44. (RWD) Toegezonden door het college n.a.v. toezegging 8 commissie RWD; 2022-Q1 en Q2 rapportage Bureau OVL .pdf

2022 Kwartaalrapportage Q1 en Q2

Opgesteld door M.D. (Rien) Bal MBA Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede 1-8-2022

Inhoud 1.

Inleiding........................................................................................................................................... 2

2.

Samenvatting .................................................................................................................................. 2

3.

Algemeen ........................................................................................................................................ 3 3.1.

Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 3

3.2.

Ontwikkelingen ....................................................................................................................... 4

Installatieverantwoordelijkheid ..................................................................................................... 4 Nieuwe aannemer onderhoudsbestek. ......................................................................................... 4 Kosten en opbrengstenbewaking................................................................................................... 4 ICT-systemen ................................................................................................................................... 5 Projectenbestek .............................................................................................................................. 5 Herziening en update juridische en fiscale documenten .............................................................. 5 Koppeling MOON-FIXI..................................................................................................................... 5 Toepassen CROW 400 ..................................................................................................................... 6 3.3. 4.

Uitwerking....................................................................................................................................... 7 4.1.

Kern- en beheergegevens ....................................................................................................... 7

4.2.

Onderhoud .............................................................................................................................. 7

4.3.

Meldingen ............................................................................................................................... 8

4.3.1.

Gorinchem ....................................................................................................................... 8

4.3.2.

Hardinxveld-Giessendam................................................................................................ 8

4.3.3.

Hendrik-Ido-Ambacht ..................................................................................................... 9

4.3.4.

Molenlanden ................................................................................................................... 9

4.3.5.

Papendrecht .................................................................................................................. 10

4.3.6.

Vijfheerenlanden .......................................................................................................... 10

4.4.

Onderhoud ............................................................................................................................ 11

4.4.1.

Schouw .......................................................................................................................... 11

4.4.2.

Remplace ....................................................................................................................... 11

4.5. 5.

Operationeel beheer .............................................................................................................. 6

Projecten ............................................................................................................................... 11

Financiële Rapportage 2022-Q2 (inclusief prognose).................................................................. 13 5.1.

Verklaring .............................................................................................................................. 13

5.1.1.

Baten ............................................................................................................................. 13

5.1.2.

Lasten ............................................................................................................................ 13

5.1.3.

Reserveringen ............................................................................................................... 13

5.2.

Schema Financiële rapportage 2022 – Q2............................................................................ 14

1. Inleiding Deze Managementrapportage is een weergave van het beheer en onderhoud tot en met het tweede kwartaal van 2022 met het daarbij behorende financiële verslag. De opzet van de kwartaalrapportage sluit aan bij de jaarstukken 2021. De financiële cijfers zijn afgezet tegen de herziene begroting van 2022. Zoals bij de jaarstukken wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen strategisch- en operationeel beheer en komen de activiteiten die vallen onder het “Dienstverleningspakket Plus” aan de orde. Op basis van deze rapportage kan een beeld worden gevormd hoe de bedrijfsvoering zich afgelopen periode heeft ontwikkeld en welke zaken er zijn gepasseerd en welke nog opgepakt dienen te worden. Inmiddels zijn ook de nieuwe colleges en gemeenteraden geïnstalleerd en zijn de nieuwe bestuurders binnen het AB bekend. Bureau OVL heeft flink wat verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd het laatste jaar, maar staat nog voor enkele grote opgaven, vooraleer de processen geheel op orde zullen zijn. In het tweede half jaar zal er ook geïnvesteerd worden in de verduurzaming van relaties, een positieve beeldvorming en een goede performance, zodat het vertrouwen in Bureau OVL weer geheel zal herstellen.

2. Samenvatting In deze verslagperiode heeft de gemeenschappelijke regeling Bureau OVL de jaarstukken 2021, de herziene begroting 2022 en de begroting 2023-2026 gepresenteerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juni. In deze vergadering heeft de accountant zijn rapportage toegelicht en zijn de stukken door het bestuur vastgesteld. De jaarstukken 2021 zijn opgestuurd aan de provincie ZuidHolland, provincie Utrecht en gemeld bij Centraal Bureau voor de statistiek. Vóór 15 september zullen de begrotingen aangeleverd moeten zijn. Met de provincie Zuid-Holland zijn inmiddels de jaarstukken 2021 ook doorgesproken. Begin 2022 is er een nieuw bestek t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aanbesteed en per 1 april is de firma CityTec gestart met de werkzaamheden. De materialen van de “tijdelijke” aannemer VDV Infra zijn overgenomen door CityTec en VDV Infra is qua werkzaamheden per 30 april uit-gefaseerd. De financiële afhandelingen met VDV zijn per 1 juli afgerond. Met het contracteren van CityTec verwachten we een vliegende start te kunnen maken naar het verbeteren van de performance van Bureau OVL. De eerste maanden is er druk overleg geweest om tot goede en duurzame afspraken te komen. Inmiddels zijn er flink wat verbeterslagen gemaakt in zowel beleidsmatig als in bedrijfsvoering.

De samenwerking en de communicatie met de beheerders is goed, er wordt hard gewerkt aan het herwinnen van het onderlinge vertrouwen. Het opstellen van een projectenbestek is inmiddels opgestart. In de AB vergadering van december 2021 hebben de bestuursleden unaniem afgesproken dat Bureau OVL óók een projectenteam moet hebben en in stand houden. Dit, ondanks tegenvallende opbrengsten. Tot op heden is het uitvoeren van projecten door de beheerders vrijblijvend bij Bureau OVL gelegd. Een structurele positie van een projectteam vraagt naar meer dan vrijblijvendheid. De exploitatiekosten van een projectenteam zal gedekt moeten worden door de opbrengsten van de gedeclareerde uren. De tarieven zijn inmiddels door het bestuur geaccordeerd, in de rapportage is een overzicht opgenomen van het aantal in 2022 afgeronde en lopende projecten. Het projectenteam is samen met de beheerders aan het inventariseren welke projecten en welk budget er voor de komende jaren gereserveerd staan, zodat er ook een goede bezetting en planning kan worden afgestemd. Met de beheerders en projectleiders is er intensief contact. Minimaal 1 x per maand is er een overleg ingepland met de projectleider van een gemeente en het projectenteam van Bureau OVL. Een goede, onderlinge communicatie en duidelijkheid in wederzijdse verwachtingen is van groot belang voor het uitvoeren van projecten.

Het jaar 2022 kenmerkt zich ook als een jaar van nieuwe wet- en regelgeving. Bureau OVL heeft deze nieuwe voorschriften in beeld en is gestart met het aanpassen van al haar juridische en financiële documenten. Bureau OVL heeft hiervoor een beleidsadviseur ingehuurd om de grote hoeveelheid informatie te analyseren en te kanaliseren om de juiste zaken op een juiste manier te implementeren.

3. Algemeen 3.1.

Bedrijfsvoering

Personeel De personele bezetting bestond op 1 januari 2022 uit 4,4 fte vast personeel (5 medewerkers) en 2,2 fte inhuur personeel (3 medewerkers). 1 januari 2022

aantal medewerkers Aantal

Vast

Fte

Aantal

Inhuur Fte

Aantal

Algemeen manager

1

1

0

0

Team Beheer

4

3,4

4

3,4

Team Projecten

3

2,2

1

Totaal

8

6,6

5

Fte 1

1

1

2

1,2

4,4

3

2,2

Ontwikkelingen op HR-gebied in 2022 heeft het AB haar instemming verleend om als Gemeenschappelijke Regeling toe te reden tot de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (WSGO). Hiermee is het mogelijk geworden dat de werknemers per 1 januari 2022 deel kunnen nemen aan de cao-SGO. Met toestemming en samenwerking met de HR afdeling van de gemeente Vijfheerenlanden wordt er voor de aanvullende personele zaken gebruik gemaakt van het personeelshandboek. De werknemers van BOVL maakten al onderdeel uit van het pensioenfonds ABP. Dit besluit is genomen in het kader van goed werkgeverschap. De keuze voor toetreding heeft geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1,06 per lichtobject. Per 1 januari is er interim een personeelsfunctionaris aangetrokken om de HR zaken, zoals P-dossiers, contracten, arbeidsovereenkomsten en begeleiding naar cao-SGO en regelementen te structureren en digitaal vast te leggen. Tot eind 2021 was er geen digitaal P-dossier aanwezig. Hierin is al een flinke slag gemaakt. De personeelsfunctionaris werkt onder een zgn. “nul-uren” contract. Per 1 april hebben zich enkele mutaties voorgedaan op het personele vlak. De algemeen manager is na een detacheringsperiode via de gemeente Papendrecht formeel in dienst gekomen, evenals een projectleider/directievoerder.

Ook is er per genoemde datum na 9 jaar afscheid genomen van adviesbureau Limass. 30 juni 2022

aantal medewerkers Aantal

Vast

Fte

Aantal

De personele bezetting bestaat op 30 juni 2022 uit 6,1 fte vast personeel(7 medewerkers).

Inhuur

Fte

Aantal

Fte

Algemeen manager

1

1

1

1

Team Beheer

4

3,4

4

3,4

Team Projecten

2

1,7

2

1,7

0

0

Totaal

7

6,1

7

6,1

0

0

Het tweede half jaar staat voor het personeel in het teken van ontwikkeling op gebied van communicatie, samenwerking en teamvorming. Dit programma wordt begeleid door coaching bureau “Waanzinnig Werk”, wat georganiseerd is via de contacten binnen het SCD Dordrecht. Tot eind van 2021 was er voor het personeel weinig tot geen aandacht op gebied van goed werkgeverschap. Einde Q2 heeft Bureau geen medewerkers meer op inhuurbasis.

3.2. Ontwikkelingen Installatieverantwoordelijkheid Het bestuur is in begin 2020 akkoord gegaan met het uitgewerkte voorstel om de Installatie Verantwoordelijkheid voor de Openbare Verlichting door Bureau OVL voor de aangesloten gemeenten te organiseren. Door de Algemeen manager is er destijds een start gemaakt met het opstellen van de benodigde documenten en processen. Echter door de ontstane problemen in de bedrijfsvoering is dit verder niet van de grond gekomen. Op verzoek van het huidige bestuur is de opzet wederom opgepakt en wordt momenteel uitgewerkt en geactualiseerd, in samenwerking met adviesbureau Stint multiServices B.V. Alle zes deelnemende gemeenten hebben aangegeven gebruik te willen maken van dit IV-schap. Met iedere gemeente zal er inhoudelijk worden gesproken over de definitieve uitvoering van de afgegeven aanwijzing en mandatering aan Bureau OVL met de bijbehorende kosten.

Nieuwe aannemer onderhoudsbestek. In maart is het nieuwe onderhoudsbestek voor storing- en calamiteitenherstel aanbesteed. Per 1 april is de “nieuwe” aannemer CityTec gestart op dit contract. Per 30 april is de “tijdelijke” aannemer VDV uit gefaseerd. Er is hard gewerkt om de werkzaamheden adequaat over te dragen, echter ging dit niet zonder slag of stoot. De nieuwe aannemer heeft ook tijd nodig gehad om zijn zaken goed op orde te krijgen. De materialen van VDV zijn overgenomen door Citytec. Eind juli start de performance metingen conform de KPI-lijst van het contract. Met deze nieuwe aannemer hopen we weer te kunnen voldoen aan de in het DVO vastgelegde performance en de servicegraad weer op peil te brengen. Een groot probleem is wel de toelevering van de benodigde materialen. Materialen zijn schaars en hebben een lange levertijd. Dit leidt soms tot ongenoegen van de bewoners die wachten op hun klachtopvolging. Het onderhoudsbestek is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen de beheerders en de medewerkers van Bureau-OVL. De afdelingen Inkoop en Werkvoorbereiding van de gemeente Gorinchem hebben het aanbestedingsproces begeleid. Het bestek is openbaar Europees aanbesteed op basis van EMVI-criteria.

Kosten en opbrengstenbewaking In 2021 is gestart met het opnieuw opzetten van een kosten en opbrengstenbewaking en is in 2022 verder geoptimaliseerd. Er wordt veel aandacht gegeven aan het behouden van een goede cashflow. Zeker voor Bureau OVL is van belang dat er goed en tijdig wordt gefactureerd om niet in betalingsproblemen te komen. Door de liquide positie van de “tijdelijke” aannemer zijn door Bureau OVL de bestellingen en de betalingen van de materialen overgenomen. De materialen zijn weer door-gefactureerd aan de betreffende gemeente. Met de komst van de nieuwe contract aannemer zal dit vervallen. CityTec verzorgt de leveranties van de voor het contract benodigde materialen. In 2021 is reeds een splitsing gemaakt tussen beheerskosten en -opbrengsten én projectkosten en -opbrengsten. In Q3 zal Bureau OVL overgaan op digitale factuurverwerking. Tot op heden kwamen facturen via verschillende kanalen binnen. De inkopen zullen dan ook via een inkooporder-nummersysteem worden verwerkt. Dit alles zal de beheersbaarheid van kosten en opbrengsten verhogen. Naast het in beeld hebben van kosten en opbrengsten wordt er hard gewerkt aan een goede cashflow. Er wordt inmiddels frequenter gefactureerd, maar ook worden facturen en betaaltermijnen

beter bewaakt. We hebben afspraken gemaakt met leveranciers en beheerders dat probleemfacturen binnen 1 week na ontvangst worden besproken en zo nodig verheldering te geven en/of oplossingen te zoeken. Probleemfacturen blijven nu soms onnodig lang en onbesproken in een postbak liggen.

ICT-systemen Eind 2021 is er een start gemaakt om een in stappen uit te voeren upgrading van het ICT-systeem te organiseren. Alle communicatie en bestandbeheer staan inmiddels in de Cloud. Oude servers en communicatiekabels zijn verwijderd. Medio juni 2022 is dit project afgerond. De systemen zijn weer up to date en voldoen weer aan de moderne eisen die worden gesteld, denk daarbij aan AVG-proof en het gevaar van hackers is ondervangen door een dubbele inlogprocedure. Inmiddels is er een tweede traject gestart. Er is een koppeling mogelijk gemaakt tussen het meldsysteem FIXI met het beheersysteem MOON. Hendrik-Ido-Ambacht is inmiddels live, Hardinxveld-Giessendam opereert nog in de testomgeving en voor de gemeente Gorinchem staat deze live koppeling gepland voor begin oktober a.s. Dit scheelt voor de aangesloten gemeenten redelijk veel werk, terwijl toch de voortgang van meldingen door de beheerders op afstand gevolgd kunnen worden.

Projectenbestek In december is er door het AB besloten dat Bureau OVL een projectenteam moet consolideren. Dit betekent dat zoveel mogelijk projecten worden begeleid door het projectteam van Bureau OVL, zodat de exploitatiekosten van het projectteam gedekt kunnen worden door de gedeclareerde uren als opbrengsten. In 2022 is er begonnen aan het ontwikkelen van een projectenbestek. In samenwerking met de gemeenten die onder het samenwerkingsverband Drechtsteden vallen wordt hieraan vorm gegeven. Na de zomer periode worden er werkgroepen samengesteld om gezamenlijk te zorgen voor een goede werkbeschrijving onder de juiste juridische- en inkoop technische condities. De planning is om het bestek eind van dit jaar te publiceren. Het bestek zal onder de Europese regelgeving worden aanbesteed. Inkoop van uit het samenwerkingsverband Drechtsteden zal de aanbesteding begeleiden. Tot die tijd zullen projecten conform een tijdelijk bestuursbesluit worden uitgevraagd. Bij deze uitvraag worden alleen de activiteiten via onderhandse aanbesteding uitgevraagd. De materialen worden tijdelijk als directielevering ingekocht. Materialen worden via Bureau OVL ingekocht en gefactureerd aan betreffende gemeente. Er ligt nog een vraagstuk over de rechtmatigheid van aanbesteden van projecten.

Met een jurist van het JKC Drechtsteden wordt onderzocht of de benodigde mandaten formeel zijn geregeld en afgegeven door de gemeenten. De statuten en de dienstverleningsovereenkomst worden in dit kader tegen het licht gehouden. Bureau-OVL is niet als opdrachtnemer ingericht en kan dan ook de bijbehorende risico’s niet dragen.

Herziening en update juridische en fiscale documenten Het jaar 2022 kenmerkt zich ook als een jaar van nieuwe wet- en regelgeving. Bureau OVL heeft deze nieuwe voorschriften in beeld en is gestart met het aanpassen cq. herschrijven van al haar juridische en financiële documenten. Bureau OVL heeft hiervoor een beleidsadviseur ingehuurd om de grote hoeveelheid informatie te analyseren en te kanaliseren om de juiste zaken op een juiste manier te implementeren. Het betreft onder andere de aanpassingen bepaald in de wet op de GR, statuten en financiële verordening met onderliggende documenten, de WOO en registraties GR-KOOP en de toepassing van de archiefwet.

Koppeling MOON-FIXI Begin 2022 is er gestart om te onderzoeken hoe de wens van de gemeenten om het FIXI meldsysteem te koppelen aan het beheersysteem MOON. Samen met de beheerders van de gemeenten

Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht zijn er gesprekken geweest met de leveranciers van beide pakketten. Onderling zijn er uniforme afspraken gemaakt met de beide leveranciers. Het systeemkoppeling wordt in stappen uitgevoerd. Hendrik-Ido-Ambacht is inmiddels operationeel, Hardinxveld-Giessendam staat in proefbedrijf en de verwachting is dat begin oktober de gemeente Gorinchem aangesloten wordt. Beheerders wisselen regelmatig hun ervaringen en leermomenten met elkaar uit.

Toepassen CROW 400 Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het werken in de bodem. De regels zijn vastgelegd in CROW 400 richtlijn “werken in en met verontreinigde grond”. Met het verschijnen van deze richtlijn voor het veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde bodem, is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van de medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd. Voor de openbare verlichting houdt dit in dat elke activiteit((ver)plaatsen, vervangen of verwijderen van een lichtmast) de opdracht voorzien moet worden van een bodemrapport. Als de bodemgesteldheid onbekend of verdacht is, zal een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden en zal op basis van de uitkomsten, bepaald worden met welke beschermingsmiddelen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Bureau OVL had tot april 2020 een samenwerkingsovereenkomst met de omgevingsdiensten OZHZ en ODRU. Om onverklaarbare reden heeft het toenmalig management in 2020 deze samenwerkingsovereenkomst beëindigd. Na de beëindiging van het contract met Heijmans en gedurende de samenwerking met de “tijdelijke” aannemer hebben er geen bodemonderzoeken meer plaatsgevonden.

BOVL is momenteel bezig deze samenwerkingsverbanden weer nieuw leven in te blazen. In samenspraak met de gemeenten, de omgevingsdiensten en Bureau OVL wordt gewerkt aan eenduidige, maar werkbare werkafspraken.

3.3. Operationeel beheer VDV De samenwerking met VDV verliep erg moeizaam. Dit koste de medewerkers van Bureau OVL heel veel inspanning en negatieve energie. Binnen VDV was er weinig tot geen regie over de uit te voeren acties, de aangeleverde materialen en financiële verwerking. Het contract met VDV liep af op 1 april, de startdatum van CityTec. De afspraak met VDV om tot een volledige afhandeling te komen van de nog openstaande activiteiten van het contract op uiterlijk 1 mei is grotendeels gelukt. Op 1 mei werd de toegang tot het beheersysteem afgesloten en de op dat moment nog resterende werken overgedragen aan CityTec. Hiermee werd voorkomen dat er nog maanden werd gewerkt aan het contract. De administratieve overdracht met financiële afhandeling van materialen en activiteiten was zeer intensief, met name de slechte vastlegging in het verleden van gemaakte afspraken. Eind juni was de finale afhandeling een feit. Er zijn door de medewerkers veel uren en energie gestoken een goede afronding. CityTec Doordat de focus van de medewerkers nog bij de afhandeling van het contract met VDV lag, is er tijdelijk een externe directievoerder aangesteld om tijdelijk de start van CityTec goed te begeleiden. Een goede start is het halve werk, dus voorkomen dat er in dezelfde valkuilen werd gestapt als in het verleden.

Met de komst van CityTec vervalt de situatie dat Bureau-OVL materialen inkoopt voor beheersactiviteiten. Het werken in MOON door CityTec zorgt nog wel voor de nodige zorgen. Inmiddels zijn hun medewerkers voldoende geïnstrueerd, zodat zij sneller kunnen reageren op de in MOON gemaakte meldingen. In Q3 start de performance regeling zoals beschreven in het bestek. In de volgende rapportages zal dit worden meegenomen.

Stedin De samenwerking verloopt goed en zijn er geen bijzonderheden te melden. Bureau-OVL is samen met de gemeente Dordrecht, Rotterdam en Amersfoort én Stedin verenigd in BuRoDAS. BuRoDAS is een overleg waarin landelijke zaken en knelpunten worden besproken met Stedin. In dit overleg schuiven diverse afdelingsmanagers binnen Stedin aan. Overleggen die ook daadwerkelijk ergens toe leiden. Door de huidige overlegstructuur ontstaat er ook het gemak van korte lijnen. Openbare Verlichting is een onderwerp wat bij Stedin, als gevolg van de gehele energietransitie, een lage prioriteiten heeft. Dit zorgt nog al eens voor ergernis bij bewoners, omdat onder andere meldingen van kabelstoringen niet adequaat worden opgepakt en opgelost. Beheerders Inmiddels is er een goede overleg structuur ontstaan tussen de medewerkers van Bureau-OVL en de beheerders. In het beheerders overleg worden veel onderwerpen besproken en nemen beheerders ook regelmatig deel aan een werkgroep om samen beter beleid of een meer gedragen proces uit te werken. Korte lijnen zijn ook erg van belang bij het snel elkaar kunnen vinden bij calamiteiten of snel reageren. Communiceren is een blijvend actiepunt en staat hoog in de agenda.

4. Uitwerking 4.1. Kern- en beheergegevens Aantal Lichtobjecten Het aantal lichtobjecten op 1 januari 2022 bedraagt 49.718 stuks 1 januari 2022

Lichtobject per gemeente

Gorinchem

8.025

€

11,06 €

88.756,50

Hardinxveld-Giessendam

3.338

€

11,06 €

36.918,28

Hendrik-Ido-Ambacht

7.577

€

11,06 €

83.801,62

Molenlanden

10.342

€

11,06 €

114.382,52

Papendrecht

6.519

€

11,06 €

72.100,14

Vijfheerenlanden

13.917

€

11,06 €

153.922,02

Totaal

49.718

€

11,06 €

549.881,08

Bijdrage per gemeente

Totaal bijdrage per gemeente

In bovenstaande overzicht het aantal lichtobjecten, verdeeld naar gemeenten met de daarbij behorende jaarbijdrage voor beheer en onderhoud conform de dienstverleningsovereenkomst. Bij elkaar het budget vormend voor de uitvoering van de DVO.

4.2. Onderhoud De meldingen betreffen vooral het niet functioneren van lichtobjecten door defecte lampen en of voorschakelapparaten/drivers en ontstane schades. Alle meldingen worden dagelijks volgens afspraak digitaal doorgegeven Via het beheersysteem MOON aan de aannemer. Dagelijks vindt hierop bewaking plaats door Bureau OVL.

4.3.

Meldingen

In de onderstaande grafieken is het aantal meldingen tot en met het tweede kwartaal van 2022, verdeeld naar gemeenten en onderverdeeld naar activiteit. De tweede tabel geeft een overzicht van nog openstaande meldingen weer. De derde tabel geeft weer welke oorzaken de meldingen betreft

4.3.1. Gorinchem Aantal meldingen Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jan 2022 117 13 18 148

feb 2022 63 25 11 99

mrt 2022 59 46 8 113

apr 2022 31 44 8 83

mei 2022 54 1 5 60

jun 2022 32 0 5 37

totaal 356 129 55 540

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

jan 2022

feb 2022

mrt 2022

apr 2022

mei 2022 4 1

jun 2022 1 4

totaal

Oorzaak Armatuur defect Defect product Driver defect Einde levensduur Geen - dubbele melding Geen - storing onterecht Lampstoring Netwerkstoring - algemeen* Onbekend Project Schade door aanrijding Stormschade Vandalisme Totaal

7 Aantal 25 56 9 66 1 45 78 62 49 107 28 10 4 540

Gorinchem Aantal meldingen Q1 + Q2 2021 Q1 + Q2 2022 Vergelijk '21/'22

Storingen 259 356 97

17

Project* 38 129 91

5 29 0

Kabelstoringen totaal 36 333 52 537 16 204

Aantal lichtobjecten 8.025 Aantal storingen 540 Storing 1e half jaar = 7%

4.3.2. Hardinxveld-Giessendam Aantal meldingen Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jan 2022 12 5 2 19

feb 2022 18 6 4 28

mrt 2022 16 8 6 30

apr 2022 mei 2022 8 11 8 0 3 1 19 12

jun 2022 totaal 9 74 0 27 2 18 11 119

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

jan-22

feb-22

mrt-22

apr-22

mei-22

jun-22

1

1

Oorzaak Armatuur defect Defect product Driver defect Einde levensduur Geen - dubbele melding Geen - storing onterecht Lampstoring Lichthinder Netwerkstoring - algemeen* Onbekend Project Schade door aanrijding Stormschade Vandalisme Totaal

aantal 4 15 2 2 0 2 8 1 28 14 22 13 6 2 119

Hardinxveld Aantal meldingen Q1 + Q2 2021 Q1 + Q2 2022 Vergelijk '21/'22

Storingen 92 74 -18

Aantal lichtobjecten 3.338 Aantal storingen 119 Storing 1e half jaar = 4%

Project* 26 27 1

totaal 0 2 0

Kabelstoringen totaal 25 143 18 119 -7 -24

4.3.3. Hendrik-Ido-Ambacht Aantal meldingen Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jan 2022 62 6 7 75

feb 2022 58 13 12 83

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

jan-22

feb-22

Oorzaak Armatuur defect Defect product Driver defect Einde levensduur Geen - dubbele melding Geen - storing onterecht Lampstoring Lichthinder Netwerkstoring - algemeen* Onbekend Project Schade door aanrijding Stormschade Vandalisme Totaal

mrt 2022 64 9 5 78

apr 2022 46 10 7 63

mei 2022 jun 2022 totaal 26 17 273 0 0 38 4 0 35 30 17 346

mrt-22

apr-22

mei-22

jun-22

1 2

Aantal 8 79 4 0 0 12 49 2 100 24 33 28 5 2 346

Hendrik-Ido-Ambacht Aantal meldingen Storingen Q1 + Q2 2021 287 Q1 + Q2 2022 273 Vergelijk '21/'22 -14

Project* 50 25 -25

totaal 2 1

3 3 0

Kabelstoringen totaal 49 386 35 333 -14 -53

Aantal lichtobjecten 7.577 Aantal storingen 346 Storing 1e half jaar = 5%

4.3.4. Molenlanden Aantal meldingen Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jan 2022 87 20 40 147

feb 2022 68 25 15 108

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

jan-22

feb-22

Oorzaak Aantal Armatuur defect 12 Defect product 69 Driver defect 8 Einde levensduur 14 Geen - dubbele melding 0 Geen - storing onterecht 14 Lampstoring 73 Lichthinder 5 Netwerkstoring - algemeen* 140 Onbekend 64 Project 94 Schade door aanrijding 41 Stormschade 21 Vandalisme 11 Totaal 566

mrt 2022 59 33 13 105

apr 2022 54 20 8 82

mrt-22

apr-22

1 3

Molenlanden Aantal meldingen Q1 + Q2 2021 Q1 + Q2 2022 Vergelijk '21/'22

Storingen 396 371 -25

Aantal lichtobjecten 10.342 Aantal storingen 346 Storing 1e half jaar = 5%

1 1

Project* 98 99 1

mei 2022 69 1 11 81

jun 2022 34 0 9 43

mei-22

jun-22 1

totaal 371 99 96 566 totaal 1 4

Kabelstoringen totaal 117 611 96 566 -21 -45

3 9 0

4.3.5. Papendrecht Aantal meldingen Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jan 2022 65 11 9 85

feb 2022 27 12 4 43

mrt 2022 34 13 6 53

apr 2022 27 23 5 55

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

jan-22

feb-22

mrt-22

apr-22

mei 2022 37 0 6 43 mei-22 1 1

Oorzaak Aantal Armatuur defect 6 Defect product 53 Driver defect 3 Einde levensduur 8 Geen - dubbele melding 0 Geen - storing onterecht 3 Lampstoring 65 Lichthinder 3 Netwerkstoring - algemeen* 42 Onbekend 38 Project 49 Schade door aanrijding 28 Stormschade 3 Vandalisme 2 Totaal 303

Papendrecht Aantal meldingen Q1 + Q2 2021 Q1 + Q2 2022 Vergelijk '21/'22

Storingen 158 210 52

Project* 39 59 20

jun 2022 20 0 4 24

totaal 210 59 25 303

jun-22

totaal

1 2

2 5 0

2

Kabelstoringen totaal 51 248 25 294 -26 46

Aantal lichtobjecten 6.519 Aantal storingen 303 Storing 1e half jaar = 5%

4.3.6. Vijfheerenlanden Aantal meldingen Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jan 2022 158 28 30 216

feb 2022 167 24 39 230

mrt 2022 114 93 12 219

apr 2022 71 49 14 134

mei 2022 93 4 8 105

jun 2022 60 0 6 66

totaal 663 198 109 970

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

jan-22

feb-22

mrt-22

apr-22

mei-22

jun-22

totaal

Oorzaak Aantal Armatuur defect Defect product Driver defect Einde levensduur Geen - dubbele melding Geen - storing onterecht Lampstoring Lichthinder Netwerkstoring - algemeen Onbekend Project Schade door aanrijding Stormschade Vandalisme Totaal

17

26 124 30 49 1 54 192 5 125 78 163 70 42 13 972

Vijfheerenlanden Aantal meldingen Q1 + Q2 2021 Q1 + Q2 2022 Vergelijk '21/'22

Storingen 652 663 11

Aantal lichtobjecten 13.917 Aantal storingen 970 Storing 1e half jaar = 7%

5

Project* 192 198 6

5 2

1 3

Kabelstoringen totaal 139 983 109 970 -30 -13

6 27 0

4.4. Onderhoud Tot 1 april heeft VDV het onderhoud uitgevoerd met een uitloop van 1 maand. De maand april werd gebruikt om lopende storingen nog af te handelen en zorgen voor een ordentelijke overdracht. Vanaf 1 april 2022 voert CityTec het onderhoud uit, het contract is afgesloten voor twee jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen met twee maal een jaar. CityTec heeft conform de contractafspraken de overgebleven materialen van VDV overgenomen. In Juni vonden de laatste onderhandelingen plaats in het kader van de eindafrekening. De eerste maanden van Q2 stonden in het teken van overdracht en inwerken nieuwe aannemer.

4.4.1. Schouw Door de beheerders is aangegeven dat er minder tot geen behoefte meer is aan het uitvoeren van een schouw. Er wordt steeds meer LED verlichting toegepast waardoor de storingen op brandende verlichting afnemen.

4.4.2. Remplace Omdat er steeds meer plannen worden gemaakt om conventionele verlichting te vervangen voor LED verlichting vindt er nauwelijks nog remplace plaats. Dit kan voor een verhoogde storingenpercentage zorgen. Ook wettelijk zijn er beperkingen op de traditionele PL-lampen. Op 1 september 2021 werden twee EU-verordeningen aangescherpt: de SLR wetgeving en RoHS-richtlijn, met als gevolg dat de productie van de conventionele PL-lamp stopt begin 2023. Dit soort lampen mogen dan niet meer worden geproduceerd en gebruikt i.v.m. de in de lamp aanwezige zware metalen.

4.5.

Projecten

Naast het reguliere beheer en onderhoud voert Bureau OVL ook projecten uit voor de gemeenten. De gemeenten zijn vrij om te beslissen op hun project al dan niet bij Bureau OVL worden ondergebracht. Als dit niet het geval is zorgt de beheerder dat na oplevering de benodigde beheer gegevens worden aangeleverd, zodat Bureau OVL deze kan verwerken in het beheersysteem. In het begin van het jaar zijn er te weinig uren declarabel geweest, waardoor de dekking op de kosten achterblijft. Er wordt hard gewerkt met en in overleg met de beheerders en projectleiders van de gemeenten om structuur en lijn te krijgen in het voorbereiden, het begeleiden en uitvoeren van projectmatige activiteiten. Er is samen met het JKC Drechtsteden een juridisch onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van opdrachtverstrekking en mandaat om namens gemeenten op te treden als gedelegeerd opdrachtgever. Van de huidige werkwijze is nog niet helemaal duidelijk of dit als rechtmatig wordt gehonoreerd. Bureau OVL koopt voor de gemeenten ook de projectmaterialen in, maar het voorfinancieren van deze materialen kan voor Bureau-OVL een risico vormen. Er moet wel gewerkt worden op nadrukkelijke en formele opdrachtovereenkomsten, waarin de risico’s inzichtelijk zijn gemaakt en besproken, welke maatregelen er genomen moeten zijn om de risico’s beheersbaar maken.

In het onderstaande overzicht een weergave van projecten in uitvoering of inmiddels in het 1e halfjaar afgerond.

Projecten nr

Omschrijving

Relatie

665-2020 668-GOR 703-GOR 724-GOR 712-HG 725-HG 733-HG 755-HG 606-2019 610-2019 626-2020A 626-2020B 655-2020 659-2020 670-HIA 677-HIA 683-HIA 690-HIA 691-HIA 704-HIA 709-HIA 711-HIA 727-HIA 736-HIA 740-HIA 744-HIA 747-HIA 754-HIA 749-HIA 207-2014 Fase 2 505-2017 508-2017 557-2018 567-2018 568-2018 592-2018 624A-2019 624B-2019 627-2019 632-2019 636-2019 638-2019 645-2020 649-2020 656-2020 657-2020 679-MOL 695-MOL 696-MOL 697-MOL 700-MOL 702-MOL 707-MOL 713-MOL 714-MOL 716-Mol 717-Mol 718-MOL 734-MOL 737-MOL 738--MOL 739-Mol 745-MOL 752-MOL 576-2018 652-2020 676-PAP 689-PAP 693-PAP 701-PAP 705-PAP 708-PAP 719-PAP 720-PAP 721-PAP 731-PAP 735-PAP 741-PAP 750-PAP 751-PAP 753-PAP 435-2017 561-2018 Fase 2 572-2018 635-2019 637-2019 644-2020 648-2020 651-2020 660-2020 662-2020 666-2020 667-2020 669-VHL 672-VHL 675-VHL 678-VHL 680-VHL 698-VHL 699-VHL 706-VHL 710-VHL 715-VHL 723-VHL 726-VHL 728-VHL 729-VHL 732-VHL 742-VHL 743-VHL 748-VHL

Gorinchem - Bagijnenwalstraat vervangen OVL Griendweg vervangen OVL verlichting openbare ruimte nieuwbouw 64 woningen Lingewijk Lichtmetingen Hakgriend DO - verlichting Morgenslag nummering e.a. Hardinxveld-Giessendam Havenstraat Hardinxveld-Giessendam vervanging armaturen Hendrik-Ido-Ambacht Cluster C1 Hendrik-Ido-Ambacht Volgerlanden algemeen Uitwerking Vervangingsplan 2020-2021 Uitwerking Vervangingsplan 2020-2021 Fase 2 Hendrik-Ido-Ambacht, Controle lichtplan Ambachtse Zoom Hendrik-Ido-Ambacht Cluster C2 IPOR Sophiapromenade plaatsen 4 schijnwerpermasten Verlichting plaatsen Sophiahal verlichtingsberekening oversteekplaats Sophialaan Verslag Ontwerpsessie Baxpark Vervangingsplan 2021 Watersnip hendrik ido ambacht Waterbusplein HIA Weteringsingel - Reeweg Bushaltes Sandelingen POON project Stedin Verlichting bij De Brink Vervangingsplan Hendrik Ydenweg Vervangingsopgave 2022-2023 Bramengaarde & Amandelgaarde Cluster B2 Noord Hendrik-Ido-Ambacht Restant grootschalige LED vervanging Langerak Zuid Giessenburg, fietspad Kerkweg Giessenburg Doetse Vliet III Centrumontwikkeling kruising Hoornaar Reconstructie centrum te Schelluinen Woningbouwlocatie Barkstraat-Tiendweg MOL-Giessenburg, Activiteitenzone Sporthal MOL-Giessenburg, Activiteitenzone Park Actief MOL-Nieuw-Lekkerland, Meester Streeflandstraat MOL-Streefkerk, Kostverloren - Torenstraat MOL-Arkel, Bedrijventerrein III

MOL-Noordeloos, Nieuwbouw CPO MOL-Arkel herinrichting hoofdroute MOL Nieuwpoort De Vesting MOL-Arkel IJsvereniging 't Waardje MOL-Schelluinen MFC Schelluinen Armaturen vervangen Kinderdijk/ Lekkade Molenladen OVL Bongerd Streefkerk OVLplan herinrichting Burg Brouwer en topstraat Wijngaarden verlichtingsplan - ontwikkeling Neerpolder te Giessenburg Verlichting 5 woningen Hoogblokland Merelplantsoen Groot-Ammers Molenlaan Vlietstraat te Nieuw-Lekkerland OV plan 4 woningen CBS Hoogblokland Emmastraat en Prinsenhof in Groot-Ammers Arkelstraat e.o Molenaarsgraaf Vervangingsplan 2022-2023 Molenlanden Vervangingen Dijkverzwaring 2022 Opdracht recht zetten scheve masten HERSTRUCTURERING OUD-ALBLAS WEST Woonwagenkamp in Arkel loskoppelen plattegrond kasten veerweg nieuw lekkerland tijdelijk verwijderd 3xLM Tijdelijk verwijderen 2x LM Veerweg Nieuw-Lekkerland Bestek 2019-01 Vervanging Oudaenstraat en omgeving Papendrecht, Land van Matena definitieve OVL Vervanging openbare verlichting Papendrecht Vlaggenmast Zonnedauw te Papendrecht OV - Da Costastraat e.o.

Remplace 2021 gemeente Papendrecht OV fietspad N3 Rotonde Noordkil - Vlietberg te Papendrecht verlichting Andoornlaan en rotonde BK-weg/Veerweg Verplaatsen 2 lichtmasten Rosmolenweg Verduurzamen OVL Papendrecht vervangingsplan OVL Papendrecht 2022 ’t Waaltje in Papendrecht Verplaatsen OV-mast Vliedberg Verplaatsen 2-tal ov masten vervangingsplan OVL Papendrecht 2023 Verplaatsing lichtmast 40 Willem Dreeslaan Papendrecht Broekgraafzone Fase 4, Leerdam Achter de pijp Fase 2 C1+C2 te Leerdam, Leerdam Broekgraaf Fase 2 VHL-Leerdam-Schoonrewoerd VHL-Leerdam, Diamantlaan VHL-vervangingsplan 2020 VHL, Vianen Parkschool De Looch definitieve OVL VHL-Hoef en Haag - Midden opname beheer en nummeren VHL-Leerbroek Raadhuisplein aanpassen OVL VHL Leerdam, Broekgraafzone Fase 5 VHL - Leerdam omnummeren centrum VHL Everdingen vervangen OVL Diefdijk Leerdam Stadspark Sundsvall Ameide vervangen armaturen Prinsengracht verplaatsen lichtmasten Kon. Emmalaan te Leerdam Vervangingen in Leerdam en Kedichem 2021 , Vijfheerenlanden tunnelverlichting JHR Hoeufftlaan te Vianen Wijzigen Europaplein te Leerdam Bruininxdeelsekade Leerdam Aansluitingen lichtmasten Schoonrewoerd Verplaatsen lichtmasten Gem. VHL Herinrichting van het A.M. Schuurmanplein te Lexmond Tijdelijk demonteren 2xLM Pr.

Bernhardstraat te Vianen OVL-plan Park Monnikenhof Tuinschouw - verplaatsen van 3 lichtmasten te Vianen Prinses Amaliastraat Schoonrewoerd Aanpassen OV installatie toegangsweg Marokkaanse Moskee Nieuwbouw project Vaarsloot Ameide Vijfheerenlanden - Vervangingsplan 2022 Fietspad Lexmondsestraat Vianen

000150 - Gemeente Gorinchem 000150 - Gemeente Gorinchem 000150 - Gemeente Gorinchem 000150 - Gemeente Gorinchem 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000315 - Projectbureau de Volgerlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 -

Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 -

Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden

5. Financiële Rapportage 2022-Q2 (inclusief prognose) Het eerste half jaar is er druk op het goed registreren van kosten en baten. Het doorbelasten van facturen en het op juiste en volledige wijze factureren aan gemeenten. Doordat er van de afspraken die gemaakt zijn met het management van VDV weinig goed is vastgelegd heeft dit veel energie gekost om tot een juiste eindafrekening te komen. De relatie met VDV stond erg onder druk en van coöperatieve samenwerking was weinig sprake. Ook het overzicht op kosten en te verwachte kosten, baten en te verwachte opbrengsten zijn slecht in beeld, dat geeft onrust, spanning en onzekerheid. Door het management is een verbeter traject ingezet en met behulp van een financieel adviseur wordt er aan gewerkt om hier zo snel mogelijk volledige grip te krijgen op alle uitgaven en inkomsten.

5.1. Verklaring 5.1.1.

Baten

De opbrengstenkant laat een aanzienlijke overschrijding zien als gevolg dat er in het eerste kwartaal nog volledig materialen werden gekocht, conform de afspraak die gemaakt is met VDV in 2021. VDV was niet liquide genoeg om zelf zorg te dragen voor het te verwerken materiaal. Daarnaast is er door Bureau OVL het nodige ingekocht ten behoeve van de lopende projecten. Materialen die zijn ingekocht worden doorberekend aan de betreffende gemeenten. De hele materiaaltransitie tussen VDV – Bureau OVL en CityTec hebben hier ook een positieve invloed op gehad.

5.1.2.

Lasten

In de herziene begroting is een budget opgenomen van € 508.875 voor projectkosten. Om een duidelijkere scheiding te maken tussen projectkosten en beheerkosten is in het financiële overzicht het budget gesplitst in € 366.275 voor projectkosten en € 142.600 voor beheerkosten. Er zijn in Q1 en Q2 meer projecten uitgevoerd dan verwacht, wat heeft geleid tot een hogere projectuitgave door de inkoop van de materialen die door Bureau OVL worden gedaan. Er is nog geen projectenbestek operationeel. Om projecten eenvoudiger weg te zetten in de markt wordt het leverantiedeel, meestal zo’n 80% van de totaal aanneemsom, rechtstreeks door Bureau OVL ingekocht. Beheerskosten komen iets hoger uit als gevolg van de inkoop van materialen die door Bureau OVL worden gedaan. Met de start van de nieuwe aannemer zal er voor beheer geen materiaal meer worden ingekocht. Er is een stijging van personeelslasten. Zoals omschreven is er in de aanloop en opstartperiode van het nieuwe bestel gebruik gemaakt van een interim projectleider om de start en inwerkperiode met de nieuwe onderhoudsaannemer in goede banen te leiden, daarnaast wordt er een WV’er ingehuurd om de elektrotechnische zaken te structureren. Er wordt een overschrijding geprognotiseerd van €31.000. De algemene kosten zullen een overschrijding genereren van €20.000 in verband met hogere adviesen administratie kosten.

5.1.3.

Reserveringen

Er is een bestuursvoorstel opgemaakt die wordt ingebracht in de AB vergadering om de gereserveerde budgetten t.b.v. bedrijfsvoering vrij te geven. Deze budgetten zijn gelabeld aan diverse acties, zoals inrichting IV-schap, modern meubilair, projectenbestek. Deze budgetten zullen worden toegevoegd vanuit de reserveringen in de begroting, maar hebben verder geen invloed op de begroting 2022.

€

Resultaat

Resultaat

€

Totaal: Diverse baten en lasten 16.930,08 €

€

€

8.465,04 €

-

-

- € 5.299,49 €

- € 6.635,22 €

- € -1.335,73 €

€

8.465,04 €

-

€

€

€

5.299,49 € 6.635,22 € -1.335,73 €

8.465,04 €

8.465,04 €

16.930,08 €

€

Resultaat

-

€

-

Diverse baten en lasten

€ 111.107,61 € 1.979.827,46 €

72.925,00 € 951.945,32 €

38.182,61 € 1.027.882,14 €

46.050,00 €

€

€

€

€

€

€

€

614.070,00 €

-

-

-

-

-

-

46.050,00 €

11.797,00 €

50.345,04 €

34.831,05 €

561.459,99 €

158.854,33

1.051.432,44 €

1.985.126,95 €

614.070,00 €

10.000,00 €

12.900,00 €

19.221,32 €

299.650,00 €

52.249,00 €

485.000,00 €

958.580,54 €

92.100,00 €

1.797,00 €

37.445,04 €

15.609,73 €

261.809,99 €

106.605,33 €

566.432,44 €

1.026.546,41 €

1.228.140,00 €

7.492,50 €

25.000,00 €

16.040,00 €

265.050,00 €

71.300,00 €

183.137,50 €

622.535,04 €

€

7.492,50 €

25.000,00 €

16.040,00 €

265.050,00 €

71.300,00 €

183.137,50 €

622.535,04 €

€

14.985,00 €

50.000,00 €

32.080,00 €

530.100,00 €

142.600,00 €

366.275,00 €

1.245.070,08 €

w/v

jaar

Totaal: Lasten

€

€

€

€

€

€

€

Prognose 2022

Saldo 2022

Saldo 2022 nog te verwachten

Saldo 2022 t/m periode 6

nog te gaan

-

Budget 2022

549.881,08 €

t/m per. 6

274.940,54 €

Budget 2022

274.940,54 €

aantal masten

jaar

274.940,54 €

274.940,54

periode opbrengst aantal masten 6 €

Budget 2022

6

per periode

Totaal: Algemene kosten

Algemene kosten

Totaal: Afschrijvingen

Afschrijvingen

Totaal: Beheerslasten

Beheerslasten

Totaal: Huisvestingskosten

Huisvestingskosten

Totaal: Personeelslasten

Personeelslasten

Totaal: Beheerkosten

Beheerkosten

Totaal: Projectkosten

Projectkosten

Lasten

Totaal: Baten

Baten

549.881,08 €

€

Bijdrage Gemeenten 12

11,06

€

549.881,08

totaal opbrengst 11,06 €

274.940,54 €

prijs/mast

49.718 €

25-8-2022 aantal masten

Staat van baten en lasten

aantal masten in beheer

Financiële rapportage 2022-Q2

€

€ 2.855,23 €

-

2.855,23 €

740.158,95 €

97.774,70 €

11.797,00 €

50.345,04 €

34.831,05 €

386.556,83 €

158.854,33

-

743.014,18 €

DVO Basis

€

€

€

€ 2.444,26 €

-

2.444,26 €

1.239.668,51 €

13.332,91 €

-

-

-

174.903,16 €

€

1.051.432,44 €

1.242.112,77

DVO plus

5.299,49

-

5.299,49

1.979.827,46

111.107,61

11.797,00

50.345,04

34.831,05

561.459,99

158.854,33

1.051.432,44

1.985.126,95

Totalen

5.2. Schema Financiële rapportage 2022 – Q2