Investerings- en dekkingsplan bijlage bij zaak 383286.pdf

Investering en dekking KC Broekgraaf 8-3-2022 Totale oppervlakte Gebruikers School Klimop School Wilgenhoek SKCN/Kinderdagopvang Gymzaal schoolwoningen

Omschrijving investeringen / kredieten Investeringen nieuwbouw KC Broekgraaf € Inrichting Schoolplein / openbare ruimte € Aankoop grond € Inrichting gymzaal € bijdrage scholen duurzaamheid € spuksubsidie gymzaal grond € spuksubsidie gymzaal bouw € spuksubsidie inrichting gymzaal € totale investering €

opgenomen in de begroting voorbereidingskrediet € nieuwbouw (excl. voorbereidingskrediet) € toelage duurzaamheid € totale dekking € verschil/tekort

€ €

VO+ (m2 BVO) 4.440

PvE (m2 BVO) 4.037

1.433 1.775 605 627 incl.

1.151 1.383 598 455 450

investeringsbedrag

kapitaallasten onderhuisvesting

incl. /excl. BTW

afschrijvingstermijn rente

13.600.686 197.472 894.200 75.000 -137.940 -8.763 -133.287 -735 14.486.633

incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW

40 25 0 25 40 0 40 25

0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € €

408.021 8.886 4.471 3.375 -4.138 -44 -3.999 -33 416.539

600.000 11.970.000 237.600 12.807.600

incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW

0 40 40

0,50% € 0,50% € 0,50% € €

3.000 359.100 7.128 369.228

1.679.033 784.833

incl. btw excl. grond

€

47.311

Dekking uit deel huurinkomst SKCN ten behoeve van de Kapitaallasten NWB Speelzaal KC Broekgraaf Huurinkomsten excl. exploitaite- en onderhoudskosten op bais van huurcontract SKCN (Laride: maximale huur SKCN 8 febr. 2022 ) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

€ € € €

59.800 60.697 61.607 62.532

Berekening SPUKsubsidie

opp grond nieuwbouw inrichting gymzaal

14% 14% 14%

gebruik in sport aanvraag geprogn subsidie 40% € 50.075 € 8.763,16 40% € 761.638 € 133.286,72 40% € 4.200 € 735,00