Document · PDF

Bijlage berekeningen tbv voorstel financieringsarrangement Vijfheerenlanden.xlsx

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 17 mei 2021, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Wensen en bedenkingen bij meerjarig financieringsvoorstel Vijfheerenlanden14.520 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000

€ € € € € €

1.475.000 100.000 1.375.000 1.375.000 -

€ € € € € €

1.475.000 100.000 1.375.000 1.375.000 -

€ € € € € €

1.475.000 100.000 1.375.000 1.375.000 -

€ € € € € €

100.000 100.000 -

€ € € € € €

100.000 100.000 -

€ € € € € €

100.000 100.000 -

€ € € € € €

100.000 100.000 -

€ € € € € €

276.968.161 276.968.161 277.000.000 277.000.000 292.000.000 292.000.000

Thans in begroting 2021 2022 2023 2024 2025=kopie 2024

€ € € € €

1.860.000 1.759.000 1.534.000 1.446.000 1.446.000

Voorstel 1

Voorstel 2

Voorstel 3

€ € € € €

2.287.035 2.730.161 2.317.063 2.203.881 2.437.113

1.915.618 2.014.110 1.960.980 1.907.850 2.201.220

1.513.768 1.468.022 1.428.717 1.389.412 1.696.607

€ 53.137.748

Thans in begroting 2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 €

Voorstel 1

1.860.000 € 1.759.000 € 1.534.000 € 1.446.000 € 1.446.000 €

Voorstel 2

2.287.035 € 2.730.161 € 2.317.063 € 2.203.881 € 2.437.113 €

Voorstel 3

1.915.618 € 2.014.110 € 1.960.980 € 1.907.850 € 2.201.220 €

1.513.768 1.468.022 1.428.717 1.389.412 1.696.607

€ 371.418 € 401.850 € 716.051 € 546.088 € 356.083 € 532.263 € 296.031 € 518.438 € 235.893 € 504.613

Oorspronkelijke geldlening voormalig of voorschot gemeente Investering (€)

Datum en nr. besluit van College

Jaar van de laatste aflossing

Rente Restant percen- geldlening of tage voorschot begin dienstjaar (€)

TRANSHIS.2019

LRD LRD LRD LRD

93000001 93000002 93000004 93000005

2 € 20.000.000,00 € 10.000.000,00 € 1.850.000,00 € 10.400.000,00

3 CB 11-06-2013 CB 02-12-2014 CB 23-05-2017 CB 14-08-2018

6 7 1-12-2022 1,50 30-12-2029 1,26 1-12-2045 1,57 30-12-2048 1,56

8 € 20.000.000,00 € 6.666.666,67 € 1.742.928,72 € 10.125.500,25

VIA VIA VIA VIA

93000006 93000007 93000009 93000010

€ 10.000.000,00 € 15.000.000,00 € 10.000.000,00 € 5.000.000,00

6 april 2004 nr 436-11 15 januari 2008 nr 33 04 maart 2014 nr 058-3 26 januari 2016 nr 41521

13-4-2034 29-1-2038 12-2-2044 6-1-2046

4,69 4,54 3,18 1,80

€ € € €

5.000.000,05 9.125.000,00 8.333.333,33 4.500.000,00

168.788,36

ZDR ZDR ZDR

93000013 € 93000017 € 93000014 €

22-12-2015 22-12-2017 15-10-2018

22-12-2025 22-12-2027 30-12-2068

0,79 0,48 1,78

€ € €

4.200.000,00 3.200.000,00 4.900.000,00

909,04

VIA ZDR

93000008 € 10.000.000,00 93000016 € 5.000.000,00

15 oktober 2013 nr 403-2 22-12-2016

3-10-2043 22-12-2026

3,27 0,49

€ €

8.000.000,20 3.500.000,00

64.504,11

€ 89.293.429

€ 650.180

7.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00

Telling eigen leningen

25.479,45 460,27 2.324,06 865,52

71.457,75 234.138,13 79.890,41

416,44 476,58

469,86

Betaalderente (/ontv.) 60501000 451000/851000

Bedrag van de TRANSHIS.2020 rente (€) Staat E

Bedrag van de aflossing (€)

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

423.426

430.031

2 € 20.000.000,00 € 10.000.000,00 € 1.850.000,00 € 10.400.000,00

College

Jaar van de laatste aflossing

Rente percentage

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

20000000 666.667 62.073 315.534

666.667 63.047 320.456

64.037 325.455

65.043 330.533

66.064 335.689

67.101 340.926

68.154 346.244

69.224 351.645

70.311 357.131

71.415 362.702

72.536 368.361

73.675 374.107

74.832 379.943

76.007 385.870

77.200 391.890

78.412 398.003

79.643 404.212

80.894 410.518

416.922

€ 222.997,45 € 401.578,88 € 255.217,81 € 78.041,10

€ € € €

333.333,33 500.000,00 333.333,33 166.666,67

€ € € €

4.666.666,72 8.625.000,00 8.000.000,00 4.333.333,33

BNG BNG = kwartaal BNG BNG

4.666.662,00 8.625.000,00 7.999.992,00 4.333.333,42

333.333 500.000 333.333 166.667

500.000 333.333 166.667

125.000 333.333 166.667

333.333 166.667

166.667

€ € €

33.028,49 15.147,95 86.965,27

€ € €

700.000,00 400.000,00 100.000,00

€ € € €

3.500.000,00 2.800.000,00 4.800.000,00 74.259.847,39

BNG 40110233 BNG BNG Projectfinanciering Bredeschool Ameide

3.500.000,00 2.800.000,00 4.800.000,00

700.000 400.000 100.000

400.000 100.000

100.000

€ €

333.333,30 500.000,00

€ €

7.666.666,90 3.000.000,00

NWB AEAM Government Related Investment Fund (aegon)

7.666.659,00 3.000.000,00

333.333 500.000

333.333

402,74

€ 258.912,34 € 17.082,88

€ 619.576

€ 1.938.151

84.926.493,70

4.372.123,32

24.377.414,02

4.382.787,35

4.388.244,59

4.393.787,06

3.699.416,07

3.205.133,00

2.810.939,20

2.816.836,07

2.156.158,36

2.162.240,85

2.168.418,33

2.174.692,28

2.181.064,20

1.854.202,64

1.860.775,13

1.867.450,26

1.499.229,64

1.381.114,89

1.388.107,66

1.395.209,63

1.402.422,51

1.409.748,03

1.083.854,95

758.078,06

683.588,51

523.425,82

530.031,26

100.000,00

-333.333 -125.000 -333.333 -166.667 83.968.161 -20.000.000 -7.666.659 -3.000.000 53.301.502

-333.333 -125.000 -333.333 -166.667 3.413.791

24.377.414 -20.000.000 -333.333 -500.000 3.544.081

4.382.787

4.388.245

4.393.787

3.699.416

3.205.133

2.810.939

2.816.836

2.156.158

2.162.241

2.168.418

2.174.692

2.181.064

1.854.203

1.860.775

1.867.450

1.499.230

1.381.115

1.388.108

1.395.210

1.402.423

1.409.748

1.083.855

758.078

683.589

523.426

530.031

100.000

-333.333 -500.000 3.549.454

-333.333 -500.000 3.554.912

-333.333 -500.000 3.560.454

-333.333 -500.000 2.866.083

-333.333 2.871.800

-333.333 2.477.606

-333.333 2.483.503

-333.333 1.822.825

-333.333 1.828.908

-333.333 1.835.085

-333.333 1.841.359

-333.333 1.847.731

-333.333 1.520.870

-333.333 1.527.442

-333.333 1.534.117

-333.333 1.165.897

-333.333 1.047.782

-333.333 1.054.775

-333.333 1.061.877

-333.333 1.069.090

-333.333 1.076.415

1.083.855

758.078

683.589

523.426

530.031

100.000

€ € € €

234.250,00 405.494,38 264.583,33 81.000,00

157.535,80

€ € €

33.180,00 15.200,00 86.975,00

757,53

€ €

261.600,01 17.150,00

61.816,44

€ 1.968.755

67.542,26 224.772,60 76.931,51

364,38 466,85

Restant geldlening of voorschot begin dienstjaar (€)

In het dienstjaar opgenomen bedrag (€)

€ 4.366.915

20.000.000,00

€ 84.926.514,29

9 € €

Betaalderente (/ontv.) TRANSHIS.2019 60501000 TRANSHIS.2020 451000/851000

10.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

6 april 2004 nr 436-11 15 januari 2008 nr 33 04 maart 2014 nr 058-3 26 januari 2016 nr 41521 27 november 2018 nr 41989

13-4-2034 29-1-2038 12-2-2044 6-1-2046 3-2-2020

4,69 4,54 3,18 1,80 -0,25

€ € € € €

5.000.000,05 9.125.000,00 8.333.333,33 4.500.000,00 15.000.000,00

168.788,36

93000013 € 93000017 €

7.000.000,00 4.000.000,00

22-12-2015 22-12-2017

22-12-2025 22-12-2027

0,79 0,48

€ €

4.200.000,00 3.200.000,00

909,04

ZDR

93000014 €

5.000.000,00

15-10-2018

30-12-2068

1,78

€

4.900.000,00

VIA ZDR

93000008 € 10.000.000,00 93000016 € 5.000.000,00

3-10-2043 22-12-2026

3,27 0,49

€ €

8.000.000,20 3.500.000,00

20-12-2016

2061

666.667 61.113 310.687

€ -35.539,73

15 oktober 2013 nr 403-2 22-12-2016

2060

666.667 60.169 305.915

20.000.000,00

n.v.t. 8-12-2017

2059

666.667 59.239 301.216

€

ZDR ZDR

2058

666.667 58.323 296.589

-0,23

€ € € € €

2057

666.667 57.421 292.034

25-3-2021

93000006 93000007 93000009 93000010 93000011

2056

666.667 56.534 287.548

841,69

25-03-2019

VIA VIA VIA VIA VIA

2055

666.667 55.660 283.131

20.000.000,00 6.666.666,67 1.742.928,72 10.125.500,25

93000003 € 20.000.000,00

2054

6.000.000,03 1.688.129,07 9.846.718,18

8 € € € €

VHL

2053

BNG - 108394 Fixe (project Broekgraaf) BNG - 109492 BNG - 111478 Annuitair (project glasmuseum) BNG - 112092 Annuitair (project glaspark)

1,50 1,26 1,57 1,56

93000001 93000002 93000004 93000005

2052

12 € 20.000.000,00 € 6.000.000,00 € 1.688.129,04 € 9.846.718,30

414,25 2.250,99

1-12-2022 30-12-2029 1-12-2045 30-12-2048

LRD LRD LRD LRD

3 CB 11-06-2013 CB 02-12-2014 CB 23-05-2017 CB 14-08-2018

O,S of goedkeuring R

2051

666.666,67 54.799,68 278.781,95

25.479,45

-333.333 -500.000 2.580.458

Overzicht van opgenomen langlopende geldleningen 2020 Datum en nr. besluit van

2050

€ € €

300.000,00 84.000,00 27.363,98 157.957,80

€ 1.000.248,30 € 1.200.000,00 € 3.533.581,63

Oorspronkelijke geldlening voormalig of voorschot gemeente Investering (€)

2049

10 € 300.000,00 € 83.953,97 € 27.290,91 € 157.933,97

€ € € €

Restant geldlening of voorschot einde dienstjaar (€)

300.000,00 84.000,00 27.363,98 157.957,80

25.479,45

-46.000,00 €

-35.539,73

€ € € € €

234.250,00 405.494,38 264.583,33 81.000,00 -37.500,00

157.535,80

33.180,00 15.200,00

757,53

416,44

€ €

476,58

€

86.975,00

64.504,11

€ €

261.600,01 17.150,00

25.479,45 460,27 2.324,06 865,52

71.457,75 234.138,13 79.890,41 -34.109,59

€

469,86

€ € € €

414,25 2.250,99 841,69

67.542,26 224.772,60 76.931,51 -

€

Bedrag van de rente (€) Staat E 10 € € € €

Restant geldlening of voorschot einde dienstjaar (€)

Bedrag van de aflossing (€) 11 300.000,00 83.953,97 27.290,91 157.933,97

€ € €

€

-46.000,00

€

€ € € € €

222.997,45 401.578,88 255.217,81 78.041,10 -3.390,41

€ 333.333,33 € 500.000,00 € 333.333,33 € 166.666,67 € 15.000.000,00

666.666,67 54.799,68 278.781,95 -

Toelichting

12 € 20.000.000,00 € 6.000.000,00 € 1.688.129,04 € 9.846.718,30

BNG - 108394 Fixe (project Broekgraaf) BNG - 109492 BNG - 111478 Annuitair (project glasmuseum) BNG - 112092 Annuitair (project glaspark)

omschrijving BNG geen aflossing 40.109492 40.111478 40.112092

€ 20.000.000,00

BNG - 112710 Fixe lening

40.112710

€ € € € €

4.666.666,72 8.625.000,00 8.000.000,00 4.333.333,33 -

BNG BNG BNG BNG BNG afgelost begin feb 2020

40.099008 40.103386 40.109007 40.110332 40.112304

364,38

€ €

33.028,49 15.147,95

€ €

700.000,00 400.000,00

€ €

3.500.000,00 2.800.000,00

BNG 40110233 BNG

40.110233 40.111566

466,85

€

86.965,27

€

100.000,00

€

4.800.000,00

BNG Projectfinanciering Bredeschool Ameide

40.112245

61.816,44

€ €

258.912,34 17.082,88

€ €

333.333,30 500.000,00

€ €

7.666.666,90 3.000.000,00

NWB AEAM Government Related Investment Fund (aegon)

NWB Lening

402,74

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vijfheerenlanden&id=d1a820b3-8c41-4eab-8ec3-f111e1ce6323