Bijlage 4 Financiële berekeningen vanuit de MJOP

Financiële onderbouwing zaak 1091350 "Toekomstperspectief Sportcentrum Berenschot, Het Dak Locatiekeuze":

MJOP Berenschot jaarschijf 2024 Berenschot kosten Techn. Instal. incl BTW en 25% opslag

*

185.296

*

18.534

* * *-*-

251.674 167.943 253.344

*

141.145

1.017.937

Totaal kosten Berenschot (excl. BTW) Kosten beweegbare Bodem wedstrijdbad Totale kosten Berenschot minus Wedstrijdbad

1.181.161 -228.584 952.577

(excl. BTW)

Uitsplitsing kosten Berenschot jaar 2024 Diverse techn. installaties GO Berenschot Totale Kosten Toeslag 25 % BTW 21 % Totale kosten Berenschot jaar 2024

673.016 279.561 952.577 238.144 1.190.721 250.051 1.440.773

excl.BTW

Incl. BTW en toeslag 25%

Aansluiting met beslispunten uit zaak 1091350:

Budget totaal GO Berenschot Krediet Techn. Installaties Berenschot

279.561 673.016 952.577

incl 25% toeslag en Incl BTW 21% 422.836 1.017.937 1.440.773

Beslispunten zaak 1091350 met financiële gevolgen 5. De raad voor te stellen een incidenteel budget van € 423.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen v 6. De raad voor te stellen een krediet van € 1.018.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het aa 7. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten van € 72.957 vanaf jaar 2025 te verantwoorden op de k 8. De raad voor te stellen een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor 2024 van € 207.000 (e 9. De raad voor te stellen een krediet van € 125.000 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor het aan 10. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten van € 8.958 vanaf jaar 2025 te verantwoorden op de k

enschot, Het Dak Locatiekeuze":

MJOP Het Dak jaarschijf 2024

en 25% opslag

afgerond 1.018.000

Totale kosten Het Dak

Uitsplitsing kosten Berenschot jaar 2024 Diverse techn. Installaties Het Dak GO Het dak Totale Kosten Toeslag 25% Totale kosten Het Dak jaar 2024 en toeslag 25%

afgerond zaak 1091350 423.000 beslispunt 5 1.018.000 beslispunt 6 1.441.000

Budget totaal GO Het Dak Krediet Techn. Installaties Het Dak

000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor 2024 voor het grootonderhoud van sportcentrum Berenschot en te verantwoorden in de b BTW) beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van diverse technische installaties voor sportcentrum Berenschot. naf jaar 2025 te verantwoorden op de kostenplaats sportcentrum Berenschot. ar te stellen voor 2024 van € 207.000 (excl. BTW) voor het grootonderhoud van cultureel centrum Het Dak en te verantwoorden in de TW) beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van diverse technische installaties voor cultureel centrum Het Dak. naf jaar 2025 te verantwoorden op de kostenplaats cultureel centrum Het Dak.

Het Dak kosten Techn. Instal. incl. 25 % opslag

*

72.556

*

52.926

125.483

265.758

Excl. BTW

afgerond 125.000

100.386 165.471 265.857 66.464 332.321

incl 25% toeslag Excl. BTW 206.839 125.483 332.321

excl.BTW Excl. BTW en incl. 25% toeslag

afgerond zaak 1091350 207.000 beslispunt 8 125.000 beslispunt 9 332.000

t en te verantwoorden in de begroting 2024 via de kostenplaats sportcentrum Berenschot. Berenschot.

ak en te verantwoorden in de begroting 2024 via de kostenplaats cultureel centrum Het Dak. 0