Bijlage - Financieel overzicht Scenario 1

Scenario 1: Financieel overzicht openbare verlichting planperiode 2025 t/m 2028 met een doorkijk naar de periode 2029 t/m 2032 vervangen 700 stuks armaturen per jaar

Onderhoud - exploitatiekosten Dagelijks onderhoud Subtotaal

€ €

Beheerkosten Bureau OVL - exploitatiekosten Aantal aansluitingen tarief beheerkosten Bureau OVL per lichtpunt Subtotaal

2024 14155 € 12,10 € 171.275,50

Energie - exploitatiekosten Transportkosten netbeheerder Stedin Energiekosten energieleverancier HVC tarief prijspeil 2024 Subtotaal

€ € €

Totale exploitatiekosten

€ 1.065.654

Afname exploitatiekosten ten opzichte van 2024

2024 296.532 296.532

2024 230.668 367.178 597.846

€ €

2025 305.000 305.000

2025 14155 € 12,10 € 171.275,50

€ € €

2025 230.668 356.979 587.647

€ €

2026 300.000 300.000

2026 14155 € 12,10 € 171.275,50

€ € €

2026 230.668 346.780 577.448

€ €

2027 295.000 295.000

2027 14155 € 12,10 € 171.275,50

€ € €

2027 230.668 336.581 567.249

€ €

2028 290.000 290.000

2028 14155 € 12,10 € 171.275,50

€ € €

2028 230.668 326.382 557.050

€ €

2029 285.000 285.000

2029 14155 € 12,10 € 171.275,50

€ € €

€ €

2030 280.000 280.000

2030 14155 € 12,10 € 171.275,50

€ €

2031 275.000 275.000

2031 14155 € 12,10 € 171.275,50

€ €

2032 270.000 270.000

2032 14155 € 12,10 € 171.275,50

2029 230.668 316.183 546.851

€ € €

2030 230.668 305.984 536.652

€ € €

2031 230.668 295.785 526.453

€ € €

2032 230.668 285.586 516.254

€ 1.063.923

€ 1.048.724

€ 1.033.525

€ 1.018.326

€ 1.003.127

€

987.928

€

972.729

€

957.530

€

€

€

€

€

€

-77.726

€

-92.925

€

-108.124

-1.731

Kapitaallasten van de nieuwe vervangingsinvesteringen*

-16.930

-32.129

-47.328

-62.527

€ 9.630

€ 29.322

€ 48.825

€ 74.152

€ 103.466

€ 137.135

€ 175.561

Lasten 2025-2032 ten opzichte begroting 2024

-€ 1.731

-€ 7.300

-€ 2.807

€ 1.497

€ 11.625

€ 25.740

€ 44.210

€ 67.437

*De kapitaallasten vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op Vervanging 330 masten per jaar periode 2025-2028 Vervanging 700 armaturen per jaar periode 2025-2028

€ €

2025 380.500 504.000

€ €

2026 418.550 554.400

€ €

2027 460.405 609.840

€ €

2028 506.446 670.824

€ €

2029 531.769 737.907

€ €

2030 558.358 811.698

€ €

2031 586.276 892.868

€ €

2032 615.590 982.155

Totalen kosten vervangingen

€

884.500

€

972.950

€

1.070.245

€

1.177.270

€

1.269.676

€

1.370.056

€

1.479.144

€

1.597.745

I:\Beleid Beheer Openbare Ruimte\Openbare verlichting\Beleid_beheer_ vervangingsplan 2025-2028\Beleidsplan OV 2025-2028 op basis van Scenario 3\Definitief\Financieel overzicht scenario 1 en 2 definitief\Financieel overzicht Scenario 1 versie definitief