RV 2e bestuursrapportage 2021.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 342690

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2021

Vergaderdatum raad: 4 november 2021 Geheim: Nee Steller: Hans Stolk Portefeuillehouder: Wethouder van Middelkoop

Beslispunten 1. 2. 3. 4.

De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen; De begrotingswijziging op de Programma’s, reserves en budgetneutraal uit het hoofdstuk Begrotingswijziging vast te stellen; Het college vanaf 1 januari 2021 te mandateren, om net als bij de uitgaven, ook de extra inkomsten met de reserve Corona te verrekenen; De volgende stortingen in bijdragen uit reserves vast te stellen;  Een bedrag van € 595.000 aan ontvangen coronamiddelen gemeentefonds te storten in de reserve Corona;  Een bedrag van € 77.250 te onttrekken uit de reserve Corona ten gunste van de Kinderopvang;  Een bedrag van € 78.000 te onttrekken uit de reserve Corona ten gunste van leerlingenvervoer;  Een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de reserve Corona voor subsidie steunpakket welzijn en leefstijl Samendoen en welzijn Vianen;  Een bedrag van € 206.000 te onttrekken aan de reserve Corona voor inhuur (medewerkers sociaal Domein, OOV, HRM);  Een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de reserve Corona voor Jeugd;  Een bedrag van € 70.000 te onttrekken aan de reserve Corona voor ventilatieaanpassing theatergebouw Go;  Een bedrag van € 61.000 te onttrekken aan de reserve Corona voor tegemoetkoming dorpshuizen en wijkgebouwen.

 Een bedrag van € 725.000 te storten in de reserve Overlopende posten in 2021 (Slotwijziging: Inscannen akten burgerlijke stand, hertaxatie van m3 naar m2 en Omgevingswet);  Een bedrag van € 725.000 in 2022 te onttrekken aan de reserve Overlopende posten en verantwoorden op de betreffende Programma’s in de begroting 2022.  Een bedrag van € 939.000 minder te onttrekken aan de Algemene reserve in 2021 (Slotwijziging: Maatjes voor elkaar, frictiekosten, SMA en Verhuismakelaar);



5.

Een bedrag van € 924.000 in 2022 te onttrekken aan de Algemene reserve en verantwoorden op de betreffende Programma’s in de begroting 2022 en een bedrag van € 15.000 in 2023 en verantwoorden op het betreffende Programma in 2023. De volgende kredietaanvragen en af te sluiten kredieten vast te stellen;  Het krediet ‘Achter de Pijp’ op te hogen met € 50.000;  Het krediet “Emmalaan’ op te hogen met € 250.000;  Het krediet theatervoorzieningen af te sluiten;  Het krediet straatmeubilair 2020 af te sluiten;  Het krediet Aimé Bonnastraat/Lijnbaan af te sluiten;  Het krediet optimalisering VRI kruising Betz Berg af te sluiten;  Het krediet vrachtwagen DAF 65.220 met kraan af te sluiten;  Het krediet aankoop Hoef en Haag ten behoeve van nieuwbouw school af te sluiten;  Het krediet aanschaf eerste inrichting Het Avontuur af te sluiten;  Het krediet aanschaf eerste inrichting de school Leef af te sluiten;  Het krediet herstel betonvloer Sterrenkijker en Wilhelminaschool af te sluiten;  Het krediet aanschaf eerste inrichting Noachschool af te sluiten;  Het krediet Duurzaamheidsmaatregelen Historium af te sluiten;  Het krediet voertuig zwerfafval af te sluiten;  Het krediet aanpassen fietsoversteek De Limiet af te sluiten;  Het krediet vervangen spelmateriaal 2018 af te sluiten;  Het krediet revitalisering Nieuw Schaik tweede fase af te sluiten;  Het krediet openbare

verlichting en armaturen 2018 af te sluiten;  Het voorbereidingskrediet Eben Haezeschool af te sluiten.

Inleiding Bijgevoegd is de 2e bestuursrapportage 2021. Daarin wordt de voortgang van de begroting 2021 aan de orde gesteld, zowel beleidsmatig als financieel. Beleidsmatig via de resultaatmonitor op de programma’s als ze niet geheel volgens planning en/of budget lopen. In bijlage 3 staan de resultaten die wel volgens planning en budget verlopen. Per programma zijn de baten en lasten uitgesplitst. De financiële mutaties op de programma’s hebben effect op het begrotingssaldo. In deze rapportage wordt een voordeel gepresenteerd van € 2.793.000. In de rapportage worden de voordelen en nadelen per Programma verklaard. Via deze bestuursrapportage doen wij u voorstellen om tekorten dan wel overschotten van bepaalde budgetten te dekken uit, respectievelijk te storten in reserves. Deze mutaties hebben geen effect op het saldo van de totale begroting maar hebben wel invloed op de saldi van de afzonderlijke programma’s. Deze mutaties zijn een bevoegdheid van uw raad, evenals de budgetneutrale wijzigingen waarin opgenomen zijn verschuivingen van budgetten van het ene naar het andere programma of gelijke ophoging van baten en lasten binnen een programma als bijvoorbeeld (te verantwoorden) rijksmiddelen voor een bepaalde activiteit stijgen.

Bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2021 mogen, in naleving van de financiële verordening gemeente Vijfheerenlanden, voorstellen worden ingediend met betrekking tot investeringskredieten. Daarom wordt bij deze rapportage voorgesteld 2 kredieten op te hogen en 17 kredieten af te sluiten.

Beoogd effect 1. 2. 3. 4.

De raad informeren over de beleidsuitvoering van de gemeente Vijfheerenlanden in 2021 aan de hand van de in de resultaatmonitor benoemde resultaten. De raad informeren over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Vijfheerenlanden in 2021 naar de stand van 1 september 2021 en de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting 2021. Een adequate aanpak van de coronacrisis door college en een zorgvuldige verantwoording naar de raad van de ontvangen inkomsten. De raad de voorgestelde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reservepositie uit de 2e bestuursrapportage 2021 vast te laten stellen.

Argumenten 1.1

Met het vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2021 neemt uw raad kennis van de uitvoering van de begroting 2021. De in de resultaatmonitor benoemde resultaten geven aan wat concreet gedaan is en wordt om invulling te geven aan dat, wat we willen bereiken. Maar ook waar de knelpunten zitten, zowel in de planning als financieel. Dit gebeurt aan de hand van meer dan 200 geformuleerde resultaten. 2.1 In de begroting 2021 zijn voor de uitvoering van het voorgenomen beleid per Programma budgetten beschikbaar gesteld, uitgesplitst naar baten en lasten. In de 2e bestuursrapportage 2021 worden voorstellen geformuleerd om de voorziene financiële afwijkingen te corrigeren en actualiseren. 3.1 Mandaat aan college voor inzet middelen uit coronareserve voor uitgaven en inkomsten. Op 22 april 2021 is vastgesteld door de raad dat het college vanaf 1 januari 2021 is gemandateerd voor inzet middelen uit de reserve Corona voor corona gerelateerde uitgaven tot een bedrag van € 500.000. Voor goede uitvoering van het mandaat is het benodigd dat ook de inkomsten die ontvangen worden vanuit het Rijk snel toegevoegd kunnen worden aan de reserve Corona. 4.1/5.1Financiële mutaties die in het loop van het jaar optreden moeten worden vastgesteld door de raad.

Volgens de financiële verordening van onze gemeente is het verplicht financiële mutaties, kredietaanvragen/ af te sluiten kredieten en reservemutaties vast te laten stellen door de raad. Door de vaststelling komt de rechtmatigheid (dreigende overschrijding worden vermeden) niet in het gedrang en budgetbewaking kan voldoende worden toegepast.

Risicoparagraaf Bij het niet vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2021 door de gemeenteraad (inclusief de bijgevoegde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reserves), is een aantal budgetten niet actueel waardoor de budgetbewaking onvoldoende kan worden toegepast en waardoor op sommige budgetten de rechtmatigheid in het gedrang kan komen.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Na verwerking van de financiële mutaties heeft de 2e bestuursrapportage 2021 een positief resultaat van € 1.823.000. Aan de hand van de begrotingswijziging, opgenomen in de 2e bestuursrapportage, zullen de mutaties op de Programma's worden verwerkt. De financiële gevolgen van de 2e bestuursrapportage 2021 worden in onderstaande tabel weergegeven: bedragen x 1.000 Pr. Omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning

prg

Reserve

Budgneutr

mut '21

mut '21

mut '21

-1.756

886

0

1 Veiligheid

141

0

2 Verkeer en vervoer

-316

0

Totaal

2022

2023

2024

-870

11

11

0

0

141

0

0

0

0

-316

0

0

0

3 Economie

38

0

0

38

0

0

0

4 Onderwijs

-49

139

0

90

694

100

100

5 Sport, cultuur en recreatie

-599

70

0

-529

0

0

0

6 Sociaal Domein

2.850

193

300

3.342

0

0

0

7 Volksgezondheid en milieu

220

0

-182

38

29

29

29

8 VHROSV

171

-650

0

-479

-20

-20

-20

Lasten

699

637

118

1.455

714

120

109

-2.791

-637

220

-3.208

0

0

0

1 Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

2 Verkeer en vervoer

14

0

0

14

14

14

14

3 Economie

0

0

-220

-220

0

0

0

4 Onderwijs

-318

0

0

-318

-694

-100

-100

5 Sport, cultuur en recreatie

-40

0

0

-40

0

0

0

6 Sociaal Domein

0

0

0

0

0

0

0

7 Volksgezondheid en milieu

2

0

-118

-116

0

0

0

0 Bestuur en ondersteuning

8 VHROSV Baten

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

-359

0

0

-359

0

0

0

-3.493

-637

-118

-4.248

-680

-86

-86

-2.793

0

0

-2.793

34

34

23

Communicatieparagraaf Team communicatie is betrokken bij het redigeren.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl

29/09/2021 18:26:14 CEST {{signer1}} ID: 45eea1fb-e00d-4112-b116-a1055a3d976a Auth: Consent

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

29/09/2021 18:27:35 CEST {{signer2}} ID: 45eea1fb-e00d-4112-b116-a1055a3d976a Auth: Consent

de secretaris,

de burgemeester,

{{Signer1}} 29/09/2021 18:26:16 CEST

{{Signer2}} 29/09/2021 18:27:34 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: 45eea1fb-e00d-4112-b116-a1055a3d976a Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Bijlagen: -

Raadsversie 2e bestuursrapportage 2021.

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: 45eea1fb-e00d-4112-b116-a1055a3d976a Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich