Excel bestand verduurzamen Helsdingen.pdf

Rub.typ

Rubricering Rubricering omsch

Kostensoort Kostensoort omsch Positietekst

705200105 Project Gaslos SC Helsdingen

432000

65201100 SC Helsdingen 65201100 SC Helsdingen 65201100 SC Helsdingen 60119005 Begrotingsruimte

473000 Afschrijvingen 474001 Rente vaste activa 438031 Energiekosten

Bedrag 2022

BWN Zaak 385056 Raad 30 juni 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen

532.400,00

BWN Raad juni 2022 zaak 385056

532.400,00

BWN Zaak 385056 Raad 30 juni 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen BWN Zaak 385056 Raad 30 juni 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen BWN Zaak 385056 Raad 30 juni 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen

Structureel Eindjaar Kopiëren Bedrag 2023 Bedrag 2024

2023 2023 2023

35.493,30 2.662,00 -38.155,30

0

0,00

Bedrag 2025 Bedrag 2026 Planversie 2022

2022

35.493,30 2.662,00 -38.155,00

35.493,30 2.662,00 -38.155,00

35.493,30 2.662,00 -38.155,00

Planversie 2023

Planversie 2024

Planversie 2025

Planversie Herkomst Jaarovergang uitgevoerd 2026

Rub.typ

Rubricering Rubricering omsch

705200105 Project Gaslos SC Helsdingen

65201100 SC Helsdingen 65201100 SC Helsdingen 65201100 SC Helsdingen

Kostensoort Kostensoort omsch

Positietekst

Bedrag 2022

Structureel Eindjaar

Kopiëren

Bedrag 2023 Bedrag 2024

432000

BWN Zaak 557063 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen

93.000,00

2022 Netto investering inclusief Dumava Subsidie

432000

BWN Zaak 557063 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen

362.000,00

2022 Investering zonder verrekening subsidie DUMAVA €268.620

BWN Raad 2022 zaak 557063

362.000,00

473000 Afschrijvingen 474001 Rente vaste activa 438031 Energiekosten

65201100-438031 65301010-438031

BWN Zaak 557063 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen BWN Zaak 557063 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen BWN Zaak 557063 2022 Project verduurzamen SC Helsdingen

Begroot in 2023 Begroot in 2023

2023 2023 2023

extra Begr.2023 Gaslos 1 Gaslos 2 Begroot 2023 e.v. 160.973,51 -38.155 -25.943 160.974 257.849,51 21.570,82 21.571 43.141,64 182.544,33 -38.155 -25.943 182.545 300.991,15 300.991

0,00

24.133,00 1.810,00 -25.943,00

24.133,00 1.810,00 -25.943,00

Bedrag 2025 Bedrag 2026

24.133,00 1.810,00 -25.943,00

Planversie 2022

Planversie 2023

170.938 24.200

438031 438204

24.133,00 1.810,00 -25.943,00

energiekosten incl BTW na investering onderhoudskosten incl. BTW na investering

195.138

Planversie 2024

Planversie 2025

Planversie Herkomst Jaarovergang uitgevoerd 2026

Zaak 557063 jaar van opleveringen boekwaarde Rente percentage aantal jaren

Extra investering Gaslos SC Helsdingen 2.023 93.000 €92.813 afgerond naar €93.000 0,50 15

Jaren

Boekwaarde jaar 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038

Zaak 557063

93.000 86.800 80.600 74.400 68.200 62.000 55.800 49.600 43.400 37.200 31.000 24.800 18.600 12.400 6.200

rente 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050

afschr

17-10-2022

Kapitaallast per jaar

rente

6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200

465 434 403 372 341 310 279 248 217 186 155 124 93 62 31

6.665 6.634 6.603 6.572 6.541 6.510 6.479 6.448 6.417 6.386 6.355 6.324 6.293 6.262 6.231

93.000

3.720

96.720

jaar van opleveringen boekwaarde Rente percentage aantal jaren

Extra investering Gaslos SC Helsdingen 2.023 362.000 361.433 afgerond naar €362.000 0,50 15

Jaren

Boekwaarde jaar 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039

362.000 337.867 313.733 289.600 265.467 241.333 217.200 193.067 168.933 144.800 120.667 96.533 72.400 48.267 24.133 0

rente 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050

afschr

rente

625400

17-10-2022

Kapitaallast per jaar

24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133 24.133

1.810 1.689 1.569 1.448 1.327 1.207 1.086 965 845 724 603 483 362 241 121 0

25.943 25.823 25.702 25.581 25.461 25.340 25.219 25.099 24.978 24.857 24.737 24.616 24.495 24.375 24.254 24.133

362.000

14.480

376.480

VERDUURZAMING Helsdingen “Sport & Cultuur

Projectnaam: Installatie: Datum:

G-prijs 2022 E-prijs 2022

Gaslos 15 oktober 2022

€ €

2,20 0,45

Samenvatting en resultaten scenario-analyse Huidig Aardgasverbruik Reductie aardgas Elektraverbruik (netto) Energiekosten p.p. 2021 Reductie energiekosten

Scenario 1 LW - WP

m3/jr m3/jr

109.293 -

109.293

% kWh euro/jr euro/jr

-100,0% 0 €

240.117

€ €

%

316.043 141.271 98.845

-41,2%

CO2-uitstoot

ton/jr

207

Reductie CO2

ton/jr %

0

112

Offerte Innax offerte aanvraag Dumava

euro euro

n.v.t. n.v.t.

€ 758.700 € 5.500

Koeling (Spuk en DUMAVA mogelijk)

euro

n.v.t.

€ 50.000

Bouwkundige kosten Opslag Vaessen 8 % van 702.500

euro euro

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

€ 25.000 € 56.200

95

-45,8%

CAPEX

Totaal excl. BTW BTW (21%) Totaal incl. BTW

€ € €

895.400 188.034 1.083.434

teruggaaf Dumava 30 % van 824.325 Spuk is 17,5 % van 1.057.933

euro euro

n.v.t. n.v.t.

€ €

189.601

Netto investering Beschikbaar Budget vanuit de Raad tekort

euro euro

n.v.t. n.v.t.

€ € €

893.833 532.400 361.433

€ € €

20.000 161.271 195.138

OPEX Jaarlijks onderhoud en monitoring Jaarlijkste exploitatiekosten (energie+OH) excl. BTW Jaarlijkste exploitatiekosten (energie+OH) incl. BTW

euro / jaar euro / jaar euro / jaar

Eenvoudige terugverdientijd CO2 reductie per geinvesteerde euro

-

Jaarlijkse besparing (prijspijl 2022) incl. BTW

kg/euro

€ € €

240.117 290.541

n.v.t. n.v.t.

9,4 0,11

€

95.403