RV 2e bestuursrapportage 2022.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 531524

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2022 Vergaderdatum raad:3 november 2022 Geheim: Nee Steller: Marjan van Dam Portefeuillehouder: Wethouder Van Maanen

Beslispunten 1. 2. 3. 4.

5.

De 2e bestuursrapportage 2022 met een voordelig saldo van € 4.205.000 vast te stellen; De begrotingswijziging op programma's, reserves (inclusief slotwijziging) en budgetneutraal uit het hoofdstuk Begrotingswijziging vast te stellen; Het voordelige resultaat van € 4.205.000 te storten in de algemene reserve; De volgende stortingen/onttrekkingen uit reserves vast te stellen;  Een bedrag van € 28.000 te onttrekken aan de reserve corona in verband met de gemeenteraadsverkiezingen;  Een bedrag van € 40.000 van de opbrengst verkoop grond Stammerhoefstraat te storten de algemene reserve;  Een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de reserve grondexploitaties voor de afrekening vennootschapsbelasting 2021;  Een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de reserve corona in verband met de inzet sociale teams;  Een bedrag van € 160.000 te onttrekken aan de reserve corona voor programmagelden sociaal maatschappelijke agenda;  Een bedrag van € 117.000 te onttrekken aan de reserve corona in verband met de co-financiering voor subsidieaanvraag maatschappelijke diensttijd (MDT);  Een bedrag van € 25.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met het camperbeleid;  Een bedrag van € 28.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met de renovatie van PCBS de Ark;  Een

bedrag van € 40.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘skaeve huse’;  Een bedrag van € 15.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘de verhuismakelaar’;  Een bedrag van € 352.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘middelen klimaatakkoord’;  Een bedrag van € 28.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘middelen wet open overheid (WOO)’;  Een bedrag van € 530.000 in de reserve overlopende posten te storten in 2022 en dit bedrag in 2023 te onttrekken in verband met ‘de omgevingswet’. De volgende kredietaanvragen en af te sluiten kredieten vast te stellen;

                    

Het krediet ‘achter de pijp’ met een bedrag van € 400.000 op te hogen; Het krediet ‘ontwikkeling voormalige locatie Slagboom’ met een bedrag van € 100.000 op te hogen; Het krediet ‘kademuur Leerdam 2021’ met een bedrag van € 150.000 op te hogen; Een krediet voor de ‘dorpsvisie Hagestein en Schoonrewoerd’ van € 150.000 beschikbaar te stellen; Krediet Vervangen onderhoud openbare verlichting 2019 af te sluiten; Krediet openbare parkeerplaats en fietsenstallingen Vaarsloot af te sluiten: Krediet renovatie dak sportzaal De Copper af te sluiten; Krediet vervangen lichtmasten jaarschijf 2020 af te sluiten; Krediet tractor Iseki 2020 Vianen af te sluiten; Krediet extra voertuig 1 in verband met uitbreiding buitendienst af te sluiten; Krediet extra voertuig 2 iin verband met uitbreiding buitendienst af te sluiten; Krediet beschoeiingen 2021 Leerdam af te sluiten; Krediet GRP gemalen 2021 af te sluiten; Krediet gymzaal Zijderveld - Verduurzamen gevel/dak 2021 af te sluiten; Krediet GRP riolering 2021 af te sluiten; Krediet zonne-energiesysteem sportzaal de Copper 2021 af te sluiten; Krediet uitbreiding huisvesting Johannes Calvijn af te sluiten; Krediet aanschaf Ipads Raad VHL af te sluiten; Krediet aanleg van wegen projecten 2022 af te sluiten; Krediet meubilair De Linde af te sluiten; Krediet duurzaamheidsvoorziening Dorpshuis De Schakel af te sluiten.

Inleiding Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage 2022. Daarin wordt de voortgang van de begroting 2022 aan de orde gesteld, zowel beleidsmatig als financieel. De voortgang heeft betrekking op de eerste 8 maanden van 2022. Via de resultaatmonitor op de programma’s wordt u beleidsmatig op de hoogte gebracht van de voortgang van de beleidsdoelen uit de begroting 2022. In bijlage 5 bij de bestuursrapportage staan de resultaten die volgens planning en budget verlopen. Tevens worden per programma de baten en de lasten toegelicht. Na verwerking van de mutaties is het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 € 4.205.000 voordeel. In de bestuursrapportage worden per programma de nadelen en de voordelen alsmede de beleidsinhoudelijke verantwoording toegelicht. In het oog springen de voordelen in het gemeentefonds, leges bouwvergunningen en niet bestede middelen groenbeleidsplan. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2022 zijn verwerkt in deze rapportage. Om invulling te geven aan de aangenomen motie van 22 september 2022 om onderzoek te doen naar de realisatie van een energienoodfonds stelt het college voor een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen.

Beoogd effect 1.

De raad informeren over de beleidsuitvoering van de gemeente Vijfheerenlanden 2022 aan de hand van de in de resultaatmonitor benoemde resultaten;

2. 3. 4.

De raad informeren over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Vijfheerenlanden in 2022 naar de stand van 1 september 2022 en de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting 2022; De raad de voorgestelde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reservepositie uit de 2e bestuursrapportage 2022 vast te laten stellen; De financiële mutaties volgens de financiële verordening van gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.

Argumenten 1.1 Met de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2022 legt het college verantwoording af aan de raad. Aan de hand van meer dan 217 geformuleerde resultaten (in de resultatenmonitor benoemd) wordt een concreet beeld geschetst van de invulling van het beleid en de voortgang daarvan. Tevens legt het college verantwoording af over de voortgang op de beschikbaar gestelde budgetten in 2022. De voortgang heeft betrekking op de eerste 8 maanden van 2022. 2.1 Financiële mutaties die in het loop van het jaar optreden moeten worden vastgesteld door de raad. Volgens de financiële verordening van onze gemeente is het verplicht financiële mutaties, kredietaanvragen/ af te sluiten kredieten en reservemutaties vast te laten stellen door de raad. Door vaststelling komt de rechtmatigheid (dreigende overschrijding worden vermeden) niet in het gedrang en budgetbewaking kan voldoende worden toegepast. Door vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2022 wordt de raad tevens op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in 2022. En tevens besluit de raad over het oormerken (doorschuiven) van 6 budgetten 2022 voor het jaar 2023. 3.1 Het saldo van de bestuursrapportage wordt onttrokken aan of gestort in de algemene reserve. Het voordelige saldo van € 4.205.000 wordt gestort in de algemene reserve. Dit heeft gevolgen voor het weerstandsvermogen van onze gemeente.

In de rapportage is een overzicht opgenomen met de stand van de Algemene reserve na verwerking van de financiële gevolgen van deze bestuursrapportage.

Risicoparagraaf Bij het niet vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2022 door het college en de gemeenteraad (inclusief de bijgevoegde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reserves), is een aantal budgetten niet actueel waardoor de budgetbewaking onvoldoende kan worden toegepast en waardoor op sommige budgetten de rechtmatigheid in het gedrang kan komen.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Na verwerking van de financiële mutaties heeft de 2e bestuursrapportage 2022 een voordelig resultaat van € 4.205.000. Aan de hand van de begrotingswijziging, opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2022, zullen de mutaties op de programma's worden verwerkt. Het voordelige

saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een voordeel op het gemeentefonds, voordelen op de leges bouwvergunningen en niet bestede middelen groenbeleidsplan. Voorgesteld wordt het voordelige resultaat van de bestuursrapportage te storten in de algemene reserve ten gunste van de exploitatie. De financiële gevolgen van de 2e bestuursrapportage 2022 worden in onderstaande tabel weergegeven: bedragen x 1.000 Pr. Omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 VHROSV Lasten 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 VHROSV Baten

prg

Reserve

mut '22 -972 54 438 20 114 130 1.860 444 1.201 3.288 -6.026 0 0 -4 0 -279 7 2 -1.192 -7.493 -4.205

mut '22 1.438 0 0 -25 -28 233 1.256 -352 -55 2.466 -2.466 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.466 0

BudTotaal gneutr mut '22 -29 437 0 54 -173 265 0 -5 20 105 193 556 -12 3.104 1.274 1.366 0 1.146 1.274 7.029 10 -8.483 0 0 3 3 0 -4 -10 -10 -3 -282 0 7 -1.274 -1.272 0 -1.192 -1.274 -11.233 0 -4.205

2023 0 4 38 0 85 0 32 10 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -7 0 -92 13

2024 0 4 38 0 85 0 32 9 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -6 0 -92 13

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Team communicatie is betrokken bij het redigeren van de bestuursrapportage. Na vaststelling door de raad op 3 november 2022 wordt het stuk openbaar gemaakt via de website van de gemeente.

2025 0 4 38 0 85 0 32 9 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -6 0 -92 13

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, {{ de loco-secretaris, de burgemeester, Signed By: s.vreeburg@vijfheerenlanden.nl

18/10/2022 12:59:53 CEST {{signer1}} Id: fa0d850b-b0cf-4e31-ad9b-e2329f4352de Auth: Consent

Auth: Consent

S.N.J. (Stefan) Vreeburg

Bijlagen -

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

18/10/2022 15:08:52 CEST {{signer2}} Id: fa0d850b-b0cf-4e31-ad9b-e2329f4352de

Raadsversie 2e bestuursrapportage 2022 Memo Woningbouwmonitor Woningbouwmonitor

S. (Sjors) Fröhlich