RV 1e bestuursrapportage 2022.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 429291

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2022 Vergaderdatum raad:7 juli 2022 Geheim: Nee Steller: Marjan van Dam Portefeuillehouder: Wethouder Van Maanen

Beslispunten 1. 2. 3. 4.

5.

De 1e bestuursrapportage 2022 met een nadelig saldo van € 3.661.000 vast te stellen; De begrotingswijziging op programma's, reserves en budgetneutraal uit het hoofdstuk Begrotingswijziging vast te stellen; Het negatieve resultaat van € 3.661.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de exploitatie. De volgende stortingen/onttrekkingen uit reserves vast te stellen:  Een bedrag van € 344.000 te storten in de Algemene reserve in verband met de verkoop van het pand Voorstraat 94 Vianen;  Een bedrag van € 364.000 te storten in de reserve kapitaallasten in verband met het opheffen van de reserve vitale dorpen;  Een bedrag van € 2.285.700 te storten in de Algemene reserve in verband met het opheffen van de reserve vitale dorpen;  Een bedrag van € 79.000 te storten in de coronareserve in verband met de ontvangst via het gemeentefonds van coronamiddelen voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen;  Een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de coronareserve in verband met het ophogen van het ziektevervangingsbudget;  Een bedrag van € 48.000 te onttrekken aan de coronareserve in verband met ventilatie schoolgebouwen;  Een bedrag van € 12.500 te onttrekken aan de coronareserve in verband met subsidie Kringloop Vianen;  Een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan de reserve volkshuisvesting in verband met het ondersteunen van initiatieven in het

belang van de volkshuisvesting De volgende kredietaanvragen en af te sluiten kredieten vast te stellen;  Kredieten gladheidsmaterieel ophogen door prijsstijging met € 107.000;  Krediet mobiliteitsplan ophogen door subsidie met € 326.700;  Krediet Emmalaan ophogen met € 33.000 door interne en accountantskosten;  Krediet kantplanken kunstgras velden verhogen met € 32.500;  Investeringskrediet Buitenmuur bibliotheek Vianen beschikbaar stellen van € 55.000;  Krediet verduurzamen MFC de Linde in Meerkerk ophogen met € 200.000;  Krediet aanschaffen bedrijfswagens ophogen met € 94.000;

     

Krediet verkeerskundige maatregelen bij een tijdelijke onderwijshuisvesting Hoef en Haag/Hagestein af te sluiten; Krediet eerste inrichting OLP en meubilair Eben Haëzerschool af te sluiten; Krediet eerste inrichting OLP en meubilair Meester Vosschool af te sluiten; Krediet herstel Hoogstamboogaard af te sluiten; Krediet herinrichting Openbare Ruimte De Schakel af te sluiten; Krediet herinrichting Kom Lekdijk Lexmond af te sluiten.

Inleiding Hierbij ontvangt u de 1e bestuursrapportage 2022. Daarin wordt de voortgang van de begroting 2022 aan de orde gesteld, zowel beleidsmatig als financieel. De voortgang heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2022. Via de resultaatmonitor op de programma’s wordt u beleidsmatig op de hoogte gebracht van de voortgang van de beleidsdoelen uit de begroting 2022. In bijlage 4 bij de bestuursrapportage staan de resultaten die volgens planning en budget verlopen. Tevens worden per programma de baten en de lasten toegelicht. De financiële uitkomst van de 1e bestuursrapportage 2022 heeft effect op de stand van de Algemene reserve van gemeente Vijfheerenlanden. Na verwerking van de mutaties is het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2022 € 3.661.000 negatief. In het oog springt het negatieve resultaat op de kosten jeugdhulp van € 4,3 mln. Dit tekort ontstaat door toename op de kosten van Regionaal bureau Lekstroom. Op programma 6 in de bestuursrapportage wordt dit tekort verder toegelicht. Daarnaast worden op programma 0 onder andere de kosten van de vaststelling van de nieuwe CAO 2021/2022 verwerkt (€ 0,5 mln). De verwerking van de december circulaire 2021 resulteert in een voordelig resultaat van € 0,6 mln. Dit betreft taakmutaties waarvan de uitgaven verwerkt zijn op de programma's.

In de bestuursrapportage is rekening gehouden met de Maart brief (voorloper Mei circulaire) maar de definitieve uitkomst daarvan komt pas bij de Mei/Juni circulaire 2022. Wellicht dat in de Mei/Juni circulaire nog aanvullende Corona compensatie wordt geboden en duidelijkheid over de compensatie voor de Vluchtelingenopvang. Via deze bestuursrapportage doen wij u voorstellen om tekorten dan wel overschotten van bepaalde budgetten te dekken uit, respectievelijk te storten in reserves. Deze mutaties hebben geen effect op het saldo van de totale begroting maar hebben wel invloed op de saldi van de afzonderlijke programma’s. Deze mutaties zijn een bevoegdheid van uw raad, evenals de budgetneutrale wijzigingen waarin opgenomen zijn verschuivingen van budgetten van het ene naar het andere programma of gelijke ophoging van baten en lasten binnen een programma als bijvoorbeeld (te verantwoorden) rijksmiddelen voor een bepaalde activiteit stijgen. In naleving van de financiële verordening gemeente Vijfheerenlanden stelt u de mutaties vast met een bedrag groter dan € 50.000. Daarnaast mogen in de bestuursrapportage voorstellen worden ingediend die betrekking hebben op investeringskredieten.

Beoogd effect 1. 2.

De raad informeren over de beleidsuitvoering van de gemeente Vijfheerenlanden 2022 aan de hand van de in de resultaatmonitor benoemde resultaten; De raad informeren over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Vijfheerenlanden in 2022 naar de stand van 1 mei 2022 en de gevolgen hiervan voor de

3.

gemeentebegroting 2022; De raad de voorgestelde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reservepositie uit de 1e bestuursrapportage 2022 vast te laten stellen.

Argumenten 1.1 Met de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2022 legt het college verantwoording af aan de raad. Aan de hand van meer dan 210 geformuleerde resultaten (in de resultatenmonitor benoemd) wordt een concreet beeld geschetst van de invulling van het beleid en de voortgang daarvan. Tevens legt het college verantwoording af over de voortgang van de beschikbaar gestelde budgetten in 2022. De voortgang heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2022. 2.1 Financiële mutaties die in het loop van het jaar optreden moeten worden vastgesteld door de raad. Volgens de financiële verordening van onze gemeente is het verplicht financiële mutaties, kredietaanvragen/ af te sluiten kredieten en reservemutaties vast te laten stellen door de raad. Door vaststelling komt de rechtmatigheid (dreigende overschrijding worden vermeden) niet in het gedrang en budgetbewaking kan voldoende worden toegepast. Door vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2022 wordt de raad tevens op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in 2022. 3.1 Het saldo van de bestuursrapportage wordt onttrokken aan of gestort in de Algemene reserve Het nadelige saldo van € 3.661.000 wordt onttrokken aan de Algemene reserve. Dit heeft gevolgen voor het weerstandsvermogen van onze gemeente.

In de rapportage is een overzicht opgenomen met de stand van de Algemene reserve na verwerking van de financiële gevolgen van deze bestuursrapportage.

Risicoparagraaf Bij het niet vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2022 door de gemeenteraad (inclusief de bijgevoegde begrotingswijzigingen, kredietaanvragen/af te sluiten kredieten en de mutaties in de reserves), is een aantal budgetten niet actueel waardoor de budgetbewaking onvoldoende kan worden toegepast en waardoor op sommige budgetten de rechtmatigheid in het gedrang kan komen.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Na verwerking van de financiële mutaties heeft de 1e bestuursrapportage 2022 een negatief resultaat van € 3.661.000. Aan de hand van de begrotingswijziging, opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2022, zullen de mutaties op de programma's worden verwerkt. Het negatieve saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tekort op de kosten van Regionaal bureau Lekstroom. In de bestuursrapportage worden per programma de financiële voor- en nadelen toegelicht. Voorgesteld wordt het negatieve resultaat van de bestuursrapportage te onttrekken aan de Algemene reserve ten gunste van de exploitatie.

De financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2022 worden in onderstaande tabel weergegeven: bedragen x 1.000 Pr. Omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning

prg

Reserve

Budgneutr

mut '22

mut '22

mut '22

974

3.566

1 Veiligheid

Totaal

136

2023

2024

2025

4.540

946

946

909

136

136

136

136

2 Verkeer en vervoer

8

8

-20

-19

-18

3 Economie

95

95

15

15

15

4 Onderwijs

530

5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein

48

-303

275

222

-2

220

220

220

220

6.772

628

7.399

2.134

2.012

1.977

7 Volksgezondheid en milieu

13

8 VHROSV

400

-144

256

-144

-144

-144

8.601

4.027

315

12.942

3.287

3.165

3.094

-3.040

-4.027

-7.067

-107

-107

-107

9

9

9

9

9

3 Economie

-95

-95

-15

-15

-15

4 Onderwijs

-412

303

-109

5 Sport, cultuur en recreatie

-263

10

-253

-253

-253

-253

-1.138

-628

-1.765

-158

-35

Lasten 0 Bestuur en ondersteuning

13

1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer

6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 VHROSV Baten

Participatieparagraaf Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf Niet van toepassing.

-4.939

-4.027

-315

-9.280

-524

-401

-366

3.661

0

0

3.661

2.763

2.764

2.728

Communicatieparagraaf Team communicatie is betrokken bij het redigeren van de bestuursrapportage. Na vaststelling door de raad op 7 juli 2022 wordt het stuk openbaar gemaakt via de website van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

{{signer1}} 24/05/2022 11:55:33 CEST

{{signer2}} 24/05/2022 12:02:34 CEST

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl ID: bea2d16a-6eaf-4cb6-90df-31b0601e6581 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

Bijlagen Raadsversie 1e bestuursrapportage 2022

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl ID: bea2d16a-6eaf-4cb6-90df-31b0601e6581 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich