Document · PDF

26d. Bijlage bij Aanbieding 2e bestuursrapportage SOW

Gemeenteraad 28 januari 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: A Lijst1.510 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2020 - juli Stroomopwaarts MVS Hierop is zienswijze van toepassing

Geachte dames en heren, Inleiding Voor u ligt de begrotingswijzing juli 2020. In de begrotingswijziging worden onderwerpen uitgewerkt die invloed hebben op de begroting van Stroomopwaarts met gevolgen voor de deelnemersbijdrage. De gemeenten hebben in hun zienswijze ingestemd. Onderwerpen in deze begrotingswijziging: • Financiële verwerking vastgesteld beleid Armoede en Schulden • COVID-19 gerelateerde lasten en baten: - TOZO – Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - Omzetdaling als gevolg van beperkte mogelijkheden detachering en Interne Arbeidsparticipatie Het beleid Armoede en Schulden is door de raden van de deelnemende gemeenten vastgesteld in 2019, ruim na vaststelling van de begroting Stroomopwaarts 2020. De begrotingswijziging betreft de financiële uitwerking van deze raadsbesluiten in de begroting van Stroomopwaarts 2020. Zienswijze op dit onderwerp is daarom niet aan de orde. Normaal gesproken bieden wij u in de loop van het jaar een prognose van de uitkeringen Inkomensvoorziening aan. Dat er een stijging verwacht wordt onder invloed van het COVID-19-virus is evident. De kwantificering hiervan komt op dit moment echter neer op een grove schatting op basis van landelijke verwachtingen. Om schijnzekerheid te voorkomen wordt er op dit moment geen begrotingswijziging voorgesteld.

Door de gemeenten maandelijks te blijven informeren en in de 2e bestuursrapportage een prognose op te nemen, verwachten we u toch voldoende te informeren. Op basis daarvan kunt u de gevolgen voor uw gemeentelijke begroting inschatten. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter

D.J.N.M. Curfs MBA

A.F. de Leede

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

A. Begrotingswijziging Financiële verwerking vastgesteld beleid Armoede en Schulden In 2019 hebben de raden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het nieuwe beleid Armoede en Schulden vastgesteld. De begrotingswijziging betreft de financiële uitwerking van deze raadsbesluiten in de begroting van Stroomopwaarts. Programma: Inkomensvoorziening en Dekkingsmiddelen Incidenteel: 2020 en verder (in de begroting 2021 al verwerkt) Hoogte van de wijzing: € 1.276 (hogere lasten en hogere baten) Gevolgen gemeentelijke bijdrage

Totaal

Bi jdra ge armoedevoorzi eni ng

405

164

630

Bi jdra ge al gemene di ens tverl eni ng

104

251

292

646

Totaal

165

656

456

1.276

De verwerking via de verdeelsleutel Algemene Dienstverlening leidt tot verschillen per gemeente ten opzichte van de bedragen in de beleidsnotitie.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO-1 en TOZO-2 Stroomopwaarts voert voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de TOZO-regeling uit. De begrotingswijziging is gebaseerd op de tot nu toe (22/6/2020) bekende bevoorschotting van het Rijk. Uiteindelijke afrekening vindt plaats op basis van werkelijke realisatie van uitkeringslasten en uitvoeringskosten. Dit geldt zowel voor Stroomopwaarts met de deelnemende gemeenten als voor de gemeenten met het Rijk. Stroomopwaarts rapporteert maandelijks over de aantallen. In de bestuursrapportage rapporteren wij over zowel de realisatie van uitkeringen als de uitvoeringslasten aan de gemeenten. Programma: Inkomensvoorziening en Dekkingsmiddelen Incidenteel: 2020 Hoogte van de wijzing: € 20.548 (hogere lasten en hogere baten) Gevolgen gemeentelijke bijdrage

Totaal

Bi jdra ge i nkomens voorzi eni ng ui tkeri ngen

3.556

7.508

9.484

20.548

Totaal

3.556

7.508

9.484

20.548

Omzetderving detachering en Interne Arbeidsparticipatie Zowel de detacheringsactiviteiten als de werkzaamheden binnen Interne Arbeidsparticipatie hebben de afgelopen maanden deels stil gelegen of zijn op beperktere schaal uitgevoerd. Door de gevolgen van het COVID-19-virus is de geprognotiseerde omzet fors lager dan in 2020. Inmiddels zijn de Ontwikkelwerkbedrijven weer gedeeltelijk geopend, wordt de productie kleinschalig weer opgestart en is ongeveer 65% van de SW-medewerkers en Beschut Werkers weer (parttime) werkzaam. Veel medewerkers behoren tot de risicogroep en kunnen pas aan de slag als de COVID-19-virus dreiging geweken is. Verder hebben wij de werkleerbedrijven RIVM-proof moeten inrichten wat ten koste gaat van veel beschikbare werkplekken en productiecapaciteit. Tenslotte is het aanbod van productiewerk in korte tijd dramatisch teruggelopen.

In het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden komt de Rijksoverheid gemeenten tegemoet voor de gederfde omzet en extra lasten. Voor de periode maart t/m mei is deze compensatie opgenomen in de Meicirculaire. Voor de periode daarna is Cedris in gesprek met de betreffende Ministeries. Programma: Ontwikkel-werkbedrijf en Dekkingsmiddelen Incidenteel: 2020 Hoogte van de wijzing: € 1.630 Gevolgen gemeentelijke bijdrage

Totaal

Bi jdra ge al gemene di ens tverl eni ng

128

310

361

800

Bi jdra ge Werkl eerbedri jf

133

322

375

830

Totaal

262

632

736

1.630

B. Risico’s Nog niet alle gevolgen van het COVID-19-VIRUS -19 virus zijn concreet in deze begrotingswijziging op te nemen. In een impactanalyse worden de gevolgen gekwantificeerd, gemonitord en beheersmaatregelen benoemd. Dit beeld komt terug in de tweede bestuursrapportage. Ten aanzien van hierboven genoemde onderwerpen bestaan risico’s van gevolgen op termijn. Zo zullen de werkzaamheden aan TOZO langer voortduren dan de regeling zelf omdat er controlevoorschriften nageleefd moeten worden, bestaat er een risico ten aanzien van de aflossing van bedrijfskredieten en vrezen wij voor een faillissement van enkele grote klanten.

C. Cijfermatige tabellen In de onderstaande tabellen vindt u de cijfermatige verwerking van de bovenstaande wijzigingen. Programma Totaal

Begroting 2020 na BW#2, mz Baten

Lasten

Begrotingswijz. juli mz

Saldo

Baten

Intake en preventi e

287

-6.662

-6.375

Inkomens voorzi eni ng

3.068

-88.969

-85.901

-7.455

-7.441

Ontwi kkel -werkbedri jf

13.352

-36.551

-23.199

Dekki ngs mi ddel en

136.889

Ontwi kkel en na a r arbei d

Lasten

Stand na begrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-154

-990

-1.144

133

-7.652

-7.518

-20.717

-20.676

3.110

-109.687

-106.577

-7.455

-7.441

-1.630

11.722

-36.551

-24.829

23.455

160.344

-5

503

Overhead

503

-10.998

-10.495

-11.004

-10.501

Vennoots cha ps bel a s ti ng

-0

Onvoorzi en

-425

Ta a ks tel l i ng

154.114

-151.060

3.053

21.713

-21.713

175.826

-172.773

3.053

664

-3.717

-3.053

664

-3.717

-3.053

154.778

-154.778

21.713

-21.713

176.490

-176.490

Totaal baten en lasten: Res ervemuta ti es Geraamd resultaat:

-5

-0 -0

Verloop Reserves Algemene reserve Saldo 31 december 2019 Gerealiseerd resultaat 2019 Saldo 1 januari 2019 Toevoegingen Extra Inzet 2020 capaciteit Beleid Extra Inzet 2020 capaciteit Terugvloeien bijdrage MVS resultaat 2019 Primaire begroting 2020 storting resultaat

Begroting 2020 -1.132 211

-75 -136 -211 3.717

Onttrekkingen Saldo 31 december 2020 Reserve transitie Stroomopwaarts Saldo 31 december 2019

2.586 Begroting 2020 454

Toevoegingen Onttrekkingen Harmonisatie ICT systemen en communicatie Kennis en vaardigheden

Saldo 31 december 2020

-150 -92 -242 211

NB De €211 in de Algemene Reserve en de Reserve Transitie Stroomopwaarts komen toevallig overeen. Er is geen verband tussen deze bedragen.

Gevolgen gemeentelijke bijdrage Gevolgen gemeentelijke bijdrage Bijdrage inkomensvoorziening uitkeringen

Primaire Begroting 2020 74.592

Begroting Begrotings2020 na BW wijziging juli juni zz mz 74.592

Stand na begrotingswijziging

20.548

95.141

Ma a s s l ui s

7.841

3.556

11.397

Vl a a rdi ngen

32.600

7.508

40.108

Schi eda m

34.152

9.484

43.636

5.710

Bijdrage inkomensvoorziening LKS Ma a s s l ui s

3.441

Vl a a rdi ngen

1.070

Schi eda m

1.199

Bijdrage armoedevoorziening

6.304

630

6.934

Ma a s s l ui s

1.055

1.116

Vl a a rdi ngen

2.699

405

3.104

Schi eda m

2.550

164

2.714

23.621

23.424

1.446

24.870

Bijdrage algemene dienstverlening Ma a s s l ui s

3.794

3.762

232

3.994

Vl a a rdi ngen

9.163

9.086

561

9.647

Schi eda m

10.665

10.576

653

11.229

16.925

830

17.755

Bijdrage Werkleerbedrijf Ma a s s l ui s

2.718

133

2.851

Vl a a rdi ngen

6.565

322

6.887

Schi eda m

7.642

375

8.016

9.731

9.834

Bijdrage overhead

Totaal

Ma a s s l ui s

1.563

1.579

Vl a a rdi ngen

3.775

3.814

Schi eda m

4.393

4.440

136.883

136.789

23.455

160.244

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9596628/1