De bedragen in de reeks lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048 en worden naar rato verdeeld via het verdeelmodel IU Participatie. Ook Stroomopwaarts heeft te maken met deze stijging. Een eerste berekening van de verwachte loonontwikkelingen laat zien, dat de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan Stroomopwaarts in 2024 substantieel te laag is. Daarover vindt overleg plaats met Stroomopwaarts (ook in het kader van het verbeteren van de systematiek van indexering) en dit wordt opgenomen in een begrotingswijziging van Stroomopwaarts voor 2024. Daarom is het raadzaam om deze middelen nu te claimen.
132
€ 272.000,- extra in 2024 voor bijzondere bijstand en vroegsignalering. Begin dit jaar hebben de MVS gemeenten besloten om de extra middelen voor armoedebestrijding die via het gemeentefonds in 2022 en 2023 beschikbaar kwamen voor dit doel te bestemmen. Die middelen zijn daarom ook verwerkt in de 1e begrotingswijziging voor 2023 van Stroomopwaarts, waarmee de gemeenten inmiddels ook ingestemd hebben. Het thema armoede en schulden is in de afgelopen maanden (ook landelijk) een steeds groter thema geworden. Door de landelijke en regionale inspanningen lukt het weliswaar om de eerder geraamde stijging van het aantal personen onder de armoedegrens in 2024 te voorkomen (Gegevens Centraal Planbureau), maar het blijft nodig om maatregelen te treffen. Het is daarom verstandig de middelen uit het gemeentefonds in 2024 te reserveren. De regionale visie Armoede en Schulden wordt bovendien in 2024 herijkt. Taakveld 6.4 Begeleide participatie
176
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
6
28
Aanpassing agv 2e Begrotingswijziging SOW De bijdrage van Vlaardingen aan Stroomopwaarts in 2023 stijgt met € 642.000,- vanwege de nacalculatie van de verdeelsleutel. Dit is zo opgenomen in de vastgestelde 2e Begrotingswijziging van Stroomopwaarts en zit verdeeld over twee verschillende taakvelden.
182
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
9
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
9
Taakveld 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
1
Claims septembercirculaire 2023 (ROGPlus WMO) € 1.000,- in 2023 oplopend tot € 4.000,- in 2027 voor het thuis laten staan van hulpmiddelen uit de Wmo van inwoners die verhuizen naar een instelling in het kader van de Wlz. Zij kunnen dan nog wel thuis logeren en daar de hulpmiddelen gebruiken. Rogplus voert dit voor ons uit.
1
Taakveld 6.71B Jeugdhulp behandeling
461
Claims septembercirculaire 2023 (Mevis) € 219.000,- in 2024 en € 132.000,- in 2025 voor de loon-en prijsbijstelling Jeugdzorg. Deze onderwerpen maken ook deel uit van de bovengenoemde herijking Mevis. Met deze middelen kunnen we de extra lasten als gevolg van die herijking deels dekken. Aanpassing agv 2e Begrotingswijziging SOW De bijdrage van Vlaardingen aan Stroomopwaarts in 2023 stijgt met € 642.000,- vanwege de nacalculatie van de verdeelsleutel. Dit is zo opgenomen in de vastgestelde 2e Begrotingswijziging van Stroomopwaarts en zit verdeeld over twee verschillende taakvelden.
461
Taakveld 6.81 Geescaleerde zorg 18+
28
Claims septembercirculaire 2023 € 28.000,- voor de integratie-uitkering Beschermd wonen. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van de Regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Onderdelen van deze regiovisie zijn de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis en het creëren van voldoende aanbod van voorzieningen. De extra middelen uit de septembercirculaire kunnen we gebruiken om deze plannen te financieren. Taakveld 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang
28
135
Claims septembercirculaire 2023 Stroomopwaarts heeft te maken met een verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Een eerste berekening van de verwachte loonontwikkelingen laat zien dat de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan Stroomopwaarts in 2024 substantieel te laag is. Gelet hierop is het raadzaam om de extra middelen uit de septembercirculaire hiervoor te claimen.
135
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen ROGplus NWN Stroomopwaarts Bijzonderheden Risico
29
Derde begrotingswijziging ROGPlus Rogplus heeft de derde begrotingswijziging Rogplus aan de raad aangeboden. Met de vaststelling van de antwoordbrief geeft de raad haar zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging. De voorgestelde begrotingswijziging betekent een wijziging van de begroting Rogplus voor de gehele MVS van €12.555.900,- naar een begroting van €125.361.900,-. Voor Vlaardingen betekent dit een wijziging van +/+€5.348.200,- op de huidige begroting van €50.924.900,-. Wat de begroting Rogplus Vlaardingen brengt op €56.225.500 euro. Deze begrotingswijziging heeft een afwijking van €6.789.000,- als gevolg voor 2023. Dit wordt deels gedekt door de verschuiving zorgcontinuïteit van de begroting GRJR naar de begroting van Rogplus voor een bedrag van € 4.340.690. Dan resteert nog een afwijking van €2.448.310,- waarvan de dekking mogelijk gevonden kan worden in compensatie vanuit het Rijk in het gemeentefonds.Hoogte van de compensatie is op dit moment nog niet bekend. Het betreft hier compensatie voor de indexatie loon- en zorgkosten en de compensatie voor de gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Ontwikkelingen met betrekking op het jaar 2024 worden opgenomen in de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 en landen in de 1e VGR. De (ontwerp)begrotingswijziging 2024 wordt begin 2024 opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd.
Ontwikkelingen voor 2025 landen in de (ontwerp)begroting 2025. De (ontwerp)begroting 2025 volgt in het tweede kwartaal van 2024. De derde begrotingswijziging 2023 wordt op 21 december a.s. vastgesteld. De financiële gevolgen worden aangekondigd in de 2e VGR en komen terug in de jaarrekening 2023.
30
8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
100
0
-100
0
-100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.650
494
-5.156
-180
-5.336
5.4 Musea
1.812
26
-1.786
-43
-1.829
312
0
-312
-16
-328
2.015
209
-1.806
-23
-1.829
Bedragen (x € 1.000) 2.1 Verkeer en vervoer 3.4 Economische promotie
5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2023
2023
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
75
0
-75
-9
-84
0.10 Mutaties reserves
0
338
338
0
338
9.965
1.068
-8.897
-270
-9.168
Totaal
31
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Taakveld 3.4 Economische promotie
Voordeel Nadeel 0
0
0
180
50
50
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Havenomgevingsfonds Op 6 april 2023 heeft het Havenomgevingsfonds Rotterdam een bedrag van € 50.000, - toegekend aan de gemeente Vlaardingen. Dit bedrag is bedoeld als bijdrage voor de cofinanciering van De Stadskaravaan, een reizend cultureel evenement wat in zes wijken is georganiseerd. Voorwaarde is dat het evenement in het jaar 2023 moet plaatsvinden en door de gemeente aan het Havenomgevingsfonds wordt verantwoord. De Stadskaravaan zal in oktober 2023 worden afgerond en de subsidie ad. € 50.000, - aan de stichting Stadsgehoorzaal worden beschikt. Dit betekent een voordeel van € 50.000 op de baten en nadeel van € 50.000 op de lasten, per saldo budgettair neutraal. Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
209
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
29
Taakveld 5.4 Musea
0
43
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
44
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
1
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
0
16
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
18
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
2
Taakveld 5.6 Media
0
23
Extra subsidie omroep Vlaardingen In november 2022 heeft uw Raad met de vaststelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 extra financiële middelen ad. € 105.000, - voor de jaren 2023 t/m 2025 ter beschikking gesteld aan Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV). Doel van deze extra middelen is het stimuleren van de professionalisering van de SLOV en het aangaan van samenwerking met Stichting SCHIE om de vorming van een streekomroep tot stand te brengen en om meer en beter lokaal nieuws te produceren. In 2023 zijn er grote, concrete en voortvarende stappen tussen de samenwerking SLOV en Stichting SCHIE gezet. Eerder dan verwacht is er commitment, een gezamenlijk bestuur en een professionaliseringsslag gemaakt en is de weg naar streekvorming ingeslagen. Bij de aanvraag voor 2024 bij het stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) zijn de SLOV en Stichting SCHIE samen opgetrokken. In september 2023 is de toekenning hiervan ontvangen. In het raadsmemo van oktober 2023 is hier nader uitleg over gegeven. Door deze toekenning maakt de nieuw te vormen streekomroep komend jaar een vliegende start. Er is echter dan nog een verschil in de gemeentelijke bijdrage tussen Schiedam en Vlaardingen. De positieve ontwikkelingen en de stappen richting streekvorming per 1 januari 2024 nopen om dit verschil te egaliseren waardoor er een structurele meervraag is van € 25.000, -.
De gemeenteraad Schiedam heeft dit als voorwaarde gesteld om in te stemmen met de streekvorming. Per saldo een structureel nadeel van € 25.000 op de lasten
25
SPUK en uitgaven Bibliotheek In september 2023 heeft de gemeente een toekenning ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een specifieke uitkering (Spuk) op grond van de Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen. Deze specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van een extra bibliotheekvestiging. De aanvraag bevatte een plan voor de Westwijk waar extra aandacht, in de vorm van een extra bibliotheeklocatie met ontwikkelplein, voor laaggeletterdheid en basisvaardigheden voor volwassenen zeer wenselijk is. Deze eenmalige uitkering ad. € 176.000 wordt in een keer in de tweede helft van 2023 ontvangen vanuit het Ministerie. Dit maakt subsidiering aan Stichting de Plataan Vlaardingen voor dit specifieke doel mogelijk in 2024. Per saldo een voordeel van € 176.000 op de baten en een nadeel van € 176.000 op de lasten in 2024, ergo budgettair neutraal op het begrotingsresultaat
176
176
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
2
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
9
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie toelichting zoals opgenomen onder programma Bestuur,dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Overhead.
9
32
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Voordeel
Nadeel
327
Reserve 750 jaar Vlaardingen Onttrekking uit de reserve.
327
Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
33
9. Sport en recreatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 9. Sport en Recreatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0.5 Treasury
0
4
4
0
4
1.2 Openbare orde en veiligheid
72
0
-72
0
-72
2.3 Recreatieve havens
62
213
151
2
153
3.4 Economische havens
11
5
-6
0
-6
5.1 Sportbeleid en activering
2.866
335
-2.531
0
-2.531
5.2 Sportaccommodaties
2.426
683
-1.743
-19
-1.762
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.137
0
-1.137
0
-1.136
0
35
35
0
35
6.573
1.275
-5.298
-17
-5.315
Voordeel
Nadeel
0
0
0
0
2
0
Bedragen (x € 1.000)
0.10 Mutaties reserves Totaal
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2023
2023
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.3 Recreatieve havens Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
2
Taakveld 3.4 Economische havens
0
0
0
0
0
19
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 Zie inleiding voor de toelichting.
50
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
59
Kapitaallasten: afschrijvingen Zie inleiding voor de toelichting. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
27 0
0
Kapitaallasten: rente Zie inleiding voor de toelichting.
0
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
34
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.