AANGEPAST Investerings- en dekkingsplan bijlage bij zaak 383286 aangepast 21 april....xlsx

Investering en dekking KC Broekgraaf 14-3-2022 Totale oppervlakte Gebruikers School Klimop School Wilgenhoek SKCN/Kinderdagopvang Gymzaal schoolwoningen

Omschrijving investeringen / kredieten Investeringen nieuwbouw KC Broekgraaf € Inrichting Schoolplein / openbare ruimte € Aankoop grond € Inrichting gymzaal € bijdrage scholen duurzaamheid € spuksubsidie gymzaal grond € spuksubsidie gymzaal bouw € spuksubsidie inrichting gymzaal € totale investering €

VO+ (m2 BVO) 4.440

PvE (m2 BVO) 4.037

1.433 1.775 605 627 incl.

1.151 1.383 598 455 450

investeringsbedrag

kapitaallasten onderhuisvesting

incl. /excl. BTW

afschrijvingstermijn rente

14.130.686 197.472 894.200 75.000 -137.940 -8.763 -138.481 -735 15.011.439

incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW

40 25 0 25 40 0 40 25

0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € 0,50% € €

423.921 8.886 4.471 3.375 -4.138 -44 -4.154 -33 432.283

opgenomen in de begroting voorbereidingskrediet € nieuwbouw (excl. voorbereidingskrediet) € toelage duurzaamheid € totale dekking €

600.000 11.970.000 237.600 12.807.600

incl BTW incl BTW incl BTW incl BTW

0 40 40

0,50% € 0,50% € 0,50% € €

3.000 359.100 7.128 369.228

verschil/tekort € €

2.203.839 1.309.639

incl. btw excl. grond

€

63.055

Dekking uit deel huurinkomst SKCN ten behoeve van de Kapitaallasten NWB Speelzaal KC Broekgraaf Huurinkomsten excl. exploitaite- en onderhoudskosten op bais van huurcontract SKCN (Laride: maximale huur SKCN 8 febr. 2022 ) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

€ € € €

59.800 60.697 61.607 62.532

Berekening SPUKsubsidie

opp grond nieuwbouw inrichting gymzaal

gebruik in geprogn subsidie sport aanvraag 14% anders 40% € 50.075 € 8.763,16 14% 40% € 791.318 € 138.480,72 14% 40% € 4.200 € 735,00