9. (RVE) vastgestelde begroting 2021 U10.pdf

UTRECHT10

Aan

de twaalf colleges

Van

het regieoverleg

Datum

16 december 2020

Betreft

begroting 2021, vastgesteld in regieoverleg 11 december 2020

Dusver werd de begroting altijd opgesteld in de loop van het betreffende jaar zelf, op basis van de afgesloten jaarrekening van het voorafgaand jaar. In het hernieuwd bestuursconvenant staat bepaald dat het regieoverleg uiterlijk in het vierde kwartaal voorafgaand aan het betreffend begrotingsjaar de begroting vaststelt. We bevinden ons nu dus in een overgangsjaar. De concept begroting 2021 is in de basis gelijk aan de begroting 2020 (die het regieoverleg afgelopen 25 maart heeft vastgesteld), waarbij de indexering is verwerkt en het resultaat van het afgelopen jaar en het te verwachten resultaat van het komend jaar niet meer worden opgenomen. Samenwerkingsconvenant Inkomsten 2021

€

Uitgaven 2021

Inwonersbijdragen (a)

1.023.790

Personele kosten (b)

750.000

Kosten bedrijfsvoering (c)

112.500

Extern onderzoek en begeleiding (d)

150.000

Totaal a)

1.023.790

€

Vergaderfaciliteiten

8.000

Overig

3.290

Totaal

1.023.790

Inwonersbijdrage: bijdrage van € 1,10 per inwoner, inwonertal per 1 januari 2020 volgens CBS. Voor verbonden partijen stelt de gemeente Utrecht, die de financial control van de U10 verzorgt, jaarlijks een index vast op basis van een mixpercentage van 70% loonindex en 30% prijsindex. Wij hanteren, net als voor de begroting 2020, dit uitgangspunt. Dit kwam in 2020 op een index van 3,2% en komt voor 2021 op een index van 2,9%.

b)

Personele kosten: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de procesmanagers, directeur, secretaresse en communicatiemedewerker.

c)

Kosten bedrijfsvoering: met de gemeente Utrecht is in september 2020 een afsprakenkader vastgesteld. Voor het variabele deel van dit afsprakenkader is, nu het boekjaar nog loopt, niet helder wat de kosten voor 2020 zullen zijn. Vooralsnog gaan we, net als bij de begroting 2020, uit van een bedrag van 15% van de personele kosten.

d)

Extern onderzoek en begeleiding: externe ondersteuning ten dienste van de zes bestuurstafels en regieoverleg.

Mobiliteitsconvenant Inkomsten 2021

€

Uitgaven 2021

€

Inwonersbijdragen (e)

255.802

Personele kosten (f)

215.000

Kosten bedrijfsvoering (g)

32.250

Overig

8.552

255.802 e)

255.802

Inwonersbijdrage: bijdrage van € 0,30 per inwoner, inwonertal per 1 januari 2020 volgens CBS, oorspronkelijke tien U10-gemeenten. Voor verbonden partijen stelt de gemeente Utrecht jaarlijks een index vast op basis van een mixpercentage van 70% loonindex en 30% prijsindex. Wij hanteren, net als voor de begroting 202, dit uitgangspunt. Dit kwam in 2020 op een index van 3,2% en komt voor 2021 op een index van 2,9%.

f)

Personele kosten: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de beleidsadviseur en procesmanager.

g)

Kosten bedrijfsvoering: met de gemeente Utrecht is in september 2020 een afsprakenkader vastgesteld. Voor het variabele deel van dit afsprakenkader is, nu het boekjaar nog loopt, niet helder wat de kosten voor 2020 zullen zijn. Vooralsnog gaan we, net als bij de begroting 2020, uit van een bedrag van 15% van de personele kosten.