RV 1e bestuursrapportage 2024

Raadsvoorstel Zaaknummer 1121857

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2024

Vergaderdatum raad: 4 juli 2024 Geheim: Nee Steller: Marjan van Dam Portefeuillehouder: Wethouder Van Maanen

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de realisatie van de begroting 2024 over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar door middel van de 1e bestuursrapportage 2024; 2. De bijbehorende begrotingswijziging op programma’s vast te stellen; 3. De kredietaanvragen en af te sluiten kredieten zoals opgenomen in bijlage 1, de tabellen 1a en 1b, vast te stellen.

Inleiding Hierbij ontvangt u de 1e bestuursrapportage 2024. In deze rapportage wordt u tussentijds geïnformeerd over de realisatie en voortgang van de begroting 2024 over de eerste vier maanden van 2024. Tevens wordt u gevraagd de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. De rapportage sluit met een positief resultaat van € 2.144.000. Op de programma's vindt u de toelichting op de resultatenmonitor en de financiële mutaties. Het resultaat ontstaat onder andere door de verwerking van het gemeentefonds (septembercirculaire 2023, jaarschijf 2024) en door een hogere dividenduitkering. De belangrijkste nadelen ontstaan door overschrijding op de uitgaven van leerlingenvervoer en bij participatie. De uitkomsten van de meicirculaire 2024 zijn niet opgenomen in deze rapportage.

Beoogd effect 1. De raad informeren over de beleidsuitvoering van de gemeente Vijfheerenlanden 2024 aan de hand van de in de resultaatmonitor benoemde resultaten; 2. De raad informeren over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Vijfheerenlanden in 2024 naar de stand van 1 mei 2024 en de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting 2024; 3. De raad de voorgestelde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten uit de 1e bestuursrapportage 2024 vast te laten stellen; 4. De financiële mutaties volgens de financiële verordening van gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.

Argumenten 1.1 Met de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2024 informeert het college de raad over de realisatie van de begroting 2024. Aan de hand van 173 geformuleerde resultaten (in de resultatenmonitor benoemd) wordt een concreet beeld geschetst van de invulling van het beleid en de voortgang daarvan. Tevens informeert het college de raad over de voortgang van de beschikbaar gestelde budgetten in 2024. De voortgang heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2024. 2.1 Financiële mutaties die in de loop van het jaar optreden moeten worden geaccordeerd door de raad. Volgens de financiële verordening van onze gemeente is het verplicht de financiële mutaties te laten accorderen door de raad. Hierdoor komt de rechtmatigheid niet in het gedrang en de budgetbewaking kan voldoende worden toegepast. 3.1 Kredietaanvragen en af te sluiten kredieten moeten worden geaccordeerd door de raad. Volgens de financiële verordening van onze gemeente is het verplicht kredietaanvragen en af te sluiten kredieten te laten accorderen door de raad.

Risicoparagraaf Bij het niet vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2024 door de gemeenteraad (inclusief de bijgevoegde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten), is een aantal budgetten niet actueel waardoor de budgetbewaking onvoldoende kan worden toegepast.

Gevolgen voor mensen met een beperking Niet van toepassing.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf Na verwerking van de financiële mutaties heeft de 1e bestuursrapportage 2024 een positief resultaat van € 2.144.000. Aan de hand van de begrotingswijziging, opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2024, zullen de mutaties op de programma's worden verwerkt. Het resultaat ontstaat onder andere door verwerking van het gemeentefonds (septembercirculaire 2023, jaarschijf 2024) en door een hogere dividenduitkering. De belangrijkste nadelen ontstaan door overschrijding op de uitgaven van leerlingenvervoer en bij participatie. De uitkomsten van de meicirculaire 2024 zijn niet opgenomen in deze rapportage. De financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2024 zijn in de tabel op de volgende pagina opgenomen:

bedragen x 1.000

mut. 1e

Pr. Omschrijving

berap '24

A

Bestuur, dienstverlening en organisatie

74

B

Beheer en gebruik openbare ruimte

269

C

Sociaal Domein

5.581

D

Ruimtelijke ontwikkeling

1.943

E

Ontplooiing

300

F

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

476 Lasten

8.643

A

Bestuur, dienstverlening en organisatie

B

Beheer en gebruik openbare ruimte

4

C

Sociaal Domein

-4.365

D

Ruimtelijke ontwikkeling

-1.858

E

Ontplooiing

F

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

-237

-21 -4.310 Baten

-10.787

Totaal resultaat

-2.144

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Team Communicatie is betrokken bij het redigeren van de bestuursrapportage. Na vaststelling door de raad op 4 juli 2024 wordt het stuk openbaar gemaakt via de website van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

28/05/2024 11:06:05 CEST {{signer1}}

28/05/2024 12:16:18 CEST {{signer2}}

Signed By: j.de.jonge@vijfheerenlanden.nl

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl

ID: d948e3af-fda2-4c17-83c5-c8284af49414

ID: d948e3af-fda2-4c17-83c5-c8284af49414

Auth: Consent

Auth: Consent

W.J. (Judith) de Jonge

Bijlage: 1e bestuursrapportage 2024 raadsversie

S. (Sjors) Fröhlich