1998412 Beheerplan definitieve versie d.d. 30-10-2024

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen 2024-2033

Definitief 17-7-2024

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

Inhoud 1.

Wat is een beheerplan? ................................................................................................................... 2

2.

Gemeentelijke gebouwen ................................................................................................................ 2

3.

Werkwijze onderhoud gemeentelijke gebouwen ............................................................................. 2 3.1

Werkwijze Vastgoed ................................................................................................................ 2

3.2

Werkwijze voor facilitaire voorzieningen ................................................................................. 3

4

Waarom is het belangrijk om met een DMJOP te werken? ............................................................ 3

5

Waarom een beheerplan? ............................................................................................................... 3

6

Financiële consequenties Vastgoed en Facilitaire Voorziening ...................................................... 4

7

6.1

Inleiding ................................................................................................................................... 4

6.2

Jaarlijkse onderhoudskosten, en investeringen ...................................................................... 4

6.3

Verwerking in de gemeentelijke begroting .............................................................................. 5

6.4

Recapitulatie financiële gevolgen invoering ............................................................................ 6

Financiële paragraaf beheerplan gemeentelijke gebouwen ............................................................ 7

Bijlagen: ................................................................................................................................................... 8 Bijlage I

Tabellen bij verwerking in gemeentelijke begroting ......................................................... 8

Bijlage II

Gebouwenlijst gemeentelijk Vastgoed........................................................................... 10

1

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

1. Wat is een beheerplan? Een beheerplan geeft inzicht in het technisch- en bouwkundig beheer en onderhoud van gebouwen en de daarvoor benodigde ramingen. Het beheerplan is een kader voor team Vastgoed en Facilitaire Voorzieningen om het beheer en onderhoud van de dienstgebouwen, beleidsmatig en planmatig te kunnen organiseren.

2. Gemeentelijke objecten De gemeente Vlaardingen heeft ongeveer 100 gebouwen in bezit, waarvan 76 gebouwen in beheer . Zoals te zien is in bijlage II kan het gemeentelijk vastgoed worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 1. 12 dienstgebouwen 2. 4 gebouwen strategisch bezit 3. 17 gebouwen maatschappelijk vastgoed 4. 5 onderwijsgebouwen (dislocaties) 5. 14 (veld)sportaccommodaties 6. 12 gebouwen overig bezit 7. 12 Overige objecten (in stand houden/ schoon-heel-veilig) Het Beheer en onderhoud van de dienstgebouwen wordt in samenwerking uitgevoerd tussen team Vastgoed en team Facilitaire Voorzieningen. Deze taakverdeling verdeling is vastgelegd in een demarcatielijst, zie bijlage 1. Daarbij is een belangrijke regel om te onthouden: alle verplaatsbare onderdelen binnen een gebouw vallen onder team Facilitaire Voorzieningen en alle vaste bouwkundige en installatietechnische onderdelen vallen onder team Vastgoed.

3. Werkwijze onderhoud gemeentelijke objecten 3.1 Werkwijze Vastgoed Team Vastgoed onderhoudt alle gebouwen d.m.v. een DMJOP (duurzaam meer jarenonderhoudsplan). Het MJOP bevat de maatregelen die tijdens het integraal onderhoud worden uitgevoerd. Integraal onderhoud betekent dat onderhoud aan alle onderdelen zoveel mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar wordt afgestemd. Een MJOP wordt opgesteld op basis van de NEN2767, een methode om de technische staat van gebouwen en installaties objectief te beoordelen en geeft een beeld van de staat van onderhoud van het gebouw en/ of de installaties. De onderhoudsnorm voor Vlaardingen is conditiescore 3 (normaal onderhoud). De budgetten zijn afgestemd op deze scores. In het DMJOP is meerjarig planmatig onderhoud opgenomen. Een DMJOP (duurzaam meer jarenonderhoudsplan) gaat verder dan het MJOP. In een DMJOP staat welke verbeteringen/verduurzaming aan een gebouw gebracht kunnen worden en wat de ramingen daarvan zijn. Hierin worden verschillende energiebesparende en energieopwekkende mogelijkheden uitgewerkt die tijdens een natuurlijk moment uitgevoerd kunnen worden om te verduurzamen. In de afbeelding op volgende pagina is het proces van planmatig onderhoud weergegeven: - Fase 1 en 2 herhaalt zich 1 keer per 4 jaar. Op dat moment wordt de keuze gemaakt om de DMJOP’s te laten actualiseren of nieuwe DMJOP’s op te laten stellen.

Het laten actualiseren van DMJOP’s is een snelle en goedkopere keuze. Voor nieuwbouw en nieuw aangekochte gebouwen zal wel een nieuw DMJOP worden opgesteld - Fase 3 vindt in het laatste kwartaal van ieder jaar plaats. 2

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

De DMJOP’s worden ieder jaar omgezet in een jaarplan (fase 3), waarmee de werkzaamheden worden geclusterd . De bedragen in een DMJOP zijn ramingen. Met deze ramingen hebben we een indicatie welke budgetten we jaarlijks ongeveer nodig zullen hebben. Nadat overleg heeft plaatsgevonden met andere teams (onderwijs, sport, cultuur etc.) wordt het jaarplan definitief gemaakt. Per cluster worden er offertes opgevraagd en daarmee worden de definitieve kosten bepaald. Let op: per jaar wordt bekeken welke werkzaamheden uitgesteld of naar voren gehaald kunnen worden. Dit hangt van de technische staat van de installatie of het gebouw af. 3.2 Werkwijze voor facilitaire voorzieningen Het betreft hier het binnen onderhoud van de dienstgebouwen en het onderhoud en de vervanging van de inrichting van het kantoor zoals meubilair etc. Hiervoor is in 2021 een eerste MJOP opgesteld waarin o.m. ook het achterstallig onderhoud van de inrichting en de verbouwingskosten in het kader van het nieuwe werken zijn opgenomen. Net als voor het buitenonderhoud van de gebouwen is in 2023 ook voor het binnen onderhoud een nieuw MJOP opgesteld, waarvoor de dekking gevonden kan worden in de jaarlijks beschikbare budgetten en de in de afgelopen jaren beschikbaar gestelde investeringskredieten voor de noodzakelijke vervanging van meubilair (zie paragraaf 6.2).

Kosten voor beveiliging, kantoorartikelen, catering, schoonmaak, wagenparkbeheer, bedrijfskleding etc. vallen echter buiten de scope van het beheerplan.

4 Waarom is het belangrijk om met een DMJOP te werken? Een DMJOP zorgt ervoor dat onderhoud en de verduurzaming van een object geraamd zijn en voorkomt zoveel mogelijk onverwachte uitgaven. Door de werkzaamheden uit een DMJOP uit te voeren, voorkom je achterstallig onderhoud waardoor de levensduur van een object verlengd wordt.

5 Wat is een beheerplan? Volgens de gemeentelijke financiële verordening welke in maart 2023 door de Raad is vastgesteld, dient de Raad elke 4 jaar een beheerplan met daarin de onderhoudsplannen voor de komende jaren vast te stellen. Het beheerplan maakt een vertaalslag van beleid en wet- & regelgeving naar operationeel beheer. Dit beheerplan, welke gebaseerd is op de DMJOP’s, is noodzakelijk, biedt structuur en leidt tot een nauwkeuriger raming van de te verwachten onderhoudskosten.

3

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

Het is belangrijk om ons te realiseren dat er zaken zijn die een ‘verstorende’ invloed kunnen hebben. Te denken is aan grillige marktontwikkelingen, extreme kostenstijgingen, veranderende wet- en regelgeving en invloeden van buitenaf die (de kwaliteit van) het vastgoed beïnvloeden. Het beheerplan en de DMJOP’s zijn dynamische documenten en dienen actueel gehouden te worden. 6

Financiële consequenties Vastgoed en Facilitaire Voorziening

6.1 Inleiding In deze paragraaf worden de opbouw van het beheerplan en de dekking van de kosten vanuit de reserve groot onderhoud en de in te stellen voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen nader uiteengezet. Daarnaast wordt een overzicht verschaft van de nog lopende investeringen die niet in het beheerplan zijn opgenomen, maar wel van invloed zijn op de uitvoering van het beheerplan. Na doorrekening van de exploitatiekosten en de kosten uit de DMJOP’s blijkt dat het beheerplan geheel binnen de bestaande begroting past. De extra kapitaallasten voor de investeringen in duurzaamheid kunnen gedekt worden uit de bestemmingsreserve grootonderhoud gebouwen. 6.2

Jaarlijkse onderhoudskosten, en investeringen

Opbouw van de kosten De in het beheerplan gemeentelijke gebouwen opgenomen kosten zijn te verdelen in drie componenten, te weten: • Preventief en correctief onderhoud, met dekking vanuit exploitatie; • Planmatig/ vervangingsonderhoud (DMJOP’s), met dekking vanuit voorziening; • Investeringen (onderhoud en verduurzaming), waarbij de kapitaallasten van deze investeringen gedekt worden vanuit de exploitatie. Preventief en correctief onderhoud Het preventief onderhoud (bijvoorbeeld dagelijks onderhoud en contractonderhoud) zijn de jaarlijks terugkerende onderhoudslasten. Deze kosten vertonen meestal een vast beeld. Onder correctief onderhoud wordt verstaan storings- en klachtenonderhoud. Beide kostenposten zijn opgenomen in tabel 3. Planmatig/ vervangingsonderhoud (DMJOP’s) Onder dit onderhoud wordt verstaan de vervanging van installaties en bouwkundige elementen. Periodiek wordt voor alle in beheer zijnde panden een DMJOP opgesteld. Zoals al eerder is aangegeven zijn de opgestelde DMJOP’s de basis voor dit beheerplan. Deze DMJOP’s zijn weer gebaseerd op de 0-meting, welke in 2023 is opgesteld voor de 76 gebouwen/ objecten waar het team Vastgoed het beheer en onderhoud van doet. Het onderliggende beheerplan kent een (door)looptijd van 30 jaar en eindigt in 2063. De opgestelde DMJOP’s zijn gebaseerd op duurzaam planmatig/ vervangingsonderhoud.

De DMJOP’s worden om de 4 jaren herzien/ bijgesteld en wordt het beheerplan geactualiseerd. De kosten zijn te vinden in tabel 4. Investeringen Onder de investeringen wordt verstaan grootschalige onderhoudswerkzaamheden, zoals ingrijpende renovaties, noodzakelijke verbouwingen en de vervangingen van meubilair en gebruikersinventaris om aan de eisen van wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen. In dit beheerplan zijn de volgende investeringen opgenomen:

4

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

-

De in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) opgenomen investeringen, waarvan de kapitaallasten reeds in de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn opgenomen. Dit betreft de extra kosten die gepaard gaan met het vervangingsonderhoud uit de MJOP’s en - De nieuwe verduurzamingsinvesteringen (vervangingingsonderhoud). De kapitaallasten hiervan zijn nog niet in de huidige begroting opgenomen, maar worden gedekt uit bestaande budget. Al deze investeringen zijn opgenomen in tabel 1 en de extra kapitaallasten die daaruit voortvloeien in tabel 2. Naast deze investeringen zijn er ook nog lopende werkzaamheden in de investeringssfeer. Ook de kapitaallasten van deze investeringen zijn reeds meegenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027. Zij leveren dus geen extra last op. Het betreft hier de volgende kredieten en restantbedragen per 1 januari 2024: - Renovatie Markt 11 1.487.872,49 - Vervanging verlichting Markt 11/ WNL/SGZ 268.000,00 - Aanpassing toegang Markt 11 189.000,00 - Vervangingen Facilitair 2023 114.000,00 - Vervanging meubilair 2023/2024 577.000,00 In dit beheerplan zijn de investeringen opgenomen die nodig zijn om de gemeentelijke gebouwen geleidelijk te verduurzamen.

Deze zijn al eerder in een ‘routekaart voor verduurzaming tot 2030 en 2050’ aan de raad voorgelegd en zijn in lijn met de landelijke en wettelijke klimaatdoelstellingen op duurzaamheid en de gemeentelijke programma’s. Daarnaast moet worden voldaan aan de Europese klimaateisen waar gesteld wordt dat in 2030 een CO2 uitstootreductie behaald moet worden van 55%. Een duurzame gebouwportefeuille leidt tot structureel lagere energiekosten, meerwaarde voor de gebruikers en huurders en geeft een goed voorbeeld voor de inwoners. Het gaat hier o.a. om het na isoleren van daken, gevels en vloeren het plaatsen van warmtepomp en zonneboilers en zonnepanelen. Hiervoor is reeds budget tot en met 2027 beschikbaar gesteld. Voor een overzicht van deze investeringen zie tabel 1A. Daarnaast zijn investeringen i.v.m. duurzaam planmatig/ vervangingsonderhoud in het beheerplan opgenomen, waarover op een later tijdstip besluitvorming zal plaatsvinden. Het gaat hier om bijvoorbeeld isolatie en andere grootschalige duurzaamheidsmaatregelen. Deze zijn apart opgenomen in tabel 1B. Facilitaire investeringen worden als vervangingsinvesteringen aangemerkt. Het gaat om vervanging 6.3

Verwerking in de gemeentelijke begroting

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen De jaarlijkse uitgaven van deze onderhoudskosten hebben een grillig beeld. De praktijk laat zien dat het ene jaar meer geld nodig is dan in het andere jaar, wat lastig is om een goed meerjarig beeld te krijgen van de benodigde gemeentelijke financiën. Om de jaarlijkse kosten te egaliseren is het mogelijk, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), voor (groot) onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen een voorziening te treffen. Over het instellen van een (egalisatie) voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen heeft de Raad reeds een besluit genomen bij de vaststelling van het beheerplan 2021-2030. De hoogte van de jaarlijkse storting (vanuit de exploitatie) wordt echter steeds bepaald bij het vaststelling van een nieuw actueel beheerplan gemeentelijke gebouwen. Dit bedrag, vast en onderbouwd, zijn de gemiddelde begrote onderhoudskosten (uit het DMJOP) over een periode van 10 jaar. De werkelijke onderhoudskosten worden vervolgens geboekt ten laste van de voorziening. 5

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

Door deze systematiek blijft de onderhoudsbegroting van Vlaardingen stabiel, terwijl de feitelijke jaarlijkse uitgaven naar noodzakelijkheid kunnen fluctueren. Immers hogere onderhoudslasten worden gedekt uit de voorzieningen bij lagere lasten blijft een saldo over in de voorziening. Desondanks kunnen zich altijd onverwachte of onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor bijvoorbeeld een planning moet worden aangepast. Indien dit ook financieel zijn weerslag heeft, wordt dit als separaat voorstel aan de Raad voorgelegd. Dit geldt ook voor beleidsmatige wijzigingen. Het verwachte verloop van de nieuw in te stellen voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is terug te vinden in tabel 5. De jaarlijkse (structurele) storting en de geraamde uitgaven zijn daarin opgenomen. De uitgaven t.l.v. de DMJOP’s kunnen over de jaren grote fluctuaties vertonen. Op grond van het BBV mag een voorziening niet negatief zijn. In het aanloopjaar wordt er meer aanspraak gemaakt op deze voorziening dan de hoogte van de reguliere storting toelaat. In verband hiermee wordt in het eerste jaar een aanvullende (incidentele) storting gedaan. Deze storting bedraagt per saldo €2.354.104 en wordt afgedekt doormiddel van een onttrekking aan de huidige bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.

In de voorgestelde systematiek kan dit bedrag vanaf 2031 weer geleidelijk worden terug gestort in de eerder genoemde Reserve. Bestaande bestemmingsreserve onderhoud gebouwen De bestemmingsreserve onderhoud gebouwen zal ook deze beheerperiode worden aangehouden. Niet alleen als risicobuffer voor de exploitatiekosten (zoals prijsstijgingen), maar ook om de hogere geraamde kapitaallasten van de nieuwe investeringen (verduurzaming, zie tabel 2) te kunnen dekken. Wel zullen er in het eerste jaar twee eenmalige onttrekkingen moeten plaatsvinden t.w.: - een storting van € 2.354.104 in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen, zoals hierboven vermeld. - een storting in de reserve onderhoud Aeolusmolen van € 40.565. In Deze reserve zal in de jaren daarna vanuit de exploitatie worden gevoed. Op advies van het Team Vastgoed heeft B&W in januari 2012 besloten om een meerjarige subsidie te verlenen aan de Stichting Exploitatie Molen Aeolus voor de instandhouding van deze korenmolen. Via de Voorjaarsnota 2023 is deze subsidieovereenkomst voor het onderhoud verlengd (team Kunst, Cultuur en Erfgoed). Om de reserve op niveau te houden, om de toekomstige extra kapitaallasten en mogelijke risico’s te kunnen dekken, is het noodzakelijk om het geraamde positieve exploitatiesaldo van de eerste drie jaar in de reserve te storten.

In de jaren daarna is het exploitatiebudget onvoldoende om deze kapitaallasten te dekken en vindt een onttrekking plaats vanuit de reserve. Het verwachte verloop van deze bestemmingsreserve is opgenomen in tabel 6. 6.4 Recapitulatie financiële gevolgen invoering Tabel 7 geeft een recapitulatie van de lasten met betrekking tot gemeentelijke gebouwen die ten laste komen van de exploitatie van de gemeentebegroting. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen, het reguliere onderhoud en de (structurele) storting in de nieuw in te stellen voorziening onderhoud gemeentegebouwen voor blijven binnen het budget wat beschikbaar is. Toekomstige nadelen die in de exploitatie optreden door de grote vervangings- duurzaamheidsinvesteringen (kapitaallasten) kunnen worden gedekt uit de reserve groot onderhoud. Hieruit blijkt dat invoering van het nieuwe beheerplan gemeentelijke gebouwen budgetneutraal kan geschieden. Door de invoering van dit beheerplan en deze voorziening zullen binnen de programma’s en taakvelden diverse begrotingsmutaties ontstaan. In dit voorstel is daarom wel het vaststellen van de hierop betrekking hebbende begrotingswijziging opgenomen.

6

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

7 Financiële paragraaf/ eindconclusie beheerplan gemeentelijke gebouwen Uit het bovenstaande blijkt dat de uitvoering van dit beheerplan geheel binnen de bestaande begroting past. Voor de aanvullingen op de noodzakelijke voorziening onderhoud gemeentelijk gebouwen kan de eerste jaren gebruik worden gemaakt van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen, die hiervoor voldoende gevuld is. Het bedrag zal later worden teruggestort in de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve, die de eerste gevuld zal worden met het positieve exploitatiesaldo zal vanaf 2026 gebruikt worden om de kapitaallasten van de vervangingsduurzaamheidsinvesteringen en evt. exploitatie tekorten te kunnen dekken. Monitoring en bijstelling zijn constante factoren te organiseren via de instrumenten daartoe bekend in de P&C- cyclus.

7

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

Bijlagen: Bijlage I

Tabellen bij verwerking in gemeentelijke begroting

Tabel 1: Investeringen Facilitair 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Reeds opgenomen in MIP begroting 2024-2027

Beveiliging

52.000

Investeringen vervanging Facilitair en Meubilair

112.000

290.000

164.000

290.000

2024

2025

Nog op te nemen in MIP begroting 2024-2027

Aanpassing fasering inrichting gebouwen (vh verv. Facilitair/ Meubilair)

Totaal

0

0

0

186.340

159.436

460.240

186.340

159.436

460.240

2029

2030

2031

0

0

Vastgoed 2026

2027

Reeds opgenomen in MIP begroting 2024-2027

2028

2032

2033

Duurzaamheidsprogramma (nog niet vastgesteld)

Bouwkundige werkz. Energiebesparingsinv. Markt 11

180.000

Energiebesparende investering Markt 11

628.000

Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)

722.000

91.000

30.000

530.000

498.000

884.000

0

0

0

Energiebesparing DMJOP (installaties)

402.000

245.000

317.000

28.000

244.000

425.000

133.000

417.000

463.000

0

Energiebesparing vastgoedport (bouwkundig)

144.000

1.440.000

299.000

1.729.000

804.000

605.000

431.000

0

102.000

0

Energiebesparing vastgoedport (installaties)

1.008.000

852.000

197.000

567.000

1.367.000

1.659.000

188.000

1.551.000

0

Nog op te nemen in MIP begroting 2024-2027 Duurzaamheidsmaatregelen Dienstgebouwen

1.679.585

320.580

252.509

87.602

142.721

322.394

685.957

561.501

98.294

883.282

Duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijk bezit

513.886

105.311

68.683

663.741

124.165

260.093

721.389

16.113

2.370.996

116.968

Duurzaamheidsmaatregelen Onderwijsgebouwen

508.677

84.252

123.503

685.094

1.291.827

24.225

563.679

1.148.014

77.412

294.296

Duurzaamheidsmaatregelen (veld)sportaccommodaties Duurzaamheidsmaatregelen Overig bezit

207.269

36.757 Totaal

4.312

4.462

275.362

26.290

8.567

18.177

6.970.919

3.124.555

1.642.991

3.105.343

2.534.292

4.981.045

4.789.708

1.208.903

4.618.082

1.582.106

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Tabel 2: Kapitaallasten investeringen (exploitatie) Kapitaallasten investeringen Facilitair Diverse investeringen incl. meubilair en beveiliging

21.439

39.485

91.894

89.476

Nieuwe investeringen Vastgoed Duurzaamheidsmaatregelen Dienstgebouwen

100.775

119.170

133.321

137.450

144.843

162.946

202.700

234.645

238.515

Duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijk bezit

30.833

36.895

40.706

80.187

86.961

101.829

144.244

153.102

294.049

Duurzaamheidsmaatregelen Onderwijsgebouwen

61.354

35.321

42.435

42.077

41.719

118.871

117.866

116.862

117.311

Duurzaamheidsmaatregelen (veld)sportaccommodaties

68.881

72.952

89.997

89.237

129.583

140.916

156.232

156.465

155.623

Duurzaamheidsmaatregelen Overig bezit

2.205

2.187

2.169

2.150

2.391

2.639

2.615

2.592

2.569

264.048

266.525

308.628

351.101

405.497

548.640

663.142

755.560

897.543

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Totaal

0

Tabel 3: Exploitatiekosten onderhoud (t.l.v. exploitatie) 2024 Exploitatieuitgaven onderhoud en schoonhouden Onderhoud facitair (MJOP)

14.363

38.764

42.409

40.061

37.166

63.731

32.575

88.728

40.659

43.398

Klachtenonderhoud

65.583

42.382

39.954

43.537

47.686

22.394

54.842

0

49.400

48.012

Exploitatieuitgaven leegstandsbeheer/ Materiele vaste activa (MVA) Groot onderhoud Klimaatplafond

2.200.000

Correctief onderhoud

574.825

582.528

602.130

627.374

645.024

671.942

690.962

719.922

740.167

771.071

Preventief onderhoud, In/Kur

615.704

624.628

640.247

656.256

672.665

689.484

706.724

724.395

742.509

761.074

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

Storting onderhoudsreserve Aeolusmolen Kosten leegstandsbeheer/ af te stoten panden

164.000

166.460

168.957

171.491

174.064

176.675

179.325

182.015

184.745

187.516

Kosten MVA en onvoorzien

325.358

502.071

476.574

468.825

475.857

482.995

490.240

497.593

505.057

512.633

3.959.833

1.997.398

2.010.836

2.048.109

2.093.027

2.147.786

2.195.232

2.253.218

2.303.102

2.364.270

Totaal

8

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033 Tabel 4: Meerjaren Onderhoudsprogramma's 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

O.H. Dienstgebouwen

1.217.915

449.877

1.255.055

195.193

1.372.497

311.310

1.002.530

444.539

479.588

821.185

O.H. Strategisch bezit

312

323

336

347

359

7.808

385

399

413

427

O.H. Maatschappelijk

1.291.598

301.312

217.696

541.134

585.870

402.006

1.132.714

445.290

234.108

260.787

O.H. Onderwijs

145.463

94.740

20.723

79.570

57.650

109.510

362.809

89.954

22.461

128.637

O.H. (Veld)sportaccommodaties

919.599

123.224

287.614

246.409

89.116

124.006

896.702

151.077

408.628

235.953

O.H. Overig bezit

168.536

29.212

409

33.376

62.703

19.621

141.547

40.962

57.619

34.682

VAT en onvoorzien 15%

561.513

149.803

267.275

164.404

325.229

146.139

530.503

175.833

180.422

222.251

4.304.935

1.148.490

2.049.108

1.260.434

2.493.425

1.120.400

4.067.190

1.348.055

1.383.239

1.703.921

2024

2025

2026

2027

2031

2032

2033

Totaal

Tabel 5: Verloop voorziening onderhoud gemeentegebouwen 2028

2029

2030

0

0

831.603

792.289

1.571.797

1.148.912

2.130.111

196.043

0

0

1.950.831

1.980.093

2.009.795

2.039.941

2.070.541

2.101.599

2.133.123

2.165.120

2.197.596

2.230.560

Beginsaldo per 01-01 Structurele storting t.l.v. exploitatie *) Incidentele storting/ ontrekking via exploitatie tlv BR onderhoud gebouwen *)

2.354.104

0

0

0

0

0

0

-1.013.107

-814.358

-526.639

Onderhoud o.g.v. MJOP (zie tabel 4) *)

-4.304.935

-1.148.490

-2.049.108

-1.260.434

-2.493.425

-1.120.400

-4.067.190

-1.348.055

-1.383.239

-1.703.921

0

831.603

792.289

1.571.797

1.148.912

2.130.111

196.043

0

0

0

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Eindsaldo per 31-12

*) + storting / - onttrekking

Tabel 6: Verloop bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 2024

2031

2032

2033

Beginsaldo per 01-01

2.469.647

395.974

459.091

507.786

496.488

429.576

285.729

-16.038

555.938

Incidentele onttrekking/ storting via exploitatie t.g.v. voorziening *)

-2.354.104

0

0

0

0

0

0

1.013.107

814.358

820.448 526.639

Storting / onttrekking reserve i.v.m. ged. dekking kapitaal lasten *)

320.997

63.117

48.695

-11.298

-66.912

-143.847

-301.767

-441.131

-549.847

-718.944

-16.038

555.938

820.448

628.144

Aanvullende onttrekking Aeolusmolen *)

-40.565

Eindsaldo per 31-12

395.974

459.091

507.786

496.488

429.576

285.729

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Beschikbaar budget onderhoud gebouwen

3.462.355

3.514.414

3.567.391

3.620.902

3.675.215

3.730.343

3.786.298

3.843.093

3.900.739

3.959.250

Beschikbaar budget faciliaire voorzieningen

79.946

81.146

82.363

83.598

84.852

86.125

87.417

88.728

90.059

91.410

2.689.359

709.097

686.096

680.881

687.690

694.567

701.513

708.528

715.613

722.769

6.231.661

4.304.656

4.335.850

4.385.381

4.447.757

4.511.035

4.575.228

4.640.348

4.706.411

4.773.429

*) + storting / - onttrekking Tabel 7: Recapitulatie financiele gevolgen invoering beheerplan

Beschikbare middelen op basis van huidige begroting

Exploitatiebudget voor correctief en preventief onderhoud Totaal beschikbaar budget Benodigde middelen op basis van beheerplan gem. gebouwen Kapitaallasten (tabel (2) Regulier onderhoud (tabel 3) Structurele storting in voorziening Gem. gebouwen (tabel 5)

0

264.048

266.525

308.628

351.101

405.497

548.640

663.142

755.560

897.543

3.959.833

1.997.398

2.010.836

2.048.109

2.093.027

2.147.786

2.195.232

2.253.218

2.303.102

2.364.270

1.950.831

1.980.093

2.009.795

2.039.941

2.070.541

2.101.599

2.133.123

2.165.120

2.197.596

2.230.560

Totaal benodigd (nieuw)

5.910.664

4.241.539

4.287.155

4.396.679

4.514.669

4.654.882

4.876.995

5.081.480

5.256.258

5.492.373

Afwijking ten opzichte van huidige begroting (+= voordeel)

320.997

63.117

48.695

-11.298

-66.912

-143.847

-301.767

-441.131

-549.847

-718.944

320.997

63.117

48.695

-11.298

-66.912

-143.847

-301.767

-441.131

-549.847

-718.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting (-)/ onttrekking (+) reserve ter dekking kapitaal lasten Begrotingsresutaat

Tabel 8: Verloop bestemmingsreserve Aeolusmolen 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Beginsaldo per 01-01

107.222

125.281

127.890

121.861

162.216

183.460

201.698

170.667

140.406

146.427

Geraamde storting

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

40.565

88.000

17.000

Aanvullend budget via rek. result Aeolusmolen (VJN2023) Gem. bijdrage Kosten meerjarenonderh. Plan Aeolusmolen

-22.506

-37.957

-134.594

-17.211

-19.321

-22.327

-71.597

-70.826

-34.544

-80.773

Eindsaldo per 31-12

125.281

127.890

121.861

162.216

183.460

201.698

170.667

140.406

146.427

106.220

*) + storting / - onttrekking

9

BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2024-2033

Bijlage II

Gebouwenlijst gemeentelijk Vastgoed

10