Bijlage 4 Powerpoint business case (aanvullend op business case) (1)
Tekst van het document
Business case Energiecoöperatie Huibertstroom
Rev. 18-11-2024
Wat is een business Case Onderdelen Business Case - Project kosten (CAPEX) - Operationele kosten (OPEX) - Subsidies - Omzet - Financiering -
Vreemd Vermogen, Eigen Vermogen, Kostendekkingsbijdrage
=> 30jr => inflatie => herinvestering => Business Case
Investeringsbehoefte (CAPEX)
CAPEX per aansluiting : €35.700 CAPEX per weq : €32.300 Dit zijn alle kosten om de warmte naar de woningen te krijgen. Isolatiekosten en andere kosten die een bewoner kan of wil maken zitten hier niet in. Denk aan een elektrische kookplaat of aanpassingen aan het centraal verwarming systeem.
3
Operationele kosten (OPEX)
4
Subsidies •
Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) => Vast bedrag per huur/koop woning ➔ €1.606.000
•
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) Bewoner betaald bijdrage aansluitkosten (BAK) Na afsluiten gasaansluiting ontvangt bewoner ISDE t.w. BAK ➔ €3775/aansl.
•
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) Op basis van bespaarde CO2 ontvangen we 15 jaar ca. €155.000 5
Inkomsten - Omzet Alle tarieven ex BTW •
Variabel
€38,59/GJ
90% ACM
•
Vastrecht
€433
90% ACM
•
Meettarief
€26,18
100% ACM
•
Afgifteset
€120,15
100% ACM
6
Financieringsbehoefte
7
Financierings mogelijkheden •
Vreemd Vermogen •
•
Commerciële bank (15jr, 4,5%+ rente) Publieke bank (NWB, BNG) – (30jr, ±3,5%) •
•
Eigen Vermogen (met rendement) • •
•
Garantstelling Overheid
(Vrijwillige) investering Dorpsbewoners Deelname door partners/aannemers/installateurs
Kostendekkingsbijdrage (zonder rendement) •
•
Gemeente VHL Dorpsbewoners (BAK)
8
9
Business Case •
Netto contante waarde (NCW of NPV) moet > €0
10
Business Case
11
Business Case verbeteringen • • • • • •
Slim ontwerpen Meer afnemers (bijv. Nieuwbouw) Optimalisatie kostbare aansluitingen Warmtebuffer vs. gasketel Warmte opslag (WKO) dicht bij warmte overdrachtsstation Medewerking Utrechts Landschap
12
Ontwikkelfonds Warmte - Energie Samen •
Aanvraag Ontwikkelfonds • •
•
Fases • • • •
•
Governance Business case
Fase 1: Buurt energieplan Fase 2: Voorontwerp Fase 3: Definitief ontwerp (CAPEX o.b.v. offertes) Fase 4: Financial Close
Max €1.000.000 Lening
13
Dank voor uw aandacht
14