RV eerste bestuursrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer 296582
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2021
Vergaderdatum raad: 8 juli 2021 Geheim: Nee Steller: Marjan van Dam Portefeuillehouder: Wethouder van Middelkoop
Beslispunten 1.
De eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2.
De begrotingswijziging op de Programma’s, reserves en budgetneutraal uit het hoofdstuk Begrotingswijziging vast te stellen;
3.
De volgende stortingen in of bijdragen uit reserves vast te stellen;
Een bedrag van € 368.000 van de verkoop Voorstraat 94 te Vianen te storten in de algemene reserve;
Een bedrag € 95.446 te onttrekken aan de reserve overlopende posten ten gunste van het budget arbeidsmarktregio 2021;
Een bedrag van € 190.000 te onttrekken aan de reserve corona voor financiële coronasteun aan culturele instellingen;
Een bedrag van € 1.140.000 te storten in de reserve corona als gevolg van ontvangen gemeentefondsmiddelen;
Een bedrag te onttrekken aan de reserve groot onderhoud wegen van € 400.000;
4.
De volgende kredietaanvragen en af te sluiten kredieten vast te stellen;
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van straatmeubilair van € 100.000 en de kapitaallasten daarvan in de begroting van 2022-2025 te laten verwerken;
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor kunststof kantplanken kunstgras van € 128.000 en de kapitaallasten daarvan in de begroting van 2022-2025 te laten verwerken;
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor aanleg ecologische bermen van € 55.000 en de kapitaallasten daarvan in de begroting van 2022-2025 te laten verwerken;
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor klimaatadaptieve maatregelen riolering van € 400.000 en deze te dekken door verlaging van het krediet van gemiddeld € 3,9 miljoen voor vrij verval riolering (GRP) met € 400.000 en de per saldo hogere kapitaallasten daarvan in de begroting van 2022-2025 te laten verwerken;
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van de begraafplaats Tiendweg Leerdam van € 315.000 (kapitaallasten zijn al verwerkt in de begroting);
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor drainage begraafplaatsen van € 70.000 (kapitaallasten zijn al verwerkt in de begroting);
Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting Kom Lekdijk Lexmond van € 47.300 en de kapitaallasten daarvan in de begroting van 20222025 te laten verwerken;
Het krediet 1e inrichting speellokaal tijdelijke huisvesting 2 (70420107) af te sluiten;
Het krediet airco's in gemeentelijke gebouwen (70420112) af te sluiten;
Het krediet baggerdepot Vianen 2019 (70720018) af te sluiten;
Het krediet overige vervangingskosten oude lichtmasten 201 (722100068) af te sluiten;
Het krediet straatmeubilair 2018 (72210009) af te sluiten;
Het krediet vervanging armaturen jaarschijf 2018 (74210028) af te sluiten;
Het krediet wandelpad parallelweg Meerkerk (74210047) af te sluiten.
Inleiding Bijgevoegd is de eerste bestuursrapportage 2021. Daarin wordt de voortgang van de begroting 2021 aan de orde gesteld, zowel beleidsmatig als financieel. Beleidsmatig via de resultaatmonitor op de programma’s als ze niet geheel volgens planning en/of budget lopen. In bijlage 4 staan de resultaten die wel volgens planning en budget verlopen. Per programma zijn de baten en lasten uitgesplitst. De financiële mutaties op de programma’s hebben effect op het begrotingssaldo en in deze rapportage is dat voor 2021 een nadeel van € 1,7 miljoen. De oorzaken van dit nadeel worden verklaard in deze rapportage. Via deze bestuursrapportage doen wij u voorstellen om tekorten dan wel overschotten van bepaalde budgetten te dekken uit, respectievelijk te storten in reserves. Deze mutaties hebben geen effect op het saldo van de totale begroting maar hebben wel invloed op de saldi van de afzonderlijke programma’s. Deze mutaties zijn een bevoegdheid van uw raad, evenals de budgetneutrale wijzigingen waarin opgenomen zijn verschuivingen van budgetten van het ene naar het andere programma of gelijke ophoging van baten en lasten binnen een programma als bijvoorbeeld (te verantwoorden) rijksmiddelen voor een bepaalde activiteit stijgen.
Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2021 mogen, in naleving van de financiële verordening gemeente Vijfheerenlanden, voorstellen worden ingediend met betrekking tot investeringskredieten. Daarom wordt bij deze bestuursrapportage voorgesteld diverse kredieten beschikbaar te stellen. In de eerste bestuursrapportage 2021 staat op diverse Programma’s de
beargumentering van de kredietaanvragen en af te sluiten kredieten.
Beoogd effect 1. De raad informeren over de beleidsuitvoering van de gemeente Vijfheerenlanden in 2021 aan de hand van de in de resultaatmonitor benoemde resultaten. 2. De raad informeren over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Vijfheerenlanden in 2021 naar de stand van 1 mei 2021 en de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting 2021. 3. De raad de voorgestelde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reservepositie uit de eerste bestuursrapportage 2021 vast te laten stellen.
Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de 1ste bestuursrapportage 2021 neemt uw raad kennis van de uitvoering van de begroting 2021. De in de resultaatmonitor benoemde resultaten geven aan wat concreet gedaan is en wordt om invulling te geven aan dat, wat we willen bereiken. Maar ook waar de knelpunten zitten, zowel in de planning als financieel. 2.1 Via de begroting 2021 heeft de raad de beschikbare budgetten per Programma, uitgesplitst naar baten en lasten, vastgesteld. In deze rapportage worden voorstellen geformuleerd om de voorziene financiële afwijkingen te corrigeren en te actualiseren. 3.1/4.1 Een begrotingswijziging en het beschikbaar stellen van kredieten is noodzakelijk om de budgetten actueel te houden. De rechtmatigheid (dreigende overschrijdingen worden vermeden) komt niet in het gedrang en de budgetbewaking kan voldoende worden toegepast.
Risicoparagraaf Bij het niet vaststellen van de eerste bestuursrapportage door de gemeenteraad (inclusief de bijgevoegde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reserves), is een aantal budgetten niet actueel waardoor de budgetbewaking onvoldoende kan worden toegepast en waardoor op sommige budgetten de rechtmatigheid in het gedrang kan komen.
Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst
Financiële paragraaf Alle adviseurs zijn betrokken bij de totstandkoming van de rapportage; de uitkomsten van de rapportage zijn nog niet opgenomen in de begroting omdat de kern van de rapportage nu juist is, afwijkingen in de begroting 2021 te signaleren en voorstellen te doen te begroting 2021 aan te passen naar het inzicht van 1 mei 2021.
De financiële gevolgen van de eerste bestuursrapportage 2021 worden in onderstaande tabel weergeven:
Pr. Omschrijving
Programma
Reserve
Budgetneutraal
mutaties 2021
mutaties 2021
2021
0 Bestuur en ondersteuning
Totaal
Structureel 2022-2025
250
1.454
568
2.272
386
1 Veiligheid
0
0
-430
-430
0
2 Verkeer en vervoer
30
400
-21
409
-1
3 Economie
69
0
-65
4
-65
4 Onderwijs
274
0
-9
265
5
5 Sport, cultuur en recreatie
138
190
8
335
-9
6 Sociaal Domein
1.767
95
10
1.872
595
7 Volksgezondheid en milieu
1.322
0
0
1.322
340
0
0
-60
-60
0
8 VHROSV Lasten 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid
3.849
2.139
0
5.989
1.251
208
-2.139
-72
-2.004
-168
0
0
0
0
0
2 Verkeer en vervoer
-150
0
0
-150
-150
3 Economie
-34
0
0
-34
0
4 Onderwijs
-150
0
0
-150
96
40
0
48
88
73
-1.147
0
0
-1.147
0
-867
0
0
-867
-393
5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 VHROSV Baten
Participatieparagraaf Niet van toepassing.
Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.
28
0
24
52
52
-2.072
-2.139
0
-4.211
-490
1.778
0
0
1.778
762
Communicatieparagraaf Team communicatie is betrokken geweest bij het redigeren. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} 09/06/2021 13:01:03 CEST ID: fb053a68-a3d6-4c67-8593-eacefafd4876 Auth: Consent
Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl {{signer2}} 09/06/2021 13:01:52 CEST ID: fb053a68-a3d6-4c67-8593-eacefafd4876 Auth: Consent
de secretaris,
de burgemeester,
N. (Nanette) van Ameijde-Poortman
S. (Sjors) Fröhlich
Bijlagen: -
Raadsversie Eerste bestuursrapportage 2021;