Bijlage - Financieel overzicht Scenario 2
Tekst van het document
Scenario 2: Financieel overzicht openbare verlichting planperiode 2025 t/m 2028 met een doorkijk naar de periode 2029 t/m 2032 vervangen 1000 stuks armaturen per jaar
Onderhoud - exploitatiekosten Dagelijks onderhoud Subtotaal
€ €
2024 296.532 296.532
€ €
2025 300.000 300.000
€ €
2026 289.000 289.000
€ €
2027 278.000 278.000
€ €
2028 267.000 267.000
€ €
2029 256.000 256.000
€ €
2030 245.000 245.000
€ €
2031 239.500 239.500
€ €
2032 234.000 234.000
Beheerkosten Bureau OVL - exploitatiekosten Aantal aansluitingen tarief beheerkosten Bureau OVL per lichtpunt Subtotaal
2024 14155 € 12,10 € 171.276
2025 14155 € 12,10 € 171.276
2026 14155 € 12,10 € 171.276
2027 14155 € 12,10 € 171.276
2028 14155 € 12,10 € 171.276
2029 14155 € 12,10 € 171.276
2030 14155 € 12,10 € 171.276
2031 14155 € 12,10 € 171.276
2032 14155 € 12,10 € 171.276
Energie - exploitatiekosten Transportkosten netbeheerder Stedin Energiekosten energieleverancier HVC tarief prijspeil begroting 2024 Subtotaal
2024 € 230.668 € 367.178 € 597.846
2025 € 230.668 € 352.608 € 583.276
2026 € 230.668 € 338.038 € 568.706
2027 € 230.668 € 323.468 € 554.136
2028 € 230.668 € 308.898 € 539.566
2029 € 230.668 € 294.328 € 524.996
2030 € 230.668 € 279.758 € 510.426
2031 € 230.668 € 272.473 € 503.141
2032 € 230.668 € 265.188 € 495.856
Totale exploitatiekosten
€ 1.065.654
€ 1.054.552
€ 1.028.982
€ 1.003.412
€ 977.842
€ 952.272
€ 926.702
€ 913.917
€ 901.132
-€ 11.102
-€ 36.672
-€ 62.242
-€ 87.812
-€ 113.382
-€ 138.952
-€ 151.737
-€ 164.522
€ 20.430
€ 52.002
€ 84.573
€ 124.275
€ 167.006
€ 212.917
€ 225.599
Afname exploitatiekosten ten opzichte van 2024 Kapitaallasten van de nieuwe vervangingsinvesteringen* Lasten 2025-2032 ten opzichte begroting 2024
-€ 11.102
-€ 16.242
-€ 10.240
-€ 3.239
€ 10.893
€ 28.054
€ 61.180
€ 61.077
*De kapitaallasten vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op Vervanging 330 masten per jaar periode 2025-2028 Vervanging 1000 armaturen per jaar periode 2025-2028
2025 € 380.500 € 720.000
2026 € 418.550 € 792.000
2027 € 460.405 € 871.200
2028 € 506.446 € 958.320
2029 € 531.769 € 1.006.236
2030 € 558.358 € 1.056.548
2031 € 586.276 € 378.000
2032 € 615.590 € 396.900
Totale kosten vervangingen
€ 1.100.500
€ 1.210.550
€ 1.331.605
€ 1.464.766
€ 1.538.005
€ 1.614.906
€ 964.276
€ 1.012.490
I:\Beleid Beheer Openbare Ruimte\Openbare verlichting\Beleid_beheer_ vervangingsplan 2025-2028\Beleidsplan OV 2025-2028 op basis van Scenario 3\Definitief\Financieel overzicht scenario 1 en 2 definitief\Financieel overzicht Scenario 2 versie definitief